ERP实验报告.docx
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ERP实验报告.docx
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ERP实验报告
实验报告
一、实验目的:
第九章实验二
1.了解各种财务基础设置的作用。
2.了解企业应用平台中财务基础的内容与作用。
3.掌握企业应用平台中财务基础设置的操作方法。
第十章实验一
1.掌握总账系统日常业务处理的主要内容与流程。
2.掌握总账系统中填制凭证、修改凭证、删除凭证、审核凭证、出纳签字、凭证记账等凭证管理的操作方法。
第十章实验二
1.掌握现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询等出纳管理的操作方法。
2.掌握银行对账的操作方法。
第十章实验三
1.了解帐表查询的作用及在其中可以实现的查询功能。
2.掌握总账、科目余额表、明细表、辅助账查询等帐单管理的操作方法。
第十章实验四
1.掌握总账系统月末处理的业务、作用及流程。
2.掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
第十一章实验一
1.掌握利用报表模板编制报表的流程。
2.掌握报表格式设置、公式设置、关键字设置的方法,以及报表数据的计算方法。
第十一章实验二
1.掌握自定义生成报表的流程。
2.掌握报表格式设置、公式设置、关键字设置的方法,以及报表数据的计算方法。
实验资料
二、实验资料:
第九章实验二
1.外币及汇率
2.凭证类别
3.结算方式
4.本单位开户银行
5.会计科目
1)增设会计科目
2)修改会计科目
3)指定科目
6.设置项目档案
1)增加项目大类
2)增加项目类别
3)增加项目目录
4)指定核算科目
7.会计科目的期初余额
第十章实验一
1.设置总账系统参数
2.设置常用摘要
3.凭证管理。
2011年9月企业发生的经济业务如下:
1)9月2日,销售一科购买300元的办工用品,以现金支付。
2)9月3日,财务部高玮从工行提取现金10000元,作为备用金,现金支票号XJZP003.
3)9月3日,收到投资资金10000美元,转账支票号ZZZP0042.
4)9月12日,销售一科张萌收到华宏公司一张转账支票,转账支票号ZZZP0045。
金额为500美元,用以偿还前欠货款。
5)9月14日,供应部王宏从启德公司购入键盘100个,单价50元,验收入库,货税款暂欠,适用税率17%。
6)9月18日,总经理办公室张阳出差归来,报销差旅费850元,交回现金50元。
7)9月20日,购买钢材5000元,水泥3000元用于大厂房建设,货款以银行存款支付,转账支票号ZZZP0059。
8)9月30日,分摊工资。
4.设置常用凭证。
1)摘要:
从工行提取现金;
2)凭证类别:
付款凭证;
3)科目编码:
1001和100201
第十章实验二
1.转账支票。
2011年9月22日,总经理办公室张阳领用转账支票支付办公费,限额500元,转账支票号“ZZZP0084”。
2.银行对账期初数据。
企业日记账余额为400000元,银行对账单起初余额380000元,企业2011年8月12日已收而银行未收的未达账320000元。
企业2011年8月16日已付而银行未付账12000元。
3.2011奶奶9月银行对账单
科目
日期
结算方式
票号
借方金额
贷方金额
10020201
2011年9月4日
转账支票
ZZZP0042
10000.00
10020201
2011年9月13日
转账支票
ZZZP0045
500
100201
2011年9月3日
现金支票
XJZP003
10000
100201
2011年9月21日
转账支票
ZZZP0059
8000
第十章实验三
1、查询管理费用总账。
2、查询余额表。
3、查询“6602管理费用”明细表。
4、查询“管理费用”多栏账。
5、查询客户往来明细帐。
6、查询个人往来明细账。
第十章实验四
1自定义结转。
按期初固定资产原值的5%计提固定资产折旧,折旧费用记入“510105制造费用/折旧费”
2汇总损益结转。
将本月汇率改为“6.5”,将汇总损益转入“财务费用”
3期间损益结转。
将本月“期间损益”转入“本年利润”
第十一章实验一
1.利用报表模板生成资产负债表、利润表。
2.利用报表模板生成现金流量表。
第十一章实验二
管理费用表
1.报表格式
2.报表公式
三、实验器材:
硬件:
处理器:
Intel(R)Pentium(R)4CPU主板:
IntelCorporationD915PDT
内存:
DDR400512MB硬盘:
WD160G.SSTA显示器:
冠杰17吋液晶显示器
电源:
ATX300SD网卡:
RealtekRTL8139显卡:
ATAX300SE
系统:
MicrosoftWindowsXPProfessional版本2002ServicePack2
软件:
用友ERP—U8.61
四、实验步骤与指导:
第九章实验二
实验指导
1.定义外币及汇率
1)在企业应用平台“基础设置”中,执行“基础档案”一“财务”一“外币设置”—,打开外币设置
2)单击“增加”,录入外币符“USD”,币名“美元”,单击“确定”
3)在窗口左边选择当前期间2011年9月,录入记账汇率“6.4”,按enter.
