财务模块需求V1030227.docx
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财务模块需求V1030227.docx
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财务模块需求V1030227
阿波罗_财务模块V1.0.3
1修订历史
编号
修改日期
修订内容
修订原因
作者
1
2016.12.09
文档创建及编写
财务模块改版
李凤超
2
2016.12.22
修改,4.5收入管理:
1、新增字段“收入类型”:
审核信息中增加收入类型(全款、首款、尾款、其他)
2、新增:
审核信息描述
3、4.5.1需求描述3:
规则说明新增读取的来源说明
更新,5附录:
1、交互图更新链接
1、便于业绩录入时,根据收入类型,进行单数的计算
2、便于从业绩分配中,自动读取对应信息,显示在收入详情中
李凤超
3
2017.01.09
4.2收据
取消:
底部审核信息,取消状态字段
4.2.1顾问/项目经理端
新增:
需求描述1中
1、第1点中:
增加权限说明和OA老客户处理方式
2、第3点列表字段:
增加“是否分配”
4.4.2发票管理
取消:
底部审核信息,取消审核状态字段
新增:
财务端,需求描述2第4小点,新增税费明细
4.5收入管理
修改:
底部审核状态修改为“到账明细”
5附录:
更新:
交互图更新
1、补充收据录入权限
2、补充老客户的处理方式
3、取消审核状态:
收据和发票底部审核状态,重复
4、业绩分配审核通过后,读取部分业绩分配字段,根据发票税金,计算税金明细:
显示在发票详情中。
5、收入中的审核状态:
文案描述不合适
李凤超
4
2017.01.10
4.3付款通知书
增加:
城市总/财务端:
增加归属办公室的筛选条件
4.3.1顾问/项目经理端
新增:
1、需求描述1的第1点增加权限说明
1、补充权限说明
李凤超
5
2017.01.11
4.2收据编辑权限
收据编辑权限说明
李凤超
6
2017.02.15
4.5收入管理:
收入类型只作为标识,与业绩分配单数的计算规则无关
业绩自动分配规则中:
因为按照回款金额占佣金的比例计算,所以收入模块中的收入类型只作为标识
李凤超
7
2017.02.15
5附录
税费明细模板
李凤超
8
2017.02.27
3主线业务流程图
更新收据流程图
增加收据流程图
李凤超
2文档说明
2.1文档目的
(1)将原付款通知书的创建、申请发票、录入收入功能,集成到付款通知书中
(2)财务模块流程改版:
1)原财务下的内容:
放在“财务(老)”TAB下
2)新增“财务(新)”TAB:
收据、付款通知书(新)、发票管理(新)、收入管理(新)4个二级导航。
2.2文档读者
主要面向对象:
开发、测试、产品
次要面向对象:
可作为财务、顾问、项目经理等相关人员的参考文档。
2.3术语解释
(1)推荐订单:
将求职者推荐给企业至成功入职后,记为一条订单。
(2)收据金额:
签约客户的定金。
3主线业务流程
4详细功能说明
4.1付款通知书优化
Ø需求描述1:
创建位置变动
(1)将原有客户详情页中的“付款通知”、“催款通知”移入到人选推荐进程详情中。
(2)成功入职后:
可创建“付款通知书”、“催款通知书”(未到成功入职阶段,禁用)
Ø需求描述2:
内容优化
(1)基本信息优化:
1)归属公司信息:
保持原有逻辑不变
2)付款单位信息:
a)付款公司:
●默认与签约公司一致(自动读取)
●若不一致:
选择不一致,手动填写,并上传公司授权书
(2)付款详情优化:
1)账项说明:
a)订单编号:
自动读取订单编号
b)其他字段:
自动填写(保持不变)
2)服务费
a)款项类型:
保持不变。
b)新增开票金额:
输入发票的金额。
c)新增收据金额:
默认为0。
根据客户合同ID,判断是否有该签约公司收据,自动读取。
●如果签约公司有收据金额,当财务在收据模块中,点击到账确认后,定金会自动加载到收据金额中。
说明:
如果签约公司有多条收据,只要在收据模块中,点击到账,定金会累计加载到收据金额中。
●提交并审核通过后,收据金额自动清零。
d)此次付费:
开票金额减去收据金额
e)服务费计算明细:
文案修改为“此次付费计算说明”
(3)新增发票详情
1)发票类型:
a)是否开票:
不需要、暂不需要、需要
●选择不需要和暂不需要:
隐藏发票类型、发票信息。
●当选择需要:
可选择发票类型
b)发票类型:
增值税普通发票、增值税专用发票
●增值税普通发票:
发票信息选填
●增值税专用发票:
发票信息必填。
