项目评估案例+收费系统+已修改.docx
- 文档编号:23202286
- 上传时间:2023-05-15
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:61.75KB
项目评估案例+收费系统+已修改.docx
《项目评估案例+收费系统+已修改.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目评估案例+收费系统+已修改.docx(38页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
项目评估案例+收费系统+已修改
AAA股份有限公司
“金龙卡”供暖收费管理系统项目
可行性研究报告
二○○五年五月
可研报告编制人员
项目负责人:
参加编制人员:
审核:
签发:
第一章总论
一、项目名称
收费管理系统
二、项目建设地址
┄┄
三、项目负责人
四、项目建设单位概况
经ZZZ批复同意,ABC等三人发起设立AAA股份有限公司,并于2000年1月1日某市工商行政管理局登记注册,注册资本为3800万元。
2000年4月,随着生产经营规模的不断扩大,市场需求的快速增长,公司迫切需要大量资金来满足快速增长的业务需求,经YYY批准同意,AAA股份公司向BBB有限公司定向增资NNN万股,并已于2000年12月在XXX市工商行政管理局变更登记。
本次增资完成后,公司总股本为MMMM万股。
2000年公司以主导产品收费系统等系列产品开始起步,该产品是广泛用于集团(大专院校、企事业单位、机关、写字楼)的食堂,实现“以卡代币”、“以卡代券”的功能。
该系统由金龙卡、读卡机、软件系统和网络等四部分构成;公司在产品的功能、性能、安全性、可靠性方面做着不懈的努力,得到了ZZZ委员会、ZZZ协会这些机构的赞赏。
同时,公司不断致力于产品的再发展。
2001年,该产品应用跨出食堂,扩展到大专院校、企事业单位等集团用户的内部电子现金交易,市场需求迅速扩大。
2002年,公司又将该产品推向社会,与银行卡合作形成两卡之间的自动转帐,并以此为切入使公司产品向金融化方向迈进。
该系统核心技术均为公司自主开发。
截至目前为止,金龙卡片累计发行量为2200万余张,终端设备12万台,系统用户4000余家。
在国内卡应用领域中异军突起。
公司具有完善的研发体系,以及良好的科研开发、成果转化的市场化发展机制,在软件开发和机电一体化技术领域具有较为独特的科研优势。
公司一直致力于自有知识产权的非银行信用卡系统和电子信息产品的研制和开发,积极推进非银行卡的应用和产业化发展。
几年来,公司不断地完善和深入开发JL系列产品,使公司的JL系列产品在全国集团用户市场中占有率逐步提高到70%,在市场竞争领域发展中一直处于先导地位。
公司主导产品收费系统,2002年通过国家教委主持的科技成果鉴定,2002年获国家多项实用新型专利,同年被国家科委等五部委列为“国家级重点新产品”,产品品牌被评为XXX市知名商标和XXX省著名商标。
公司在北京、上海、广州、武汉、成都、西安、哈尔滨等七个城市设有销售分公司;在华北、华东、华中、华南、西南、西北、东北等地区拥有200多家实力雄厚的代理商;并在全国200多个大中城市分别设有一、二级技术服务和市场信息机构,形成了覆盖全国除港、澳、台之外强有力的以客户为中心的营销服务网络。
几年来,除不断进行技术创新和技术升级外,公司严格树立质量第一、顾客至上的经营准则,生产的产品合格率达100%,现场开箱故障率为2‰,达到了国内电子行业的先进水平。
公司在全国七大片区设有服务站,同时在24个省市的200多家销售代理商都有技术服务站,当系统出现故障时,可以及时由专业的技术人员进行维护。
每年公司都定期组织专业技术人员对用户进行回访和定期维护,以保证产品的有效运行。