4)单击“增加”,同理录入欧元。
外币设置对话框
2、设置凭证类别。
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令,打开“凭证类别预置”对话框。
(2)选中“收款凭证、付款凭证、转账凭证”前的单选按钮,单击“确定”按钮,打开“凭证类别”对话框。
(3)单击“修改”按钮,双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏,从下拉列表中选择“借方必有”,在“限制科目”栏录入“1001,1002”。
(4)同理,完成对付款凭证和转账凭证的限制设置。
(5)单击“退出”按钮。
凭证类别对话框
3、设置结算方式。
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”命令,打开“结算方式”窗口。
(2)单击“增加”按钮,录入结算方式编码“1”,录入结算方式名称“现金结算”,单击“保存”按钮。
(3)同理,继续录入其他结算方式。
结算方式对话框
4、设置开户银行。
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“收付结算”→“本单位开户银行”命令,打开“本单位开户银行”对话框。
(2)单击“增加”按钮,打开“增加本单位开户银行”对话框。
(3)录入编码“1”,银行账号“111222333444”,币种选择“人民币”,开户银行“中国工商银行福建分行仓山支行”,所属银行编码“01”。
(4)单击“保存”按钮,单击“退出”按钮。
增加本单位开户银行结算方式对话框
5.增加会计科目。
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“财务”→“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口。
(2)单击“增加”按钮,打开“新增会计科目”对话框,录入科目编码“100201”、科目名称“工行”,单击“确定”按钮。
(3)同理,依次增加其他的会计科目。
6、修改会计科目。
(1)在“会计科目”窗口中,双击“1122应收账款”,或在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮,打开“会计科目-修改”对话框。
(2)单击“修改”按钮,选中“客户往来”前的复选框,再单击“受控系统”栏的下三角按钮,选择空白(即无受控系统)。
(3)单击“确定”按钮。
(4)同理,修改其他会计科目。
会计科目修改结算方式对话框
7、指定会计科目。
(1)在“会计科目”窗口中,执行“编辑”→“指定科目”命令,打开“指定科目”对话框。
(2)单击选择“现金科目”选项,从“待选科目”列表中选择“1001库存现金”,再单击“>”按钮将其选入“已选科目”列表。
(3)单击选择“银行科目”选项,将“1122银行存款”选入“已选科目”列表。
(4)单击选择“现金流量科目”选项,将“1001库存现金”、“100201工行”、“10020201美元户”以及“1012其他货币资金”选入“已选科目”列表。
(5)单击“确定”按钮。
指定科目对话框
8、新增项目大类。
(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“财务”→“项目目录”命令,进入“项目档案”对话框。
(2)单击“增加”按钮,进入“项目大类定义-增加”对话框,录入新项目大类名称“自建工程”。
项目大类定义-增加对话框“项目大类名称栏”
(3)单击“下一步”按钮,在对话框中定义项目级次,一级为“2”、二级为“2”。
项目大类定义-增加对话框“定义项目级次栏”
(4)单击“下一步”按钮,单击对话框中右边“增加”按钮,录入新栏目的项目标题“开工日期”、项目类型“日期”、“10”。
(5)同理,增加其他项目栏目,单击“完成”按钮。
项目大类定义-增加对话框“定义项目栏目”
9、定义项目分类。
(1)在“项目当啊”对话框的右上方,选择项目大类“自建工程”。
(2)单击“项目分类定义”选项卡,单击“增加”按钮,录入分类编码“01”、分类名称“厂房类”,单击“确定”按钮;同理录入其他项目分类。
项目档案对话框
10、项目目录维护。
(1)在“项目档案”对话框的右上方,选择项目大类“自建工程”。
(2)单击“项目目录”选项卡,单击右下角“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
(3)单击“增加”按钮,录入项目编号“0101”、项目名称“大厂房”、所属分类码“01厂房类”、开工日期“2011年5月1日”、工程预算“400000”。
(4)同理,增加自建工程的其他项目目录。
单击“退出”按钮。
自建工程的“项目目录维护”对话框
(5)在“项目档案”对话框的右上方,选择项目大类“现金流量项目”。
单击“项目目录”选项卡右下角“维护”按钮,增加现金流量项目的项目目录。
