精选财务部下半年工作计划.docx
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精选财务部下半年工作计划
2021年财务部下半年工作计划
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务治理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好地发挥作用,财务部制定了工作计划。
下面是收集整理关于财务部下半年工作计划的资料,希看大家喜欢。
财务部下半年工作计划篇一 财务部作为一个积极向上的团队,20xx年在公司领导的正确领导和各部分同事的大力支持配合下,以强烈的责任心和敬业精神,以进步企业效益为核心,以本钱治理和资金治理为重点,及时正确地为公司领导、相关部分提供了财务数据和分析报告,较好地完成了各项工作任务,充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到进步,现将20xx年的工作做如下扼要回顾和总结:
一、日常的账表核算及财务治理工作
财务部按时核算了公司的所有业务,包括资金收支、用度支付、工资发放、资产治理等。
日常办理业务时做到了正确高效,及时核对应收应付款及其他应收应付款等往来科目,对应收、应付款项等进行了及时的财务处理,使公司客户、供给商等往来账目更加清楚正确,保证账务报表数字的可靠性。
努力追求治理创新,为治理层提供及时正确的决策数据。
财务部依照公司领导要求,积极完善各项财务制度并付诸实施。
对经营中出现的经营风险及财务风险,能在第一时间为公司治理层提供有用的信息。
对公司经营部分发生的各种经营题目都能够审时度势的解决,为经营部分的创收提供了良好的辅助作用。
二、进行日常监视治理和有效的内部审计,努力控制公司本钱和用度支出。
作为非盈利部分,公道控制本钱和用度,有效地发挥企业内部监视职能是我们20xx年工作重点。
为了完善公司的治理机制,财务部20xx年制定了新的《用度报销制度及报销流程》。
制度中对借款、用度报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们坚持原则、把些分歧理的借款和用度报销拒之门外、公道控制了公司用度支出,节约本钱。
20xx年对公司内部所有运作,包括产品从输进到输出的非正常用料、非正常用度等异常状况进行了日常监视治理和有效的内部审计。
定期编写了内审报告资料,针对公司日常工作中出现题目产生的原因做出分析、提出改进措施和公道化建议;编制工单材料利用率和erp系统异常考核统计表,处理跟踪超期等异常情况;特别是加强了亏损料号的分析,并跟踪亏损料号的改善结果,公司的亏损料号有大幅度的减少。
三、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。
财务职员加班加点对库存物资情况进行了核查,规范了材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,进步了材料物资的利用效能。
20xx年盘点结果尽对正确率均匀为99%,比20xx年的98%尽对正确率有所提升。
四、加强资金治理,减少资金占用,进步资金利用率
20xx年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、活动资产周转率等加大了考核力度。
通过有效的公司资金预算,确保了资金的使用公道、规范、安全、有效。
严格执行现金治理制度,实行实时库存分析考核制度,在扣除战略采购的情况下,留意压缩原材料的采购,防止呆废物的产生,特别是减少成品等存货的库存,对超期未出货成品实行报销处理,同时加大货款回收力度,盘活公司现有资产,更加有效地减少了资金的占用,降低了财务用度,明显加快了资金周转率,进步了企业经济效益。
五、健全财务相关档案治理工作
财务部日常及时对原始凭证、各种文档报表进行装订、回档,按公司制度随时办理资料的查阅手续。
特别是为外部审计业务提供了相对完备的回档数据资料,获得相关会计事务所的认可。
20xx年财务部建立了财务电子档案共享体系,意在对公司相关的资料实现共享治理。
对以前年度所有有关财务方面的资料及合同、批件等纸质文档资料进行电子扫描,并实现了网上档案共享。
上述资料回类为电子文档后,在进步工作效率的同时,可以有效地保证每个财务职员随时查阅所需要的电子信息,便于大家比较清楚的了解业务实质,从而使工作流程更为顺畅。
六、圆满完成各种涉税工作
20xx年将公司涉税的几件大事定期完成,并获得了相关先进称号,被东莞市国家税务局评为20xx年度纳税申报先进单位。
根据公司上市要求,调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴。
日常汇算公司的各种应交税金,保证按税法要求及时申报和上缴。
每月及时正确填报税务机关要求填制的各种报表,临时抽查的各项调查表,及国地税的税务报税及相关发票治理工作。
财务部积极运用各项税收优惠政策,为公司及员工在税金方面争取最大的利益。
对税务部分定期发布的各种法规、政策、要求,财务部定期回档学习,使财务职员保持最新的税务知识结构。
七、完成20xx年年报及相关项目的审计工作
根据公司上市要求,财务部配合公司治理层接受大信会计事务所审计,在保证财务数据的严谨及正确后,将年报及相关数据比较完满地提供给会计事务所审计。
财务部职员对各种审计事项都能及时完整地提供财务资料信息数据,对有工作时限要求的任务,财务部职员都能不计辛劳的加班完成。
财务部职员积极与各会计事务所配合,保质保量地完成各项审计工作。
由于统计法的实施,对统计工作质量要求升高,20xx年东莞统计局要求我司提供多种类的统计资料和报表,财务部能够正确及时地完成公司的统计报表的上报工作,得到统计部分的赞扬。
八、进行团队建设,培养并发扬团队精神
财务部在20xx年完成了内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明,明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。
使每个成员清楚的知道该怎样开展工作,本部分对他有什么要求。
同时注重平时工作中的沟通、指导,并加强专业知识方面培训:
包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局职员交流的技巧等,培养进步财务部职员自身的综合能力和业务素质,同时留意培养发扬团队精神,一个人的能力究竟有限,假如大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。
