来宾兴宾区环境卫生管理站.docx

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来宾兴宾区环境卫生管理站

来宾市兴宾区环境卫生管理站

2017年部门决算

第一部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站概况

一、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。

城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

二、部门决算单位构成

来宾市兴宾区环境卫生管理站设事业单位1个，在职人数108人，退休人数138人，属于财政全额拨款单位。

第二部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2025.14

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、社会保障和就业支出

211.55　

三、事业单位经营收入

三、医疗卫生与计划生育支出

102.65　

四、其他收入

四、城乡社区支出

1640.52　

五、住房保障支出

70.42

本年收入合计

2025.14

本年支出合计

2025.14

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

年末结转与结余

收入总计

2025.14

支出总计

2025.14

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2025.14

2025.14

208

社会保障和就业支出

211.55

211.55

20805

行政事业单位离退休

211.55

211.55

2080502

事业单位离退休

211.55

211.55

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

102.65

21011

行政事业单位医疗

102.65　

102.65　

2101101

行政单位医疗

26.99　

26.99　

2101102

事业单位医疗

75.66

75.66

212

城乡社区支出

1640.52

1640.52

21201

城乡社区管理事务

1580.72

1580.72

2120101

行政运行

1580.72

1580.72

21205

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

2120501

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

221

住房保障支出

70.42

70.42

22102

住房改革支出

70.42

70.42

2210201

住房公积金

70.42

70.42

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　2025.14

　2025.14

208

社会保障和就业支出

211.55

211.55

20805

行政事业单位离退休

211.55

211.55

2080502

事业单位离退休

211.55

211.55

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

102.65

21011

行政事业单位医疗

102.65　

102.65　

2101101

行政单位医疗

26.99　

26.99　

2101102

事业单位医疗

75.66

75.66

212

城乡社区支出

1640.52

1640.52

21201

城乡社区管理事务

1580.72

1580.72

2120101

行政运行

1580.72

1580.72

21205

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

2120501

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

221

住房保障支出

70.42

70.42

22102

住房改革支出

70.42

70.42

2210201

住房公积金

70.42

70.42

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2025.14　

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

211.56　

211.55　

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

102.65　

102.65　

8

八、节能环保支出

25

9

九、城乡社区支出

26

1640.52　

1640.52　

10

十、住房保障支出

27

70.42　

70.42　

11

28

本年收入合计

12

2025.14

本年支出合计

29

2025.14　

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

2025.14　

合计

34

2025.14　

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

　2025.14

2025.14　

208

社会保障和就业支出

211.55

211.55

20805

行政事业单位离退休

211.55

211.55

2080502

事业单位离退休

211.55

211.55

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

102.65

21011

行政事业单位医疗

102.65　

102.65　

2101101

行政单位医疗

26.99　

26.99　

2101102

事业单位医疗

75.66

75.66

212

城乡社区支出

1640.52

1640.52

21201

城乡社区管理事务

1580.72

1580.72

2120101

行政运行

1580.72

1580.72

21205

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

2120501

城乡社区环境卫生

59.80

59.80

221

住房保障支出

70.42

70.42

22102

住房改革支出

70.42

70.42

2210201

住房公积金

70.42

70.42

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

862.53

302

商品和服务支出

835.71　

30101

基本工资

322.60

30201

办公费

　4.12

30102

津贴补贴

179.87

30202

印刷费

　0.58

30103

奖金

94.36

30205

水费

　0.06

30104

其他社会保障缴费

192.03

30206

电费

　0.65

30107

绩效工资

73.68

20307

邮电费

　4.28

30199

其他工资福利支出

302011

差旅费

　1.49

302013

维修费

　28.08

303

对个人和家庭的补助

287.39

30216

培训费

　0.38

30301

离休费

30225

专用燃料费

　46.00

30302

退休费

211.56

30226

劳务费

　690.15

30303

抚恤金

30228

工会经费

　12.02

30304

生活补助

30231

公务用车运行维护费

30311

住房公积金

70.42

30239

其他交通费

　10.05

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.41

30299

其他商品和服务支出

　37.86

310

其他资本性支出

　39.52

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

　20.16

31001

其他交通工具购置

　19.36

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

　1149.92

公用经费合计

　875.22

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

备注：

兴宾区环境卫生管理站没有“三公”经费’安排的支出，故本表无数据”。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0　

0　

0　

　0

0　

0　

　类

　款

　项

备注：

兴宾区环境卫生管理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入2025.14万元，其中本年收入2025.14万元,较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2025.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%，主要原因是退休人员工资于2017年6月由区社保区发放。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出2025.14万元，其中本年支出2025.14万元,较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。

支出具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）490.2万元：

主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2016年度决算数减少278.64万元，下降56.84%，主要原因退休人员工资于2017年6月由区社保区发放。

２．医疗卫生与计划生育支出（类）39.5万元：

主要用于医疗保障方面的支出。

较2016年度决算数增加63.15万元，上升159.87%，主要原因2017年退休人员较多，退休人员退休时由于医保缴费年限不足所补缴的基本医疗保险费。

3.城乡社区支出（类）1640.52万元：

主要用于城乡社区管理事务、行政运行和城乡社区环境卫生清扫保洁管理方面的支出。

较2016年度决算数减少178.18万元，下降9.79%，主要原因2017年将城东区域对外环卫作业承包。

4．住房保障支出（类）70.42万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2016年度决算数减少1.18万元，下降1.64%，主要原因2017年较2016年退休人员增加，减少了公积金的缴纳。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度一般公共预算支出2025.14万元，较2016年度决算数减少394.86万元，下降16.31%。

其中：

基本支出2025.14万元，项目支出0万元。

来宾市兴宾区环境卫生管理站2017年度一般公共预算支出年初预算为2124.90万元，支出决算为2025.14万元，完成年初预算的95.30%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2124.90万元，支出决算为2025.14万元，完成年初预算的95.30%。

1．社会保障和就业（类）：

年初预算为493.43万元，支出决算为490.2万元，完成年初预算的99.34%。

主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

２．医疗卫生与计划生育支出（类）：

年初预算为47.93万元，支出决算为39.5万元，完成年初预算的82.41%。

主要用于医疗保障方面的支出。

支出决算数较预算少原因在于我单位2017年新增退休人员。