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财务总监工作计划书
财务总监工作计划书2021
篇一:
财务部2021年工作计划
财务部2021年工作计划
2021年度即将结束,为了更好地开展新年的工作,根据公司的要求并结合2021年度的实际情况做了2021年度的财务部门的工作计划。
一、2021年度工作简要回顾
总体来说2021年度的财务工作基本满足了公司内外的需求,但是存在很多问题,有很多可以提升和改善的空间。
1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求,每月按时申报,但是核算的正确性有待提高;
2、财务治理层面还停留在比较低的层次,对内治理报表没有形成制度、完整的报表体系;
3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方,包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产治理缺失等问题;
4、资金治理有待于更细、周期更长的计划安排,对收支安排制度化、表格化;
5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够,内部控制有待更规范地去执行,相关财务制度没有有效的推广;
二、2021年度的财务部目标及工作规划
1)财务目标:
财务部目标:
提升个人素质,提高会计核算的正确性、及时性,提高财务治理的水平,提高资源的使用效率,保证收支平衡,提高财务对内对外的服务水平。
2)2021年度工作规划
2021年财务工作的整体思路:
“主动沟通;规划先行、重在落实;按章办事、
有据可循;流程规范、科学决策”。
下面是财务各项工作的具体描述:
序号工作内容工作措施
1会计核算对财务本质/实质认知的培训,建立会计核算手册,2信息提供ERP系统、治理报表、财务分析、单据收集,
3沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制,4培训体系
5纳税申报
6软件退税
7成本控制
8费用控制
9资金治理
10贷款治理
11库存治理
12往来治理
13内外服务
14档案治理
财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训,国税、地税按时申报,审计申报,帐套分配,建立退税跟踪表,单证收集、发票跟进、申报,销购价格审核,人力成本分析,财务费用控制,拟制适合公司的各项费用标准,严格审核单据,平衡收支,建立应收/应付账款跟踪表,提供日报,建立贷款信息跟踪表,保证及时还贷,维护信誉,加强人员治理,信息沟通-例会;追踪应收款,严格审核应付款,定期清理往来款,对内主动配合,维护好银行、税局等关系,原始单据、凭证、报表、合同等资料建档治理;财务部
篇二:
新上任财务总监的工作思路
新上任财务总监的工作思路
中国财务总监网假如我来做这个财务总监,可能会这样做:
首先搞清楚:
这个企业多大的规模?
有几个分公司、子公司?
也就是公司的架构首先必须要了解,同时要搞清楚它的主营、副营项目。
假如这个公司只是一个独立的公司,没有分支机构,其实这个财务总监就相当于是一个财务经理,只需要按照财务经理的职责着手开展工作,就基本能够应付了。
当然既然是财务总监,一般这种规模企业的老板不外乎就看重两点:
资金的控制和成本费用的控制。
对于一个财务经理来说,这个是轻车熟路的事情。
个别老板或许还会考虑向银行融资的情况。
避税的问题,一般财务主管都能解决。
假如这个公司是一个集团性质的公司,有很多下属分支机构,我会这样做:
1.先摸底。
老板关心的重点,也许是会计帐务的问题,也许是资金安全的问题,也许是成本费用的控制的问题,还有也许是融资的问题,这个在和老板面谈的时候应该已经谈得比较清楚了。
摸底的时候,要特殊关注老板关心的地方。
作为一个财务总监,今后的财务工作能否做得顺利,重点还是财务基础的建设,包括会计基础和内控基础。
只有夯实了基础,有了全面的正确的基础数据的积累,才能使今后的财务分析、资金计划、预算化治理等工作得以顺利开展。
所以,首先要摸底,了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况。
(1)看。
先在总公司调取各种财务报表、财务报告,大致浏览一下,基本了解到这个集团的财务工作状况。
并向集团公司的财务主管咨询一些情况,也许从他那里什么都了解不到,但谈一谈,总会有收获。
(2)聊。
也就是尽量下到各个分支机构去走一圈,这也是所谓的下基层。
首先和下面的财务主管聊,再到车间和车间主管聊,见到总经理和总经理聊,到库房和库管聊等。
聊不是单纯的聊天,东拉西扯始终要围绕想了解的情况去聊。
通过聊,能够了解到这个企业的很多情况和问题,也能大致了解聊的人的能力水平。
(3)查。
查看库房,查看车间,重点是查看财务。
财务上是查看报表、查看帐务处理、查看财务治理制度,这些是为下一步进行财务工作调整的要害。
到了财务部还要继续多聊,和任何会计人员聊。
有过审计工作经验的人都明白,在内部审计工作当中,善于聊,能使审计工作少走很多弯路!
同时,在查账的时候,不能让下面人员感觉到这是在“办案”,否则,工作会寸步难行!