公司的JL系列产品已先后在多所大学等国内1000多所大专院校,多个等500多家大型企业集团,以及多个等国家机关、事业单位投入使用,产品全国用户已超过4000家,市场占有率高达70%,居同行业榜首。
五、项目提出的背景
长期以来,计划经济体制下的供暖福利模式在人们的思想中根深蒂固,供暖系统形式上存在大锅饭现象,交不交费都取暖,企业的仓费制,造成受益者与交费者之间完成脱节,导致供暖、受益、交费之间的矛盾日益突出,热用户中“等、靠、看”(等一等早晚得给供暖;靠单位、组织拿钱交包烧费;看别人不交费自己也跟着搭车)思想普遍存在,使采暖费收缴难度越来越大,收费率连年创新低,一些供暖企业的年收费率最低时不足30%,几乎所有的专业供暖企业都隐入经营困境。
据统计,东北多个等大城市目前企事业单位个人用户拖欠热费累计达20多亿元,热力公司的平均收费率仅在65%左右,由于缺乏资金,一些供暖企业已无力进行正常的燃料储备和系统设备维护,不同程度地影响了冬季正常供暖,以致让居民住上暖屋子成为当地政府每年冬季来临时的首要工作。
因此,北方的冬季供暖已经成为困扰企业和政府的一个十分严重的社会问题。
从根本上解决供暖问题,实行供暖治本已势在必行。
从技术角度出发要想彻底解决这个问题,就必须实行分户供暖,实行分户供暖,推进热能商品化,是我国在二十世纪末继房改之后的又一次产业革命,它标志着供暖开始走向市场。
首先,分户控制促进了人们思想观念的转变,用户对热能的商品意识逐步增强;其次,分户控制可以有效地提高企业的收费率,有助于供暖企业早日摆脱困境,实现良性发展。
分户前,供暖企业被动收费,每年都要投入大量的人力、物力、财力;分户后,用户要想取暖,就要主动交纳热费,减轻了企业的收费压力。
更重要的是,实行供暖改革,加快热能商品化进程的意义在于节约能源。
各国政府都非常重视节能技术的推广和应用,资料显示,前东欧国家在实施分户热计量后节能效果显著,达到25-30%。
我国原有的供暖方式与东欧国家类似,根据初步预测,我国在实观热能商品化以后,每年供暖业节能至少在15%以上,在能源日趋紧张的今后,推广节能新技术,增强全民的节能意识是十分必要的。
针对北方地区供暖热费收缴难的情况,国家建设部在《建设部建筑节能“九五”计划和2010年规划》中明确指出:
“对集中供热的民用建筑要设热表及有关调节设备并按表计量收费工作,1998年通过试点取得成效,开始推广;2000年在重点城市成片推行,2010年基本完成”。
另外,建设部在《城市供热按量计量收费实施方案(初稿)》文件中,建议“在有条件的城市和地区,积极地、有计划地推进城市供热计量收费工作”。
因此,实行分户供暖、推进热能商品化是改革我国现有供暖体制弊端,从而实行供暖市场化、节约能源的一个必然趋势。
六、项目建设的必要性
计量收费、推进热能商品化虽然符合时代潮流,但在我国目前情况下只能是一个设想,暂时有着一定的不可实现性,其原因在于首先供暖费的收缴是供热公司维持生计的基本前提,在基本供热费的收缴都成问题的时候,还谈不上计量收费;其次,从目前掌握的情况来看,计量设备的计量精度不够,计量设备收费过高,居民旧供热管网改造难度过大等问题都未能顺利解决;第三,已有的热费计量标准是按使用面积计算应交热费,改为按热量计量后,房屋的保暖与否、是否为冷棚墙、供热时间等问题都比以往更为突出,居民对此的接受不容乐观,抵触情绪很大,制约着它的进一步推广。
AAA公司通过市场调研、分析,研制出本产品,从根本上解决居民的收费控制问题,通过安装本产品,对居民住宅的暖气水流量进行控制,直至其缴纳热费再打开控制器,从而实现对单户的有效控制,又不影响其他居民的正常供热。
改革现有的供暖体制和收费方式,既可解决供暖大锅饭问题,又能有效地提高热费收缴率,从而最终实现分户供暖、计量收费、热能商品化。
因此,本项目的建设是十分必要的。
