会计信息系统实验2 总账系统初始化设置实验步骤.docx
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会计信息系统实验2总账系统初始化设置实验步骤
会计信息系统实验指导书
实验2总账系统初始化设置实验
河北经贸大学会计学院
2017年3月
实验目的与要求
1、熟悉总账系统初始化设置的主要流程和内部控制;
2、掌握选项设置方法。
3、掌握录入普通科目及辅助核算项目期初余额的方法;
4、熟悉期初余额对账、试算平衡方法;
5、输出科目余额表,提交作业。
实验重点、难点
选项设置、普通科目期初余额、辅助核算项目期初余额。
实验准备
1、调整电脑日期
调整电脑日期至2016-01-01。
2、应用服务器配置
将数据库服务器名设置为本地默认数据库服务器(可用小数点.代表)。
路径:
开始菜单|所有程序|用友U8V10.1|系统服务|应用服务器配置
鼠标单击数据库服务器图标,进入数据源配置窗口。
鼠标单击修改按钮,修改数据源,数据库服务器为默认实例.
在实验记录上写下你的数据服务器:
{服务器},备用。
注:
教师演示{服务器}=HEUET。
4、增加用户
打开U8系统管理,以Admin身份注册,登录到:
{服务器},账套:
(default)
使用权限|用户命令,打开用户管理窗口。
增加用户,编号:
<学号>,姓名:
<姓名>,所属角色:
账套主管,其它默认。
关闭用户管理窗口。
关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。
4、启动U8企业应用平台
登录到:
{服务器},操作员:
<学号>,密码为空,账套:
[001](default)四方科技,操作日期2016-01-01。
实验过程
1、设置总账的选项
从业务导航视图选择业务工作-财务会计-总账-设置-选项,打开选项窗口。
单击底部的编辑按钮。
(1)凭证选项卡。
在制单控制的诸多选项中,选中可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目,其它保持默认。
若系统提示“受控科目被其它系统使用时,会造成应收系统与总账对账不平!
”,按确定继续。
(2)权限选项卡。
选中出纳凭证必须经过出纳签字,取消允许修改、作废他人填制的凭证,其它默认。
(3)在会计日历选项卡下修改数量小数位2,单价小数位6。
单击确定,保存对上述选项的修改。
返回企业应用平台。
2、录入普通科目的期初余额
从业务导航视图选择财务会计-总账-设置-期初余额,双击打开期初余额录入窗口。
录入以下科目期初余额(注:
对于设置为外币、数量核算的科目,先输入(本位币)期初余额,再输入外币期初余额、数量期初余额。
删除期初余额时,先删除该科目的外币期初余额、数量期初余额,再删除(本位币)期初余额。
):
科目名称
方向
币别/计量
期初余额
备注
库存现金(1001)
借
100
银行存款(1002)
借
175886
工行存款(100201)
借
111971
中行存款(100202)
借
借
美元
10000
应收账款(1122)
借
46800
见客户往来期初资料
材料采购(1401)
借
3000
镜片(140101)
借
2000
借
片
2000
脚架(140102)
借
1000
借
只
<学号后4位>
前置0无法输入,请从第1个非零数字开始输入。
以下同。
原材料(1403)
借
1000
脚架(140302)
借
1000
借
只
<学号后4位>
库存商品(1405)
借
4900
太阳眼镜(140501)
借
4900
借
副
1000
长期股权投资(1511)
借
<学号后7位>
固定资产(1601)
借
720000
累计折旧(1602)
贷
444000
在建工程(1604)
借
500000
见项目核算期初资料
应付账款(2202)
贷
3510
见供应商往来期初资料
应交税费(2221)
贷
14836
未交增值税(222102)
贷
5100
应交所得税(222106)
贷
9656
应交个人所得税(222112)
贷
80
长期借款(2501)
贷
200000
本金(250101)
贷
200000
实收资本(或股本)(4001)
贷
<学号后7位>
盈余公积(4101)
贷
27000
法定盈余公积(410101)
贷
27000
利润分配(4104)
贷
762340
未分配利润(410406)
贷
762340
3、录入客户往来、项目核算、供应商往来辅助核算资料
(1)应收账款1122辅助期初余额和往来明细
查找科目1122,双击应收账款所在行的期初余额栏,打开辅助期初余额窗口。
单击往来明细。
打开期初往来明细窗口。
单击增行,输入期初往来明细资料。
期初往来明细资料(对应科目1122应收账款)
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
方向
金额
票号
票据日期
2015-12-31
转-31
0101
-
18
借
46800
1
2015-12-30
单击汇总,汇总至辅助明细。
退出期初往来明细窗口。
退出辅助期初余额窗口,回到期初余额录入窗口,可见辅助期初余额反映到应收账款的期初余额栏。
(2)1604在建工程辅助期初余额
查找科目1604,双击打开辅助期初余额窗口,单击增行,录入以下项目辅助期初余额。
项目编码
项目名称
方向
金额
11
装配车间
借
320000
21
全自动生产线
借
180000
对于回车多出的空行,连续按ESC键即可消除。
退出辅助期初余额窗口。
(3)2202应付账款辅助期初余额和往来明细
查找科目2202,在期初余额栏内双击打开辅助期初余额窗口。
单击往来明细,打开期初往来明细窗口。
单击增行,依次输入以下期初往来明细资料。
日期
凭证号
供应商
业务员
摘要
方向
金额
票号
票据日期
2015-12-21
转-21
0101
-
09(改脚架为镜片)
贷
2340
1
2015-12-21
2015-12-22
转-22
0102
-
09
贷
1170
2
2015-12-22
往来明细资料录入后,单击汇总,将汇总至辅助期初余额。
依次退出期初往来明细、辅助期初余额窗口,返回期初余额录入窗口。
4、试算平衡及对账
在期初余额录入窗口执行试算和对账。
由于各位同学数据不同,结果会有差异,但总体平衡。
关闭期初对账窗口。
5、输出期初科目余额表
在期初余额录入窗口,单击输出,选择范围保持默认,单击确定继续。
保存在:
桌面文件夹<学号><姓名>
文件名:
实验2。
保存类型:
HTML文档(*.html;*.htm)。
保存。
输出完成后,依次退出期初余额录入窗口和U8企业应用平台。
实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤;
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法;
3、说明实验结果。
思考题
1、U8软件总账系统初始化设置的主要功能有哪些?
2、设置总账选项注意什么问题?
3、如何输入普通科目的期初余额?
4、如何输入和修改辅助核算资料?
5、在期初余额试算不平衡时,如何查找问题?
6、年初和非年初建账初始化有何不同?
注意事项
1、正确设置U8应用服务器配置参数,确保数据服务器指向本机,注册系统管理和企业应用平台时也使用相同的服务器;
2、设置总账选项时,除要求修改的选项外,其它选项保持系统默认值;
3、输入普通科目及辅助核算资料后再试算平衡。
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