国库支付中心表格.docx
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国库支付中心表格.docx
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国库支付中心表格
QR7.4.1
会计集中核算单位报账业务登记表
单位名称:
(盖章)资金性质:
详细地址
邮编
报账员
姓名
性别
联系电话
现有职称
取得时间
取得方式
1、评审2、考试
学历
所学专业
毕业学校
会计从业证号码
继续教育手册号码
电算化操作证号码
签名
单位
法人
代表
姓名
性别
联系方式
电话:
传呼:
其他:
签名
审批权限
附:
单位法人委托书
本人委托同志。
在元(大写)金额权限内审批报账业务,特此委托。
委托人签名:
受委
托人
姓名
性别
联系方式
电话:
传呼:
其他:
签名
职务
说明:
1、单位法人可根据单位的实际情况,委托其他领导在一定审批权限内直接到市政府会计结算中心办理报账业务。
2、为保证单位法人对经济业务的掌握了解,明确单位财务管理责任,支出报账单必须由单位法人或受委托人签字后,我中心才给予办理报账业务。
启用日期:
QR7.4.2
单位工会报销预留签名
单位全称(盖章):
工会主席(主管领导)(签名):
单位报账员(签名):
单位报销专用章(盖章):
(即原行政账户章)
电话:
QR7.6.1
珠海市政府会计结算中心
差旅费报销单
报账单位(盖章):
年月日
姓名
职务级别
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起起止地点
交交通费
住宿费
其它
差旅补助费
节节支奖励
合计
标准
天数
人数
金额
小计
差旅费合计(大写):
万仟佰拾元角分
¥:
单位负责人:
报账员:
部门负责人:
出差人:
QR7.6.2
珠海市政府会计结算中心
支出报销单
报账单位:
年月日
项目或品名
张数
金额
核准数
说明
合计
金额大写
佰拾万仟佰拾元角分
单位负责人:
报账员:
部门负责人:
经办人:
QR7.6.3
珠海市政府会计结算中心
固定资产验收入库单
报账单位:
年月日第号
编号
类别
名称
规格
数量
单价
金额
备注
合计
单位负责人:
报账员签字:
保管员:
经办人:
QR7.6.4
珠海市政府会计结算中心
支出报账单
报账编号:
NO。
报账日期:
年月日
填报单位编号:
附单据张数:
填报单位名称:
摘要:
支出用途:
□经费支出□事业支出□经营支出□拨出经费□拨出专款□专项支出□基金支出□其他支出□往来支出
操作方式:
□现金□内部转账□外部转账转账对方单位:
结算方式:
□现金□现金支票□转帐支票□委托银行付款□信汇□电汇
银行科目编码:
银行科目名称:
票据号:
预算款项编码
支出科目编号
支出明细科目名称
资金性质
预算方式
金额
备注
□经常性:
□专项:
□预算内:
□预算外
□经常性:
□专项:
□预算内:
□预算外
□经常性:
□专项:
□预算内:
□预算外
金额合计大写:
佰拾万仟佰拾元角分
合计小写:
¥
报账员签字:
单位领导签字:
中心审核意见:
QR7.6.5
珠海市政府会计结算中心
银行拨(付)款申请书
年月日
收
款
人
全称
付
款
人
单位名称
帐号
帐号
开户银行
开户银行
金额
人民币(大写)
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
付
款
理
由
报帐员签字
单位负责人签字
中心审核意见
QR7.6.1.1
珠海市政府会计结算中心
备用金定额核准表
报账单位(盖章):
年月日
编制人数
在编人数
资金性质
现金日记账
月平均支出数
现金日记账
月平均余额
单位申请定额总数
报账员签字
负责人签字
中心核准定额总数
核准人签字
中心盖公章
备注:
现金日记账月平均支出数、余额数依据本年度实际数填列。
QR7.6.1.2
珠海市政府会计结算中心
借款借据
报账单位:
年月日
借款事由
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
大写金额
人民币:
拾万仟佰拾元角分
报账员签字:
单位负责人签字:
中心审核意见
QR7.6.1.3
中国工商银行现金存款凭证
年月日
收款人
全称
账号
款项
来源
开户行
交款人
①银行
金额
大写(币种)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
票面
张数
票面
张数
票面
张数
会计分录:
借:
贷:
记账复核
出纳复核
注:
客户未填列币种视为人民币存款
QR7.6.1.4
珠海市收款专用收据
(本收据限于行政事业单位、社会团体非经营服务性收款专用)20年月日
缴款单位或个人,姓名
收款项目
单价
数量
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
第一联:
存根
合计(人民币)
拾万仟佰拾元角分¥
备注
收款单位(盖章):
开票人:
收款人:
珠海市财政局印
QR7.7.4
珠海市行政事业单位资产负债表
单位名称:
年月日
科目编号
资产部类
年初数
期末数
科目编号
负债部类
年初数
期末数
一、资产类
二、负债类
101
现金
201
借入款项
102
银行存款
202
应付票据
103
有价证券
203
应付帐款
104
暂付款
204
预收帐款
105
应收票据
205
暂存款
106
应收账款
207
其他应收款
108
预付账款
208
应缴预算款
110
其他应收款
209
应缴财政专户款
115
材料
210
应缴税款
116
产成品
负债合计
117
对外投资
三、资产类
120
固定资产
301
事业基金
124
无形资产
其中:
一般基金
资产合计
投资基金
302
固定基金
303
专用基金
