正泰电器6018772季度财务分析报告原点参数.docx
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正泰电器6018772季度财务分析报告原点参数
正泰电器[601877]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
浙江正泰电器股份有限公司
公司英文名称
ZHEJIANGCHINTELECTRICSCO.,LTD.
公司简称
正泰电器
股票代码
601877
成立时间
1997-08-05
上市时间
2010-01-21
交易所
上海证券交易所
注册地址
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
浙江正泰电器股份有限公司是一家主要从事低压电器生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、仪器仪表、建筑电器、控制系统和太阳能电池组件等。
该公司还通过其子公司从事电站运营和光伏电站工程承包业务。
该公司主要在国内外市场开展业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
正泰电器2019年2季度末资产总额为52,046,529,203.07元,其中流动资产为26,463,092,946.91元,占总资产比例为50.85%;非流动资产为25,583,436,256.16元,占总资产比例为49.15%;
2019年2季度正泰电器总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
5,204,652
100.00%
4,688,983
100.00%
4,004,075
100.00%
流动资产合计
2,646,309
50.85%
2,256,424
48.12%
1,892,849
47.27%
非流动资产合计
2,558,343
49.15%
2,432,558
51.88%
2,111,226
52.73%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,正泰电器2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为50.29%,37.83%和23.51%。
2019年2季度正泰电器流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
2,646,309
100.00%
2,256,424
100.00%
1,892,849
100.00%
货币资金
622,016
23.51%
606,249
26.87%
704,462
37.22%
交易性金融资产
10,007
0.38%
96
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
1,330,703
50.29%
980,204
43.44%
783,046
41.37%
应收票据
329,574
12.45%
277,441
12.30%
201,100
10.62%
应收账款
1,001,129
37.83%
702,762
31.14%
581,945
30.74%
预付款项
134,014
5.06%
69,225
3.07%
66,981
3.54%
其他应收款
103,449
3.91%
126,067
5.59%
38,444
2.03%
其中:
应收利息
0
0.00%
3,378
0.15%
1,129
0.06%
应收股利
0
0.00%
22,064
0.98%
1,055
0.06%
存货
358,543
13.55%
409,683
18.16%
241,814
12.78%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
629
0.03%
其他流动资产
87,574
3.31%
64,899
2.88%
57,469
3.04%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,正泰电器2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为66.69%,10.36%和7.31%。
2019年2季度正泰电器非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
2,558,343
100.00%
2,432,558
100.00%
2,111,226
100.00%
长期应收款
94,098
3.68%
277,501
11.41%
56,894
2.69%
长期股权投资
265,013
10.36%
215,787
8.87%
73,048
3.46%
其他权益工具投资
63,696
2.49%
145,160
5.97%
175,342
8.31%
其他非流动金融资产
54,228
2.12%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
15,787
0.62%
18,635
0.77%
7,043
0.33%
固定资产
1,706,053
66.69%
1,454,585
59.80%
1,422,419
67.37%
在建工程
187,022
7.31%
153,961
6.33%
177,970
8.43%
无形资产
37,234
1.46%
36,785
1.51%
53,086
2.51%
开发支出
0
0.00%
0
0.00%
44
0.00%
商誉
995
0.04%
4,880
0.20%
796
0.04%
长期待摊费用
20,562
0.80%
22,311
0.92%
13,840
0.66%
递延所得税资产
33,657
1.32%
29,501
1.21%
23,169
1.10%
其他非流动资产
79,993
3.13%
73,447
3.02%
107,570
5.10%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
正泰电器2019年年总负债金额为29,261,018,734.41元,所有者权益总额为22,785,510,468.66元,其中资本金为2,151,239,916.0元,资产负债率为56.22%,在负债中,流动负债为19,578,895,441.48元;占负债和所有者权益总额的37.62%,非流动负债为9,682,123,292.93元,占负债和所有者权益总额的18.60%。
2019年2季度正泰电器负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
5,204,652
100.00%
4,688,983
100.00%
4,004,075
100.00%
流动负债合计
1,957,889
37.62%
1,621,840
34.59%
1,159,916
28.97%
非流动负债合计
968,212
18.60%
993,089
21.18%
952,153
23.78%
所有者权益(或股东权益)合计
2,278,551
43.78%
2,074,052
44.23%
1,892,004
47.25%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,正泰电器2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为36.55%,32.38%和32.38%。
2019年2季度正泰电器流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,957,889
100.00%
1,621,840
100.00%
1,159,916
100.00%
短期借款
715,685
36.55%
533,131
32.87%
445,784
38.43%
交易性金融负债
18
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
衍生金融负债
0
0.00%
1,000
0.06%
0
0.00%
应付票据及应付账款
633,888
32.38%
668,764
41.23%
458,405
39.52%
应付账款
633,888
32.38%
668,764
41.23%
458,405
39.52%
预收款项
86,929
4.44%
50,597
3.12%
28,296
2.44%
应付职工薪酬
83,328
4.26%
61,293
3.78%
48,810
4.21%
应交税费
33,073
1.69%
29,188
1.80%
24,695
2.13%
其他应付款
316,340
16.16%
143,749
8.86%
81,237
7.00%
其中:
应付利息
0
0.00%
1,225
0.08%
3,053
0.26%
应付股利
0
0.00%
151
0.01%
151
0.01%
一年内到期的非流动负债
71,780
3.67%
125,688
7.75%
64,483
5.56%
其他流动负债
16,843
0.86%
7,426
0.46%
8,202
0.71%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,正泰电器2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为83.56%,6.94%和6.86%。
2019年2季度正泰电器非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
968,212
100.00%
993,089
100.00%
952,153
100.00%
长期借款
809,002
83.56%
836,207
84.20%
813,681
85.46%
长期应付款
67,238
6.94%
61,881
6.23%
39,767
4.18%
预计负债
22,437
2.32%
18,310
1.84%
16,839
1.77%
递延收益
66,439
6.86%
0
0.00%
80,489
8.45%
递延所得税负债
3,073
0.32%
1,027
0.10%
1,375
0.14%
其他非流动负债
22,457
2.32%
93,973
9.46%
16,839
