ERP项目售前需求调研提纲12页全.docx

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ERP项目售前需求调研提纲12页全

ERP项目售前需求调研提纲

2007.01.05

ERP项目售前需求调研提纲

●企业地址及邮编

●企业电话及传真

●企业产品及主导产品型号

●企业产值及销售额

●员工总人数

●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名

●企业的经营范围？

●企业的营运模式？

●目前企业微机软、硬件基本情况

●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？

●基本需求及期望目标？

●公司经营战略与管理制度文件？

●主要想解决哪些问题？

●现有的系统存在哪些不足？

●部门各业务具体流程《业务流程图》

●所有单据、凭证及报表《业务表单》

●现有MIS系统相关文档

●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况

财务部分（Financial）

总帐管理（GeneralLedger）

总体调研内容：

1.财务部门的组织架构及部门职责？

人员分配情况？

2.公司有几套财务帐？

之间关系如何？

有无内部往来业务？

3.现用计算机系统？

4.相关财务制度？

实际业务核算

1.目前所使用的会计科目结构？

2.凭证审批流程

3.有哪些外币业务?

4.会计年度及结帐流程？

应付款管理（AccountPayable）

总体调研内容：

1.相关应付款管理制度和流程手册？

2.有无专门的应付管理系统？

如何和财务系统衔接？

发票管理

1.有没有发票处理的政策与流程手册？

2.每月的发票大致数量？

3.有无对发票进行详细管理？

4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？

5.运费，杂项费用如何处理？

6.发票的审批与入帐流程如何？

7.月末货物已到而发票未到如何处理？

采用何种价格暂估？

付款管理

1.付款处理的政策与流程手册？

2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？

3.使用哪些支付方式，流程如何？

4.对应付余额是否进行帐龄分析？

帐龄如何分时段？

报表

有那些主要应付报表？

周期如何？

应收款管理（AccountReceivable）

总体调研内容

1.相关应收帐管理制度和流程手册？

2.有无专门的销售管理系统？

如何和财务系统衔接？

供应商管理

1.供应商的管理详细程度、手段如何？

2.供应商有无分类？

分类依据？

.

3.供应商管理系统提供的信息？

4.有无对供应商进行询价、报价管理？

5.有无对供应商进行考核？

指标有那些？

6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？

客户管理

1.客户的大约数量？

2.客户的管理详细程度及手段如何？

3.客户的信用检查与控制制度如何？

4.客户的对帐、催款管理如何？

5.客户的价格及折扣管理如何？

6.有没有长期大宗协议客户

现金管理（CashManagement）

总体调研内容

1.相关资金管理制度及流程

2.有无专门的资金管理系统？

如何和财务系统衔接？

现金管理业务

1.如何进行银行对帐？

2.如何编制现金流量表？

3.是否做现金预测方面的工作，如何做？

4.如何制定公司付款计划？

报表

资金管理方面的主要报表？

业务部分（Distribution）

采购（PurchaseOrder）

1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响？

2.公司目前对原料的采购采取何种方式？

●按批量采购

●按单一订单需求采购

●按最低库存量采购

3.采购组织结构

●采购人员构成

●采购岗位职责

●采购流转单据

供应商管理

1．对于采购，供应商的确认原则是什么？

2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？

采购部负责哪些工作？

3．是否进行供应商评估？

若有，评估标准如何？

如：

价格、质量和服务等。

4．有无完善的供应商信息管理？

5．现有供应商信息的内容？

如名称、地址等。

采购计划

1.生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？

请购计划的审批流程和权限是怎样的？

2.对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？

采购库存的控制由谁负责？

3.请购计划是否存在调整的情况？

它们的审批程序是怎样的？

采购申请

1.采购申请的提交、变更和批准怎样处理？

2.是否所有采购都需首先提交采购申请？

采购订单

1.采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？

对固定（稳定）供应商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？

2.除了标准采购订单，还有几种采购定单？

如合同、协议等。

3.采购订单的审批流程是怎样的？

审批流程中各审批人的权限如何？

●金额限制

●帐户限制

4.采购订单生成后，是否存在调整的情况？

如果存在，会有哪些情况？

它们的处理、审批程序是怎样的？

5.有无对采购合同执行率的考核制度？

采购接收

1．货物运抵仓库后，多久可以入库？

2．是否与采购订单核对？

有谁负责？

是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？

如何得知？

3．是否进行数量与质量的验收？

由谁负责？

质检入库流程是怎样的？

不合格物料如何处理？

4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？

是否仍旧入库？

处理流程是怎样的？

5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？

6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？

7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？

8．到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：

多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？

库存（InventoryManagement）

库存组织

1．请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？

2．有无实行子库划分？

3．在同一子库中有无实行库位管理？

库存管理

1．库存物资如何进行分类？

是否实行了编码管理？

（如洁具、板材、五金、家具、等）

2．货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量。

目前库存中物资是否存在此限制。

3．库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？

4．库存物资是否使用批号进行控制？

库存计划

1．是否存在非计划的请购请求？

如是，指明是哪一种：

●重定货点

●最大-最小库存

●安全库存

●预测

●其他。

采购物料的接收和退货

1．采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？

2．采购退货流程？

外协件的接收和退货

1．是否存在外协件的采购？

2．请描述外协件的检验退货流程？

生产物料的发放和退仓

1．生产物料的发放和退货流程？

半成品和成品的完工入库

1．车间是否对半成品进行管理？

2．是否有专门的子库存放半成品及成品？

3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？

成品的发货和退货

1．销售出库的类型有哪几种？

是否存在捐赠、试用等形式？

2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？

杂项发料和杂项接收

1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？

2．仓库是否使行手工帐登记？

库存物料的调拔

1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？

2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？

库存物料的调整

1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？

2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？

库存盘点

1.物资盘点处理的方法和流程？

（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点）

2.是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？

一般会在何时进行存货盘点？

3.与财务对帐周期为多长？

4.仓库与生产、财务对帐的内容？

5.仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

6.库存盘点结果的财务处理？

7．周期为多长？

8．库与生产、财务对帐的内容？

9．仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？

10．库存盘点结果的财务处理？

计划管理

1．产计划的制定部门？

2．制订计划的周期？

3．现有计划人员数量

4．指定计划的大致流程？

5．计划制订中的难点？

生产管理

1．车间管理主管部门？

2．车间工单的流转流程？

3．每月大致车间工单数量？

4．车间加工报废处理流程？

5．车间补充工单处理？

6．车间能力平衡处理办法