九、完善公司有关财务方面的治理制度为确保财务治理规范到位及风险控制,20xx年对相关财务制度进行了一系列的修订整理,依照公司实际情况,进一步规范了资产治理、用度报销、内部审计治理规定、非正常用料治理规定等财务治理制度。
使公司的各项收支更具有控制性,为降低公司经营风险打下良好基础。
十、配合公司其他部分的工作
财务部在20xx年认真履行为公司各部分提供优质服务的理念,积极改进工作态度,在恪守;服务第一;理念的同时,有效地发挥着监视职能。
对公司其他部分发生的疑难业务题目,财务职员都给予的耐心解释,使各部分都能依照公司制度办理各项业务,使公司内的财务治理处于良好、和谐的工作环境中。
十一、与外部相关部分沟通、协作,为公司的发展创造好的外部环境;把握,善用优惠政策,争取外部资源
财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等部分进行沟通。
通过有效的沟通,为公司的发展创造好的外部环境。
在了解了有利于公司的政策信息后,及时提供治理层付诸实施,以推动公司的业务又好又快地发展。
财务部20xx年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作,为公司减少风险;申请了东莞市民营企业办事优先卡,可享有《关于印发东莞市扶持大型企业优惠措施的通知》规定的各项优惠。
按银行要求预备好各种手续,及时有效地提供了相关资料和财务报表。
浦东发展银行和建设银行都给予了公司2500万元的授信额度,杭州银行已经初步审核通过了公司的借款申请,为公司经营发展提供资金保障。
利用有限资源,购买建行利得盈保本理财产品,为公司取得理财收益万多元。
争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持,20xx年财务部参与科技部高新技术发展及产业化领域20xx年度国家科技计划预备项目和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等项目申报,公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东莞市专利培育企业称号,为公司赢得了名誉和企业所得税降为15%的税收优惠,并已经明确争取到元奖金。
20xx年的工作展看要进一步增强事业心和责任感,精益求精工作方式,树立时间观念、效率观念。
加强与公司部分内外同事工作协作,严格要求自身,始终保持与时俱进、开拓创新,真正做好保障工作。
具体做好如下几方面:
1.进一步进步财务治理水平,完善财务治理和内审治理,理顺经营流程,控制公司经营风险和财务风险,为治理层提供及时正确的决策信息数据和各种有用的财务信息。
依照公司实际情况,进一步健全物资比价采购制度,规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常本钱用度治理等治理制度,确保财务治理规范到位及风险控制。
2.根据公司领导的预算指导意见,做好公司财务预算工作。
要进一步加强对公司各部分的用度预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理。
在本钱用度控制方面,一是采取定额或用度比例的方式,将电话费、维修费等定额控制,节约奖励、超支处罚,培养了员工的节约意识。
二是采取预算审批的方式,对定额以外的用度,必须先层层审批,没有审批发生的用度,一律不予报销。
财务部对公司的本钱严格按预算制度开展核算和核对工作,按照预算计划对公司各部分的收支预算进行实时的考核跟踪,对公司内的部分用度超出预算一律停止支出,对分歧理的开支果断抵制。
3.继续当好领导的顾问,确保公司各项指标的完成。
结合绩效考核治理,本着;严、深、细、实;的原则,全面强化责任制的制定与落实,在销售收进增加的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。
同时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点,盘活公司现有资产,控制成品等存货的库存,减少资金占用率,进步企业资产周转速度。
4.将控制本钱用度的开支,杜尽非正常损失成为财务工作的重中之重。
加强本钱分析和进行亏损料号的分析,对公司的主要本钱用度项目进行更严格的控制和对比测算,加强日常监视治理和有效的内部审计,对公司用度逐项进行分析,寻找压缩公司用度切实可行的措施,杜尽非正常本钱、用度,减少亏损料号。
5.加强业务学习,进步专业知识水平和治理水平。
继续学习新会计准则,增强会计业务处理水平,并进一步加强检查督促与指导。
定期收集相关税收政策学习、研讨,根据公司业务发展需要对各种新业务涉税政策进行学习。
端正工作态度,认真负责,避免工作上的失误。
加强部分内部职员的沟通协作,进步工作效率和主动性,培养并发扬团队精神。
6.加强与公司及各部分的沟通,使财务治理治理制度深进到公司的每位员工。
继续加强财务职员的服务意识及工作效率,进步部分员工的工作积极性,构建和谐的工作环境。
7.加强与公司外部单位的联络,丰富公司财务部与外部相关单位的合作,为公司带来经济和社会效益的双赢。
20xx年计划申报东莞市民营企业新增增值税奖励资金;申报东莞市专利试点企业认定;申报东莞市专利奖;申报广东省民营科技企业认定;申请科技贷款贴息;申报广东省著名商标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利资助等,争取更多的政府专项资金和优惠的政策扶持。
总之,财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一部分,财务部要不断进步工作效率,健全财务治理体系,强化服务意识。
加强与各部分的协调和沟通,高效出色地完成公司领导布置的各项工作,百尺竿头,更进一步。
财务部下半年工作计划篇二 财务会计工作做到细致、快速、有效率是每个会计工作者的追求。
完成会计工作,进步服务质量是使命。
作为一名合作的会计职员,就要为自己制定一个具体的会计工作计划方案,以下是工作计划范文,请参考。
为更好地完成会计工作,增强服务意识,进步工作效率,特制定会计工作计划如下:
1.严格贯彻一费制制度,开学初公示收费标准,让每位家长明明白白缴费。
2.开好票据,与银行做好协调工作,将每笔款项进进相应专户。
3.按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表,及时调整、变动相关工资,完成各类工资表格。
