资金支付审批流程控制关键点明细.docx
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资金支付审批流程控制关键点明细
资金支付审批流程控制关键点明细
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
A
类
项
目
材
料
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(一)
1、项目材料员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、核算科长(3、4科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)采购合同签订情况
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)成本资料是否齐全
2天
↓
4、核算部长
↓
5、质量部
质量部
(1)工程材料是否符合相关规范要求
(2)质量控制资料是否收集齐全
(3)是否按要求进行了进场复检试验
↓
6、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2)施工进度完成情况,生产系统要求做到的相关事宜
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置,工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时。
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)所购材料质量是否存在问题,是否延误工期
↓
7、闫书记
↓
8、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
9、分管会计
↓
10、财务科
↓
11、资金中心(付款)
↓
6、返项目材料员
1天
↓
7、总会
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
A
类
项
目
专
业
分
包
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(二)
1、项目核算员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、核算科长(1、2、3科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)付款金额与发票金额是否相符
(4)付款比例是否与合同一致
(5)成本资料是否齐全
2天
↓
4、核算部长
↓
5、质量部
质量部
(1)工程实体是否符合规范要求,各分项、分部是否达到合同要求
(2)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
(3)是否进行了各工序的交底工作,并认真执行
(4)。
工程技术资料是否同步齐全,资质是否符合要求,施工方案是否报审
↓
6、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2)施工进度完成情况,生产系统要求做到的相关事宜。
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置,工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时。
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)是否与专业分包队伍签订安全协议书
↓
7、闫书记
↓
8、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
9、项目会计
↓
10、财务科
↓
11、资金中心(付款)
↓
12、返项目核算员
1天
↓
13、总会
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
A
类
项
目
劳
务
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(三)
1、项目核算员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、核算科长(1、2、3科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)付款金额与发票金额是否相符
(4)付款比例是否与合同一致
(5)成本资料是否齐全
2天
↓
4、核算部长
↓
5、质量部
质量部
(1)工程实体是否符合规范要求,
(2)各分项、分部是否达到合同要求
(3)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
(4)是否进行了各工序的交底工作,并认真执行。
(5)工程技术资料是否同步齐全
↓
6、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2)施工进度完成情况,生产系统要求做到的相关事宜
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)是否与劳务分包队伍和劳务作业人员签订安全协议书,是否对全部劳务作业人员进行入场安全教育和过程安全技术交底
↓
7、闫书记
↓
8、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
9、项目会计
↓
10、财务科
↓
11、资金中心(付款)
↓
12、返项目核算员
1天
↓
13、总会
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
B
类
项
目
材
料
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(四)
1、项目材料员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、分公司经理
↓
3、核算科长(3、4科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)采购合同签订情况
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)成本资料是否齐全
2天
↓
4、核算部长
↓
5、质量部
质量部
(1)工程材料是否符合相关规范要求
(2)质量控制资料是否收集齐全
(3)是否按要求进行了进场复检试验
↓
6、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2。
)施工进度完成情况,生产系统要求做到的相关事宜
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)所购材料质量是否存在问题,是否延误工期
↓
7、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
8、分管会计
↓
9、财务科
↓
10、资金中心(付款)
↓
11、返项目材料员
1天
↓
12、会签(闫书记、总会)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
B
类
项
目
专
业
分
包
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(五)
1、项目核算员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、分公司经理
↓
4、核算科长(1、2、3科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)付款金额与发票金额是否相符
(4)付款比例是否与合同一致
(5)成本资料是否齐全
2天
↓
5、核算部长
↓