现金流量项目的“项目目录维护”对话框
11.指定项目核算科目。
1)在“项目档案”窗口的右上方,选择项目大类“自建工程”。
2)单击“核算科目”选项卡,单击“》”按钮,将在建工程1604及其明细科目160401、160402、160403从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表。
项目档案对话框中“核算科目”选项卡
3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
12.输入期初余额
1)在企业应用平台“业务工作”选项中,执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“期初余额”,打开“期初余额录入”窗口。
2)录入各会计科目的期初余额。
若单元格为白色,表好似此科目为末级科目,如库存现金,可以直接输入期初余额“2052”;若单元格为灰色,表示此科目为非末级科目,如“银行存款”,不允许直接录入期初余额,待下级科目“工行”与“美元户”录入完成后由系统自动计算汇成上级科目的期初余额“400000”;若单元格为黄色,表示对该科目设置了你辅助核算,如“应收账款——人民币”,不允许直接录入余额,需要双击单元格打开“辅助期初余额”窗口。
在“辅助期初余额”窗口中,单击工具栏“往来明细”按钮,打开“期初往来明细”窗口,再单击“增行”,录入日期“2011年8月17日”、客户“华宏公司”,摘要“销售计算机”、金额“15210.00”;同理录入其他两笔往来明细。
单击工具栏“汇总”按钮,系统提示“完成往来明细到期初表的汇总”,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮,再单击“退出”按钮返回期初余额录入窗口。
期初往来明细对话框
3)同理,录入其他会计科目余额后,单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。
13.账套备份。
在“D:
/账套备份”下建立“(9-2)财务基础设置”文件夹,将账套输出至“D:
/账套备份/(9-2)财务基础设置“文件夹中。
期初试算平衡表
第十章实验一
实验指导
1.设置系统参数
1)在企业应用平台“业务工作”选项中,执行“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”,打开“选项”对话框。
2)单击“编辑”按钮,单击“凭证”选项卡,选中“支票控制”、“可以使用应收账款受控科目”、“可以使用应付款受控科目”、“可以使用存货受控科目”。
选项对话框的“凭证”选项卡
3)在“权限”选项卡中选中“出纳凭证必须经由出纳签字”、“明细账查询权限控制到科目”,取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”。
选项对话框的“凭证”选项卡
4)单击“确定”按钮保存。
2.设置常用摘要。
1)单击企业应用平台左上角“重注册”按钮,打开“登录”对话框,更换操作员为会计0027,账套名称“雷氏国际公司“,登录时间”2011-09-30“,单击“确定”按钮。
2)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基础档案”→“其他”→“常用摘要”,打开“常用摘要”对话框。
3)单击“增加”按钮,录入摘要编码“1”、摘要内容“销售计算机”。
4)同理,继续录入其他常用摘要。
常用摘要对话框
5)单击“退出”按钮。
3、填制第1笔业务的记账凭证(辅助核算—现金流量)。
若会计科目为“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”、“现金流量科目”。
则在凭证填制过程中,输入完科目名称后,需继续录入该科目的辅助核算信息。
(1)在企业应用平台“业务工作”选项卡中,执行“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”命令,打开“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮,在凭证头选择凭证类型“付款凭证”,录入制单日期“2011年9月2日”。
(3)在凭证正文第一行录入摘要或者从“常用摘要”参照中选择“采购办公用品”,单击“选入”按钮;在凭证正文第一行的科目名称处录入或者通过参照选择科目“6601”,打开“辅助项”对话框,从参照中选择“销售一科”,单击“确认”按钮;在凭证正文第一行的借方金额录入“300”,按Enter键。
(4)摘要自动带到第二行,录入第二行贷方科目“1001”与贷方金额“300”,单击工具栏“流量”按钮,打开“现金流量录入修改”对话框。
在“项目编码”参照中选择“07支付的与其他经营活动有关的现金”,单击“确定”按钮返回。
如图10-6所示。
现金流向录入修改对话框
(5)单击“保存”按钮,系统提示“凭证已成功保存!
