tiptopERP财务段操作手册.docx
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tiptopERP财务段操作手册
一、总帐
1、一般凭证录入
2。
1过帐
2。
2已过帐凭证还原:
如已过帐凭证发现有错,需运行此程序,把错误的凭证号还原过帐
3。
期末结转
二、应付
1.1暂估入库整批生成(由采购作业):
每周按供应商分类作业一次,完成后打印出对应的暂估单,并附上对应的厂商送货单,验收单交财务审核
1.2暂估入库审核:
财务根据采购提供的暂估入库单据,逐笔审核,无误后点确认,审核并打印出凭证,交相关权责人员审核签名
1.3对帐(由采购作业):
月底根据相关资料与供应商确认后,印出对帐单,并附上对应的厂商送货单及订单交由财务审核;财务审核无误后点击审核。
1。
4发票录入:
月底根据采购提供的发票录入,然后逐笔抛转帐款(也可以不在此处抛转,到aapp110一次抛转)
1.5厂商进货发票请款作业:
审核帐款资料与采购提供的对帐资料及发票是否一致,审核会计科目,查看分录底稿,无误后点击审核,打印,交主管签名审核
2。
1杂项应付请款作业:
采购打单,交财务审核
3。
1厂商预付请款作业:
采购打单,交财务审核
4.1厂商DM折让:
采购打单,交财务审核
5.1付款冲帐:
根据银行付款资料录入
6.1零用金借支:
各部门在此程式自行打单,交相关权责人员签名确认后交财务审核。
6。
2报销还款作业
6.3零用金付款作业
7.1应付帐款抛转总帐
7。
2应付帐款抛转后还原作业:
如应付帐款抛转总帐后发现有错需运行此程序,然后在应付相关程式里修改后再按7.1抛转至总帐
三、应收
3。
1应收帐款整批生成
3。
2应收帐款维护作业:
点击查询,逐笔审核
3。
3收款冲帐
3。
4应收帐款抛转总帐作业
3.5应收凭让抛转还原作业:
如已抛转至总帐的凭证有错,需运行此程序,然后在应收模块里修改OK后再按3。
4抛转至总帐。
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