最新《电算化会计》02任务10形考操作详解.docx
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最新《电算化会计》02任务10形考操作详解
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
02任务系统管理
【考械要求]
以系轨管理员(的身份注珊系斷管理.
E考核内容]
1一建立議套.
Cl)账至信息
账套号:
:
103
账套名称:
犬连环宇股份有限公罚
启用会计期:
刘11年1月
②单位信息
单位名称:
犬连环宇股份有限公司
单位简称:
犬连环宇
ω祓算类型
行业性直:
2DE年新会计唯则
账尊主营:
SXSTEM
不獗行业性血预置科目O
(4)基础信息
该企业有外币核算■进行经济业务处理时”只需要对存货进疔分类.
(5)分类编码方案
科目编码级次:
42Z克
部门编玛级次:
122
05)系统启用
启用'個矩资产岬模块,启用日期肯陀叩年1月1于≡
Z増加操作员.
Zg=IS
姓«
口弩
AD5
⅞⅛
05
财务中右
AD5
于鑫
05
乳分配枳限.
设置赵非为I(LO3!
⅛≡,*的!
⅛套主管-
设置于淼具有“1俯账奪打的^总账、工资管理、固定费产M的全罰权限.
操作指导:
启动【系统管理】应用程序,点击“系统”菜单一“注册”命令,在出现的注册控制台对话框中输入用户名:
admin,密码为空,单击“确定”。
1、建立套帐
(1)帐套信息:
在“账套”菜单中点击“建立”弹出“创建帐套”对话框,输入账套号103、账套名称:
“大连环宇股份有限公司”—修改“启用会计期”为:
2011年05月,点击“下一步”。
(2)单位信息:
输入单位名称“大连环宇股份有限公司”、单位简称:
“大连环宇”,下一步。
(3)核算类型:
选择行业性质“2007年新会计准则”一选择账套主管“SYSTEM—去掉“按行业性质预置科目”前面的勾,点“下一步”
(4)基础信息:
勾选“存货是否分类”、“有无外币核算”前面的勾,点“下一步”,再点击“完成”,点击“是”。
(5)分类编码方案:
输入科目编码级次42222—修改部门编码级次122,—确认—确认一确定一是。
(6)系统启用,选择“固定资产”模块,一选择日期“2011年1月1日”一确定—是一一退出。
2•增加操作员
姓名“于淼”、口令“05”,确认口令“05”,所属部门“采购中心”一增加一退出—退出
3.分配权限。
设置赵非为竹斯账套"的账套主管•
设置于淼具有叫M账奪"的“总账、工资管理、固定资产”的全部权限°
在菜单“权限”中选“权限”一选择操作员A05(赵非),勾选上方的“财套主管”,点击“是”。
选择操作员A06(于淼),点击“增加”,一双击选择左边栏目“总账”、
“工资管理”“固定资产”一确定,退出
关闭“系统管理”一一交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
03任务包一基础设置
【考核要求】
以账套主管iiu王方呻的身份逬行基础档案设置"
操作员βll";密码al"JRtsa555":
会计年度⅛011w;日期a2Oll-Oi-OlMP
【考核内容】
I・设置郃门若案
訓乃牍码
都门名称
部石屋性
1
辯合部
绿合管理
2
财勢営理
3
生产部
生产管理
2・设養职员若案
职炭镐号
职扇名称
所駕那门
职员属性
I(H
于趣
舲部
aaι
IB
超理
301
李和
P主严邵—
员工
3.设置供应商分类
分类编玛
分类名称
Qi
原科贋应商!
