金蝶全面预算项目解决方案模板.docx
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金蝶全面预算项目解决方案模板.docx
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金蝶全面预算项目解决方案模板
金蝶全面预算项目解决方案模板
第1章重要说明 文档目的 档通过对XXX局的业务交流、调研分析以及金蝶对政XXX信息化项目业务管理的理解,结合目前XXX项目业务管理的发展趋势,对XXX局XXX项目信息化系统总体规划提出解决方案和建设建议。
档结合金蝶软件在XXX项目管理业务管理系统已有的成熟应用和强大BOS平台技术,描述了XXX局系统XXX信息化项目的部署与规划,同时就如何保证XXX局系统的顺利成功实施和信息资源整合提出可行的办法。
本报告可以为XXX局XXX信息化项目建设的总体方案、框架、内容、目标、技术路线和工程实施计划等提供参考。
文档内容 档的主要内容包括:
重要说明 XXXXXX信息化项目项目背景 XXXXXX信息化项目需求分析及方案实现应答XXXXXX信息化项目业务方案XXXXXX信息化项目开发平台架构XXXXXX信息化项目技术方案XXXXXX信息化项目项目管理售后技术支持与服务方案金蝶公司简介 文档约定 金蝶系统:
金蝶(GOVERMENTAPPLICATIONSUITES)政府行业应用套件; 金蝶BOS:
金蝶商业操作系统平台;XXX局:
将XXX局简称为XXX局。
XXXXXX信息化项目:
将XXXXXX信息化项目简称为XXX信息化项目。
第2章项目背景 第3章系统需求分析 XXX信息化项目总体管理需求分析 XXX信息化项目是以平台为基础,项目为主线,计划为龙头,资金为核心,四位一体的综合业务信息化平台;在业务上能够实现对投资项目的可研、初步设计、招投标、拆迁、合同签署、工程实施、工程预付款、工程结算阶段全过程管理。
资金使用、融资情况、债务增减变化进行动态管理,对债务风险进行科学测算、预警,对项目实施效益进行有效评价。
关键管理需求理解:
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此次提供的解决方案必须基于强大的二次开发平台,此平台是二次开发平台、流程配置 平台、数据集成平台、业务配置平台。
通过平台可以快速有效的实现现有或者将来的所有业务需求,实现所有部门业务间数据集成共享,实现与其他第三方系统的数据交换。
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建立项目库,依托项目为管理主线,全面规范统一XXX项目各协作管理部门的管理口径 和协作沟通方式,实现内部管理和信息通过项目主线从源头到结果全过程管理和无缝集成。
为实现全面计划管控和有效资金管理提供基础。
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强化基于项目的全面计划管理,实现前期项目论证规划、事前科学编制计划、事中全面 计划管控、事后充分计划分析。
通过全面计划实现在投资项目管理涉及的各层面资源共享,可以为各业务管理部门各业务环节提供快捷、有效的服务和管理依据;可以实现对各种业务操作的集中管理和科学控制,尤其对资金相关的各种业务可以进行有效监控,进而有效防范风险。
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以项目和计划的基础上,提供各种手段的项目进度管理数据采集功能,实时反映项目进 度情况,通过合同管理、结合全面计划实现项目资金的科学合理安全支付管控。
并为项目计划的顺利进行提供包括统计报表、进度分析、异常监控在内的有效管理方式。
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单位领导及相关部门管理人员通过系统可以实时了解计划情况、项目进度情况、合同具 体条款、资金倒位情况,为资金支付提供快捷、有效的依据,在保证资金安全的前提下实现资金的科学合理支付。
通过资金、计划信息的共享指导监督相关业务部门工作。
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建立全面的决策支持体系、优化资金投向、提高项目建管能力、提升服务能力。
投资决 策支持体系服务于XXX局管理目标的实现。
投资决策支持体系通过对XXX投资项目的项 目情况、计划情况、进度情况、合同信息、资金数据、财务信息、融资债务情况进行有效集成分析。
可对计划执行进度、资金投入情况、债务风险情况等进行全面的管理。
为未来的投资决策提供有力的支持,达成有限的资源的有效配置,从而最终提升政府服务能力。
XXX信息化项目信息化技术需求分析 ?