并显示上传按钮
c)税金:
根据发票金额,自动计算(原申请发票中的税金字段)
2)发票信息:
普通发票选填、增值税发票必填
●纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行
3)寄送信息:
收件人信息
●需要开票时,显示:
必填
●不要或暂不需要:
隐藏
4.2收据
4.2.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1:
财务TAB下,新增收据。
(1)权限:
OK
1)项目经理/顾问:
●申请收据:
填写收据时,如果OA老客户没有合同,提示添加合同。
●填写收据时:
只能输入自己的客户
2)财务审核。
●筛选条件:
罗列出所有归属公司,可以选择
3)城市总只能查看(隐藏所有操作按钮)
●筛选条件:
和财务端相同。
但是归属公司是根据自己管辖的分办显示的。
(2)搜索条件:
点击审核状态,选中的状态,显示在搜索条件中。
OK
(3)列表字段说明
1)合同号:
签约公司的合同编号OK
2)客户名称:
合同签约公司的名称OK
3)款项类型:
服务费、招聘费、招聘服务费、咨询费、咨询服务费、其他OK
4)收据金额(元):
阿拉伯数字(不支持负数)OK
5)公司名称:
合同上的归属公司OK
6)创建人:
创建该收据的人员OK
7)提交日期:
提交的日期OK
8)审核状态:
●待审核:
提交后变为待审核,无任何操作,等待会计审核OK
●已到账:
审核通过后,可查看,可打印。
OK
●不通过:
审核不通过,支持编辑后提交,状态变为待审核OK
9)是否分配:
根据业绩分配时,定金的使用情况,来显示状态(已分配/未分配)
10)操作:
点击查看,进入收据详情页OK
11)规则:
默认显示20条数,支持翻页。
OK
Ø需求描述2:
创建收据
(1)点击创建收据:
当前页打开,进入编辑页面(初始字段全部为空)OK
(2)编辑字段说明:
a)客户名称:
输入客户名称,自动读取合同号、公司名称OK
●如果该公司没有合同:
提示添加合同
b)款项类型:
选择款项类型OK
c)定金:
阿拉伯数字(不支持负数)OK
d)备注:
100字以内。
超出后,限制输入。
OK
e)提交:
提交后,状态变为待审核状态,等待财务人员确认。
OK
Ø需求描述3:
审核状态详情
(1)点击操作:
查看审核状态下的收据详情OK
(2)审核状态:
待审核、已到账、不通过。
OK
1)待审核状态:
仅支持查看,等待财务人员审核。
OK
2)已到账:
支持打印,底部有审核信息(审核时间、收款人、审核人)OK
3)不通过:
支持重新编辑,底部有审核信息(审核时间、收款人、审核人),编辑提交后变为待审核状态。
OK
Ø需求描述4:
打印收据
(1)已到账状态下:
如果客户需要收据,项目经理可以点击打印电子收据
(2)电子收据打印:
a)NO:
日期为审核日期,编号从000001开始连续编码。
格式:
20161204000001
b)收据日期:
为审核日期。
格式2016年12月04日
c)公章:
打印时,公司名称处自动加盖电子章
(3)收据模板内容:
详细要求请参考附录《财务收据模板》
4.2.2财务端
Ø需求描述1:
财务账号下,显示界面(无创建收据)OK
Ø需求描述2:
审核状态详情
(1)点击操作:
查看审核状态下的收据详情OK
(2)审核状态:
待审核、已到账、不通过OK
1)待审核状态:
可点击到账确认或者不通过。
●到账确认:
a)收款人:
阿波罗默认收款人(杨艳)、莲花默认收款人(丁珂)。
支持手动输入OK
b)支持到账时间的选择OK
c)点击到账确认后:
i.将该公司的定金,自动加到付款通知书中的收据余额OK
ii.当创建付款通知书时:
根据客户ID,自动读取收据余额OK
iii.创建并审核通过后:
清空收据余额,置为0。
说明:
请对照付款通知书中的收据金额描述。
●不通过:
字数限制100字OK
2)通过状态:
与项目经理端一致OK
3)不通过状态:
弹窗确认,填写不通过原因。
底部审核信息(审核时间、收款人、审核人)。
OK
4.3付款通知书(新)
4.3.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1:
财务TAB下,新增付款通知书(新)。
(1)顾问/项目经理:
创建保存付款通知书,以列表的形式显示部分字段信息。
●负责订单推荐的顾问以及他的上级(项目经理/代项目经理),可以创建付款通知书
●城市总没有创建付款通知书的权限,只能筛选、查看(即使顾问的上级是城市总,做特殊渠道处理:
