如皋河道堤防管理所.docx

如皋河道堤防管理所.docx

《如皋河道堤防管理所.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《如皋河道堤防管理所.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

如皋河道堤防管理所

如皋市河道堤防管理所

2016年部门决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分如皋市河道堤防管理所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分如皋市河道堤防管理所2016年部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

如皋市河道堤防管理所位于如皋港长青沙岛，我所隶属于如皋市水务局管理，为纯公益性的全额拨款事业单位。

按照水利工程管理有关规定，我所主要履行下列职责：

1、依据国家法律、法规，按照《江苏省水利工程管理条例》等水法规及其有关政策的规定，对全市沿江江、港、洲堤管理区范围内的内顺堤河、内外护堤地及堤身进行管理，搞好堤身管理范围内的绿化，制止破坏工程的行为。

2、根据长江大通流量变化情况，对全市长江岸线及水下地形变化情况进行动态观测，发现异常及时报告，并提出抢险方案，在防汛指挥部的指挥下，具体组织实施崩岸抢险。

3、按防汛预案实施、指导沿江镇、单位对险工险段采取必要的防护措施，抗御洪水、台风、风暴潮的袭击。

4、按照堤防相关技术管理规程，对管理区范围内硬质性护坡、土堤堤身、防汛公路、水利水文监测设备设施等进行日常维修、保养，确保堤防工程的完好。

指导一、二级骨干河道的保护。

二、部门决算单位构成情况

本决算仅包括如皋市河道堤防管理所本级单位。

三、2016年度主要工作完成情况

一、堤防管理方面

1、将沿线堤防划分为五个责任段，主江堤和洲堤责任段均安排2人管理，女职工也参与堤防管理与巡查。

每人每周上堤巡查不得低于3次并做好记录，发现问题及时汇报。

每月每人将堤防巡查记录交办公室收整归档形成台账。

2、今年春季，我所对部分堤防绿化进行了补充更新，品种主要有冬青、意杨、合欢等。

3、不定期安排人员对堤身杂树杂草、外来垃圾进行清理。

及时组织人员对堤肩绿化等喷洒农药治理虫害。

4、利用财政下达的维养经费，适时对部分受损防汛道路、堤顶坑塘、堤坡雨淋沟等进行维修养护，确保堤防完整。

5、由长江水利设计院设计的主江堤提标工程目前已进入工可阶段，为更有利于提标工程的实施，经向主管局分管局长及主要领导汇报同意后，委托律师事务所对已到期的绿化承包合同通过法院调解与诉讼的方式全部予以解除，目前已进入法院执行阶段，由承包人自行移除堤防范围内的苗木，恢复堤防原貌，将土地交还我所。

否则，将由法院强制清除、恢复原貌。

通过这种处理方式，将大大减少堤防提标工程的施工矛盾与施工难度。

二、防汛防台方面

1、汛前，我所书面通知沿堤各企业编制2016年防汛预案，对编制内容不完整、编制格式不合要求的，所部给予现场指导。

所部对所有防汛预案统一收整并归档，部分重点企业防汛预案上报市防指审核备案。

2、3月份我所与市防指、局工管科、长江镇分管领导一起进行了2016年汛前检查，及时编写了汛前检查报告报送至主管局，对检查中发现的相关隐患根据主管局的要求进行了整改。

3、6月初，港区管委会通过挂网招投标确定了水下地形测量单位后，我所积极配合测绘单位工作，适时提供断面位置。

测量初步结果出来后，我所能认真做好图纸及数据的校对工作，提高了测量结果精度。

4、积极配合市防办及管委会领导对设有旱闸门的11家企业进行了专项检查，对发现的问题及时发放通知要求限期整改，并与镇综合执法局及安监局一并检查落实到位。

5、7月中旬，我所积极与备用水源建设指挥部沟通协调，迅速敦促相关单位对备用水源工程施工中造成的长青沙西南角堤外护坡裂缝实施了修补，及时排除了大量雨水进入堤坡可能导致堤防滑坡的险情。