6、质量部
质量部
(1)工程实体是否符合规范要求,各分项、分部是否达到合同要求
(2)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
(3)是否进行了各工序的交底工作,并认真执行
(4)。
工程技术资料是否同步齐全,资质是否符合要求,施工方案是否报审
↓
7、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2)施工进度完成情况。
生产系统要求做到的相关事宜
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置,工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)是否与专业分包队伍签订安全协议书
↓
8、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
9、分管会计
↓
10、财务科
↓
11、资金中心(付款)
↓
12、返项目核算员
1天
↓
13、会签(闫书记、总会)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
B
类
项
目
劳
务
资
金
支
付
审
批
流
程
︵
不
含
事
业
部
︶
(六)
1、项目核算员
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、分公司经理
↓
4、核算科长(1、2、3科)
核算部
(1)挂账手续是否齐全
(2)相关资料是否报送(包括标后预算)
(3)付款金额与发票金额是否相符
(4)付款比例是否与合同一致
(5)成本资料是否齐全
2天
↓
5、核算部长
↓
6、质量部
质量部
(1)工程实体是否符合规范要求,
(2)各分项、分部是否达到合同要求
(3)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
(4)是否进行了各工序的交底工作,并认真执行
(5)工程技术资料是否同步齐全
↓
7、工程监控中心
工程监控中心
(1)项目机构是否健全(人员数量、持证情况)
(2)施工进度完成情况,生产系统要求做到的相关事宜
(3)施工现场安全文明实施情况(现场布置工完场清,文明施工)
(4)公司各项制度是否执行,各种报表、资料上报是否及时
(5)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(6)是否与劳务分包队伍和劳务作业人员签订安全协议书,是否对全部劳务作业人员进行入场安全教育和过程安全技术交底
↓
8、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
9、分管会计
↓
10、财务科
↓
11、资金中心(付款)
↓
12、返项目核算员
1天
↓
13、会签(闫书记、总会)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
事
业
部
项
目
材
料
资
金
支
付
审
批
流
程
(七)
1、项目发起人
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、事业部核算
事业部核算
(1)合同签订的情况
(2)挂账手续是否齐全
(3)相关资料是否报送(包括标后预算)
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)预结算资料、成本资料
(7)比较预结算和标后预算的量差、价差
2天
↓
4、事业部安全
事业部安全
(1)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(2)施工现场安全文明实施情况,生产系统要求做到的相关事宜
↓
5、事业部质量
事业部质量
(1)工程材料是否符合相关规范要求。
(2)所购材料质量是否存在问题,是否延误工期
(3)是否按要求进行了进场复检试验
↓
6、事业部经理
↓
7、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
8、分管会计
↓
9、财务科
↓
10、资金中心(付款)
↓
11、返项目发起人
1天
↓
12、会签(裴总、亓总、闫书记)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
事
业
部
项
目
专
业
分
包
资
金
支
付
审
批
流
程
(八)
1、项目发起人
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、事业部核算
事业部核算
(1)合同签订的情况
(2)挂账手续是否齐全
(3)相关资料是否报送(包括标后预算)
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)预结算资料、成本资料
(7)比较预结算和标后预算的量差、价差
2天
↓
4、事业部安全
事业部安全
(1)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(2)是否与专业分包队伍签订安全协议书
(3)生产系统要求做到的相关事宜
↓
5、事业部质量
事业部质量
(1)工程实体是否符合相关规范要求,各分项分部是否达到合同要求
(2)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
(3)工程技术资料是否同步齐全,资质是否符合要求,施工方案是否报审
↓
6、事业部经理
↓
7、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
8、项目会计
↓
9、财务科
↓
10、资金中心(付款)
↓
11、、返发起人
1天
↓
12、会签(裴总、亓总、闫书记)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核
期限
事
业
部
项
目
劳
务
资
金
支
付
审
批
流
程
(九)
1、项目发起人
项目部
(1)项目账户要有资金
(2)已开具发票挂账并存在欠款(或按合同约定已开具票据的)
(3)收款名称及账号要准确
(4)有付款意愿
↓
2、项目经理
↓
3、事业部核算
事业部核算
(1)合同签订的情况
(2)挂账手续是否齐全
(3)相关资料是否报送(包括标后预算)
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)预结算资料、成本资料
(7)比较预结算和标后预算的量差、价差
2天
↓
4、事业部安全
事业部安全
(1)是否存在重大安全隐患,安全隐患是否及时整改、反馈
(2)是否与劳务分包队伍签订安全协议书
(3)生产系统要求做到的相关事宜
↓
5、事业部质量
事业部质量
(1)工程实体是否符合相关规范要求
(2)各分项分部是否达到合同要求
(3)是否存在质量隐患,对质量问题的整改反馈是否及时
↓
6、事业部经理
↓
7、财务科
财务部
(1)付款比率是否与合同相符
(2)付款比率是否与结算数相符
(3)付款事项是否开回发票
(4)发票的真实性、合理性、合法性
(5)是否办理入库及有关人员签审
2天
↓
8、项目会计
↓
9、财务科
↓
10、资金中心(付款)
↓
11、返发起人
1天
↓
12、会签(裴总、亓总、闫书记)
3天
流程
名称
流程步骤
审核要点
审核期限
劳
务
公
司
付
款
流
程
(十)
1、劳务公司发起人
↓
2、财务科
财务部
(1)合同签订的情况
(2)挂账手续是否齐全
(3)相关资料是否报送(包括标后预算)
(4)付款金额与发票金额是否相符
(5)付款比例是否与合同一致
(6)预结算资料、成本资料
(7)比较预结算和标后预算的量差、价差
2天
↓
3、劳务会计
↓
4、财务科
↓
5、资金中心
↓
6、返发起人
备注:
“劳务公司付款流程”适用于A、B类项目及事业部管理的项目。
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