河南省驻马店市驿城区财政局.docx
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河南省驻马店市驿城区财政局
河南省驻马店市驿城区财政局
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 河南省驻马店市驿城区财政局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 河南省驻马店市驿城区
财政局概况
一、部门职责
(一)拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。
研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。
(二)起草全区财政、税收、财务、会计管理的地方性法规、规章草案,组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。
(三)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。
负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;建立全面规范、公开透明的预算制度。
建立跨年度预算平衡机制。
全面推进预算绩效管理工作。
(四)研究提出完善区级、乡镇(办)政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。
(五)负责政府非税收入和政府性基金管理;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。
(六)组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理。
(七)负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。
拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。
(八)负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。
(九)负责监督管理区级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。
制定全区基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。
(十)负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
(十一)负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。
拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度。
承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(十二)管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制区级行政事业单位国有资产购置预算;负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理。
(十三)负责制定国有资本经营预算制度,编制区级国有资本经营预算,审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,收取区本级企业国有资本收益,组织实施全区企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作;监督管理公物拍卖。
(十四)执行国家政府债务管理的政策和制度,拟订有关政策、制度,建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。
(十五)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。
(十六)监督检查财税法规、政策的执行情况,依法查处违法违规行为;反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。
(十七)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
(十八)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
河南省驻马店市驿城区财政局有二级预算单位5个。
本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:
1.河南省驻马店市驿城区财政局本级
2.河南省驻马店市驿城区干部教育中心
3.河南省驻马店市驿城区债务清欠中心
4.河南省驻马店市驿城区农业综合投资中心
5.河南省驻马店市驿城区中小企业投资担保中心
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位:
万元
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
公开01表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
1909.37
一、一般公共服务支出
28
1928.75
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
2.94
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
183.85
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
36.18
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
1912.31
本年支出合计
50
2148.79
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
2.94
年初结转和结余
25
346.32
年末结转和结余
52
106.9
26
53
总计
27
2258.63
总计
54
2258.63
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位:
万元
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
公开02表
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,912.31
1,909.37
0.00
0.00
2.94
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,692.27
1,689.33
0.00
0.00
2.94
0.00
0.00
20106
财政事务
1,692.27
1,689.33
0.00
0.00
2.94
0.00
0.00
2010601
行政运行
905.54
905.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010603
机关服务
608.12
605.18
0.00
0.00
2.94
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
178.61
178.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
183.85
183.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
146.58
146.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.51
14.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.81
0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
131.27
131.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.94
3.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
3.12
3.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
36.18
36.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
36.18
36.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
31.03
31.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.15
5.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位:
万元
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
公开03表
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,148.79
1,970.17
178.61
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,928.75
1,750.14
178.61
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
1,928.75
1,750.14
178.61
0.00
0.00
0.00
2010601
行政运行
1,178.03
1,178.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2010603
机关服务
572.11
572.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
178.61
0.00
178.61
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
183.85
183.85
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
146.58
146.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.51
14.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.81
0.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
131.27
131.27
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.94
3.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
3.12
3.12
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
36.18
36.18
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
36.18
36.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
31.03
31.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.15
5.15
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:
万元
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
公开04表
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,909.37
一、一般公共服务支出
28
1,928.75
1,928.75
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
183.85
183.85
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
36.18
36.18
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
1,909.37
本年支出合计
49
2,148.79
2,148.79
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
346.32
年末财政拨款结转和结余
50
106.90
106.90
0.00
一般公共预算财政拨款
24
346.32
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
2,255.69
总计
54
2,255.69
2,255.69
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2,148.79
1,970.17
178.61
201
一般公共服务支出
1,928.75
1,750.14
178.61
20106
财政事务
1,928.75
1,750.14
178.61
2010601
行政运行
1,178.03
1,178.03
0.00
2010603
机关服务
572.11
572.11
0.00
2010699
其他财政事务支出
178.61
0.00
178.61
208
社会保障和就业支出
183.85
183.85
0.00
20805
行政事业单位离退休
146.58
146.58
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
14.51
14.51
0.00
2080502
事业单位离退休
0.81
0.81
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
131.27
131.27
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
3.94
3.94
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.27
0.27
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.55
0.55
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
3.12
3.12
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
33.33
33.33
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
36.18
36.18
0.00
21011
行政事业单位医疗
36.18
36.18
0.00
2101103
公务员医疗补助
31.03
31.03
0.00
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.15
5.15
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:
万元
部门:
河南省驻马店市驿城区财政局汇总
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,593.19
302
商品和服务支出
349.02
310
其他资本性支出
3.11
30101
基本工资
652.68
30201
办公费
79.62
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
368.40
30202
印刷费
13.96
31002
办公设备购置
3.11
30103
奖金
248.06
30203
咨询费
13.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
154.22
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.48
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
48.88
30206
电费
17.31
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
61.21
30207
邮电费
6.38
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
2.82
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
56.93
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
24.86
30211
差旅费
8.39
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
12.18
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
3.13
30213
维修(护)费
48.31
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
1.34
30215
会议费
35.48
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.40
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
7.78
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
18.37
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
8.20
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.09
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30
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