6、台风“莫兰蒂”及高潮位影响期间，市防指领导亲临一线坐镇指挥，我所按照领导指示及防汛防台预案要求，通知设有旱闸门的企业提前关闭旱闸门，将江水挡在旱闸门外。

同时加强值班、各巡堤组上堤巡查，现场敦促企业除险加固，力争将受灾损失降低到最小。

7、今年罕见长时间的强降雨，导致部分堤防受损，尤其是垃圾场段堤防内坡土方流失严重，市县两级防指领导到现场视察险情并提出整改要求。

我所按照防指文件要求，多次与垃圾处理中心对接排险除患方案。

先行实施了垃圾场与华泰占用段分界限行栏杆设置，防止超重车辆通行，明确了垃圾场对所占堤防的管护责任。

路牙及排水沟设置已实施完成。

内青坎加宽防护及内坡达标已由垃圾场报南通市住建局，我所将跟踪落实，尽早消险除患。

8、经过所领导层多次讨论，合理安排经费对传达室进行简单装修，专用于防汛值班及防汛物资看护;对防汛仓库及所内监控设备进行了更新及维护。

9、完成了新跃涵洞抛石专项工程的竣工验收和又来沙矶头抛石工程及完工验收工作。

第二部分　如皋市河道堤防管理所

2016年度部门决算表

见附表

第三部分如皋市河道堤防管理所

2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年度收入、支出总计各256.28万元，与上年相比收、支总计各增加64.32万元，增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

其中：

（一）收入总计256.28万元。

包括：

1．财政拨款收入256.28万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加64.32万元，增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

5．附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。

与上年相比增加0万元，增长0%。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计256.28万元。

包括：

1．农林水（类）支出256.28万元，主要用于人员工资福利支出、单位日常办公经费、公务用车运行与维护费、公务接待及培训费等以及沿线江堤的管护维养、行政执法违章建筑的拆除、长江岸线的测量等费用。

与上年相比增加64.32万元，增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

2．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余、经营结余。

主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年收入合计256.28万元，其中：

财政拨款收入256.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年支出合计256.28万元，其中：

基本支出216.74万元，占84.57%；项目支出39.54万元，占15.43%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年度财政拨款收、支出总决算各256.28万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.32万元、增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市河道堤防管理所2016年财政拨款支出256.28万元，占本年支出总计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加64.32万元，增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

如皋市河道堤防管理所2016年度财政拨款支出年初预算为199.88万元，支出决算为256.28万元，完成年初预算的128.22%。

决算数大于年初预算的主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等追加了2016年人员经费支出。

其中：

（一）农林水支出（类）

1.水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为199.88万元，支出决算为256.28万元，完成年初预算的128.22%。

决算数大于年初预算的主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等追加了2016年人员经费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年财政拨款基本支出216.74万元，其中：

（一）人员经费189.4万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费27.34万元。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

如皋市河道堤防管理所2016年一般公共预算财政拨款支出256.28万元，与上年相比增加64.32万元，增长33.51%。

主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等使得人员经费大幅度增加。

如皋市河道堤防管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.88万元，支出决算为256.28万元，完成年初预算的128.22%。

决算数大于年初预算的主要原因是从外单位调进四人以及在职人员及退休人员调资等追加了2016年度人员经费支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出216.74万元，其中：

（一）人员经费189.4万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴等。

（二）公用经费27.34万元。

主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出10.31万元。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出9.37万元，占“三公”经费的90.88%；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费的9.12%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%；比上年决算增加0万元，增长0%。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出9.37万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%；比上年决算增加0万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出9.37万元，完成预算的60.84%；比上年决算增加5.84万元，主要原因一是巡堤用车辆因老化进行了一次大修发生的汽车大修理费用；二是新增防汛车一辆（从抗旱服务队调来）。

决算数小于预算数的主要原因是根据市级相关文件精神，严格执行公务用车相关规定，减少运行费用。

公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费0.94万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%；比上年决算增加0万元，增长0%，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出0.94万元，完成预算的29.01%，比上年决算减少2.31万元，主要原因是根据上级有关文件精神，严格控制公务接待标准、限制陪同人数；决算数小于预算数的主要原因是根据上级有关文件精神，严格控制公务接待标准、限制陪同人数；国内公务接待主要为接待省厅、南通市局等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次，99人次。

主要为接待省厅、南通市局等对我所防汛工作的指导、检查和相关工程项目验收工作等。

如皋市河道堤防管理所2016年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。

比上年决算增加0万元。

决算数小于预算数的主要原因是原计划在本单位召开的全市防汛会议未在本单位召开。

2016年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

如皋市河道堤防管理所2016年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.59万元，完成预算的98.33%，比上年决算增加0.54万元，主要原因是2016年安排职工外出培训的人次比2015年增多。

决算数小于预算数的主要原因是实际安排外出培训的人次比年度计划减少。

2016年度全年组织职工外出培训4个，组织职工外出培训4人次。

主要为培训工程管理培训、防汛抗旱培训、会计人员继续教育及安全培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年机关运行经费支出27.34万元，比上年增加27.34万元，增长100%。

主要原因是2016年新调进四人是参照公务员管理的事业人员，单位2016年发生的公用经费列入了机关运行经费。

（二）政府采购支出决算情况说明

如皋市河道堤防管理所2016年度政府采购支出总额9.34万元，其中：

政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名称解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：

指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。