度博湖县塔温觉肯乡委员会决算公开说明.docx

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度博湖县塔温觉肯乡委员会决算公开说明

2017年度博湖县塔温觉肯乡委员会决算公开说明

目录

第一部分博湖县塔温觉肯乡委员会概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况。

主要职能:

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

机构设置及人员情况：

博湖县塔温觉肯乡人民政府是行政单位，属于二级预算单位，单位负责人刘宏。

行政编制8个。

年末实有人员8人，其中行政编制8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博湖县塔温觉肯乡委员会部门决算包括：

博湖县塔温觉肯乡委员会决算。

纳入博湖县塔温觉肯乡委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

博湖县塔温觉肯乡委员会

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算收入105.28万元，与上年相比，增加27.03万元，增长25.67%，支出105.28万元，与上年相比，增加27.03万元，增长25.67%，结余0万元。

增减变化主要原因是：

工资正常晋升，社保基数调整。

与预算相比情况：

2017年决算收入105.28万元，与预算数相比，减少5.63万元，减少5%；支出105.28万元，与预算相比，减少5.63万元，减少5%。

增减变化主要原因是：

缩减经费支出，节约开支。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计105.28万元，其中：

财政拨款收入105.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0元，占0%；年初结转结余0万元，占0%。

增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入105.28万元，与预算相比增加0万元，增加0%。

增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

其他有关说明内容：

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计105.28万元，其中：

基本支出105.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

与预算相比情况：

本年基本支出105.28万元，与预算数相比，减少5.63万元，减少5.07%。

增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费。

项目支出0万元，与预算数相比无增减变化，主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

其他有关说明内容：

无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入105.28万元，与上年相比，增加27.03万元，增长25.67%。

增减变化主要原因是：

上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费。

财政拨款支出105.28万元，与上年相比，增加27.03万元，增长25.67%。

其中：

基本支出105.28万元，项目支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款收入105.28万元，比预算数相比，减少5.71万元，减少5%。

增减变化的主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等，财政拨款支出105.28万元，比预算数相比减少5.71万元，减少5%，其中：

基本支出105.28万元，与预算数相比，减少5.71万元，减少5%。

项目支出0万元，与预算数相比，增加0万元，增加0%。

增减变化的主要原因是：

无项目支出。

财政拨款结转结余0万元，与预算数相比，没有发生增减变化。

其他有关说明内容：

无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出105.28万元。

与上年相比，增加27.03万元，增长25.67%。

增减变化的主要原因是：

工资正常晋升，社保基数调整。

其中按功能分类科目：

201（类）31（款）01（项）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出77.48万元、208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出11.30万元，208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出4.52万元，210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗的行政单位医疗支出3.52万元，210（类）11（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗的公务员医疗补助支出1.69万元，221（类）02（款）01（项）住房公积金支出6.78万元。

按经济分类科目：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出28.82万元，工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出36.56万元、工资福利支出（类）奖金（款）支出7.6万元、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出6.12万元、工资福利支出（类）伙食补助费（款）支出0万元、工资福利支出（类）绩效工资（款）支出0万元、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出11.30万元、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出4.52万元、工资福利支出（类）其他工资福利（款）支出0万元；商品和服务支出（类）-办公费支出1.44万元、印刷费支出0.28万元、邮电费0.75万元、劳务费支出0.13万元、其他商品和服务支出0.38万元；对个人和家庭的补助（类）-奖励金0.036、住房公积金（款）支出6.78万元、采暖补贴0.58万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出105.28万元。

与预算数110.91万元相比，减少5.63万元。

增减变化的主要原因是：

缩减经费支出，节约开支。

其他有关说明内容：

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有发生变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，没有发生变化。

与预算相比情况：

没有发生增减变动。

其他有关说明内容：

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无。

其中：

按功能分类科目，支出0万元。

按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：

没有发生增减变动。

其他有关说明内容：

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

博湖县政治协商会议委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算“三公”经费支

出决算0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

其中：

2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

公务用车购置及运行维护费0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

公务接待费0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

其他有关说明内容：

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔温觉肯乡人民政府机关运行经费支出2.98万元，比上年增加1.33万元，增长80.60%，主要原因是维护社会稳定各项维稳经费增加。

其他有关说明内容：

无

六、政府采购情况

2017年政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：

无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计0万元，其中：

流动资产0万元，固定资产0万元，其中：

房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

土管所皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容：

无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔温觉肯乡人民政府资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：

无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无此类情况。

其他有关说明内容：

无。

（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：

1、项目支出决算明细表（财决05-2表）

2、项目收入支出决算表（财决06表）

3、行政事业类项目收入支出决算表（财决06-1表）

4、基本建设类项目收入支出决算表（财决06-2表）

5、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08）

6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

7、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）

8、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10

9、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10

10、财政专户管理资金收入支出决算表（财决11表）

11、国有资产收益征缴情况表（财决附02表）

12、非税收入征缴情况表（财决附05表）

13、年初结转和结余调整情况表

14、其他收入明细情况表

15、政府采购情况表

16、财政拨款结转和结余情况表

17、中央单位驻外机构情况表

18、中央单位驻外机构人员基本数字表

19、住房公积金业务收支情况表

20、一般公共预算财政拨款项目支出明细表

21、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

22、一般公共预算“三公”经费支出决算表

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）31（款）01（项）：

指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

208（类）05（款）05（项）：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208（类）05（款）06（项）：

指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

210（类）11（款）01（项）：

指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

210（类）11（款）03（项）：

指公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

221（类）02（款）01（项）：

指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容：

无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》