瑞茂通6001802季度财务分析报告原点参数.docx
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瑞茂通6001802季度财务分析报告原点参数
瑞茂通[600180]年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
瑞茂通供应链管理股份有限公司
公司英文名称
CCSSupplyChainManagementCo.,Ltd.
公司简称
瑞茂通
股票代码
600180
成立时间
1998-06-25
上市时间
1998-07-03
交易所
上海证券交易所
注册地址
烟台市牟平区养马岛驼峰路84号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
瑞茂通供应链管理股份有限公司是一家主要从事煤炭供应链管理业务的中国公司。
此外,该公司还从事供应链金融业务。
该公司通过其子公司还从事煤炭采购和销售业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
瑞茂通2019年2季度末资产总额为21,931,987,022.58元,其中流动资产为18,813,295,062.33元,占总资产比例为85.78%;非流动资产为3,118,691,960.25元,占总资产比例为14.22%;
2019年2季度瑞茂通总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,193,198
100.00%
1,946,812
100.00%
1,920,470
100.00%
流动资产合计
1,881,329
85.78%
1,811,478
93.05%
1,797,940
93.62%
非流动资产合计
311,869
14.22%
135,333
6.95%
122,530
6.38%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,瑞茂通2019年的流动资产主要包括其他应收款、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为37.36%,24.26%和17.70%。
2019年2季度瑞茂通流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,881,329
100.00%
1,811,478
100.00%
1,797,940
100.00%
货币资金
456,470
24.26%
314,857
17.38%
339,131
18.86%
交易性金融资产
429
0.02%
5,530
0.31%
10,640
0.59%
应收票据及应收账款
332,901
17.70%
300,621
16.60%
362,500
20.16%
应收票据
3,659
0.19%
9,678
0.53%
24,074
1.34%
应收账款
329,242
17.50%
290,943
16.06%
338,426
18.82%
预付款项
99,758
5.30%
178,568
9.86%
99,319
5.52%
其他应收款
702,903
37.36%
867,918
47.91%
836,017
46.50%
其中:
应收利息
0
0.00%
2,977
0.16%
600
0.03%
存货
230,484
12.25%
89,092
4.92%
90,036
5.01%
其他流动资产
58,381
3.10%
54,888
3.03%
60,293
3.35%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,瑞茂通2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、其他权益工具投资以及开发支出,各项分别占比为90.08%,7.89%和0.72%。
2019年2季度瑞茂通非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
311,869
100.00%
135,333
100.00%
122,530
100.00%
长期股权投资
280,936
90.08%
103,681
76.61%
89,316
72.89%
其他权益工具投资
24,617
7.89%
26,834
19.83%
27,024
22.06%
固定资产
1,465
0.47%
1,458
1.08%
1,657
1.35%
无形资产
1,632
0.52%
1,746
1.29%
1,363
1.11%
开发支出
2,250
0.72%
311
0.23%
0
0.00%
长期待摊费用
134
0.04%
264
0.20%
82
0.07%
递延所得税资产
832
0.27%
1,036
0.77%
3,085
2.52%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
瑞茂通2019年年总负债金额为15,967,305,771.24元,所有者权益总额为5,964,681,251.34元,其中资本金为1,016,477,464.0元,资产负债率为72.80%,在负债中,流动负债为14,959,787,220.04元;占负债和所有者权益总额的68.21%,非流动负债为1,007,518,551.2元,占负债和所有者权益总额的4.59%。
2019年2季度瑞茂通负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,193,198
100.00%
1,946,812
100.00%
1,920,470
100.00%
流动负债合计
1,495,978
68.21%
1,188,071
61.03%
988,580
51.48%
非流动负债合计
100,751
4.59%
204,855
10.52%
443,775
23.11%
所有者权益(或股东权益)合计
596,468
27.20%
553,884
28.45%
488,114
25.42%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,瑞茂通2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为48.61%,25.37%和25.37%。
2019年2季度瑞茂通流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,495,978
100.00%
1,188,071
100.00%
988,580
100.00%
短期借款
727,133
48.61%
516,061
43.44%
415,374
42.02%
交易性金融负债
908
0.06%
3,252
0.27%
2,821
0.29%
应付票据及应付账款
379,456
25.37%
192,890
16.24%
231,823
23.45%
应付账款
379,456
