出纳交接表.docx
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出纳交接表.docx
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出纳交接表
移交原出纳员:
xxx。
因多种原因,董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管,现办理如下交接:
一、银行存款
1、xxxx基本户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:
xxxxx2、xxxx一般户(xxxx银行43xxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:
xxxxx3、xxxx一般户(xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx)账户余额人民币大写:
xxxx
二、库存现金
1、市局现金余额人民币大写:
捌拾肆元柒角整(84.70)。
实存相符,月记账余额与总
账相符。
三、现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张(xxxxxx号至xxxxxx号),空白转账支票
xx张(xxxxxx号至xxxxxx号)。
2、xx一般户空白转账支票xx张(xxxxx号至xxxxx号)。
3、xx一般户网上转账,电子支付密码器一台,u盾一个。
密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.,u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿:
1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。
xxxxx月份至x月份各一份,共计x份。
4、借款凭单(借款余额,借款单位或个人)。
(1)xx借款人民币大写xxxx整(xxxx年xx月xx日)。
1
(2)xx借款人民币大写xxxxx整。
(xxxx年xx月xx日)。
(3)xx预借购房款人民币大写xxxxx整(xxxx年xx月xx日)。
5、U盘一个(内设xxxxxxx所有资料以及工资表)。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本,xxx已开收款收据三十七本。
总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它
1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张(密码xxxxxx)。
5、保险柜一台(附加钥匙一套两片)。
6、基本户与一般户取回单卡两张。
7、财务室钥匙一片,公司大门钥匙一片。
xxxx年xx月xx日前的出纳责任事由xxxx负责;xxxx年xx月xx日起的出纳工作由xxxx负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书壹式叁份,移交人壹份,接交人壹份,监交人存档壹份。
移交人签名盖章:
接管人签名盖章:
监交人签名盖章:
xxxx年xx月日
2
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