财务科工作计划集合9篇.docx
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财务科工作计划集合9篇
2021年财务科工作计划集合9篇
财务科工作计划篇1
20__年是我县农村信用社深化改革关键之年,各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。
根据联社的统一安排,结合我县信用社财务管理工作中的实际,在上年度财务管理工作经验的基础上,细致分析信用社以后发展形势,20__年度联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。
紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作,强化财务管理,狠抓制度落实,防范各种操作风险,全面完成各项目标任务”。
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。
具体从8个方面抓起:
会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社点管理及其它;会计经营管理。
特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,07年5月份我们要组织人员对20__年5月至20__年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。
从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。
同时要求信用社主管会计每月对所辖点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。
三、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润__x万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。
针对目标,制定出台《__县农村信用社20__年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。
外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。
内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作:
一是财务开支操作:
对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作:
即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。
对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作:
对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作:
对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。
五是成本操作:
严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作。
去年12月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为__x元,法人股入股起点为____元,投资股比例__x%。
入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,20__年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。
09年底投资股比例__x%,还差__个百分点,需在一季内达到比例。
20__年要大力开展增资扩股工作,虽然09年底县信用社的资本充足率已达到__x%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。
五、按标准开展信息披露工作。
信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年3月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对20__年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。
六、做好其它各项财务工作。
1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。
2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。
3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。
4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。
5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。
6、认真编写财务分析和项目电报分析。
7、加强信用社无息资金管理。
8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。
总之,在新的一年里,我们农村信用社财务科将借改革契机,继续加大财务管理力度,提高员工业务操作能力,充分发挥财务科的职能作用,积极完成全年各项计划任务,以最大限度地服务于信用社,为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献!
财务科工作计划篇2