25.37%
192,890
16.24%
231,823
23.45%
预收款项
96,027
6.42%
64,670
5.44%
78,518
7.94%
应付职工薪酬
194
0.01%
140
0.01%
248
0.03%
应交税费
7,360
0.49%
8,142
0.69%
15,853
1.60%
其他应付款
244,532
16.35%
320,732
27.00%
226,328
22.89%
其中:
应付利息
0
0.00%
3,858
0.32%
1,792
0.18%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
5,316
0.54%
一年内到期的非流动负债
0
0.00%
53,879
4.54%
0
0.00%
其他流动负债
40,364
2.70%
28,302
2.38%
17,611
1.78%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,瑞茂通2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期借款以及其中:
优先股,负债,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年2季度瑞茂通非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
100,751
100.00%
204,855
100.00%
443,775
100.00%
应付债券
100,751
100.00%
204,755
99.95%
442,037
99.61%
递延所得税负债
0
0.00%
99
0.05%
1,738
0.39%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度瑞茂通的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为55.14%,24.87%和17.04%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2017年2季度
年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
596,468
100.00%
553,884
100.00%
488,114
100.00%
实收资本(或股本)
101,647
17.04%
101,647
18.35%
101,647
20.82%
资本公积
148,360
24.87%
148,254
26.77%
153,110
31.37%
其他综合收益
2,950
0.49%
102
0.02%
-2,468
-0.51%
盈余公积
14,620
2.45%
9,803
1.77%
9,400
1.93%
未分配利润
328,889
55.14%
293,740
53.03%
226,218
46.35%
少数股东权益
0
0.00%
336
0.06%
204
0.04%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度瑞茂通的净利润为321,450,257.12元,与2018年的349,788,047.58元相比下降了8.10%。
2015-2019年2季度瑞茂通净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
12,245
2016
18,058
47.47%
2017
31,109
72.27%
2018
34,978
12.44%
2019
32,145
-8.10%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度瑞茂通的营业利润为391,928,971.11元,与2018年的427,375,732.97元相比下降了8.29%。
2015-2019年2季度瑞茂通营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
14,529
2016
23,978
65.03%
2017
47,378
97.59%
2018
42,737
-9.80%
2019
39,192
-8.29%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度瑞茂通的利润总额为378,668,273.07元,与2018年的414,542,937.35元相比下降了8.65%。
2015-2019年2季度瑞茂通利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
15,307
2016
24,611
60.78%
2017
46,834
90.30%
2018
41,454
-11.49%
2019
37,866
-8.65%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度瑞茂通的成本费用总额为16,348,574,909.03元,其中营业成本、销售费用以及财务费用,各项分别占比为91.89%,5.43%和1.51%。
2019年2季度瑞茂通成本费用构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,634,857
100.00%
-1,890,479
100.00%
-1,513,855
100.00%
营业成本
-1,502,243
91.89%
-1,875,467
99.21%
-1,480,331
97.79%
税金及附加
-1,548
0.09%
-2,304
0.12%
-1,945
0.13%
销售费用
-88,773
5.43%
-40,762
2.16%
-46,504
3.07%
管理费用
-17,525
1.07%
-11,411
0.60%
-12,479
0.82%
财务费用
-24,765
1.51%
39,466
2.09%
27,404
1.81%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度瑞茂通的经营现金流量净额为1,806,688,556.97元,与2018年的1,654,191,555.97元相比上升了9.22%;投资活动现金流净额为-850,085,423.45元;筹资活动现金流净额为-1,356,268,358.38元。
2015-2019年2季度瑞茂通经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-49,163
1,907
182,575
2016
-171,683
-18,419
206,454
2017
-168,683
42,832
121,983
2018
165,419
-6,226
-180,641
2019
180,668
-85,008
-135,626
