Excel函数速查.docx
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Excel函数速查.docx
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Excel函数速查
Excel2007常用函数速查
微软MVP产品专家张慧新(电脑报2006年合订本附录)
Excel函数是预先定义,执行计算、分析等处理数据任务的特殊公式。
对Excel表格操作的实质就是对函数进行组合应用。
本文以办公目的为主线,全面整理Excel函数的语法、参数、使用示例,供读者速查。
一、财务计算函数
1.投资计算
(1)FV
用途:
基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。
语法:
FV(rate,nper,pmt,pv,type)
参数:
rate为各期利率。
nper为总投资期。
pmt为各期应付金额。
pv为现值或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
示例:
如果A1=6%(年利率),A2=10(付款期总数),A3=-100(各期应付金额),A4=-500(现值),A5=1(各期的支付时间在期初),则公式“=FV(A1/12,A2,A3,A4,A5)”计算在上述条件下投资的未来值。
(2)PV
用途:
返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和)。
语法:
PV(rate,nper,pmt,fv,type)
参数:
rate为各期利率。
nper为总投资(或贷款)期数。
pmt为各期所应支付的金额。
fv为未来值。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
示例:
如果A1=500(每月底一项保险年金的支出),A2=8%(投资收益率),A3=20(付款年限),则公式“=PV(A2/12,12*A3,A1,,0)”计算在上述条件下年金的现值。
(3)NPV
用途:
基于一系列现金流和固定的各期贴现率,返回一项投资的净现值。
语法:
NPV(rate,value1,value2,...)
参数:
rate为某一期间的贴现率。
value1,value2,...为1到29个参数,代表支出及收入。
示例:
如果A1=10%(年贴现率),A2=-10,000(一年前的初期投资),A3=3,000(第1年的收益),A4=4,200(第2年的收益),A5=6,800(第3年的收益),则公式“=NPV(A1,A2,A3,A4,A5)”计算该投资的净现值。
(4)XNPV
用途:
返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生。
若要计算一组定期现金流的净现值,可以使用函数NPV。
语法:
XNPV(rate,values,dates)
参数:
rate应用于现金流的贴现率,values是与dates中的支付时间相对应的一系列现金流转。
dates与现金流支付相对应的支付日期表。
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示例:
如果A1=10,000,A2=2,750,A3=4,250,A4=3,250,A5=2,750,B1=2008-1-1,B2=2008-3-1,B3=2008-10-30,B4=2009-2-15,B5=2009-4-1,则公式“=XNPV(.09,A1:
A5,B1:
B5)”计算在上面的成本和收益下的投资净现值。
2.本金和利息
(1)PMT
用途:
基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款的每期付款额。
语法:
PMT(rate,nper,pv,fv,type)
参数:
rate贷款利率。
nper该项贷款的付款总数。
pv为现值(也称本金)。
fv为未来值。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
示例:
如果A1=8%(年利率),A2=10(支付的月份数),A3=10,000(贷款额),则公式“=PMT(A1/12,A2,A3)”计算在上述条件下贷款的月支付额。
(2)IPMT
用途:
基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。
语法:
IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
参数:
rate为各期利率。
per用于计算其利息数额的期数。
nper为总投资期数。
pv为现值(本金)。
fv为未来值。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
示例:
如果A1=10%(年利率),A2=1(用于计算其利息数额的期数),A3=3(贷款的年限),A4=8000(贷款的现值)则公式“=IPMT(A1/12,A2*3,A3,A4)”计算在上述条件下贷款第一个月的利息。
(3)PPMT
用途:
基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。
语法:
PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)
参数:
rate为各期利率。
per用于计算其利息数额的期数。
nper为总投资期数。
pv为现值(本金)。
fv为未来值。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
示例:
如果A1=10%(年利率),A2=2(贷款期限),A3=2000(贷款额),则公式“=PPMT(A1/12,1,A2*12,A3)”计算贷款第一个月的本金支付。
(4)CUMIPMT
用途:
返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。
语法:
CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)
参数:
rate为利率。
nper为总付款期数。
pv为现值。
start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)。
end_period为计算中的末期。
type为付款时间类型(0为期末付款,1为期初付款)。
示例:
如果A1=9%(年利率),A2=30(贷款期限),A3=125,000(现值),则公式“=CUMIPMT(A1/12,A2*12,A3,1,1,0)”计算该笔贷款在第一个月所付的利息。
(5)CUMPRINC
用途:
返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。
语法:
CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)
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参数:
rate为利率。
nper为总付款期数。
pv为现值。
start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数)。
end_period为计算中的末期。
type为付款时间类型(0为期末付款,1为期初付款)。
示例:
如果A1=9%(年利率),A2=30(贷款期限),A3=125,000(现值),则公式“=CUMPRINC(A1/12,A2*12,A3,1,1,0)”计算该笔贷款在第一个月偿还的本金。
3.折旧计算
(1)DB
用途:
使用固定余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
语法:
DB(cost,salvage,life,period,month)
参数:
cost为资产原值。
salvage为资产残值,life为折旧期限。
period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。
month为第1年的月份数(省略时为12)。
示例:
如果A1=1,000,000(资产原值),A2=100,000(资产残值),A3=6(使用寿命),则公式“=DB(A1,A2,A3,1,7)”计算第一年7个月内的折旧值;“=DB(A1,A2,A3,2,7)”计算第二年的折旧值。
以此类推公式到6年止。
(2)DDB
用途:
使用双倍余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
语法:
DDB(cost,salvage,life,period,factor)
参数:
cost为资产原值。
salvage为资产残值,life为折旧期限。
period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。
factor为余额递减速率,如果省略该参数,则函数假设factor为2(双倍余额递减法)。
示例:
如果A1=2,400(资产原值),A2=300(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=DDB(A1,A2,A3*12,1,2)”计算第一个月的折旧值;“=DDB(A1,A2,A3,1,2)”计算第一年的折旧值;“=DDB(A1,A2,A3,10)”计算第十年的折旧值,Excel自动将factor设置为2。
(3)VDB
用途:
使用可变余额递减法计算指定的任何期间内的资产折旧值。
语法:
VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)
参数:
cost为资产原值。
salvage为资产残值,life为折旧期限。
start_period为进行折旧计算的起始期间(必须与life单位相同)。
end_period为进行折旧计算的截止期间(必须与life单位相同)。
factor为余额递减速率(折旧因子),如果省略该参数,则函数假设factor为2(双倍余额递减法)。
如果不想使用双倍余额递减法,可改变参数factor的值。
no_switch为逻辑值,指定当折旧值大于余额递减计算值时,是否转用直线折旧法,如果该参数为true,即使折旧值大于余额递减计算值,excel也不转用直线折旧法。
如果该参数为false或被忽略,且折旧值大于余额递减计算值时,excel将转用线性折旧法。
示例:
如果A1=2,400(资产原值),A2=300(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=VDB(A1,A2,A3*365,0,1)”计算第一天的折旧值。
Excel自动假定折旧因子为2;“=VDB(A1,A2,A3*12,0,1)”计算第一个月的折旧值;“=VDB(A1,A2,A3,0,1)”计算第一年的折旧值。
(4)SLN
用途:
返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。
语法:
SLN(cost,salvage,life)
参数:
cost为资产原值。
salvage为资产残值,life为折旧期限。
示例:
如果A1=30,000(资产原值),A2=7,500(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=SLN(A2,A3,A4)”计算每年的折旧值。
(5)SYD
用途:
返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。
语法:
SYD(cost,salvage,life,period)
参数:
cost为资产原值。
salvage为资产残值。
life为折旧期限。
period为需要计算折旧值的期间(必须使用与life相同的单位)。
示例:
如果A1=30,000(资产原值),A2=7,500(资产残值),A3=10(使用寿命),则公式“=SYD(A1,A2,A3,1)”计算第一年的折旧值;“=SYD(A1,A2,A3,10)”计算第十年的折旧值。
(6)AMORDEGRC
用途:
返回每个会计期间的折旧值。
语法:
AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)