全面的解决方案 全面解决方案要求实现从前期规则、计划编制、计划管理、建设管理、科技项目管理、财务资金管理、财务核算等各业务环节的信息化。
彻底摆脱手工状态,摒弃一切信息化死角,使XXX局进入全面的信息化管理时代。
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集成化的解决方案 在实现全面信息化的基础之上,要求各业务环节之间能够实现信息共享,同其它应用系统之间要能提供有效的数据交换机制。
进而实现各系统间的集成应用,避免大量的重复劳动。
同时为未来交委整体信息化建设奠定基础。
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协同运作的解决方案 在集成应用的基础之上,要求依靠IT系统能够实现各业务环节的协同运作,要能够灵活定义任何一种业务的工作流程。
一方面可在更大程度上节省资源、提高效率;另一方面使各业务流程更加规范,全面提高风险防范能力。
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面向未来的解决方案 面向未来包括两方面含义:
一方面是指未来会有新业务的产生,要求IT系统能够提供快速开发、部署新业务模块的能力,同时满足集成、协同的要求;另一方面是指现有业务的变更,包括组织结构的调整、业务流程的改变等,这要求IT系统能够提供支持上述变动的机制,以适应业务的变化。
XXX信息化项目功能需求分析 项目计划管理需求分析 以综合计划处或者的核心业务及项目管理和项目审批为主线,贯穿规划管理、前期工作、年度计划、计划执行、分析查询业务。
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统一规范管理项目计划的全生命周期
实现统一计划政策、制定统一的计划管理体系、统一的工作流程、统一计划管理基础资料,实现从规划论证、项目评审立项、年度计划编制管理、年度计划执行管理、项目实施监控、项目验收、项目关闭、统计分析等功能全面规范化、实时化管理。
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实现项目评审立项和年度资金计划编制的多部门协同审批 项目在评审立项、年度计划确定时涉及交委多个业务部门、下属单位、上级单位、外部第三方单位工作协同,系统需提供方便直观、又可以灵活配置的协同工作流平台,用以实现计划管理中的多方工作协同。
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提供项目储备库功能,实现对规划成果的项目储备和科学管理 根据部门的长期工作目标和五年计划工作目标开展规划工作,规划工作会形成相应的工作成果,对规划成果通过项目储备方式纳入项目库进行管理,此处储备的项目将为项目立项评审和前期工作提供来源。
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对储备项目进行前期工作,对前期工作按阶段进行管理 ?
对规划形成的储备库中的项目进行前期论证评审工作。
按不同的要求分为预可行性研究、项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计等项目过程,系统需对各个阶段的形成的文档资料进行管理,并且提供相应的管理功能,对必须具备的过程资料提供强制维护功能,不符合条件不允许提交下一过程。
最终达到规范项目前期过程管理和建立项目资料库的管理目标。
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对符合立项条件的项目确定年度计划,计划编制要提供全过程分版本管理 符合立项条件的项目纳入到年度计划备选库中,依据项目轻重缓急和年度资金情况,进行年度项目计划的编制,针对不同的工作任务类型需提供不同的项目计划分类,并且系统需针对提供单位上报建议计划、初审、审核、下达计划、年度计划下达执行、年度计划调整等各个阶段提供全面管理。
实现从计划提出、计划审批、计划上报、计划批复、计划下达执行、计划调整的计划全过程动态管理 ?
集成业务部门、财务部门的数据、实时动态了解计划执行情况、实现计划动态监控、提高计划准确性和严肃性 全面计划管控,通过系统禁止无计划资金支付。
实时自动获取业务部门的项目建设进度情况、项目资金支付申请情况,财务部门的项目资金到位情况和项目资金支付实际完成情况,结合计划情况,全面管控计划进度,为领导审批决策和年度计划调整,项目顺利建设提供依 据和保障。
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提供计划统计分析报表 以项目和计划为维度提供强大的分析功能,通过分析功能为后续规划、计划跟踪、风险决策提供依据。
项目进度管理需求分析 ?
项目管理 以项目管理为主线,提供项目文件批复资料管理、征地动迁管理、项目概预算管理、工程量清单管理、合同管理、工程计量管理、合同工程款支付、工程进度、追加合同、变更设计、质量管理、资金监管等业务管理?