20__年,在局党组的正确领导和上级业务部门的指导下,在各科室的密切配合下,我科全体同志齐心协力,坚持依法组织收入为原则,夯实基础数据,强化财务管理与监督,加强税收票证管理,充分发挥计财部门的职能作用,较好地完成了局领导及上级交办的'各项工作任务,现将20__年工作总结汇报如下:
一、工作完成情况
(一)以组织收入为中心,及时安排落实好组织收入工作。
今年区局下达我局一般预算收__000万元,北屯市政府年初下达一般预算收入__646万元,后又追加了195万元。
根据年初我局税源的实际状况,及时将计划任务合理分解到城区分局和稽查局,明确了工作任务。
在组织收入过程中,加强了收入进度的监控,及时掌握收入变化情况,坚持旬报、月报分析、季报分析,及时向各科室公布收入进度数据,为抓好组织收入工作提供数据支持,确保了收入的均衡入库和稳定增长,较为圆满地完成了区局和政府下达的任务目标。
截至12月31日,我局共组织入库各项收入18864万元,同比增长27.3%,增收4041万元。
其中:
一般预算收入15117万元,同比增长22.9%,增收2816万元。
完成了区局一般预算任务__000万元的107.98%,完成北屯市政府任务__646万元的103.22%。
(二)完善税收分析预测工作,提高组织收入工作的预见性。
1、积极开展日常分析工作,按月对各税种的收入进度和税收增减因素进行分析,落实季度税收分析会议制度,与征管、法规、稽查、城区分局等部门深入开展分行业分税种预测分析,多方位运用经济、税源和税收数据,开展经济与税收关联分析,特别是固定资产投资与行业税源关系;房地产行业、金融行业、建安企业等行业对税收的影响等问题,提高税收分析的效能。
在做好纵向比对分析的基础上,进一步拓宽视野,加大横向分析力度,认真做好税收收入分析报告工作。
根据区局要求,4月份我局又专门进行了一次税源调查,了解我局已完成税收收入情况和对后期税收收入形式的预测。
2、认真做好重点税源企业监控工作,适当扩大监控企业户数,协同城区分局管理所完成了20__年重点税源的选户工作,共20户(区局10户,本局10户);适时了解重点税源生产经营、税源变化情况,监控重点税源在税收征管过程中出现的异常情况,及时查明原因,堵塞漏洞,并按月向自治区地税局上报重点税源数据,按季进行重点税源监控数据分析。
及时向局党组汇报税收动态和监控情况,为科学决策提供依据,增强组织收入工作的预见性和主动性。
同时5月份举办了一期重点税源企业培训,对tras软件操作系统进行培训,提高企业上报数据的质量。
3、积极开展税收收入预测工作。
根据区局要求,9月、10月、11月三个月要求对20__年全年税收进行预测,我科室协同城区分局、稽查局对全年收入进行了分析预测,并按时将预测数据上报自治区。
(三)严把质量,做好税收会统报表的上报及各类临时性工作。
1、年初圆满完成了区局举办的20__年度税收会统报表的会审工作。
上报了自治区下发的20__年税收收入计划建议、20__年税收收入落实情况等临时性报表。
按时上报每月要求的常规性报表及区局安排的各类临时性报表的上报工作。
2、按时对入库凭证进行核实销号,落实与国库的日对账和月对账制度,发现差错及时查找原因进行更正,对在途数据进行跟踪,保证在途数据能够及时入库,并按月向管理所反馈在途税收的相关信息,及时处理垃圾数据,保证报表导出数据的准确性,使每月的会统报表准确、规范地反映出税收经济发展的客观状况,为组织收入工作提供真实可靠的依据。
3、做好20__年税收调查工作。
我科室接到区局对该项工作的布署后,积极熟悉软件的安装和运用,同时制定工作方案,及时向各调查单位进行了安排部署,举办了一期税收调查企业视频讲课,给企业播放区局下发的ntss软件的操作运用视频,辅导企业安装和运用软件,并做好宣传和问题解释工作,督促企业提高数据的上报质量,并于7月份完成了税收调查区局会审工作,10月10日前,上报了税收调查情况报告和税收调查专题报告。
4、做好高风险数据核查工作。
根据区局按季度下发的高风险数据核查工作通知,我科室根据要求制定了实施方案,协同城区分局已完成了此项工作,并按时向区局上报了核查报告。
5、完成了20__年减免税调查统计工作。
我科室协同城区分局对辖区内的企业和个体进行了减免税调查统计工作,并按时上报了减免税调查统计报表及分析。
6、严格退税业务的审批办理;全年共办理退税__户,退税为减免退税和自然人退税,减免退税为中国人寿保险股份有限公司北屯支公司免税险种的退税,自然人退税包括错开发票误收退税和纳税人办理房屋过户申请退税。
已全部办理完毕,共申请退税金额226182.34元。
7、做好入库级次的调库工作。
根据区局要求,与财政和国库等部门联系,对北屯农业发展银行20__年已征收入库的营业税进行了调库处理,由原来的区县级调整为自治区级,调库金额共计596404.68元。
(四)加强财务核算和预算资金的管理,保障各项工作的正常运转。
1、年初完成了20__年度的财务决算报表的编制和汇审工作以及国有资产产权登记证的年检工作,做到数据真实、准确。
1月上报了财政供养人员信息数据报表。
2、严格执行各项财务管理制度,并结合实际不断完善,年初修订了北屯地方税务局财务管理工作规程、基本建设维修项目管理规程、固定资产管理办法、税收分析管理办法和税收票证考核办法;保障了财务工作有章可循、有法可依。
3、加强经费支出管理,规范财务收支行为。
认真执行经费支出的事前审批、事后审核支付的程序,实行“先审批,后执行”的原则。
在保障人员和公用经费正常运转的基础上,坚持厉行节约、勤俭办事,从严控制和压缩行政成本,严格控制“三公”经费。
同时加大预算执行力度,确保预算资金按计划按进度按需求执行。
4、严格执行“收支两条线”管理。
对上级拨入的税务经费以及取得的其他各项收入一律都纳入单位预算,统一管理,统一核算。
对各类原始凭证进行审核和制作,支付各类报销凭据,按月与银行对账。
同时做好行政会计制度改革的衔接工作,按时参加培训,对财务处理系统进行软件更新,对20__年的会计账从1月1日起按照财政部新行政单位科目重新做账。
把新《行政单位会计制度》、《新旧行政单位会计制度有关衔接问题的处理规定》、新旧固定资产分类与代码等规定贯彻执行到位。
(五)、开展了“小金库”专项治理工作。