七、主要技术经济指标
1、项目规划占地面积6000平方米
2、建筑面积6070平方米
其中:
检测中心2000平方米与研发中心合建
3、建设投资2900万元
4、建设总投资3000万元
5、建设规模年产该产品7万套
6、正常年销售收入2800万元
7、年均利润总额850万元
8、财务回收期(所得税前)4.00年
9、财务回收期(所得税后)5.00年
10、自有资金财务内部收益率22%
11、投资利润率28%
12、投资利税率36%
第二章产品介绍
一、工作原理
该技术产品分为两个部分,一部分为收费管理系统,一部分为读卡流量调节控制系统。
收费管理系统,通过专用软件,对每一用户的户型、面积、交费情况进行清晰明了的记录。
此部分还包括读写卡部分,根据用户的交费情况,对其用户卡写入唯一的加密数据。
控制部分,包括读卡部分的流量控制部分。
将流量分配阀与IC卡控制技术结合起来,整体构造成三通(或)四通形状,产品未装配使用前流量分配为小部分直通,大部分分流。
当用户把有效卡插入时(即交费后),读卡部分解密,分析卡上数据,确认卡上的数据正确后,发出命令给流量分配阀,使其执行直通状态。
在此种状态下,流量分配阀把供暖用水全部分配到该用户的供暖管路中,使其供热系统发挥热能最大,同时启动计时器计算收费,当计时到时(费用用空),流量分配阀又回到出厂时状态(交费是按当前国家规定的标准热价折算成天数以供计量),当读卡部分没有有效卡插入时(用户没有交费),系统一直保持分流状态。
在分流状态下,流量分配阀把大部分供暖热水分配到并联管路中,使供暖用水不流经该用户的供暖管路,直接流入下一用户,只有少量流经该用户的暖气,用于防止该用户的供暖管路低温冻裂以影响整个供暖系统。
通过这样实现对用户的有效控制。
系统组成
系统服务器
热费收缴总站
热费收缴分站热费收缴分路
IC卡IC卡
供暖控制器供暖控制器供暖控制器供暖控制器
收费管理系统是一个企业局域网系统。
各收费网点的计算机都连接到系统服务器上,以方便居民异地交纳热费和进行总体数据的统计。
每个收费网点的计算机都配有IC卡读写机器,可以在居民交费后将换算的使用天数等信息写入IC卡中。
居民将IC卡带回家,插入供暖控制器的读卡器,就可以打开供暖阀门,直到IC卡中记录的天数满为止。
收费管理系统也可以与银行的计算机相连,实现银行代扣代缴功能。
二、质量标准
本产品符合以下质量标准
┄┄
三、关键技术
┄┄
四、产品的优点
┄┄
第三章需求预测
一、供暖方式发展趋势分析
H市与我国北方大多数城市一样,供暖方式大致分为三种:
居民散户取暖、企业单位自行供暖、城市集中供热。
居民散户取暖除近年来除新建的部分高档住宅外,大部分为老式楼房和平房,在未来十年内随着城市建设的发展将逐步淘汰;企业单位自行供暖目前虽占供暖方式的主体,但随着经济体制改革的不断深入,供暖福利制度的取消,热能商品化、供暖社会化、市场化进程的不断加快,这种供暖方式也会逐渐减少以至消失。
城市集中供热以其优质、高效、节能、环保等优点逐渐成为占主导地位的供暖方式。
城市集中供暖虽有诸多优点,但存在的一些问题严重制约了它的发展,其中尤以收费难较为突出。
以H市为例,截止1999年末,H市实有房屋建筑面积99520万平方米,其中住宅建筑面积49020万平方米。
99年末H市居住面积22490万平方米,市区人均居住面积8.60平方米。
这些住宅中由市政集中供热面积5910万平方米,每年需收缴热费14亿元,但近年来实际热费的缴率始终徘徊在65%左右,大部分供暖企业负债经营、举步维艰,以致于每年供暖季节到来时,市政府都把让百姓住上暖房子当作头等大事来抓,给予大量财政补贴,采取行政手段强令企业开栓供暖,并规定了供暖所应达到的室内温度。
即使这样,热费收缴情况仍十分艰巨,使供暖——收费——供暖陷入恶性循环。