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度瑞茂通现金流入总金额为30,833,405,239.769997元,其中经营活动现金流入为22,642,483,493.26元,占现金流入总额的73.43%;投资活动现金流入为429,973,217.84元,占现金流入总额的1.39%;筹资活动现金流入为7,760,948,528.67元,占现金流入总额的25.17%。
2019年2季度瑞茂通现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
3,083,340
100.00%
3,824,557
100.00%
3,070,095
100.00%
经营活动现金流入小计
2,264,248
73.43%
2,794,708
73.07%
2,074,517
67.57%
投资活动现金流入小计
42,997
1.39%
96,578
2.53%
110,954
3.61%
筹资活动现金流入小计
776,094
25.17%
933,271
24.40%
884,622
28.81%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为19,177,724,286.29元,占经营活动现金流入小计的84.7%;收到其他与经营活动有关的现金为3,464,759,206.97元,占经营活动现金流入小计的15.3%。
2019年2季度瑞茂通经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
2,264,248
100.00%
2,794,708
100.00%
2,074,517
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,917,772
84.70%
2,411,358
86.28%
1,737,397
83.75%
收到其他与经营活动有关的现金
346,475
15.30%
383,350
13.72%
337,119
16.25%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为123,206,971.95元,占投资活动现金流入小计的28.65%;收到其他与投资活动有关的现金为306,766,245.89元,占投资活动现金流入小计的71.35%。
2019年2季度瑞茂通投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
42,997
100.00%
96,578
100.00%
110,954
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
34,295
30.91%
取得投资收益收到的现金
12,320
28.65%
9,795
10.14%
22,651
20.42%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
10
0.01%
5
0.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
19,841
20.54%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
30,676
71.35%
66,930
69.30%
54,001
48.67%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为4,747,398,963.07元,占筹资活动现金流入小计的61.17%;收到其他与筹资活动有关的现金为3,013,549,565.6元,占筹资活动现金流入小计的38.83%。
2019年2季度瑞茂通筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
776,094
100.00%
933,271
100.00%
884,622
100.00%
取得借款收到的现金
474,739
61.17%
566,971
60.75%
659,708
74.58%
收到其他与筹资活动有关的现金
301,354
38.83%
366,299
39.25%
224,914
25.42%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度瑞茂通现金流出总额为31,233,070,464.63元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为20,835,794,936.29元,占现金流出总额的66.71%;投资活动现金流出小计为1,280,058,641.29元,占现金流出总额的4.1%;筹资活动现金流出小计为9,117,216,887.05元,占现金流出总额的29.19%。
2019年2季度瑞茂通现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-3,123,307
100.00%
-3,846,006
100.00%
-3,073,962
100.00%
经营活动现金流出小计
-2,083,579
66.71%
-2,629,289
68.36%
-2,243,201
72.97%
投资活动现金流出小计
-128,005
4.10%
-102,804
2.67%
-68,122
2.22%
筹资活动现金流出小计
-911,721
29.19%
-1,113,912
28.96%
-762,638
24.81%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为16,566,672,590.36元,占经营活动现金流出小计的79.51%;支付给职工以及为职工支付的现金为106,441,598.25元,占经营活动现金流出小计的0.51%;支付的各项税费为139,541,058.61元,占经营活动现金流出小计的0.67%;支付其他与经营活动有关的现金为4,023,139,689.07元,占经营活动现金流出小计的19.31%。
2019年2季度瑞茂通经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2017年
年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-2,083,579
100.00%
-2,629,289
100.00%
-2,243,201
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-1,656,667
79.51%
-2,201,837
83.74%
-1,693,592
75.50%
支付给职工以及为职工支付的现金
-10,644
0.51%
-6,190
0.24%
-4,932
0.22%
支付的各项税费
-13,954
0.67%
-23,840
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