4.做好每季度退休教师的医药费发放工作,服务到位,让每位退休教师满足。
5.做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6.与校领导商议,做好20xx年度学校收支预算,努力做到科学、公道、节约、务实。
7.与总务主任合作,做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作,做到实事求是、丝绝不差。
8.配合区财政局,做好各种报表的填写工作。
9.和班主任老师密切配合,做好20xx年度少儿医疗保险的申报工作,为家长、为社会做实事。
10.每月月底完成学校财务的月报工作,及时汇报学校财务状况。
11.积极配合学校,完成学校各种应急任务。
财务部下半年工作计划篇三 今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范治理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务治理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想
财务会计工作应发挥好;企业信息系统;的作用,为公司内部经营治理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的治理、核算、监视指导部分、其治理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行治理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务猜测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,进步公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,进步工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计治理工作,完善公司内部会计治理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化本钱核算,编制会计凭证,进行记账。
做到;三及时;:
即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部分;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金治理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时正确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的治理工作。
(二)加强公司的资金治理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货治理、应收帐款治理。
(三)制定公司年度财务猜测和预算,积极参与公司决策
1.制定全面预算,提供全面、正确的经济分析和建议,为公司领导决策当好顾问。
2.按财务预算科学公道安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和职员全面实现财务预算,实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织治理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部分和岗位。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确猜测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,进步财务职员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务治理制度,进步会计职员的法制观念,加强会计职员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵遵法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,进步业务水平。
定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。
在把握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务治理的要求。
与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,进步理论和实际操纵水平。
3、加强学术交流。
学术交流是进步会计职员素质的重要方面。
通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,进步业务水平,还
能进步写作能力和口述能力。
通过对会计职员素质的培养,全面进步公司的财务治理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、正确的、真实的要求,确保公司各部分各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点
增加资金投进:
资金需求计划和融资计划。
根据我司20xx年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。
在这个题目上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施
1、重大发生用度支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。
2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作,控制采购本钱升高,努力降低采购本钱,增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围,增加销售收进。
5、量进而出,控制用度支出:
(1)要控制倾销用度支出,制定促销费支出,要量进而出。
(2)期间用度(治理用度等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强治理、监视、用较少钱办更多事。
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