te
产晶洪应l⅛
03
K⅛I
4-最置棋应商巷実
供应
玛
供应商名称
挟应商简称
J⅛⅛J⅛⅛
类码
親号
开尸ms
锻行账号
t⅛址
OOl
天⅛⅛⅛⅛⅛
天津海兴
C2
77777
⅛⅛
77777
天溼帀和÷[±i⅛m⅛¾^号
£・设置外币廉汇車
币符:
EUE;币名:
欧元;固重汇率1:
8.8・
6・设置结爲方式
⅛⅞茸方式鷗码
结算方式名称
1
_□
2
托收硕付
否
3
豆他
否
操作指导:
启动【财务】应用程序—输入用户名:
11,密码:
1――选择账套555,会计年度:
2011,操作日期2011-01-01—确定。
1.设置部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
综合管理
2
财务部
财务管理
3
生产部
生产管理
点击中部的“部门档案”点一“增加”一输入部门编码“1”、部门名称“综合
部”、部门属性“综合管理”一点“保存”一输入部门编码“2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”一点“保存”一输入部门编码“3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”一点“保存”一退出
2.设置职员档案
职员编号
职员名称
所属部门
职员属性
101
于越
综合部
总经理
201
姜可
财务部1
经理
301
李和
生产部
员工
点击中部的“职员档案”一双击第一行第一个空格一输入职员编号、名称一双击选择所属部门
—输入职员属性一按enter至出现新的一行-输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行—输入职员编号、名称一双击选择所属部门一输入职员属性一按enter至出现新的一行一退出
3.设置供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
产品供应商
03
其他
点击中部的“供应商分类”—点“增加”—输入类别编码、类别名称—保存一增加-输入类别编码、类别名称-保存-增加-输入类别编码、类别名称-保存一退出
4.设置供应商档案
供
供应商
供应商
所
税号
开
银行账
地址
应
名称
简称
属
户
号
商
分
银
编
类
行
码
码
001
天津海兴公司
天津海
兴
■
77777
建行
77777
天津市和平区南岗路7号
点击“供应商档案”一选择所属分类码02—增加一在“供应商档案卡片”对话框
中输入供应商编码001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“77777”、开户银行“建行”、银行账号“77777”一在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路7号”一保存一退出一退出
5.设置外币及汇率
币符:
EUR;币名:
欧元;固定汇率:
1:
8.8
点中部的“外币种类”一增加一输入币符“EUR、币名“欧元”一点“确认”在2011.01的记帐汇率栏输入8.8,点“增加”,退出。
6.设置结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
银行承兑汇票
是
2
托收承付
否
3
其他
否
点中部的“结算方式”一增加—输入编号1名称“银行承兑汇票”—勾选票据管理“√”
—保存一增加—输入编号2、名称“托收承付”—保存一增加—输入编号3、名称“其他”—保存
—退出一一关闭“期初档案录入”窗口
退出“畅捷通”
交卷
电大专科电算化会计形成性考核操作指导
考核04总账初始设置
[考核要求]
以账套主管王方粹的身份■进行总账初始设置"
操作员⅛lfl:
密码ttIff:
帐套il555H:
合计年度'i2011**:
日期MallHOI-αι⅛.[考核内容]
1.设置总務誉制参数
本核算账套要求凭证审核控制劉操作员B
2.设置会计科目
(1l⅛1⅛l^计科冃
科耳欄玛”
科冃名那
捕助槪骨十
6b(J2Ll
工站
邸门融」
esceo2^
福利费P
SP门讓算
660203
t2)ft改会计科目
将"1605工程物费”会计科目修改为具有杠项目核算"辅助核算的会计科目.
C3)指定会计科S
指定现金总账科目:
库存现金:
银行总账科目:
银行存款,
3设置凭证类别
设蒼“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行忖款凭证、转味凭证"凭证类⅛h并进行如下限制。
凭证类^2
限制类型心
限制科目心
转账凭证卫
凭证必无心
IOOl,FQoeQ
4.设置膜目目录
项目设置步那
设晝內容
项目大类
生产成本
檢算科匡
亘4¢001Cl)
直接人工C5001C2)制谨费用GODlCl)
顼目分类
2应用类皱件
顼目名称
202平而设计(所風分类:
2)
5.转入初始余險
(1)输入总账科目初始余颤
科目容称Q
方l⅛÷j
痒再现金 ftT saa□ 晖存面品t1405)1' 32CO□O 迺本公积(<102)■ 23QoOO ⑺输入辅助旺科目初始余颔 会计科目: 500101直接林M项目: 平面设计余额: 惜430∞元 操作指导: 启动[财务]应用程序一输入用户名: 11,密码: 1—选择账套555,会计年度: 2011,选择日期2011-01-01—确定 1.设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。 在菜单“总账”中选“设置”一“选项”一勾选“凭证审核控制到操 作员”一确定一确定 2.设置会计科目 (1)增加会计科目 科目编 码 科目名 称 辅助 核算 660201 工资 部门 核算 660202 福利费 部门 核算 660203 办公费 部门 核算 点击上部的“会计科目”一点“增加”一输入科目编码“6602OT、科目中文名称“工资”一选择“部门核算”一确定。 输入科目编码“660202”、科目中文名称“福利费”一选择“部门核算”一确定。 输入科目编码“660203”、科目中文名称“办公费”一选择“部门核算”一确定,取消“会计科目-增加”窗口。 (2)修改会计科目 将“1605工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口一查找一输入1605—确认一点“修改”,再点“修改”,选择项目核算”打钩一确定一返回 (3)指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目 在“会计科目”窗口-菜单“编辑”下选“指定科目”一选择左侧“现金总账科目 行存款一选择按钮“>”一确定一退出 3.