8月至9月根据区局要求开展了贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作,我局领导高度重视、积极安排部署,成立专项治理领导小组,制定实施方案,每个阶段都具体落实到相关科室和人员去负责,使得专项治理工作扎实开展,不走过场,不留死角,全面覆盖,保证了我局专项治理工作的顺利完成。
(七)、积极做好20__年部门预算编制工作。
根据区局要求,今年20__年部门预算由单机版软件转为财政一体化络软件,为此,组织相关人员参加区局举办的视频培训,并认真学习《20__年自治区本级部门预算报表填报说明》,积极落实预算编制的各项要求,做好本局年度部门预算的编制,保证此项工作的完成。
(八)、认真开展违规公务用车纠正处理工作,依据政策规定,排查比对超编、超标公务用车,并按时上报排查和纠正处理工作的结果,确保完成工作任务。
(九)加强税收票证管理,确保税收资金的安全。
1、做好新出台《税收票证管理办法》的贯彻落实和新票证软件模块的运用,确保了新旧票证使用的正常衔接。
按旬缴销、审核城区分局征收所及代征单位使用的税收票证,认真执行税收票证“五审”制度,做好日常的票证审核工作。
2、3月份对20__年-20__年保管已到期的已填用票证和旧版空白税收票证进行造册清理和销毁工作。
3、开展了20__年税收票证和税款缴库专项检查工作,对20__年1月1日至20__年3月31日的税收票证使用管理情况和税款缴库情况进行自查。
全面检查管票、用票人员在税收票证领发、保管、填用、结报缴销、作废、停用、损失核销、销毁等环节的管理工作,并按时上报了税收票证专项检查总结。
4、按照本局征管改革的实施方案,计划财务科不再承担税收票证总库及日常管理缴销票证的职责,只保留税收票证审核岗和年度税收票证专项检查的职责,故于10月份将税收票证总库及日常管理缴销票证的职责移交给城区分局征收所。
(十)6月份协助配合北屯市审计局对我单位税源组织结构和财政收支情况开展审计,9月份协助配合自治区督察内审小组对我局成立二年以来的税收执法方面和财务审计方面开展督察内审,为此,积极提供各类审计资料,并从征管数据比对、证明资料准备、检查情况反馈等多个环节入手,随时跟进,密切关注,及时与审计人员在政策、业务上做好协调与沟通,并对审计小组提出的问题予以解释,保证审计工作的顺利进行。
(十一)协助办公室完成了20__年度固定资产实物盘点工作,对单位固定资产与办公室一起进行全面彻底的清查,保证账实相符,
二、工作计划
(一)参加20__年度税收会统年报会审会议。
按时完成旬报、电月报、重点税源监控报表等各类税收会计统计报表的上报工作。
按月完成税收收入完成情况分析报告并上报区局,及时向北屯市政府通报。
(二)抓好收入进度的管理,提高组织收入工作的主动性和针对性,保证税收收入的均衡、足额入库。
根据区局和师市政府的收入计划,及时分配下达20__年度税收收入计划,确保税收收入任务层层分解落实。
(三)积极做好税收分析预测工作。
从经济发展、价格变化、政策调整、强化征管、政府支持等多个层面对20__年收入形势进行研判,分税种、分行业分析税收增减因素,特别是对重点税源企业的税源变动、经营走势、发展前景等情况,做到时时掌握、全面监控。
(四)进一步加强重点税源的监控工作。
向自治区地税局上报20__年度重点税源分析报告,重新确定20__年重点税源企业名单,加强重点税源监控工作。
(五)完成区局下发的税收调查、减免税调查、高风险数据核查等工作,并向区局上报税收优惠政策落实情况、税收调查工作总结和分析报告、高风险数据核查报告。
(六)参加20__年度全系统部门决算编审工作会议,严把质量关,按时上报区局。
同时上报本局20__年财政供给人员信息报表。
(七)加强本局财务核算,规范财务基础工作,严格执行“收支两条线”管理。
对上级拨入的税务经费、地方财政补助收入和国有资产收入,全部纳入部门预算,统一管理,统一核算。
加大资金的执行力度,严格资金支出管理,加强资金运行的绩效评价分析,及时发现预算执行过程中存在的问题,给领导当好参谋助手。
(八)落实厉行节约有关规定。
落实中央“八项规定”和自治区“十项规定”,以及《关于厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》,深刻领会其精神要旨,把握制度规定,落实措施要求。
结合本局工作实际,按照区局出台的各项制度和工作要求,进一步完善本局的财务管理制度,细化落实措施,压缩“三公”经费支出,控制人员支出,确保要求落到实处。
(九)协助办公室一起做好政府采购工作。
坚持依法采购,严格执行集中采购目录和分散采购限额标准,严格审批制度,加大监控力度,有效保障重点支出,提高采购效率。
(十)做好税收票证的管理工作。
贯彻落实好新《税收票证管理办法》和《新疆地税系统税收票证管理暂行规定》,监督检查城区分局的票证管理工作。
(十一)积极做好国家税务总局绩效管理信息系统中涉及本科室的资料收集和上报工作。
(十二)做好区局和本局安排的其他临时性工作。
财务科工作计划篇3
一、积极谋划对接中原经济区建设项目
中原经济区建设上升到国家战略,是我市经济发展的大事,进一步完善谋划本系统的项目建设,做好______市中医院扩建项目、______市妇幼保健院扩建项目、______市第二人民医院扩建项目、______市精神医院扩建项目、______市卫生信息化管理系统、______市基层卫生服务建设项目、______市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、______市疾病控制中心建设项目、四个______社区服务中心建设项目的规划实施。
二、加强卫生机构财务队伍建设
现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题,尤其是乡镇卫生院的财务人员,许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用,根本无法适应现代财务工作的要求,针对财务人员水平的提高的问题,应更多的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进,才能有效的提高财务人员的素质。