因此,分户供暖、计量收费,使供暖——收费——供暖走上良性循环轨道成为今后发展的必然趋势。
国家、省、市政府早已出台过有关政策,并积极在部分区域进行试点工作,按照设想,通过十年时间对现有住宅改造完毕,并在今后新建住宅中推广这项技术。
因此,住宅供暖计量收费系统这类产品市场前景十分光明。
二、H市老住宅改造需求分析
H市目前由城市集中供暖的住宅面积为5910万平方米,随着城区改造力度的逐年加大,在未来十年内现有住宅中将有20-30%被拆迁,如采用本项目产品对住宅进行分户供暖改造,按目前主流户型(每户建筑面积60平方米)每户需2套计算,未来十年内每年约需本项目产品14-16万套。
三、新建住宅市场需求分析
根据《H市城市总体规划文本》(1996-2010年),为使城镇居民人均居住面积2010年达到12平方米,需再建住宅1900万平方米,加上对原有住宅的拆迁,两项合计,至2010年H市新建住宅规模预计3000-3600万平方米,即未来十年内每年新建住宅300-360万平方米,按每户建筑面积100平方米每户需本项目产品5套计算,需本项目产品15-18万套。
四、本项目产品市场竞争优势分析
分户供暖、计量收费,推进热能商品化虽是大势所趋,得到各级政府的大力支持和积极推广,但成效不大,究其原因,主要在于:
1、由于房屋位置、质量、结构的不同,很难采取一个统一的计量收费标准;
2、国外现有的计量设备价格昂贵,供暖企业和居民很难承受;
3、国内现有的计量设备质量、性能、精度不能满足实际应用的复杂要求;
4、现有的计量设备大多是计量与收费相分离,对计量与收费的矛盾不能有效解决;
5、现有的计量设备安装需要对现有的旧供热管网进行彻底改造,施工难度大、成本高。
经过周密的市场调研论证,根据中国国情针对实际存在的问题,AAA公司研制的供暖收费管理系统着眼于从根本上解决居民供暖的收费控制问题,具有如下优势:
1、供暖控制与收费合二为一,交费即可供暖,不交费可以在控制个别用户供暖的同时,不影响其它用户供暖,确保整个供暖系统合理、高效地运行。
2、系统简单,造价低,仅为市场上同类产品价格的三分之一左右。
3、系统性能优越、质量可靠、运行稳定、操作简单。
4、系统安装方便,只需对每个用户的室内管线做局部改动即可。
5、兼容性强。
既可做过渡性产品,又可预留热量计量接口,为将来按实际消耗热量计费打好基础。
6、系统是按目前标准热价收费,易于为广大居民接受。
7、系统实行智能化管理,实现计算机联网控制,既方便居民交费,又方便供暖公司管理。
综上所述,AAA公司研制开发的供暖收费管理系统与目前国内市场上同类产品相比具有无可比拟的优越性。
随着供暖体制改革的不断深入发展,其市场前景广阔。
第四章建设方案
一、场址选择
1、H市经济技术开发区市区以南,距市区中心10公里,该区域基础设施工程已经完成,道路、给水、排水、电讯、供热、电力、煤气及通往保税区的铁路专用线已经建成,可以满足企业生产经营及生活需要。
H市经济技术开发区1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区。
建区10年来,良好的投资环境使该市经济技术开发区成为国际生产要素优化组合的最佳地点,相继有中外合资可口可乐有限公司、台湾统一企业集团、台湾顶新集团等一大批中外合资企业和国内高科技企业在此落户,总投资达16亿元,成为H市国民经济的重要增长点。
因此,本项目新建厂区选址于H市经济技术开发区,投资环境良好,可充分利用区内现成的公用工程设施,交通运输便利,既可节省投资,又可大大缩短建设周期,选址合理。
2、供地方式
根据《中华人民共和国土地法》、《中华人民共和国城市房地产管理办法》和《H市人民政府关于加强土地管理工作的规定》及H市经济技术开发区的有关规定办理。
3、工程地质概况