审查工程概预算编制 工程量清单以附件方式导入系统备查,主要内容录入系统。
系统要能反映送审金额、审核阶段、审减率、审减金额、审核状态。
审核编制方法、计价依据和程序是否符合现行规定;工程量、材料用量和设备数量是否正确;建筑安装工程的各项费用审核综合概算、总概算的编制内容;总概算文件的组成内容;工程建设其他各项费用。
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合同管理阶段 需要对各种类型的和合同进行登记,对合同的中的各种关键信息进行详细登记,合同的原件以附件方式导入系统存档。
合同登记时需要将工程量清单导入系统,同时合同的主要付款条款单独进行录入,根据系统定义的各种付款条款进行选择录入。
对已经录入系统中的各种合同资料进行审核。
设计变更、现场签证和其它调整都有可能引起对合同的变更,合同的每一次变更都在系统中录入合同调整单。
合同变更额超过合同约定额10%以上的,系统设预警,必须报相应审核审批程序,否则合同变更无效。
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工程变更 登记各种工程变更的资料,变更的原始资料以附件方式导入系统,对已经录入系统的各种工程变更资料系统提供审核功能。
提供审核通过资料原件扫描件。
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工程进度管理 工程项目总体进度计划登记,项目进度计划可以保存多个历史版本,以便于分析在进度计划制定过程的历史状况和调整。
系统根据XXX局管理的要求,提供项目进度统计查询统 计功能,系统同时可以提供各种图表方式对项目进度进行直观的统计。
监理单位提供的监理支付证书作为资金支付申请的依据需要录入到系统中,支付证书原件作为附件需要导入系统作为资金支付依据。
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付款计划管理 计划生效、申请拔款、付款计划审核、付款计划资金管理、付款计划变更管理、付款计划变更资金管理,能够反映付款所需要的各项信息。
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工程决算 软件要能够反映付款所需要的各项信息,根据审计部门审计的报告拨付资金,并扣除质量保证金,质保期满后全部结清。
工程决算书附件导入系统备查,主要内容录入系统。
审计报告登记、竣工备案资料登记、无质量问题证明登记、结算资料审核、工程结算资料查询。
前期资料审核。
资金管理需求分析 ?
资金管理必须能够反映、监控资金专款专用。
系统能够将资金管理与项目计划业务相联 系;即时查询资金使用是否超出计划、计划的执行进度等资料 ?
要求软件能结合合同管理,对资金到位及其使用情况实时跟踪统计分析,以控制项目建 设标准、工程成本、资金流向等,节约建设资金支出,并能够付款计划,生成银行支付令,并与财务核算模块联系,自动生成会计凭证。
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灵活资金管理工作流程,可以实现按预算类型和不同 资金性质设置相应工作流程。
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系统能按要求自动生成所需的管理报表,点击具体栏目可以查询到相应的附件具体内 容。
如点击某项目已付款金额,即可查询到所需的该项目已付款包含的具体费用细目金额等。
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通过输入各种查询条件,实现对各个项 目分类查询,并根据需求及时形成各类资金使用统计报表。
行政事业经费预算需求分析 需全面包括预算编制、预算变更管理、全面预算管控几大部分。
预算编制系统需针对行政事业经费预算编制管理功能,可以通过定额标准自动生成经费 预算标准,在预算编制过程中可以全面支持不同资金来源,针对不同的预算类型和资金性质提供不同编制工作流程支持。
预算编制系统需提供多版本预算编制管理需求,可以与财政部门的预算编制系统进行对接。
提供预算的追加追减、预算调剂等预算变更管理。
预算编制生成的行政事业经费预算可以控制后续行政事业经费的发生,并生成相应的预算分析报告。
财务管理需求分析 ?