三、加大专项资金检查力度
针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况,加强专项资金检查督导力度,实行专人负责、专账管理、专项检查,采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式,确保专款专用,充分发挥资金最大使用效益,确保医院的稳定及医改的正常运行。
四、强化国有资产监管,搞好内涵建设,增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作
规范乡镇卫生院财务管理,强化国有资产监管,在20__年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查,将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理,确实落实好各单位的资产情况。
搞好内涵建设,增强发展后劲,推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设,完善乡镇卫生院财务集中管理工作。
五、树立过紧日子的思想,科学合理安排经费预算
健全规章制度,采取得力措施,加大预算管理力度,努力增收节支,提倡厉行节约,反对铺张浪费。
按照集中财力办大事的原则,突出重点,控制一般性支出,精打细算,克服花钱大手大脚现象,创建节约型机关,确保四项费用:
公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少,下降幅度均超5%以上。
六、制定科学合理的财务考核方案,不断完善经济运行评价制度
定期分析各单位财务状况,做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题,通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评,促进增收节支,改善收支结构,提高经济效益,完善管理水平起到积极的推动作用。
七、建立绩效考核分配制度
以医疗改革为契机,规范卫生系统职工收入分配秩序。
要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案,提高分配方案的科学性和合理性,使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。
绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据,注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。
八、完善药品、一次性医用耗材采购制度,规范采购行为,降低采购价格
根据上级文件要求,为规范采购行为,降低采购价格,保证质量,降低医疗成本,减轻患者医疗费用负担。
将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比,针对各单位的实际情况进行奖惩,以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药安全的需求。
九、招商引资工作
积极参与支持招商引资工作,按时完成和上报有关项目资料。
积极争取项目,引导社会力量发展医疗卫生服务,为基层招商引资服好务。
一是,加大宣传力度。
二是,协调落实项目配套资金。
进一步抓好配套资金落实,并规范项目资金管理,发挥资金效益。
三是,多渠道融资发展卫生事业,积极做好国家的政策性贷款工作。
十、建议及意见
1、加强财务队伍的培训,对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。
2、尽快完成络版财务软件的前期准备工作,让络版财务软件能尽快投入使用。
卫生局规划财务审计科
二0一一年十二月十二日
财务科工作计划篇4
财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。
现就上半年情况做一个总结并制定下半年工作计划。
上半年工作总结:
一、认真做好20__年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20__年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制20__年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作。
严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险。
促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。
按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。
对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理。
协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。
要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。
这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划:
鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:
一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习,以此
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