306
事业结余
307
经营结余
五、支出类
309
行政结余
502
拨出经费
净资产合计
503
专款支出
505
经营支出
四、收入类
506
拨出专款
401
财政补助收入
509
成本费用
402
拨入经费
511
经费支出
403
404
上级补助收入
512
销售税金
404
拨入专款
513
事业支出
405
事业收入
516
上缴上级支出
406
预算外收入
517
对附属单位补助
409
经营收入
520
结转自筹基建
412
附属单位缴款
413
其他收入
支出合计
收入合计
资产部类合计
负债部类合计
核算部门:
部门负责人:
会计主管:
制表:
QR7.7.5
珠海市行政事业单位收入支出总表
单位名称:
年月日表02单位:
元
行次
收入
支出
结余
项目
本月数
本年累计
项目
本月数
本年累计
项目
年初数
期末数
1
财政补助收入
拨出经费
事业结余
2
其中:
项目收入
上缴上级支出
1.正常结余
3
上级补助收入
对附属单位补助
2.项目结余
4
附属单位缴款
事业支出
3.收回以前年度事业支出
5
事业收入
其中:
1.财政补助支出
6
其中:
预算外资金收入
项目支出
7
项目收入
2.预算外资金支出
8
项目支出
9
其他收入
结转自筹基建
10
小计
小计
11
经营收入
经营支出
经营结余
12
销售税金
13
成本费用
14
小计
小计
15
拨入专款
拨出专款
结余分配
16
专款支出
1.应交所得税
17
2.提取专用基金
18
小计
小计
3.转入事业基金
19
事业收入合计
事业支出合计
4.其他
20
21
拨入经费
拨出经费
行政结余
22
其中:
专项经费
经费支出
1.正常结余
23
预算外资金收入
其中:
经常性支出
2.专项结余
24
其中:
专项经费
专项支出
25
其他收入
结转自筹基建
26
27
行政收入合计
行政支出合计
28
总计
总计
核算部门:
部门负责人:
会计主管:
制表:
QR7.7.6-1
表页:
珠海市行政事业单位支出明细表
单位名称:
年月日表03单位:
元
科目名称
经费(事业)支出合计
一、经常性支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
二、专项支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
支出合计
一、人员支出
1.基本支出
(1)职务支出
(2)级别工资
(3)基础工资
(4)工龄工资
(5)事业固定工资
(6)事业津贴
(7)地区级差
(8)毕业见习临时待遇
(9)其他工资
2.津贴
(1)物价补贴
(2)住房补贴
(3)特区补贴
(4)岗位津贴
(5)特殊津贴
(6)其他津贴
3.奖金
4.福利费
5.社会保障费
(1)在职人员养老保险金
(2)在职人员失业保险金
(3)职工医疗保险金
(4)在职人员工伤保险金
(5)在职人员生育保险金
(6)统筹医疗金
6.其他
二、日常公用支出
1.办公费
(1)办公用品
核算单位:
单位负责人:
会计主管:
制表:
QR7.7.6-2
表页:
珠海市行政事业单位支出明细表
单位名称:
年月日表03单位:
元
科目名称
经费(事业)支出合计
一、经常性支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
二、专项支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
(2)书报杂志
(3)一般印刷费
(4)其他办公费
2.专用材料购置费
3.专项业务费
4.劳务费
5.水电费
(1)水费
(2)电费
6.邮寄费
7.电话通讯费
8.取暖费
9.物业管理费
10.交通费
(1)车辆用燃料费
(2)车辆保险费
(3)过桥过路费
(4)其他交通费
11.差旅费
(1)国内差旅费
(2)赴港澳出国费用
a.出国费用
b.赴港澳费用
12.维修费
(1)车船保养修理费
(2)办公设备维修费
(3)专业设备维修费
(4)房屋维修费
(5)其他维修费
13.租赁费
14.会议费
15.培训费
核算单位:
单位负责人:
会计主管:
制表:
QR7.7.6-3
表页:
珠海市行政事业单位支出明细表
单位名称:
年月日表03单位:
元
科目名称
经费(事业)支出合计
一、经常性支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
二、专项支出
其中:
1.财政拨款支出
2.预算外资金支出
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
16.招待费
17.其他
三、对个人和家庭的补助支出
1.离休费
(1)离休人员补充养老
(2)离休人员其他费用
2.退休费
(1)退休人员补充养老
(2)退休人员其他费用
3.退职(役)费
4.就业补助费
5.抚恤金
6.救济费
7.医疗费
8.生活补贴
9.提租补贴
10.住房公积金
11.购房补贴
12.助学金
13.其他
(1)独生子女保健费
(2)职工探亲旅费
(3)其他经济补助费
四、固定资产购置和大修理
1.建筑物购置费
2.办公设备购置费
3.专用设备购置费
4..交通工具购置费
5.基础设施建设费
6.大修理费
7.更新改造费
8.
8.其他
核算单位:
单位负责人:
会计主管:
制表:
QR7.7.7-1
珠海市行政、事业单位社会保障资金支出月报表
单位名称:
年月日表04单位:
元、人
款项
预算科目名称
收入
实际支出
收支结余
本月数
累计数
本月数
累计数
本月数
累计数
1504
行政事业单位医疗经费
行政单位医疗经费
1
在职职工医疗保险费
2
在职职工生育保险费
3
在职职工工伤保险费
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