DRP系统功能需求说明书.docx

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DRP系统功能需求说明书

分销资源管理（DRP）解决方案

功能需求

一、介绍

1．1本文目的

本项目将完成贵公司集团销售渠道管理，包括分公司、代理商、总部、零售后台管理系统需求分析。

本文描述了项目实施和调整的所有功能需求，为修改、培训工作提供依据。

1．2本文约定

本文对以下表达方式进行约定。

总公司：

指贵公司集团中心。

门店：

指贵公司集团所有零售终端的卖场部分，如专卖厅、专卖柜、专卖店的卖场部分

1．3阅读对象及阅读建议

本文阅读对象为贵公司项目经理、高维项目经理、商务部、采购部、定制部、储运部、财务部、市场部、总经理等业务用户。

本文所有内容必须得到贵公司项目经理和高维项目经理确认。

1．4项目范围

本项目经历两个产品发布阶段：

领航测试和最终提交。

领航测试前提交满足贵公司要求的各项功能，该功能符合领航测试的内容和数据需求。

领航测试后新增的需求和功能另行设计，最终提交的结果包括本系统领航测试后完善的功能。

1．5参考文献

二．系统需求列表

1、6系统总体需求

1、1、1DRP系统和POS系统覆盖范围定义：

根据以上分销和零售组织图分析，需要建立覆盖总公司销售中心和直营分公司、加盟分公司、地区部代理（以及其下的加盟分公司）和门店后仓的DRP系统，也就是说除自营店/专卖厅/专卖店所在卖场外的营销和物流仓库的管理活动都由DRP系统完成，自营店/专卖厅/专卖店所在卖场的门店管理由PC-POS系统和PDA-POS系统完成。

DRP系统同时又是两POS系统的支撑性后台系统，后台管理在DRP系统中集中管理实现，组成一个分销、物流、核算、市场活动、零售一体化管理的信息平台，其中PDA-POS系统用于专卖厅，PC-POS系统用于专卖店。

2、1．2。

系统技术架构和使用方式

DRP系统是B/S结构的基于INTERNET网应用的管理性业务网站系统，总公司人员、分公司人员和门店仓库人员登陆该网站，不同角色的人通过不同业务逻辑对应的权限设置具有不同的功能界面，但都是直接共享总部集中数据库来进行相应的业务操作。

POS系统是一个单机管理系统，它同DRP系统进行功能所需的不定时的数据双向通讯，既总部集中管理的基础档案数据、变价单、促销单、VIP资料等数据由DRP系统传给POS系统，门店销售、转货等经营数据上传给DRP系统。

3、1．3．系统实施步骤和范围：

分步实施，第一步：

第二步：

…

二、DRP系统功能模块

模块

功能举例

功能概述

1

系统参数管理

用户、权限、日志、系统各类参数等设置

2

基础档案管理

商品录入

商品条码定义

商品、人员、供应商、加盟商、仓库、价格、合同、组织定义等基础信息管理，包括商品价格政策。

（详细的产品的电子目录、经销商档案。

）

3

订单管理

自下订单

代下订单

订单拆分与合并

订单审核与跟踪

特批订单处理

销售成本分析

自动报价处理

各级买方主动订货订单的下达、按补货原则产生订单、大规模定制的订单、外贸加工订单等、各种订单的信用和物流审核，锁定库存、提货单生成等业务，以及各类订单跟踪和分析等功能。

4

仓库管理

库存初始化

提货单查询

出库单发货入帐

采购入库

生产入库

扫描入库

移库、退库

盘点单生成

盘点机盘点

仓库进、销、调、退、盘、存等业务流程管理；条码库存管理；含滞销品、等外品转换、借出借入等处理业务流程；库存商品成本结转；库龄分析、库存各类查询。

5

应收款管理

回款录入

受款凭证生成

手动与系统勾对

应收款按客户查询

应收款按帐龄查询

应收帐款相应功能

记录客户应收款及回款以及回款冲销等功能，以控制对客户发货信用的控制，包括应收款帐龄分析，反映客户信誉度

6

零售和会员管理

收银员登录

考勤登记

存入款项

提出款项

日常销售

取消销售

收银小结

收银总结

货品转出

收（退）货确认

补货请求存货盘点

销售调整

销售日报

上传资料

货品价格表

货品速销表

货品库存查询

在线库存查询

特别交易表（VIP）

销售记录查询

下载资料

店铺销售查询

时段销售查询

周期销售比较

货品销售报表

包括商品促销单管理，定义商品让利或打折销售的促销政策，及促销对核算影响；后台管理各级专卖店/加盟店/专卖厅的进、销、调、退、盘、存等业务以及收银、条码扫描、会员管理等门店日常管理及市场活动。