参数:
cost为资产原值。
date_purchased为购入资产的日期。
first_period为第一个期间结束时的日期。
salvage为资产在使用寿命结束时的残值。
period是期间。
rate为折旧率。
basis是所使用的年基准(0或省略时为360天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年360天)。
示例:
如果A1=2,400(资产原值),A2=2008-8-19(购入资产的日期),A3=2008-12-31(第一个期间结束时的日期),A4=300(资产残值),A5=1(期间),A6=15%(折旧率),A7=1(使用的年基准),则公式“=AMORDEGRC(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)”计算第一个期间的折旧值。
4.计算偿还率
(1)RATE
用途:
返回年金的各期利率。
语法:
RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)
参数:
nper为总投资期。
pmt为各期应付金额。
pv为现值。
type为数字0或1(0为期末,1为期初)。
guess为预期利率,如果省略预期利率,则假设该值为10%。
示例:
如果A1=4(贷款期限),A2=-200(每月支付),A3=8000(贷款额),则公式“=RATE(A1*12,A2,A3)”计算在上述条件下贷款的月利率;“=RATE(A1*12,A2,A3)*12”计算在上述条件下贷款的年利率。
(2)IRR
用途:
返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。
语法:
IRR(values,guess)
参数:
values为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。
guess为对函数irr计算结果的估计值。
示例:
如果A1=-70,000(初期成本费用),A2=12,000(第1年的净收入),A3=15,000(第2年的净收入),A4=18,000(第3年的净收入),A5=21,000(第4年的净收入),A6=26,000(第5年的净收入),则公式“=IRR(A2:
A7)”计算五年后的内部收益率。
(3)MIRR
用途:
返回某一期限内现金流的修正内部收益率。
语法:
MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)
参数:
values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率)。
finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率。
reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。
示例:
如果A1=-120,000(初期成本费用),A2=39,000(第1年的净收益),A3=30,000(第2年的净收益),A4=21,000(第3年的净收益),A5=37,000(第4年的净收益),A6=46,000(第5年的净收益),A7=10%(120,000贷款额的年利率),A8=12%(再投资收益的年利率),则公式“=MIRR(A1:
A6,A7,A8)”计算5年后投资的修正收益率;“=MIRR(A1:
A4,A7,A8)”计算3年后的修正收益率。
(4)XIRR
用途:
返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生。
若要计算一组定期现金流的内部收益率,可以使用IRR函数。
语法:
XIRR(values,dates,guess)
参数:
values与dates中的支付时间相对应的一系列现金流。
dates是与现金流支付相对应的支付日期表。
guess是对函数XIRR计算结果的估计值。
示例:
如果A1=-10,000,A2=2,750,A3=4,250,A4=3,250,A5=2,750,B1=2008-1-1,B2=2008-3-1,B3=2008-10-30,B4=2009-2-15,B5=2009-4-1,则公式“=XIRR(A1:
A5,B1:
B5,0.1)”计算返回的内部收益率。
5.证券计算
(1)ACCRINT
用途:
返回定期付息有价证券的应计利息。
语法:
ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)
参数:
issue为有价证券的发行日。
first_interest是证券的起息日。
settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期)。
rate为有价证券的年息票利率。
par为有价证券的票面价值(如果省略,函数accrint将par看作$1000)。
frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4)。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2008-3-1(发行日),A2=2008-8-31(起息日),A3=2008-5-1(成交日),A4=10%(息票利率),A5=1,000(票面价值),A6=2(按半年期支付),A7=0(以30/360为日计数基准)则公式“=ACCRINT(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)”计算满足上述条件的应付利息
(2)ACCRINTM
用途:
返回到期一次性付息有价证券的应计利息。
语法:
ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basis)
参数:
issue为有价证券的发行日。
maturity为有价证券的到期日。
rate为有价证券的年息票利率。
