范例北京服装学院创业大赛优秀商业计划书范例.docx
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范例北京服装学院创业大赛优秀商业计划书范例
创业/商业计划书
公司名称:
AA公司
所属院校:
北京服装学院
指导老师:
【主联系人】
【职务】
【电话号码】
【电子邮件】
【地址】
【邮政编码】
【日期】2016-10-09
团队成员寄语
良好的团队意识和合作精神是我们见证你们基本态度的因素。
不断进取求学的好学态度是你们未来道路前进的基石,愿你们在此能尽情施展自己的才能,为自己为公司创下不可磨灭的辉煌!
团队文化
诚信为本进取为梯合作至上共创佳绩
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
上aa责任公司
公司类型
有限责任公司
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦
主要经营范围
市政工程配套服务公关活动策划企业形象策划
产品服务概况
现今的服务行业越来越受到各行各业的青睐和重视,本公司的服务经营状况日益提高,在各行各业都创下脍炙人口的口碑。
市场机会
政府的鼓励政策服务行业的大量需求形式重于实质的外在要求
1.2注册资金单位:
万元
180.0万元
1.3商业模式(盈利模式)
客户是谁?
卖什么产品服务给客户?
为客户带来什么价值?
竞争壁垒是什么?
此部分也可以谈谈企业的盈利渠道,即企业从哪里获得收入,获得收入的形式有哪几种。
1.3.1.客户:
市政工程,公关活动、企业形象相关的公司或企业1.3.2.产品/服务:
市政工程,公关活动、企业形象相关的服务1.3.3.价值:
价值是无法完全衡量的,但我公司提供的服务绝不会低于客户的期望值1.3.4.盈利渠道:
主要是提供服务所得
1.4投资收益评价单位:
万元
总投资额(万)
500
投资收益率(第一年)
20
预期净利润(税后利润)元
第一年
第二年
第三年
年增长率%
年增长率%
100
3
4
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见附件经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
华东地区
目标客户
在华东地区有业务往来的全国各商户
2.2市场预测(市场占有率)
市场占有率>=33%
2.3竞争分析
服务行业的低资本需求和高市场需求使许多商户都进军了此行业,由此带来了强烈的竞争。
市政工程等服务项目也不是一朝一夕,凭资金就能取得的,我们需要的是能拿下项目的人才,而人才也是我们面临的竞争之一。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
得天独厚的地理人文优势使服务品牌得以家喻户晓,精选的优秀人才成为我们核心的团队力量
劣势
(Weaknesses)
初期资金消耗大,成本高
机遇
(Opportunities)
政府的鼓励政策和大量的市场需求
威胁
(Threats)
大量市场需求下带来的激烈竞争
3.0营销策略
3.1产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价
次
》50000
50000
80000
次
》50000
100000
120000
次
》50000
140000
200000
3.3销售渠道
经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦
240.0平方米
120000.0
对开发良好的客户关系大有裨益
销售渠道
☑面向最终消费者□通过零售商□通过批发商
☑其它(打√选择)
选择该销售方式的原因
直接了当,省去中介的繁琐复杂环节,节约成本
主要批发/零售商合作方式
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
金额(元/月)
广告宣传
选择媒体:
报纸,杂志,电台,直邮,网络等
20000
会展推广
选择适合推广产品的会议和会展会
公关活动
引起客户关注的文章,被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿
网络推广
指网络推广,网络品牌,信息发布,在线调研,顾客关系,顾客服务,销售渠道,销售促进
0
优惠活动
指降价,打折,适用,赠送,展销等活动方式
数据库营销
企业通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话
2000
其它
其它!
2000
费用合计
——
24000.00
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
职能制组织结构:
各级行政单位除主管负责人外,还应相应地设立一些职能机构,并设立各职能机构的负责人以带领下属。
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
总经理
本科
全才
待定
财务经理
硕士
财务
待定
项目经理
本科
交流,取得项目
待定
IT经理
本科
计算机
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
行政部
总经理CEO
1.全面负责公司的组织和管理工作。
2.组织制定公司章程﹑各项管理﹑奖罚制度和考核方案,并指导和监督各项规章制度的执行。
3.根据公司中﹑长期发展战略﹑经营战略和各时期的目标计划,组织制定公司中﹑长期发展战略和目标计划,并组织论证﹑落实计划。
4.对公司的资本运作和资金使用进行严格把关,合理调度和使用资金,使公司的资金积累﹑固定资产﹑企业利润不断地升值和增加.对公司执行国家﹑地方财经制度负责.