7

采购管理

申购审批

原材料采购

日常采购

系统内、外采购

国外采购

安全库存采购

完成成品生产和零配件采购需求计划的制定输入和计划的跟踪，申购寻价处理、日常采购、原材料采购、成品采购、办公用品采购、系统自动按安全库存生成采购等（供应商档案的建立与维护，供应商绩效考评。

）

8

应付款管理

付款录入

付款凭证与发票

自动勾对与系统勾对

应付款按供应商查询

应付款按帐龄查询

应付帐款相应功能

记录与供应商的应付情况，包括预付款处理、付款计划处理等。

9

综合查询

一般各类业务人员查询或打印各自所关心的业务及统计数据，为日常业务服务。

10

销售预测与计划管理

据市场、政策、历史信息，预计利润目标制定并分解各分公司/人员、产品的年、月度销售计划，以作为目标管理、业务绩效（工资）结算的政策依据；以及实际运转数与计划的各期对应/比例统计排名等。

11

业务与帐务接口

生成付款凭证与发票

生成收款凭证

出库单生成发票

各类业务票据自动转为财务凭证的，财务其它类费用凭证输入等功能；

12

促销与返利管理

买几打折处理

买几赠几处理

包括一般的促销活动处理，自动结算应付清单；设定返利政策自动计算应付情况。

13

信息交互中心

包括BBS、公告发布栏、文档传递等信息交互功能。

14

营业员工资与绩效管理

据合同及销售数据进行营业员的相关考核及工资计算流程管理。

15

订货会（期货订单）管理

管理订货会下单流程，对期货订单进行跟踪和转配货订单管理。

三、DRP需求及流程说明

3．2．1商品管理

商品管理需要如下属性

序号

商品属性

要求或备注

1

商品编码

有严格的商品编码规则表，适宜计算机管理

2

商品货号

商品的手工管理号码，一般同商品编码

3

商品名称

商品全称

4

商品简称

商品的类别名称或简单名称

5

型号

销售分析所需

6

商品条码

7

颜色

销售分析所需按管理需要填写，

8

品牌代码

销售分析所需分多品牌

9

年份代码

销售分析所需可按年代或产品的第几代

10

商品门类

销售分析所需

11

商品大类

销售分析所需有划分

12

商品小类

销售分析所需待重新定义

13

商品财务分类

与财务接口所需与财务划分一致

14

商品价格分类

与价格策略一致即可定义

15

单位

销售单位，一般无多单位销售和库存问题

16

统一零售价

有统一建议零售价为价格政策扣率的基数

17

成本价

需在新系统定义，以实现销售成本结转

18

卖品/非卖品

引入非卖品的系统化管理

19

配件标志

引入配件的系统化管理

20

国标条码

国标条码

21

企业条码

企业条码，可同商品编码

22

价位带

销售分析所需，带确定等级

23

自制/采购。

。

。

。

24

商品图片

25

商品描述、卖点

26

……

3．2．2价格体系管理

现在的价格体系是所有商品有一个全国统一建议零售价，做为报价的依据，所有客户一视同仁按订货会订货还是日常配货和进货方式（买断还是非买断），分2*2四种固定价。

系统实现的方式为定义四个批发价格属性，该实现方式系统无扩展性，比如以后价格策略需要与具体客户相关（不同客户级别不同价，和同一客户扣率又与商品大类或小类有关等等，影响价格的因数会越来越多。