”,单击“确定”按钮。
生成凭证如图10-7所示。
第1笔业务凭证
4、填制第2笔业务的记账凭证(辅助核算—银行科目)。
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“付款凭证”,录入制单日期“2011年9月3日”。
(2)在凭证正文第一行录入摘要“提取现金”,借方科目“1001”与金额“10000”,按Enter键;摘要自动带到第二行,录入贷方科目“100201”,打开“辅助项”对话框,录入结算方式“现金支票201”,票号XJP003,单击“确定”按钮;录入贷方金额“10000”。
(3)单击“保存”按钮。
系统提示“此支票尚未登记,是否登记?
”,单击“是”按钮,打开“票号登记”对话框。
(4)录入领用部门“财务部”,姓名“高玮”,限额10000,用途“备用金”,单击“确定”按钮,如图10-8所示.
票号登记对话框
(5)单击“保存”按钮,生成凭证如图10-9所示。
第2笔业务凭证
5、填制第3笔业务的记账凭证(辅助核算—外币科目、客户)。
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“收款凭证”,录入制单日期“2011年9月3日”。
(2)录入摘要“收到外币投资资金”、借方科目“10020201”,打开“辅助项”对话框,录入结算方式“转账支票202”,票号“ZZZP0042”,单击“确定”按钮;录入外币金额“10000”,根据自动显示的外币汇率6.4,系统自动算出并显示本币借方金额64000。
单击“流量”按钮,在“项目编码”参照中选择“17吸收投资所收到的现金”,单击“确定”按钮返回。
(3)录入贷方科目“4001”与金额“64000”。
(4)单击“保存”按钮,生成凭证如图10-10所示。
第3笔业务凭证
6、填制第4笔业务的记账凭证(辅助核算—客户往来、数量)。
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“收款凭证”,录入制单日期“2011年9月12日”。
(2)录入摘要“收到货款”,借方科目“10020201”,设置结算方式为“转账支票”、票号“ZZZP0045”,外币金额“50”,单击“流量”按钮,设置现金流量项目为“01销售商品、提供劳务收到的现金”,单击“确定”按钮返回。
(3)录入贷方科目“112201”,设置客户为“大地公司”、票号“ZZZP0045”,单击“确认”按钮。
录入贷方金额320。
(4)单击“保存”按钮,生成凭证如图10-11所示。
第4笔业务凭证
7、填制第5笔业务的记账凭证(辅助核算—供应商往来)
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“转账凭证”,录入制单日期“2011年9月14日”.
(2)通过参照选择摘要“采购键盘”,录入借方科目“140301”,打开“辅助项”对话框,设置数量“100”,单价“50”,如图10-12所示,单击“确定”返回。
系统根据数量*单价自动计算借方金额。
(3)在第二行录入借方科目“22210102”与金额“850”。
(4)在第三行录入贷方科目“2202”,打开“辅助项”对话框,录入供应商“启德公司”,
单击“确定”按钮。
录入贷方金额“5850”.。
(5)单击“保存”按钮,生成凭证如图10-13所示。
第5笔业务凭证
8、填制第6笔业务的记账凭证(辅助核算——个人往来)
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“收款凭证”,录入制单日期“2011年9月18日”。
(2)通过参照选择摘要“差旅费结算”,录入借方科目“660204”,打开“辅助项”对话框,设置部门为“总经理办公室”、个人“张阳”,单击“确定”按钮,录入金额850.