财务部
财务经理CFO
1.组织财务活动:
筹集资本、资本运用、股利分配、银行和保管、信用和收款、信用2.处理财务关系:
1)企业与投资者、受资者之间的财务关系。
这是一种投资与分享投资收益的关系。
2)企业与债权人、债务人、往来客户之间的财务关系。
3)企业与税务机关之间的财务关系。
这是一种征税和纳税的关系。
4)企业内部各单位之间的财务关系。
这是一种内部资本结算关系。
5)企业与职工之间的财务关系。
行事部
项目经理
1.确保项目目标实现,保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。
2.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定,项目经理的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。
3.组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织保证。
4.及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
5.履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
IT部
IT经理
1.负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划,制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。
2.负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施,实现IT资源集约管理。
3.负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
4.负责集团公司网站建设计及总体规划。
5.根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。
导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。
6.根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。
5.0投资与财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
0.0
1.67
0.00
无
办公家具
50000.0
1.67
835.00
无
电子设备
150000.0
1.67
2505.00
无
交通工具
30000.0
1.67
501.00
无
店铺/厂房
0.0
1.67
0.00
无
合计
230000.00
—
3841.00
备注
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
4000.00
管理费用
场地租金
120000.0
员工薪酬
500000
办公用品及耗材
10000
水、电、交通差旅费
20000
其它
10000
财务费用
利息
2000
5.3启动资金需求
类别/项目
金额
备注
固定资产购置合计
230000.00
开办费
工商注册、税务登记费
500.0
市场调查费、差旅费、咨询费
2500.0
各种许可证审批费用
1000.0
支付连锁加盟费用
0.0
其他
6000.0
合计
10000.00
流动资金
原材料/商品采购
0.0
场地租金
360000.0
写字楼3个月租金,停车位
员工薪酬
1500000.00
10-20人左右
办公用品及耗材
30000.00
水、电、交通
60000.00
其他费用
30000.00
各类押金,订金
合计
1980000.00
启动资金合计
1990000.00
5.4启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
300000
42.25
拆借
个人、企业
0
0.00
天使投资
天使投资人
200000
28.17
小额担保贷款
政府担保、银行
10000
1.41
银行贷款
银行
100000
14.08
其它
其它
100000
14.08
总计
710000.00
100
6.0月利润预测
项目
本期金额
一、主营业务收入
1000000
加:
其他收入
100000
减:
主营业务成本
生产/采购成本
80000
营业税金及附加(按5%计算)
50000.00
变动销售费用销售提成
10000
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务
成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
86.00
固定销售费用宣传推广费
2000
管理费用
场地租金
120000.0
员工薪酬
500000
办公用品及耗材
10000
水、电、交通差旅费
20000
固定资产折旧
3841.00
其他管理费用
10000
财务费用
利息支出
2000
二、营业利润
192159.00
减:
所得税费用(按25%计算)
48039.75
三、净利润
144119.25
7.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
行业风险
政策风险
在市场经济条件下,由于受价值规律和竞争机制的影响,各企业争夺市场资源,都希望获得更大的活动自由,因而可能会触犯国家的有关政策,而国家政策又对企业的行为具有强制约束力。
另外,国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策,这必然会影响到企业的经济利益。
因此,国家与企业之间由于政策的存在和调整,在经济利益上会产生矛盾,从而产生政策风险。
政策风险防范主要取决于市场参与者对国家宏观政策的理解和把握,取决于投资者对市场趋势的正确判断。
(1)对于反向性政策风险的防范主要是理顺国家政策与企业资产重组运作内在机制之间的关系。
(2)对于突变性政策风险的防范主要加强平时的日常监管;出现异常情况时及时作出判断,对违章事件及时查处,以保持良好的资产重组的市场环境;提高市场监管水平。
市场风险
技术风险
财务风险
主要体现在企业控制应收应付款方面
降低应收周转率,相应地提高应付周转率,使公司负债比率降低
管理风险
环境风险
其它风险
8.0企业的愿景
让更多的企业享受到我们的服务
9.0附录
9.1附表1:
经营第一年度利润表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
平均售价
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
——
销售数量
5
6
8
8
9
9
10
10
12
12
11
10
110
月销售额
400,000
480,000
640,000
640,000
720,000
720,000
800,000
800,000
960,000
960,000
880,000
800,000
8,800,000
平均售价
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
——
销售数量
0
0
0
1
1
2
2
3
3
5
6
5
28
月销售额
0
0
0
120,000
120,000
240,000
240,000
360,000
360,000
600,000
720,000
600,000
3,360,000
平均售价
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