鉴于目前的财务核算状况,建立起统一的财务核算体系 从核算体系上看,需建立统一的财务核算体系,统一的财务核算体系需要既满足XX局的管理需要,又解决下属单位的管理需求。
建立XX局统一完整的核算体系,以形成统一的会计核算和财务分析口径。
建立统一和集中的会计核算平台、利用工作流平台进行总账的业务流程配置、利用工作流进行多级审批、报告货币、内部往来通知单、XX局科目余额表和总分类账查询等。
同时根据管理需求,也可在一定程度上允许下属各机构根据各自管理要求,进一步细分核算体系,调整管理流程,从而做到“统而不死,管而不僵”。
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需加强对XXX局与分局或分局之间往来业务的管理 于XX局管理层次较多,业务范围较广,XX局与下属机构之间资金往来及业务往来比较频繁,财务对账工作量较大,影响到财务报表编制的及时性和管理工作的实效性。
XX局应建立完善的往来对账体系,系统中具有内部往来对帐通知单等功能,实现XX局往来业务的即时核对。
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加强固定资产管理,实现账实相符 XX局目前固定资产台账与固定资产总账核对不上、折旧计提不清晰。
于两账在时间上差异等原因造成财务账面资产与实物资产不符,这使得XX局在对固定资产的管理上存在很大障碍。
因此,需要系统从XX局的角度对固定资产的整个生命周期进行有效的监控,并对固定资产的账务、实物管理准确、清晰。
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业务单据管理及总账凭证制作 目前,XX局财务部在日常业务单据的填制中,存在重复劳动的现象,使得原本繁忙的 工作更加紧张,增加了工作量而且没有达到应有的效率和效果。
XX局应在单据完成预定状态时,系统自动按核算单位进行汇总生成财务凭证,并传递到总账系统;提高工作的效率和效果。
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自动生成财务所需各类报表,加强基础管理 报表归档和批注、报表的关联查询、多表页处理、利用工作流的报表审批等,并具有报表指标维护的功能,包括:
设置指标,定义指标项、指标化、查询指标列表。
报表包括:
常规类会计报表、管理类报表、自定义报表。
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自动生成合并报表,提高管理效率 XX局合并报表的编制主要根据下属分支机构上报的财务报表进行报表合并,工作量大、时效性较差,XXX局不能及时监控分局计划的真实业务及管理信息。
XXX局应能够根据整体财务状况,自动生成各核算实体的财务报表、合并底稿,及最终的法定合并报表,对下属机构业务管理进行实时监控,同时应能够提供除法定合并外的其他管理合并方式。
第4章XXX信息化项目系统业务方案 系统业务总体解决方案 解决方案整体框架 根据上一章节我们对XX局XXX信息化项目的需求分析,结合我们在项目管理相近业务应用的成功经验,我们设计XXX信息化项目的总体框架如下:
从图中可看出,在所搭建的规划模型中可以分为三个层次。
最底层为金蝶BOS平台和基础数据平台 中间层为贯穿XX局整个管理流程的核算系统、业务系统和管理决策系统。
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决策分析层 根据XX局管理的要求,制定管理目标,并将目标逐层分解,落实到行动方 案,从管理控制层与业务运作层的执行过程中获取实时反馈信息,通过商业智能分析和决策信息系统的支持,达到项目监控、资金债务监控、统计分析、辅助决策从而优化管理。
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业务应用层 以基于项目管理为主线、计划管理为龙头、资金管理为核心的先进管理为核心主线。
在项目管理的基础上建立计划指标管理、进度管理、资金管理、统计分析、辅助决策等涉及业务各个方面的全方位综合管理体系,做到事中全面计划管控,统一核算体系、资金管理体系、计划体系和财务报告体系,将管理方案转化关键控制指标,对XXX项目管理整体运作过程进行实时监控,根据分析报告,调整管理方案。