该地区地形比较平坦,所处地貌单元为岗阜状平原地带,地形及场址利用条件较好,天然地基可充分利用,地下水不良影响微弱,适宜建筑,属优良建筑场地。
地下土质以黄土类土、一般粘性土或淤泥类土为主,底部为砂性土岩类组合,岩性为黄褐、灰黄色亚粘土。
属地壳稳定区。
地基土15<[R]<20吨/米2
二、建设规模
经调研论证,H市未来十年内供暖收费管理系统类产品的市场需求潜力可达30万套左右。
由于相应配套的政策法规的建立健全、居民的思想意识转变和经济承受能力的提高是一个比较漫长的过程,不可能指望本项目产品的市场进入一步到位,同时考虑到国内外类似产品的竞争。
因此,本项目的市场占有率定位在15-20%左右。
随着产品的市场被接受程度逐年提高,以及不断加大开拓黑龙江省、吉林、辽宁、内蒙古等北方地区市场力度,产品的市场前景光明。
综合考虑市场和资金等项因素,本项目初始生产规模定为年产7万套产品。
三、工艺流程
车间按产品工艺和生产计划将原材料分配到各个工位。
各生产线上按照工艺顺序运行,首先由各插件工位按规定将电子元件插到线路板上相应的位置,由自动浸焊机和双波峰焊将元件焊在线路板上,对表面进行清洁处理,除去表面的附着物,再对焊点补焊以保证焊接可靠性,半成品进行调试,各项测试指标合格后进行整机装配,整机进行调试后进行72小时老化,然后进行整机检验测试,合格产品入库。
其工艺流程图如下:
插件
元件、材料分配
小件手工焊接
焊接
清洗
补焊
半成品调试
整机装配
整机调试
整机老化
整机测试、检查
包装
日抽检
批抽检
入库
四、主要生产设备选择
设备选择原则以满足生产需要为前提,并考虑设备的先进性、适用性和经济性,经过对设备性能、价格等进行比较,拟采用关键设备引进、一般设备国内采购的方案。
供暖收费管理系统生产主要工艺设备
序号
设备名称
规模型号
单位
数量
备注
1
贴片机
CP-40LU
台
1
日本
2
自动插件机
台
1
日本
3
回流焊机
HA-5CR
台
1
香港
4
在线测试仪
ESI-102C
台
1
日本
5
维修站
台
2
6
SMT上料器
台
40
7
自动波峰焊生产线
套
1
英国
8
切腿机
台
1
香港
9
运输车
台
4
10
微型计算机
台
5
11
仿真器
台
3
12
烧录器
ALL-11
台
3
香港
13
生产线
米
80
14
老化室
M2
300
15
示波器
台
10
16
频率计
台
10
17
耐压测试仪
台
2
18
自动包装机
台
1
19
模具
套
20
检测中心设备
序号
设备名称
型号
规格
制造厂
(国别)
1
恒温恒湿室
MKW-22K
台湾泰琪
2
逻辑分析仪
TLS216
Tektronix
3
温度冲击试验箱
WC705
500升
重庆银行试验有限公司
4
扫频信号发生器
HP8350B
10MHZ-20GHZ
惠普公司
5
数字存储示波器
TDS784A
1GHZ
Tektronix
6
波形纪录仪
8825
日本日置
7
频谱分析仪
HP-8592
惠普公司
8
频率计
EIP-585B
美国
9
任意波形发生器
AWG2041
10MHZ
Tektronix
10
通用仪器校准源
MODEL9100
600MHZ
Tektronix
11
数字多用表
1081
韦夫特克
12
综合测试仪
CMS50
400KHZ-1GHZ
北京无线电仪器厂
13
震动试验台
VS-5060M
台湾泰琪
14
多功能雷击浪涌发生器
LSG-61005C(6K)
上海三基
15
恒定湿热试验器
SH3
1400×1400×1600
重庆银行试验有限公司
16
群脉冲发生器
EFT-8014A
上海三基
17
信号发生器
E4400A
AgilentTechnologies
18
静电放电发生器
ETI-K402
上海三基
19
跌落试验机
KT-7003
台湾泰琪
20
计算机