2.通过对全集团的调查摸底,整个集团的情况大致就把握了,尤其是财务工作下一步的整改方向也就明确了。
(1)调整程序,包括财务内控程序和会计处理程序,更改、修正、制定财务内部治理制度。
(2)调整会计帐务的处理方式,包括一些基本的设置。
在进行这些调整的时候,要考虑到今后进行财务分析、资金计划、预算治理的需要去做。
(3)统一报表,并统一财务分析的结构和内容。
内部报表的重点要考虑到财务分析的需要。
财务分析的结构和内容首先要考虑到老板的需求,同时结合财务专业的需要。
这个是能否影响老板的决策的要害,也就是把老板没有考虑到的重要的内容设计进去。
(4)财务的人员培训和调整。
财务人员水平高低不同,我的原则是,只要配合、服从,可以尽力培训、指导,只要愿意学,我不担心谁的水平超过我!
假如这个人实在胜任不了这个岗位,可以考虑调动岗位,一般不炒鱿鱼。
但假如始终不配合甚至故意作对,就只好打发给人力资源部去处理了。
3.一个财务总监,是否能够让下面财务人员真心实意地服从,德是要害,其次是业务水平。
所谓德,就是不能把成绩全部归自己,错误全部归下属;不能只考虑自己的利益,还要照顾下属的利益;当下属和别的部门领导发生冲突时,要敢于帮他们说话为他们撑腰;下属有功要赏,即使只是口头表扬,也要做,有过却不一定要罚,因为财务部不是军队!
有过,提出警告,屡教不改的,就象征性进行惩罚,起到杀一儆百的作用。
当然,假如下属碰贪污和泄露财务机密这个底线,就必须开除!
篇三:
2021财务主管工作计划
2021财务主管工作计划
2021财务主管工作计划
(一)
20xx年是公司发展的要害一年,也是财务工作适应新形势、促进新发展的要害一年,我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署,结合公司的发展战略,提出了20xx年工作思路,即:
以集团公司、股份公司财务工作部署为导向,紧紧围绕公司发展战略,切实履行各级财务机构和财务队伍的职责,狠抓财务现场治理和信息化建设,保证财务安全,进一步提高核算质量,努力建设高素质财务队伍,促进财务工作的和谐、健康发展,追求卓越业绩,为实现公司效益最大化努力奋斗。
概括起来讲为六抓、两创。
一是抓财务现场安全:
大力加强资金资产的现场治理力度,运用稽查、清算、预案和考核等多种手段,逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变,同时通过进一步加大内控执行力度,实现人、财、物和治理的安全。
抓信息:
重点要抓好网上报销系统、定额治理系统、资金治理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。
抓核算:
要依托财务7.0系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度,进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特别事项处理的方式方法,加强稽核力度,严厉执行新会计准则,严厉财经纪律,规避会计风险。
抓队伍:
重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养,运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德机制和帮扶共建等多种手段,不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。
同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养,促进总会计师综合素质的提高。
抓发展:
未来两至三年,财务工作要全面实现责权明晰、治理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标,要求我们从现在起必须做好规划,为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。
首先,要主动推进财务三统一建设,实现组织、制度和流程的统一;其次,要优化财务环境,对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制,对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务,对下要保证受控运行、令行禁止,对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路,实现与公司整体战略目标的协调统一。
抓责任:
要充分履行财务工作监督、反映、服务三种职能,明确各级财务机构维护资金安全、保证本级机构平稳运行的职责,引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力,切实肩负起应尽的义务,承担相应的责任。
创效益:
首先要从直接效益出发,做好资金的运行治理和成本费用的监控,着力于降低财务费用等各项可控费用;其次,要从保证预算的受控运行入手,加强分析和监控,做好量、本、利的测算,为相关部门的决策提供支持,创造间接的治理效益。
创业绩:
公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平,要加强对前沿理论的研究,并将成果及时转化为实践,力争在定额和资金治理等前沿领域为销售系统做出突出贡献,使公司财务治理水平同比能有大的进步。
20xx年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员,继续发扬成绩,开拓进取,以严谨务实的工作作风,高标准、高质量的工作要求,扎扎实实做好各项工作,为公司的发展作出新贡献。
2021财务主管工作计划
(二)
一、20XX年的全面财务预算。
也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对20XX年全年的各类资产购置、
材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。
这样,在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。
规定完成日期:
12月20日前。
(附:
预算表格**份)
二、20XX年全年的资金计划。
在全年预算的基础上,对20XX年全年的资金收支情况进行猜测,做出20XX年的资金计划,为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:
12月20日前。
(附:
资金计划表格**份)
注:
公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
三、对所有的资产进行全面盘点。
要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点,并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析,找出资产增减的原因。
规定完成日期:
20XX年1月5日前。
四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的分析。
1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结:
包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)
2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)
3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。
(附表格**份)
规定完成日期:
20XX年1月15日前。
五、做全年的报告。
要求所有从事财务工作的人员,从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:
20XX年1月15日前。
六、年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来,具体评选办法另发。
七、召开年终工作总结表彰大会。
在春节前,在全公司召开一个所有财务人员都参加的年终财务工作总结大会,并现场对评选出来的先进进行表彰。
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