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核算管理层 借助基础管理系统,执行具体的业务操作,并产生符合上级部门要求的实际业务信息。
最上层为第三集成接品和行业个性化应用组件,整个解决方案收协同门户有机整合。
金蝶整个系统设计以BOS平台为基础,完全基于业界领先的SOA技术架构,可以与XX局其他种类繁多、各自独立的业务系统构建一个坚实的系统集成共享平台,将各个信息孤岛有序地整合起来,使得信息共享、提高工作效率和效果,提升整体管理水平。
通过协同门户,可以使得XXX项目管理各级用户可以在最短的时间内找到自己在系统里所需的内容和操作,通过整合分布在XXX项目管理涉及各类系统的数据信息,建立整个XXX项目管理整个范围的、统一的、集成的信息视图,从而实现信息和数据的一体化。
XXX局高层领导及其他兄弟部门的领导通过信息门户,可以直观地观察到项目计划整体管理状况,可以将领导关心的数据、指标直接显示出来,便于领导掌握全局动态、做出准确决策。
解决方案整体模块图 方案核心业务流程图 项目管理在XX局管理中占有非常重要的核心地位,项目是XX局从计划、执行、核算、决算一系列管理动作的主线,每一项项目计划的执行都需要涉及财务、计划、资金、建设等各个组织的协作。
各级相关项目计划管理人员需要通过一个有机集成、高效协同的以项目为主线驱动全面计划和资金管控的项目管理系统,实现能够全面掌握各层次计划的具体进度、项目的具体情况及相应的财务信息。
达到项目管理各部门的紧密高效协作,保证项目的顺利进行、保障国有资产的安全、完整。
方案主体设计思想 多维项目库思想 项目驱动全面计划管理,建立部门项目仓库是必不可少的前提条件。
项目库不仅仅只有项目代码和项目名称,而是所有纳入管理的项目在其生命周期中所有项目信息、管理过程、项目状态、发生动作、涉及文档的数据集合,项目库应该是一个多维的数据信息仓库,可以实现任意多个维度对项目信息的查询分析,最终真正有助于提高项目管理能力和提升项目绩效。
项目滚动管理模式 多维项目库的实现可以解决项目信息仓库的需要,但仅有项目信息存储只实现了项目静 态管理,还不能实现项目信息状态的动态管理,项目滚动管理就是针对项目的动态全过程管理的要求应酝而生的。
在本系统的理解中项目的滚动管理可以分为项目过程的滚动管理,项目预算的滚动管理,项目进度的滚动管理。
项目过程滚动管理:
从项目生命周期全过程角度进行滚动管理,实现对项目的启动阶段、计划阶段、实施阶段、收尾阶段、决算阶段、绩效评价等整个项目的管理过程全面管理,在整个项目库管理中过程滚动管理是最大的管理环节,是其他两个滚动管理闭环的基础。
项目过程滚动管理在计划管理的层次主要实现针对总计划的管理。
具体内容包括总体计划的规划储备、总体计划的论证评审立项、总体计划的进度监控,总体计划的完成验收,总体计划的绩效评估等。
项目预算滚动管理:
从预算管理角度进行项目预算管理的滚动管理,年度预算管理一年一编,按年度执行管理,但项目总体实施却可以跨历多年进行,所以针对项目管理需要确定每年的工作任务这就涉及到需要每年进行预算管理,每个年度都要从备选-纳入预算-预算下达-预算指标-预算执行-财务核算进行滚动,直到这个项目整体全部完毕或者被淘汰。
项目预
算滚动管理在计划管理的层次主要实现针对总体计划的年度细分管理。
具体内容包括年度计划预算的编审、年度计划预算的下达,年度计划预算的执行管控、年度计划进度监控分析,年度财务核算,年度财务决算整个滚动闭环管理。
项目进度滚动管理:
从项目工程进度的角度进行项目进度状态的滚动管理,项目从计划阶段确定概算开始,每个项目总体分成多个子项,需要多次经历招投标、签订合同、合同执行、进度款管理、工程结算等滚动循环,最终实现整个项目完工决算。
项目进度滚动管理在计划管理的层次主要实现针对总体计划在明细子项上的进度细分,形成在总体计划基础上的明细子项工作任务计划的细化管理。
具体内容包括项目WBS拆分、项目概算管理,招投标管理、合同管理、合同进度付款管理、合同结算管理。
项目与计划关系模型 项目驱动全面计划管理包括两个主要管理思想。