设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别, 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 在上部点“凭证类别”弹出对话框一勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”一确定一双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目一选择“凭证必无”一双击选择限制科目一点击“放大镜“图标一资产一点击“资产”前面的“+”一选择1001库存现金”一确定一点击“放大镜“图标—资产一点击“资产”前面的“+”一选择1002银行存款”一确定一退出 4.设置项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料(500101)直接人工(500102)制造费用(500103) 项目分类 2应用类软件 项目名称 202平面设计(所属分类: 2) 点击上部的“项目”“设置”一“项目目录”一增加一输入新项目大类名称: “生 产成本”一“下一步”一“下一步”一“完成”。 选择左侧“核算科目”一选择“500101直接材料”一选择“V”一选择“500102直接人工”一选择“V”一选择“500103制造费用”一选择“V”一确定。 选择左侧“项目分类定义”一点“增加”一输入分类编码: 2、分类名称: 应用 类软件一点“确定” 选择左侧“项目目录”一点右下角的“维护”一点“增加”一输入项目编码: 202、 项目名称: 平面设计、所属分类码: 2—点“增加”一退出一一退出 5.输入初始余额 (1)输入总账科目初始余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金(1001) 借 2000 库存商品(1405) 借 320000 资本公积(4002) 贷 230000 点击菜单“总账”一“设置”一“期初余额”,查找一输入1001—确认一输入期 初余额2000—回车一查找一输入1405—确认一输入期初余20000—回车一输入4002— 确认一输入期初余额230000-回车 (2)输入辅助账科目初始余额 会计科目: 500101直接材料项目: 平面设计余额: 借48000元 在“期初余额录入”窗口一查找一输入500101—确认。 双击“期初余额“栏弹出对话框一点“增加”一输入项目: 平面设计一输入金额 48000-退出 关闭“畅捷通”窗口 父卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 考核05总账日常业务处理 【考篠要求】 (1)以会计-f33李明"的身份完成善核内容1、2的操作・ 換作员t,33"Jj務码叮”J瞰套ll5⅛*: 会计年度IiaOi1": 日期u2011-01-3Γ,・ C2)以出纳il22刘娜N的身份完成署極內容啲操作° 操作员*≡Z*: 密码(12*: msu555";会计年度*⅛011i,: 日期β2DlHJl-Sl"・ (时以账套主管"11主方抑的身份完成考核内容备缶6的操作• 除作员tlllrt;ffi⅛LfΓ,;咪套LL555": 会计年度*LZOl1";日期UZOlI-OI-3Γ,・ {考籲内容〉 I-埴制凭证 (1)200,接奏某企血轆一台轿车■价值20000C丟 巔咪凭证)搞要: 接受捐谓 惜: 固定资产(ICOl)200000 贷: 资本公积ζ4□02)ZOOOOO C2)22Sλ销售中咛林丽收至1大连曹达转来一张支票,金^GoOaJ元f用以偿还前欠貨款IlC立粟号ZFOOTJ瞰款凭证〕橢要: 收到货款 借: 银行荐款/工行存⅛t(100201)60000 贷: 应收账歌Q122)BoDoC 2.修改凭迸 将“付C(X严号凭匹的“首理费用。 招待费密科目的辅助核算部门修改为“采购中右”・ 3.出鈿签宇 蒔所有出纳凭证进行出纳签宇. 4.凭证审核 榕所有凭证讲行审檢签宇<■ 5.也整 搐所有已审核凭证记账・ 查询成本羹嘛尸的科目余颤表,将耳输出到琴生文件夹O∖Eχa∏AD4任筠总瞰曰第业备处理任Λ)T∣文 件容为“成本类余额表",f呆存类型対RePQrtFiI⅛(*.rβpj",茎地默认・ 操作指导: 启动[财务]应用程序一输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度: 2001,日期2011-01-31—确定 【考核内容】 1.填制凭证 (1)点击左侧导航中的“总帐系统”一点中部的“填制凭证”一增加一点击左侧 “放大镜”一选择“转帐凭证”一制单时间“2011.1.20”一在“摘要”栏输入“接受捐赠”一在科目名称栏输入编码“160T—回车一输入借方金额“200000”点回车,在科目名称栏输入编码“4002”一回车一输入贷方金额“200000”点回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。 (2)点中部的“填制凭证”,点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码 “1002OT回车弹出辅助项一输入结算方式“201支票”,票号“ZP007',点“确定”,输入借方金额“80000”回车。 在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框,选择客户“大连海达”,业务员“销售中心一林丽”,票号“ZP007”,输入贷方金额“80000”回车,点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。 2.修改凭证在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”: 付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框,修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存,点“确定”“退出”。 3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。 点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22,密码2,选择账套555、日期2011-01-31-确定, 点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”,再点“确认”,分别选择所有凭证,点“确定”—“签字”—退出—退出。 4.凭证审核将所有凭证进行审核签字。 菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11,密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。 左侧导航栏中选“总账系统”,点中部“凭证审核”-确认—确定—审核—审 核一退出一退出 5.记账 将所有已审核凭证记账。 点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定” 6.账簿查询 总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”选择“成本”,点“确定”。 点“输出”,在弹出的对话框中选择保存路径“D: \Exam\04任务总账日常业务处理\***”(***代表考生姓名),输入文件名: 成本类余额表—保存类型: “UFSoftReportFile(*.rep)”—保存—确定 退出一关闭“畅捷通T3”窗口 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 06任务总账期末处理 【考核要求】 (1)以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 (2)以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1.转账定义 (1)自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。 转账序号: 0001说明: 计提短期借款利息凭证类别: 转账凭证 转账分录: 借: 财务费用(6603)JG() 贷: 应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2)期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。 2.转账生成、审核、记账 (1)生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。 (2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。 3.结账 对本账套2011年1月数据进行期末结账。 操作过程: 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定” (1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定” 输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“增行” 输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09∕12”选择“保存” 选择“退出” (2)期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”(本例默认)选择“确定” 2.转账生成、审核、记账 (1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核 选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定” 选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证” 选择“确认”双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出” 选择“退出”记账 选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定” (2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33”输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转” 选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定” 选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出”选择“退出” 记账 选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步” 选择“记账”选择“确定” 3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 07任务财务报表系统 [考核要求] 以账套主管“11王方”的身份完成财务报表编制。 操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。 [考核内容] 1.自定义报表 (1)打开考生文件夹(d: \Exam\07任务财务报表系统姓名)下的“管理费用明细表1.rep (2)报表格式设置 1)设置A1单元格为楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐” 2)设置A1的行高为12毫米。 3)在B2单元格设置关键字年、月” 4)设置关键字“年”的偏移量为“-30”。 (3)报表公式设置 B4=FS("660203",月,"借",,,"101") B5=FS("660205",月,"借",,,"101") C4=FS("660203",月,"借",,,"102") C5=FS("660205",月,"借",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4)报表数据处理(转到数据界面时选择“全表重算”)请输入报表关键字“2011年1月”(重算第一页),生成当月管理费用明细表。 (5)保存报表将生成的管理费用明细表按原文件名保存。 2.根据报表模板生成报表 (1)新建报表,调用资产负债表模板(一般企业(2007新会计准则))。 (2)录入关键字2011年1月31日,生成资产负债表。 (3)将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹下。 操作过程: 1.自定义报表 选择“打开[报表]应用程序”输入用户各“1T 输入密码“T 修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定” (1)打开报表 选择左侧“财务报表”系统提示演示版时选择“确定”单击打开按钮」 查找范围右端下拉列
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- 电算化会计 最新 电算化 会计 02 任务 10 操作 详解