建设投资和成本估算表.docx
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建设投资和成本估算表
表1建设投资估算表
人民币单位:
万元
序号
工程或
费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其他
费用
合计
比例
1
工程费用
1.1
主体工程
1.2
辅助工程
1.3
公用工程
1.4
服务性工程
1.5
厂外工程
2
工程建设其他费用
3
预备费
3.1
基本预备费
3.2
涨价预备费
4
建设投资合计
比例
表2建设期利息估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
借款
1.1
建设期利息
1.1.1
期初借款余额
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务余额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
小计(2.1+2.2)
2.3
其他融资费用
3
合计(1.3+2.3)
3.1
建设期利息合计
(1.1+2.1)
3.2
其他融资费用合计
(1.2+2.2)
表3流动资金估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
最低周转天数
周转次数
建设期
1
2
3
1
流动资产
1.1
应收资产
1.2
存货
1.2.1
原材料
1.2.2
1.2.3
燃料
1.2.4
在产品
1.2.5
产成品
1.3
现金
1.4
预付账款
2
流动负债
2.1
应付账款
2.2
预付账款
3
流动资金(1-2)
4
流动资金当期增加额
表4项目总投资使用计划与资金筹措表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
1
总投资
1.1
建设投资
1.2
建设期利息
1.3
流动资金
2
资金筹措
2.1
项目资本金
2..1.1
用于建设投资
2.1.2
用于流动资金
2.1.3
用于建设期利息
2.2
债务资金
2.2.1
用于建设投资
2.2.2
用于建设期利息
2.2.3
用于流动资金
2.3
其他资金
表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营业收入
1.1
产品营业
收入
1.2
单价
1.3
数量
1.4
销项税额
2
营业税金
与附加
2.1
营业税
2.2
消费税
2.3
城市维护
建设税
2.4
教育费附加
3
增值税
3.1
销项税额
3.2
进项税额
表6总成本费用估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
外购原材料
2
外购燃料及动力费
3
工资及福利费
4
修理费
5
其他费用
6
经营成本
(1+2+3+4+5)
7
折旧费
8
摊销费
9
利息支出
10
总成本合计
(6+7+8+9)
其中:
可变成本
固定成本
表7外购原材料费估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
外购原材料
1.1
原材料A
单价
数量
进项税额
1.2
原材料B
单价
数量
进项税额
2
辅助材料费用
进项税额
3
其他
进项税额
4
外购原材料费合计
5
外购原材料进项税额合计
表8固定资产折旧费估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
房屋、建筑物
原值
当期折旧费
净值
2
机器设备
原值
当期折旧费
净值
3
合计
原值
当期折旧费
净值
表9无形资产及其他资产摊销估算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
无形资产
原值
当期折旧费
净值
2
其他资产
原值
当期折旧费
净值
3
合计
原值
当期折旧费
净值
表10工资及福利费计算表
人民币单位:
万元
序号
项目
合计
计算期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
工人
人数
人均年工资
工资额
2
技术员
人数
人均年工资
工资额
3
管理人员
人数
人均年工资
工资额
4
工资总额
(1+2+3)
5
福利费
6
合计(4+5)
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