(3)在第二行录入借方科目“1001”与金额“50”,单击“流量”按钮,设置现金流量项目为“03收到的其他与经营活动有关的现金”,单击“确定”按钮返回。
(4)在第三行录入贷方科目“122102”,打开“辅助项”对话框,设置部门为“总经理办公室”、个人“张阳”,单击“确定”按钮返回,录入贷方金额“900”。
(5)单击“保存”按钮,生成凭证。
第6笔业务凭证
9、填制第7笔业务的记账凭证(辅助核算——项目核算)
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“付款凭证”,录入制单日期“2011年9月20日”。
(2)录入摘要“大厂房建设”,借方科目“160403”,打开“辅助项”对话框,设置项目名称“大厂房”,单击“确定”按钮;录入借方金额“5000”。
(3)在第二行录入借方科目“160402”与金额“3000”,设置项目名称“大厂房”。
(4)在第三行录入贷方科目“100201”,打开“辅助项”对话框,设置结算方式为“转账支票”、票号“ZZZP0059”,单击“确定”按钮;录入贷方金额“8000”。
单击“流量”按钮,设置现金流量项目为“13购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”,单击“确定”按钮返回。
(5)单击“保存”按钮,生成凭证。
第7笔业务凭证
10、填制第8笔业务的记账凭证
(1)在“填制凭证”窗口,单击“增加”按钮,选择凭证类型“转账凭证”,录入制单日期“2011年9月30日”。
(2)在第一行录入摘要“分摊工资”,借方科目“510101”与金额“15000”。
(3)在第二行录入借方科目“660201”,设置部门为“财务部”,录入借方金额“10500”。
(4)在第三行录入贷方科目“2211”与金额“25500”。
(5)单击“保存”按钮,生成凭证。
第8笔业务凭证
11、审核凭证
(1)重新注册,更换操作员为账套主管“0028雷伟鹏”,登录日期为“2011-09-30”,打开企业应用平台。
(2)在企业应用平台“业务工作”选项卡中,执行“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”命令,打开“凭证审核”对话框。
单击“确定”按钮,打开“凭证审核”列表窗口。
单击“确定”按钮,打开“审核凭证”窗口。
(3)检查要审核的凭证,无误后,单击“审核”按钮,凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
系统自动翻页到下一张凭证,同理完成对其他凭证的签字,最后单击“退出”按钮。
(4)在“凭证审核”对话框的“审核人”栏显示“雷伟鹏”,单击“取消”按钮。
凭证审核对话框
12、出纳签字
(1)重新注册,更换操作员为出纳“0031袁西平”,登录日期“2011-09-30”,打开企业应用平台。
(2)在企业应用平台“业务工作”选项卡中,执行“财务会计”→“总账”→“凭证”→“出纳签字”命令,打开“出纳签字”对话框。
(3)单击“确定”按钮,打开“出纳签字”列表窗口,单击“确定”按钮,打开“出纳签字”对话框。
(4)单击“签字”按钮,凭证底部的“出纳”处自动签上出纳姓名。
系统自动翻页到下一张凭证,同理完成对所有收付凭证的出纳签字。
(5)单击“退出”按钮退出。
(6)在“出纳签字”列表框的“签字人”栏显示“袁西平”,单击“取消”按钮。
出纳签字对话框
13、凭证记账
(1)重新注册,更换操作员为雷伟鹏账套主管,登录日期为“2011-09-30”,打开企业应用平台。
(2)在企业应用平台“业务工作”选项卡,执行“财务会计”——“总账”——“凭证”——“记账”命令,打开“记账”对话框,单击“全选”按钮。
(3)单击“记账”按钮。
打开“期初试算平衡表”窗口,系统提示“试算结果平衡”。
单击“确认”按钮,系统自动进行记账。
记账完成后,系统提示“记账完毕!
”。
(4)单击确认按钮。
系统返回“记账”对话框,单击“退出”按钮。
期初试算平衡表
14、结账
(1)在财务会计系统中,执行“总账”——“期末”——“结账”命令,打开“结账”对话框。
(2)单击“下一步”按钮,打开“结账”对话框。
单击“对账”按钮,系统进行对账。
对账完毕,单击“下一步”按钮,打开新的“结账”对话框。
(3单击“下一步”按钮,系统提示“2011年9月未通过工作检查,不可以结账!
”
(4)单击“上一步”俺今年,回到“结账”对话框,仔细阅读工作报告全文,报告提示“6、其他系统结账状态:
应付系统本月未结账;应收系统本月未结账”。
单击“取消”按钮,取消本次结账操作。
结账对话框
(5)在企业应用平台“基础设置”选项卡中,执行“基本信息”——“系统启用”,打开“系统启用”对话框,取消选择“AR应收款管理”,系统提示“确实要注销当前系统吗?
”,单击“是”按钮;同理,注销“AP应付款管理”。
(6)重复步骤
(1)~步骤
(2),单击“下一步”按钮,打开“结账”对话框,单击“结账”按钮。
15、删除付款凭证-0001.
(1)取消结账;
①在财务会计系统中,执行“总账”——“期末”——“结账”命令,打开“结账”对话框。
②选择要取消结账的月份“2011.09”按Ctrl+shift+F6,打开确认口令对话框,录入账套主管口令,单击“确认”按钮,则取消2011年9月结账标志。
③在财务会计系统中,执行“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”命令,打开“恢复记账前状态”对话框。
④选择“2011年09月初状态”单选按钮。
恢复记账前状态对话框
⑤单击“确认”按钮,系统提示“请录入主管口令”,录入账套主管的口令,单击“确
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