磁保持继电器项目可行性报告.docx

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磁保持继电器项目可行性报告

磁保持继电器项目可行性报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

磁保持继电器投资建设项目

（二）项目建设单位

双城某某股份有限公司

（三）项目提出理由

坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

坚持产业集聚。

集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。

要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。

以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在双城某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在双城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积43333.6平方米（折合约65.0亩），代征地面积390.0平方米，净用地面积42943.6平方米（折合约64.4亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照磁保持继电器行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合磁保持继电器制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积42943.6平方米，建筑物基底占地面积29459.3平方米，计容建筑面积48483.3平方米，其中：

规划建设生产车间39422.1平方米，仓储设施面积5411.0平方米（其中：

原辅材料库房3263.8平方米，成品仓库2147.2平方米），办公用房1889.6平方米，职工宿舍1073.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0平方米；绿化面积2834.3平方米，场区道路及场地占地面积10650.0平方米，土地综合利用面积42943.6平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3420.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

坚持人才为本。

人才队伍是制造强国的根本保障。

针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在双城某某工业园区建设，总用地面积43333.6平方米（折合约65.0亩），预计总建筑面积48483.3平方米，其中：

规划建设生产车间39422.1平方米，仓储设施面积5411.0平方米（其中：

原辅材料库房3263.8平方米，成品仓库2147.2平方米），办公用房1889.6平方米，职工宿舍1073.6平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0平方米，建筑物基底占地面积29459.3平方米，场区道路及场地占地面积10650.0平方米，绿化面积2834.3平方米，土地综合利用面积42943.6平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售磁保持继电器。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入46072.0万元，总成本费用35781.5万元，营业税金及附加206.4万元，年新增利税总额12547.8万元，年利润总额10084.1万元，年净利润7563.1万元，年纳税总额4984.7万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资22513.0万元，其中：

固定资产投资14680.8万元，占项目总投资的65.2%；流动资金7832.2万元，占项目总投资的34.8%；在固定资产投资中，建设投资14397.5万元，占项目总投资的64.0%；建设期借款利息283.3万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资14397.5万元，其中：

工程建设费用13333.1万元，占项目总投资的59.2%，包括：

建筑工程投资5524.5万元，占项目总投资的24.5%；设备购置费7581.1万元，占项目总投资的33.7%；安装工程费227.5万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用851.6万元，占项目总投资的3.8%，其中：

土地使用权费546.0万元，占项目总投资的2.4%，预备费212.8万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）22513.0万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金16754.0万元，占项目总投资的74.4%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5759.0万元，占项目总投资的25.6%，其中：

项目建设期申请银行借款5759.0万元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

46072.0万元（含税）。

2、年总成本费用35781.5万元。

3、营业税金及附加206.4万元。

4、项目达纲年利润总额：

10084.1万元。

5、项目达纲年净利润：

7563.1万元。

6、项目达纲年纳税总额：

4984.7万元。

7、总投资收益率（ROI）：

45.9%。

8、资本金净利润率（ROE）：

60.2%。

9、项目达纲年投资利润率：

44.8%。

10、项目达纲年投资利税率：

55.7%。

11、项目达纲年投资回报率：

33.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.3年（含建设期12个月）。

八、项目建设进度规划

“磁保持继电器生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月。

九、项目可行性分析

1、控制工业过程温室气体排放。

以减少工业过程二氧化碳、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放为目标，以水泥、钢铁、石灰、电石、己二酸、硝酸、化肥、制冷剂生产等为重点，控制工业过程温室气体排放。

开展水泥生产原料替代，利用工业固体废物等非碳酸盐原料生产水泥，减少生产过程二氧化碳排放。

开展高碳产品替代，引导使用新型低碳水泥替代传统水泥、新型钢铁材料或可再生材料替代传统钢材、有机肥或缓释肥替代传统化肥，减少高碳排放产品消费。

2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

3、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。

我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。

一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。

归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合双城及双城行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进双城磁保持继电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“磁保持继电器生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进双城双城经济发展，为社会创造397个就业机会，达纲年纳税总额4984.7万元，可以促进双城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资22513.0万元，其中：

建设投资14397.5万元，建设期借款利息283.3万元，流动资金7832.2万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入46072.0万元，总成本费用35781.5万元，年利税总额12547.8万元，其中：

年净利润7563.1万元，纳税总额4984.7万元（增值税2257.3万元，营业税金及附加206.4万元，年缴纳企业所得税2521.0万元），年利润总额10084.1万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.3年，固定资产投资回收期3.3年，该项目可以取得较好的经济效益。

落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行