未来的价格体系是在系统中定义每个客户的价格合同子表，订货会订货/日常配货、买断/非买断、商品类别三因素与客户扣率组成的一个关系表，即可适应企业未来发展的需要。

关系表：

卖方公司可以为总公司也可以是部代理和分公司；买方公司可以是部代理和分公司也可以为专卖厅所属商场公司/专卖店虚拟公司

3．2．3基础数据管理及关系

定义本系统主要基础数据的管理关系

3．2．4主要订单管理和库存管理综合

3．2．5分销和零售电脑系统覆盖的多级物流总流程

3．2．4．2总公司客户要货订单和主动配货订单业务流程

3．．4．3分公司客户（门店/卖场）要货订单和分公司主动配货订单业务流程

4、（缺少：

门店的后仓向分公司的要/退货，地区部代理旗下的加盟公司、门店向其要/退货流程，缺少专卖店的后台部分，以及卖场向后仓要/退货的流程）

5、2．4．4一级客户向总公司退货流程

2．4．5专卖厅/柜或卖场向分公司仓或后仓退货流程

6、2．4．6盘点流程

7、2．5定制管理

8、2．5．1团购定制流程

9、2．6订货会（期货订单）管理

做为DRP二期项目内容。

10、2．7外贸管理流程

做为DRP二期项目内容。

本流程考虑其他因素，第一期可以不做。

2．8．销售预测与计划管理

11、2．9采购管理

12、2．10业务与财务接口管理

2．10．1目的：

为了使业务管理数据与财务总帐数据高度集成，防止财务总帐与实际业务脱节，校核财务有关数据的准确性，减轻财务人员工作量，提高工作效率，要求从业务管理各单据数据，根据财务核算方法，自动生成会计凭证数据，再通过第三方财务系统的引入功能，进入财务系统凭证库，业务管理系统是以各种单据的形式来表现业务数据的输入源，财务系统是以会计凭证来表现财务数据的输入源，凭证数据是业务数据的汇总数据，关键字是科目，业务数据是凭证数据的明细，数据关键字是商品。

2．10．2财务与财务关系

业务与财务的接口其实也就是财务核算方法，用计算机来实现转换和数据集成。

2．10。

3财务与财务具体接口关系

因各种商品商业模式营销方式不同，所以在不同级次的财务核算单位，如总公司和分公司，财务核算上因单位级次和商品而有不同之处：

以下为一般财务和业务关系，具体需要根据企业不同而不同。

13、2．11．会员与经销商管理

2．11．1会员与经销商资料

会员资料需要：

姓    名、性别、家庭地址、出生日期、移动电话、住宅电话、身份证号、邮    编、职    业、学    历、单位电话、单位名称、电子邮件等信息

另外电脑管理需要增加：

卡号、系统号、累计消费金额等。

14、2．11．2会员管理流程

15、2．12．信息交流中心

在企业分销网中建立一个信息沟通的内部网站平台，实现一些新闻、管理文件的、通知发布、邮件地址发布、网上就管理问题讨论等功能。

本系统具有一个用户维护后台，系统用户可增加栏目，发布栏目信息内容、可定义用户和密码及对应的权限，一般用户不许进入，是企业内交流的平台，是企业无须编程可更新栏目和内容的网站。

主要栏目

描述

新闻

企业新闻

营销新闻

行业新闻

管理文件

通知

工作重点

通报

营销报表

IT求助台

信息平台帮助

电脑问题求助

交流中心

交流论坛

留言系统

通讯簿

16、2．13．应收款管理

按产品已有标准功能，可以按出库单发货确认后记应收款流水帐，按客户回款制作回款和其他往来帐凭证，记应收款流水帐贷方，同时系统自动按时序核销法，计算应收款余额，为电脑自动进行信用审核服务（信用审核应该直接调用财务数据）。

可以灵活进行帐龄分析，和客户信用评估（需结合客户需求定义客户信用等级评定规则？

），

17、2．14．综合查询

系统根据行业经验和实施经验提供数百种单据和台帐综合查询，但需按客户的要求定制以下的查询分析数据。

根据市场销售、库存、货期跟踪、财务等信息生成如下报表。

A、新品上市跟踪

B、货品返修分析

C、缺货报告汇总

D、仓存变动分析

E、每月上货汇总

F、发货金额汇总

G、货品分布情况

以上报表须客户定义格式清单和说明，总的报表不应超过50种。