联系产品和开发)
(2)搜索条件:
保持原有搜索规格和交互方式不变OK
(3)列表规则:
默认显示20条,支持翻页。
OK
Ø需求描述2:
审核状态优化
(1)待审核:
等待财务审核,此时顾问/项目经理无任何操作
(2)不通过:
根据不通过原因,编辑后后重新提交,状态变为待审核
(3)通过:
财务审核通过,只能查看和导出OK
Ø需求描述3:
新增是否开票
(1)需要:
同步付款通知书是否开票字段OK
(2)不需要:
同步付款通知书是否开票字段OK
(3)暂不需要:
同步付款通知书是否开票字段OK
Ø需求描述4:
审核状态详情
(1)点击操作:
查看审核状态下的付款详情(付款通知书内容)
(2)审核状态:
待审核、通过、不通过
1)待审核:
待审核状态下,禁止任何操作。
OK
2)通过:
通过后仅支持查看和导出(导出模板参考附录),底部有审核信息(提交时间、审核时间、审核人、审核状态)OK
3)不通过:
不通过状态下,支持重新编辑,底部有审核信息(提交时间、审核时间、审核人、不通过原因)。
OK
4.3.2财务端
Ø需求描述1:
审核状态详情
(1)点击操作:
查看审核状态下的付款通知书详情
1)待审核:
支持操作“通过”、“不通过”OK
2)通过:
与顾问端一致。
OK
3)不通过:
点击不通过,弹窗选择原因。
OK
4.4发票管理(新)
4.4.1顾问/项目经理端
Ø需求描述1:
财务TAB新增发票管理(新)
(1)发票管理(新):
默认全部。
新增暂不需要、不需要、需要筛选。
OK
(2)搜索条件:
保持原有搜索规则和交互方式不变OK
(3)原发票中状态:
“通过待确认”修改为“未开出”。
OK
(4)取消申请发票功能OK
(5)导出Excel功能:
功能保持不变,导出列表中对应字段信息(根据角色,做权限限制。
)
Ø需求描述2:
发票列表字段说明
(1)功能要求:
当且仅当付款通知书审核通过时,自动读取对应字段,并显示在发票列表字段中。
OK
(2)显示规则:
默认显示20条,支持翻页。
OK
(3)发票列表字段:
●申请人、归属公司、客户名称、发票类型、发票金额:
当付款通知书通过审核后,才能从付款通知书中读取。
OK
●新增是否开票:
暂不需要、不需要、需要OK
●回款状态:
未到账、已到账、部分到账OK
说明:
当在收入中点击确认到账后,同步至发票中的回款状态(默认为空)。
●发票状态:
默认为空。
未开出、已开出、作废、退回、红冲。
OK
●回款状态、开票人:
默认为空,操作后显示对应状态。
OK
Ø需求描述3:
发票审核状态
(1)发票状态:
未开出、已开出、已作废、退回、红冲。
OK
●发票详情中,取消:
到账确认按钮。
将该功能放在收入详情页中。
OK
●发票详情中,增加:
未开票按钮。
(2)点击操作:
查看发票详情(发票详情内容查看需求描述4)
(3)对应状态下:
显示不同发票状态,审核操作及逻辑,与线上保持一致。
1)未开出:
与线上保持一致
2)已开出:
与线上保持一致
3)已作废、退回、红冲、打印:
财务点击后,显示对应发票状态。
4)已开出/已到账:
当财务在收入详情中点击到账确认后,同步至发票中的回款状态
Ø需求描述4:
发票详情
(1)基本信息:
归属公司、签约公司、申请人、项目组、申请时间
●从付款通知书中读取。
(2)发票信息:
1)客户签约公司、客户开票公司
2)是否开票
●若需要开票:
显示发票类型、开票金额、税金、纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行、寄送信息。
●若不需要/暂不需要开票:
隐藏发票类型、开票金额、税金、纳税人识别号、纳税人地址、纳税人账号、纳税人开户行、寄送信息
(3)附件信息:
若为专用发票,将一般纳税人资质材料,显示在此处。
Ø需求描述5:
由暂不需要发票,更改为需要发票(特例)
(1)如果顾问由暂不需要变为需要:
需联系财务告知情况后,进入对应发票详情页,点击需要开票按钮
(2)填写付款通知书中的发票信息,开票金额默认自动读取,禁止修改。
保存提交后,等待财务确认开票。
(3)当财务确认信息无误后,点击确认开票。
同步发票信息至付款通知书中。
并更新发票管理和收入管理中的发票状态。
(4)其他特殊情况,走线下特殊审批流程。
4.4.2财务端
Ø需求描述1:
发票管理中的操作
(1)取消申请发票功能
(2)保留导出Excel功能:
导出对应列表字段信息
(3)税费明细导出功能:
根据选择的时间,导出税费明细表(模板见附录)
(4)项目组税费导出:
根据选择的时间,导出税费明细表(模板见附录)
Ø需求描述2:
发票审核状态
(1)点击操作:
查看发票详情
1)未开出:
付款通知书审核通过后,审核状态为空。
●点击未开票后,同步发票管理和收入管理中的发票状态。
隐藏未开票
2)已开出:
点击开票确认后,同步发票管理和收入管理中的发票状态,禁用灰化开票确认。
交互同上。
3)作废、退回、红冲、打印:
与线上保持不变。
(发票详情内容按照最新的来)
4)已开出/已到账:
财务在收入详情中,点击到账确认,自动同步发票的回款状态为“已到账”
5)税费明细:
●权限:
财务人员
●业绩审核通过后,当且仅当在“已开出/已到账”状态下:
税金处,显示查看详情,点击弹窗查看税费明细
●弹窗税费明细的显示字段:
a)税金:
发票金额的税金
b)分配环节:
读取审核通过后的业绩分配中“分配环节”字段
c)所属公司:
读取审核通过后的业绩分配中“业绩办公室”字段
d)项目组:
读取审核通过后的业绩分配中“业绩项目组”字段
e)员工:
读取审核通过后的业绩分配中“分配给谁”字段
f)业绩比例:
读取审核通过后的业绩分配中“业绩比例”字段
g)承担税金:
计算公式为,税金*业绩比例
4.5收入管理(新)
4.5.1财务端
Ø需求描述1:
财务TAB新增收入管理(新)
(2)新增:
发票管理(新)
(3)搜索条件:
保持原有搜索规则和交互方式不变
Ø需求描述2:
收入列表字段说明
(1)功能要求:
当且仅当付款通知书审核通过时,自动读取对应字段,并显示在收入列表字段中。
(2)显示规则:
默认显示20条,支持翻页。
(3)收入列表字段:
●签约公司:
默认显示13个数字,超过显示....
●付款公司:
默认显示13个数字,超过显示....
●此次付费:
企业需要付的钱。
付款通知书中读取
●到账金额:
输入的到账金额
●归属公司:
●发票状态:
默认为空。
根据发票处的审核状态,同步至此。
●回款状态:
点击查看,确认回款后,更新回款状态(默认为空),并同步至发票中的回款状态。
●到账时间:
点击确认到账的时间(若是部分到账,已最后一次到账时间为准。
到账明细在详情中查看)
●操作:
点击查看
1)若已到账,显示收入详情页(无任何操作)
2)若未到账,点击到账确认(按照以前逻辑计算到账金额)
●左下角计算规则,文案显示:
共计xxx笔收入,此次付费xxxx元,到账金额xxxx元
Ø需求描述3:
收入详情页优化
(1)取消:
原来的收入金额、收入来源、支付方式、服务顾问、收入税金
(2)新增:
此次付费、是否开票(从审核通过的付款通知书中获取)
(3)新增规则说明:
自动读取分配明细
1)若该笔收入,有多个项目组合作完成:
从业绩分配中自动读取对应信息,显示在收入详情中的:
归属办公室、归属项目组、分配金额。
(3个项目组,就显示对应的3条信息)
2)归属办公室、归属项目组、分配金额:
默认显示为空
3)读取字段来源:
业绩分配
(4)显示内容如下:
Ø需求描述4:
收入审核
(1)点击操作,查看收入详情
(2)对应状态下,显示不同操作
1)未到账:
点击到账确认(原有计算逻辑不变,新增字段到账时间【选择】)
2)已到账
●全部到账后,显示已到账
●底部审核信息:
审核时间、到账时间、到账金额、收入类型、剩余金额、审核人、状态。
3)部分到账
●当部分到账时:
显示部分到账,按钮为剩余到账确认
●底部审核信息:
审核时间、到账时间、到账金额、收入类型、剩余金额、审核人、状态
(3)审核信息描述
4)审核时间:
审核确认后的时间
5)到账时间:
选择实际到账的时间
6)到账金额:
输入此次客户打款的金额
7)收入来源:
全款、首款、尾款、其他
●全款:
此次付费一次性付清
●首款:
第一次打钱,且此次付费没有全部付清
●其他:
分期打款(除首款和尾款外)
●尾款:
剩余金额为0时
8)剩余金额:
此次付费-到账金额,
9)审核人
10)状态:
部分到账、已到账
●部分到账:
剩余金额不为0时,显示该状态
●已到账:
全部付清后,显示该状态
Ø需求描述5:
操作说明
(1)取消:
录入收入记录
(2)表格导出功能
●收入明细导出:
●收入分配导出:
●收入同比导出:
保持不变。
4.5.2项目经理端
Ø需求描述1:
操作说明
(1)列表仅支持项目经理查看
(2)取消:
录入收入记录、表格导出功能
5附录
(1)《阿波罗_财务模块V1.0_交互原型图》
(2)《付款通知书导出模板》
(3)《财务收据模板》
(4)各公司财务章
(4)税费明细导出模板
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- 财务 模块 需求 V1030227