1.77%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度正泰电器的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.54%,35.33%和9.44%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
2,278,551
100.00%
2,074,052
100.00%
1,892,004
100.00%
实收资本(或股本)
215,123
9.44%
215,142
10.37%
213,446
11.28%
资本公积
1,106,114
48.54%
1,103,144
53.19%
1,073,908
56.76%
库存股
-7,803
-0.34%
-17,149
-0.83%
0
0.00%
其他综合收益
-19,839
-0.87%
-12,814
-0.62%
-1,884
-0.10%
盈余公积
116,495
5.11%
116,986
5.64%
89,403
4.73%
未分配利润
804,912
35.33%
614,622
29.63%
456,211
24.11%
少数股东权益
63,547
2.79%
54,121
2.61%
60,918
3.22%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度正泰电器的净利润为1,866,707,862.33元,与2018年的1,852,922,651.21元相比上升了0.74%。
2015-2019年2季度正泰电器净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
84,955
2016
85,414
0.54%
2017
131,823
54.33%
2018
185,292
40.56%
2019
186,670
0.74%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度正泰电器的营业利润为2,140,398,067.05元,与2018年的2,092,006,428.28元相比上升了2.31%。
2015-2019年2季度正泰电器营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
101,189
2016
98,926
-2.24%
2017
147,849
49.45%
2018
209,200
41.50%
2019
214,039
2.31%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度正泰电器的利润总额为2,144,887,968.63元,与2018年的2,096,749,564.81元相比上升了2.30%。
2015-2019年2季度正泰电器利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
99,881
2016
99,474
-0.41%
2017
151,533
52.33%
2018
209,674
38.37%
2019
214,488
2.30%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度正泰电器的成本费用总额为12,473,795,143.72元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为83.14%,6.76%和4.90%。
2019年2季度正泰电器成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,247,379
100.00%
-1,025,520
100.00%
-810,787
100.00%
营业成本
-1,037,017
83.14%
-839,824
81.89%
-697,745
86.06%
税金及附加
-8,799
0.71%
-8,003
0.78%
-8,473
1.05%
销售费用
-84,327
6.76%
-69,807
6.81%
-53,679
6.62%
管理费用
-61,161
4.90%
-88,181
8.60%
-71,000
8.76%
研发费用
-34,974
2.80%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-21,098
1.69%
-19,704
1.92%
20,111
2.48%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度正泰电器的经营现金流量净额为990,261,962.77元,与2018年的1,047,043,655.66元相比下降了5.42%;投资活动现金流净额为-2,006,258,902.18元;筹资活动现金流净额为1,164,145,465.13元。
2015-2019年2季度正泰电器经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
97,952
-31,528
-49,663
2016
146,585
-120,741
-32,706
2017
81,241
-62,340
311,636
2018
104,704
-33,304
-159,347
2019
99,026
-200,625
116,414
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度正泰电器现金流入总金额为21,915,207,920.16元,其中经营活动现金流入为15,048,635,923.02元,占现金流入总额的68.67%;投资活动现金流入为110,418,871.25元,占现金流入总额的0.50%;筹资活动现金流入为6,756,153,125.89元,占现金流入总额的30.83%。
2019年2季度正泰电器现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,191,520
100.00%
1,880,124
100.00%
2,506,760
100.00%
经营活动现金流入小计
1,504,863
68.67%
1,289,901
68.61%
1,022,940
40.81%
投资活动现金流入小计
11,041
0.50%
436,402
23.21%
843,340
33.64%
筹资活动现金流入小计
675,615
30.83%
153,820
8.18%
640,479
25.55%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为13,997,445,662.31元,占经营活动现金流入小计的93.01%;收到的税费返还为469,539,851.56元,占经营活动现金流入小计的3.12%;收到其他与经营活动有关的现金为581,650,409.15元,占经营活动现金流入小计的3.87%。
2019年2季度正泰电器经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,504,863
100.00%
1,289,901
100.00%
1,022,940
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,399,744
93.01%
1,188,695
92.15%
972,333
95.05%
收到的税费返还
46,953
3.12%
27,881
2.16%
5,298
0.52%
收到其他与经营活动有关的现金
58,165
3.87%
73,323
5.68%
45,309
4.43%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为86,415,089.95元,占投资活动现金流入小计的78.26%;取得投资收益收到的现金为15,773,158.35元,占投资活动现金流入小计的14.28%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为271,825.0元,占投资活动现金流入小计的0.25%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1,991,785.01元,占投资活动现金流入小计的1.8%;收到其他与投资活动有关的现金为5,967,012.94元,占投资活动现金流入小计的5.4%。
2019年2季度正泰电器投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
11,041
100.00%
436,402
100.00%
843,340
100.00%
收回投资收到的现金
8,641
78.26%
395,742
90.68%
822,673
97.55%
取得投资收益收到的现金
1,577
14.28%
3,105
0.71%
5,768
0.68%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
27
0.25%
21
0.00%
8,487
1.01%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
199
1.80%
34,033
7.80%
1,535
0.18%
收到其他与投资活动有关的现金
596
5.40%
3,499
0.80%
4,875
0.58%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为43,850,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.65%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为43,850,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.65%;取得借款收到的现金为6,712,303,125.89元,占筹资活动现金流入小计的99.35%。
2019年2季度正泰电器筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
675,615
100.00%
153,820
100.00%
640,479
1
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