——
销售数量
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
3
5
18
月销售额
0
0
0
0
0
0
200,000
400,000
600,000
800,000
600,000
1,000,000
3,600,000
平均售价
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
——
销售数量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
月销售额
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
一、主营业务收入
400,000
480,000
640,000
760,000
840,000
960,000
1,240,000
1,560,000
1,920,000
2,360,000
2,200,000
2,400,000
15,760,000
加:
其他收入
100,000
120,000
180,000
250,000
280,000
400,000
350,000
300,000
200,000
400,000
450,000
500,000
3,530,000
减:
主营业务成本生产/采购成本
50,000
55,000
65,000
80,000
85,000
100,000
120,000
150,000
170,000
210,000
220,000
250,000
1,555,000
营业税金及附加(按5.5%计算)
22,000
26,400
35,200
41,800
46,200
52,800
68,200
85,800
105,600
129,800
121,000
132,000
866,800
变动销售费用
销售提成(业务收入的10%)
40,000
48,000
64,000
76,000
84,000
96,000
124,000
156,000
192,000
236,000
220,000
240,000
1,576,000
固定销售费用
宣传推广费
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
120,000
管理
费用
场地租金
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
1,440,000
员工薪酬
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6,000,000
办公用品及耗材
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
120,000
水、电、交通差旅费
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
240,000
固定资产折旧
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
3,841
46,092
开办手续费
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
833.33
9,999.96
其他费用
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
120,000
财务费用
利息支出
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
24,000
二、利润总额
-288,674.33
-206,074.33
-20,874.33
135,525.67
228,125.67
434,525.67
601,125.67
791,525.67
975,725.67
1,507,525.67
1,412,325.67
1,601,325.67
7,172,108.04
减:
所得税费用(按25%计算)
0
0
0
33,881.42
57,031.42
108,631.42
150,281.42
197,881.42
243,931.42
376,881.42
353,081.42
400,331.42
1,921,932.76
三、净利润
-288,674.33
-206,074.33
-20,874.33
101,644.25
171,094.25
325,894.25
450,844.25
593,644.25
731,794.25
1,130,644.25
1,059,244.25
1,200,994.25
5,250,175.28
9.2附表2:
经营第一年度现金流量表单位:
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金
0.0
-232,000.0
-281,400.0
-255,600.0
9,331,909.0
9,349,678.0
9,402,247.0
9,629,766.0
10,050,084.0
10,708,552.0
11,565,871.0
12,301,790.0
——
现金流入
现金销售收入
400,000.0
480,000.0
640,000.0
760,000.0
840,000.0
960,000.0
1,240,000.0
1,560,000.0
1,920,000.0
2,360,000.0
2,200,000.0
2,400,000.0
15,760,000.0
应收款收入
1,000,000.0
50,000.0
100,000.0
9,560,410.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10,710,410.0
股东投入现金
300,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
300,000.0
借贷收入
410,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
410,000.0
其它现金收入
0.0
100,000.0
0.0
48,780.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
148,780.0
现金流入小计
2,110,000.0
630,000.0
740,000.0
10,369,190.0
840,000.0
960,000.0
1,240,000.0
1,560,000.0
1,920,000.0
2,360,000.0
2,200,000.0
2,400,000.0
27,329,190.0
现金流出
生产/采购
50,000.0
55,000.0
65,000.0
80,000.0
85,000.0
100,000.0
120,000.0
150,000.0
170,000.0
210,000.0
220,000.0
250,000.0
1,555,000.0
销售提成
40,000.0
48,000.0
64,000.0
76,000.0
84,000.0
96,000.0
124,000.0
156,000.0
192,000.0
236,000.0
220,000.0
240,000.0
1,576,000.0
销售推广
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
10,000.0
120,000.0
税金
22,000.0
26,400.0
35,200.
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