全面计划管理是最终管理的目标,项目 驱动是实现全面计划管理的途径。
在XXX信息化项目管理整个管理范围内,计划管理分为不同的层级,规则阶段的储备计划,启动论证立项后形成的总投资计划,根据每年工作任务形成的年度计划,针对项目WBS工作分解形成的明细子计划,这些计划之间从粗到细,从总到分相互依据,相互制约,全面计划管理必须全面包括这四个层次计划全面进度管控。
串联全面计划的依据就是项目,只有通过对项目的全过程管控,才能最终实现此项目基础上的多层次计划的管理实现。
集中监控与分级管理 通过项目库管理系统形成项目计划信息集中存储的项目总仓库体系,建立部门及其下属单位统一的预算计划管理平台,结合多级子项目库管理结构,工作流、分级授权实现管理分级、责权明晰。
在这种模式之下,要求在满足各分级下级单位的独立应用、自主管理的同时使监控分析打破时间与空间的约束,提升到集中应用模式,XXX局管理者具有穿透权限对各个单位的项目情况及预算计划数据实时监控。
系统基础资料管理方案 基础平台作为金蝶管理系统强有力的支撑平台,为XXX信息化项目提供了完备的可用基础资料、精确有效的权限控制、灵活快捷的用户管理、清晰明了的系统日志、控制有力的用户监控等全局性的功能。
基于金蝶BOS的基础平台,我们为XXX局搭建自己的组织架构平台、财务政策和制度统一平台、基础数据管理平台。
其中主要包括:
系统安全、系统权限、系统配置、系统基础数据、项目基础资料等管理模块。
组织架构平台 系统概述 XXX信息化项目管理涉及的组织和关系是在不断的发展和变革中进行的,根据管理需要会对组织机构、管理和核算层次进行改革,系统必须全面支持这种持续不断的改进以减少重组风险。
因此,软件应用的模式是最重要的,系统支持一套预先定义的“柔性”的组织结构体系,该体系中的各核算单位保持各自独立核算的性质,可扩充,可缩减,各自的核算级次可调整,数据统一组织在一个数据库中。
系统功能描述 1适应管理组织结构的变化 组织管理 主要处理政府的组织规划、职位及职务构成等组织管理内容,具体包括确定单位、部门的建立、职位设置、职务体系,以及他们之间的相互关联。
主要内容包括管理单元、组织单元、合并范围维护、职务体系、汇报关系、职位管理、合并范围结构维护、政府组织架构树。
管理单元 也叫CU,或者一个账套单元。
管理单元在组织架构中是一个非常重要的概念,体现了在多组织架构复杂应用情况下具备独立核算体系,或者独立业务政策的组织单元。
管理单元体现了在政府多组织架构复杂应用下,核算政策、业务政策、业务操作以及业务数据的相对独立特性。
在系统中通过对管理单元的设置以及相关的逻辑控制、权限控制来实现核算政策、业务政策、业务操作以及业务数据的组织隔离。
用户可以新增、查看、编辑、删除管理单元,可以进行刷新、定位、排序、退出操作。
2多级成员政府的柔性设置 组织单元 体现了一个单位,或者一个具备独立核算政策、业务政策的业务实体在开展业务时不同分工。
组织单元可以是一个部门,也可以是一个小组,可以是行政组织单元,也可以是业务组织单元。
组织单元集中体现了同一类性质业务的集合,也是政府运营时承载数据的重要载体,例如为哪个组织发生业务,记账到哪个组织单元,成本在各组织单元之间的分配等等。
组织单元有多种属性,包括基本属性、财务属性、行政属性、预算属性。
每一类型的属性都体现了不同业务类型操作的业务特性。
组织架构树 对于管理单元、组织单元的定义最终都将展现在政府的组织架构树中。
政府的组织架构树展现了以树状结构展现了政府组织架构的层级关系。
项目管理管理政策和制度的统一平台 系统概述 标准化是XXX信息化项目项目首先要做的,也是最关键的一步。
如果每个应用系统间没有标准,就无法实现信息的流动,就会产生信息孤岛,最终导致全面信息化工程的失败;如 果不能有效控制各级机构规范基础数据,就无法实现数据汇总后的统计分析,对于内部交易和关联交易的抵消和对账也带来很大的不便。
没有信息的标准化管理,就无法为政府积累有价值的数据,更无法构建数据仓库,为政府提供决策依据。
因此,进行项目系统标准编码的制定。
建立财务政策和制度的统一平台包括会计核算政策、核算规范和核算制度的标
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