par为有价证券的票面价值。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2008-4-1(发行日),A2=2008-6-15(到期日),A3=10%(息票利率百分比),A4=1,000(票面价值),A5=3(以实际天数/365为日计数基准),则公式“=ACCRINTM(A1,A2,A3,A4,A5)”计算满足上述条件的应计利息。
(3)INTRATE
用途:
返回一次性付息证券的利率。
语法:
INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)
参数:
settlement是证券的成交日。
maturity为有价证券的到期日。
investment为有价证券的投资额。
redemption为有价证券到期时的清偿价值。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2008-2-15(成交日),A2=2008-5-15(到期日),A3=1,000,000(投资额),A4=1,014,420(清偿价值),A5=2(以实际天数/360为日计数基准),则公式“=INTRATE(A1,A2,A3,A4,A5)”计算上述债券期限的贴现率。
(4)PRICE
用途:
返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。
语法:
PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)
参数:
settlement是证券的成交日。
maturity为有价证券的到期日。
rate为有价证券的年息票利率。
yld为有价证券的年收益率。
redemption为面值$100的有价证券的清偿价值。
frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4)。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2008-2-15(成交日),A2=2017-11-15(到期日),A3=5.75%(息票半年利率),A4=6.5%(收益率),A5=100(清偿价值),A6=2(按半年期支付),A7=0(以30/360为日计数基准),则公式“=PRICE(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)”计算在上述条件下债券的价格。
(5)YIELD
用途:
返回定期付息有价证券的收益率,函数YIELD用于计算债券收益率。
语法:
YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)
参数:
settlement是证券的成交日。
maturity为有价证券的到期日。
rate为有价证券的年息票利率。
pr为面值$100的有价证券的价格redemption为面值$100的有价证券的清偿价值。
frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4)。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2008-2-15(成交日),A2=2016-11-15(到期日),A3=5.75%(息票利率),A4=95.04287(价格),A5=100(清偿价值),A6=2(按半年期支付),A7=0(以30/360为日计数基准),则公式“=YIELD(A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7)”计算在上述条件下债券的收益率。
(6)DISC
用途:
返回有价证券的贴现率。
语法:
DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)
参数:
settlement是证券的成交日。
maturity为有价证券的到期日。
pr为面值$100的有价证券的价格。
redemption为有价证券到期时的清偿价值。
basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。
示例:
如果A1=2007-1-25(成交日),A2=2007-6-15(到期日),A3=97.975(价格),A4=100(清偿价值),A5=1(以实际天数/360为日计数基准),则公式“=DISC(A1,A2,A3,A4,A5)”计算在上述条件下有价证券的贴现率。
二、统计函数
1.基本统计函数
(1)AVERAGE
用途:
计算所有参数的算术平均值。
语法:
AVERAGE(number1,number2,...)
参数:
number1、number2、...是要计算平均值的1~30个参数。
示例:
如果A1:
A5的数值分别为100、70、92、47和82,则公式“=AVERAGE(A1:
A5)”返回78.2。
(2)TRIMMEAN
用途:
返回数据集的内部平均值。
TRIMMEAN函数先从数据集的头部和尾部除去一定百分比的数据点,然后再求平均值。
当希望在分析中剔除一部分数据的计算时,可以使用此函数。
语法:
TRIMMEAN(array,percent)
参数:
array为需要进行筛选并求平均值的数组或数据区域。
percent为计算时所要除去的数据点的比例。
如果percent=0.2,则在20个数据中除去4个,即头部除去2个尾部除去2个。
如果percent=0.1,30个数据点的10%等于3个数据点。
函数TRIMMEAN将对称地在数据集的头部和尾部各除去一个数据。
示例:
如果A1:
A5的数值分别为78、45、90、12和85,则公式“=TRIMMEAN(A1:
A5,0.1)”返回62。
(3)COUNT
用途:
返回数字参数的个数。
它可以统计数组或单元格区域中含有数字的单元格个数。
语法:
COUNT(value1,value2,...)
参数:
value1,value2,...是包含或引用各种类型数据的参数(1~30个),其中只有数字类型的数据才能被统计。
示例:
如果A1=90、A2=人数、A3=〞〞、A4=54、A5=36,则公式“=COUNT(A1:
A5)”返回3。
(4)COUNTA
用
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