PIII866
北大方正
21
三相耦合网络(20A)
CDN-5320A
上海三基
22
传导敏感试验仪
CST-115
上海三基
23
耐压/绝缘测试仪
GPI-625
台湾
第五章原材料供应及外部配套条件落实情况
一、原材料供应
本项目主要生产的产品为供暖控制器,其产品由IC卡和流量分配阀组成。
根据工艺对其产品的要求及公司实际情况,拟定对主要原配件的生产实行外委加工。
目前,AAA公司已同有关生产厂家达成意向性协议,可确保产品生产需要。
二、动力供应
厂址所在地经济技术开发区对区内企业所用能源动力实行统一供应,外部供水、供电及供暖由小区统一规划,小区水、电供应能力充足。
本项目产品生产所需能源动力用量及供应情况如下表。
名称
单位
时耗
年耗
来源
水
M3
637.5M3
H市经济技术开发区水泵房
电
kwh
120000
H市经济技术开发区变电所
采暖
H市经济技术开发区供热站
三、外部配套条件落实情况
1、厂址及总图运输
H市经济技术开发区位于市区以南、距市区中心10公里,紧靠高速公路和铁路主干线,该区域基础设施工程已经完成,道路、给水、排水、电讯供热、电话、煤气及通往保税区的铁路专用线已经建成,可以满足企业生产经营及生活需要。
该地区地形比较平坦,所处地貌单元为岗阜状平原地带,地形及场址利用条件较好,天然地基可充分利用,地下水不良影响微弱,适宜建筑,属优良建筑场地。
地下土质以黄土类土、一般粘性土或淤沌类土为主,底部为砂性土岩类组合,岩性为黄褐、灰黄色亚粘土。
属地壳稳定区,适宜本项目建设。
地基土15<[R]<20吨/米2
因此,本项目新建厂区选址于H市经济技术开发区,投资环境良好,可充分利用区内现成的公用工程设施,交通运输便利,既可节省投资,又可大大缩短建设周期,选址合理。
2、总平面及运输
(1)总平面布置
本项目建设在AAA公司新厂区内,新厂区内同步建设多个项目,在总平面中应总体考虑,厂房及公用工程统一规划建设,布置中力求适用、美观,并为企业长远发展留有余地。
a、布置原则
按厂区自然条件及生产工艺流程确定平面、竖向布置原则,厂区总平面为近似长方形,南北长180m,东西宽220m,面积约40000m2。
主入口设在厂区南侧,入厂后东侧依次布置有研发中心、3栋生产厂房;西侧布置职工宿舍、食堂、车库、配电间。
本项目供暖收费管理系统的生产与同时建设的另一项目共建厂房,在建筑面积和结构上按两项目需要统筹规划。
按照项目建设规模和使用功能要求,新建厂房为3层建筑,占地面积1350m2,平面尺寸75m×18m。
检测中心为全公司提供实验环境和实验手段,承担从新品的调研至经济载体的实现的全过程的实验和检验,科研的实验主要有:
硬件产品和软件产品的单元实验、阶段性检测、a测试,开展的主要项目:
高低温冲击试验、高低温循环试验、可靠性实验(MTBF)、常温满负荷现厂模拟实验和检测、跌落实验、振动实验、电磁兼容实验、安全实验、防雷击实验、通讯模拟实验、软件仿真实验、设备兼容性实验、强度和效率测试,定型产品检测主要有日常检验、周期性检验、产品可靠性实验(MTBF)、安全检测、产品质量技术鉴定实验。
建在厂房北侧,一层,建筑面积2000平方米。
对厂前区、地面、绿化及围墙、大门等保持现状不变。
厂区总体布置要符合生产、经济合理和安全防护的要求,厂区内道路宽畅,主干道路宽均8m,支路宽6m,均做成混凝土路面,车库周围及车间入口处建设回车场,铺道路级混凝土地面,厂内道路设置为环状,可供运输车辆、消防车辆通行,符合消防要求。
在厂前区、研发中心周
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 评估 案例 收费 系统 修改
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)