实施SAP现金管理.docx
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实施SAP现金管理.docx
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实施SAP现金管理
(实施)SAP现金管理
SAPECC6.0EhP3
2008年8月
English简体中文
APO现金管理(160)
SAPAG
Dietmar-Hopp-Allee16
69190Walldorf
Germany
业务处理文档
Copyright
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图标
图标
含义
警告
示例
注释
建议
语法
外部处理
可选业务处理或决定
排版惯例
字体风格
描述
Exampletext
出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampletext
正文文本中强调的字或词组,图形和表格的标题。
EXAMPLETEXT
系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字,如SELECT和INCLUDE。
Exampletext
屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLETEXT
键盘上的按键。
例如:
功能键(如F2)或回车键。
Exampletext
用户输入原文。
完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
可变用户输入。
尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
1说明5
1.1用途5
2前提5
2.1主数据5
2.2创建用于制造的样本发票6
2.3角色9
3流程概览表9
4处理步骤10
4.1过帐经常性付款的计划凭证记录10
4.2财务概览/现金状态和流动预测11
4.3通过F110付款运行清算供应商发票13
4.4财务概览/现金状态和流动预测14
4.5手动输入银行对帐单16
4.6归档凭证记录18
4.7财务概览/现金状态和流动预测19
4.8现金集中21
4.9财务概览/现金状态和流动预测26
5附录27
5.1处理步骤的冲销27
现金管理
1说明
SAPERPFinancials中的现金管理提供以下三种基本功能:
∙将所有现金相关信息从内部和外部来源快捷可靠地传输到现金管理系统(内向数据)
∙执行当前和未来现金流的分析和报表以帮助您做出现金管理决策(分析和决策)
∙基于决策处理结果与银行和其他业务伙伴进行沟通(外向数据)
SAPERPFinancials提供下列工具,旨在使现金流更加明晰:
-现金状态,说明银行帐户中的短期移动
-流动预测,说明明细分类帐户中的中长期移动
现金状态显示银行帐户在未来几天将如何移动。
同时,流动预测说明明细分类帐户中的流动更改。
同时,还提供获取预测支付流相关信息的功能。
该信息在现金状态中以凭证记录的形式表示,在流动预测中以计划项目的形式表示。
该文档将为您提供有关如何使用SAPERP现金管理功能的概览。
该业务情景包括下列顺序:
∙以本位币和外币过帐供应商发票
∙以本位币过帐客户发票(自销售订单)
∙过帐计划项目和凭证记录
∙执行显示现金状态和流动预测的报表。
基于起息日显示所有过帐凭证。
∙在手动过帐银行对帐单后,将显示计划级别之间的流。
∙由于该银行对帐单的实际过帐,将自动归档凭证记录(通过使用特殊报表)。
∙现金集中功能说明如何识别相关金额,并将该金额从一个帐户转帐到另一个帐户。
用途
现金状态概览提供有关银行帐户当前财务状态的信息。
这是现金集中的起点,其中将不同银行帐户的余额集中到一个目标帐户,考虑最小化余额并优化付款。
此文档中的示例展示了影响流动(客户发票和收款)的过帐流程。
该示例介绍了用于检索流动状态信息的主要功能。
2前提
主数据
已经输入了浏览此业务情景过程所必需的主数据。
在测试此业务情景之前,请确保存在以下业务情景特定的主数据:
主数据
值
选择
注释
客户
*
全部
现金管理计划组需要分配给客户。
有关主数据创建,请比较中央主数据(152)业务情景
供应商
*
全部
现金管理计划组需要分配给供应商。
有关主数据创建,请比较中央主数据(152)业务情景
总分类帐帐户
*
10010101-10020215
现金管理计划等级需要分配给所有包含现金状态概览的银行总分类帐帐户
创建用于制造的样本发票
过帐客户发票(以本国货币)
用法
以下示例描述了如何输入客户发票。
前提
已创建客户。
已维护总分类帐帐户的主数据。
步骤
要执行该活动,使用此文档中的主数据运行销售订单处理:
从库存销售(109)业务情景中的流程。
示例
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
H11
客户
100000
金额
2000
货币
Y
参谋
TR0150
过帐供应商发票(以本国货币)
用法
以下示例描述如何以本位币输入供应商发票到财务会计核算。
采购诸如办公用品时使用此步骤。
用途
公司已收到需要支付的供应商发票。
必须过帐该发票。
步骤
1.使用下列导航选项之一访问此活动:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款凭证账款发票
事务代码
FB60
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
SAP_BPR_AP_CLERK-S1(应付帐款会计1)
业务角色菜单
应付帐款发票输入收入发票
2.在输入供应商发票:
公司代码1000屏幕中的基础数据标签页上输入下列数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
300000
发票日期
当前日期
过帐日期
当前日期
金额
3000
货币
Y
计算税额
选择
税务代码
J1
总账科目
57010401
成本中心
1101
金额
*
3.选择付款标签页,并输入下列数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
付款方式
U
U表示国内转帐(付款)
付款条件
0001
如果需要扣除该付款的现金折扣,则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。
4.选择过账(Ctrl+S)。
过帐供应商发票(以外币)
用法
以下示例描述如何以外币输入供应商发票到财务会计核算。
采购诸如办公用品时使用此步骤。
用途
公司已收到需要支付的供应商发票。
必须过帐该发票。
步骤
1.使用下列导航选项之一访问此活动:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算财务会计应付账款凭证账款发票
事务代码
FB60
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
SAP_BPR_AP_CLERK-S1(应付帐款会计1)
业务角色菜单
应付帐款发票输入收入发票
2.在输入供应商发票屏幕中的基础数据标签页上输入下列数据。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
300011
发票日期
当前日期
过帐日期
当前日期
金额
10000
货币
USD
计算税额
选择
税务代码
J1
总账科目
57010401
成本中心
1101
金额
*
3.选择付款标签页,并输入下列数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
付款方式
U
U是转帐支付
付款条件
0001
如果需要扣除该付款的现金折扣,则在输入银行对帐单时必须考虑这一项。
4.选择过账(Ctrl+S)。
角色
业务角色
明细
活动
事务
SAP_BPR_BANKACC_K
SAP_BPR_BANKACC_S
SAP_BPR_AP_CLERK-S1
3流程概览表
处理步骤
外部处理参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
过帐经常性付款的计划凭证记录
凭证记录将提供预测信息
FF63
凭证记录已过帐
财务概览/现金状态和流动预测
现金状态和预测
FF7A或FF7B
财务状态已更新
通过F110付款运行清算供应商发票
自动付款程序
F110
使用付款凭证清算供应商发票
财务概览/现金状态和流动预测
现金状态和预测
FF7A或FF7B
财务状态已更新
手动输入银行对帐单
FF67
清算客户发票和清算帐户
归档凭证记录
凭证记录过期后应被归档
FF6B
财务概览/现金状态和流动预测
现金状态和预测
FF7A或FF7B
财务状态已更新
现金集中
在一个目标帐户中集中所有帐户余额
FF73
F111
创建集中建议。
生成付款请求。
执行F111付款程序。
财务概览/现金状态和流动预测
现金状态和预测
FF7A或FF7B
财务状态已更新
4处理步骤
过帐经常性付款的计划凭证记录
用法
下列示例描述了如何输入凭证记录。
该示例说明了每月的经常性付款。
由于在FI中不存在发票,需要创建该凭证记录,使该现金管理报表包含下列费用。
对于归档该通知,报表将比较银行对帐单和凭证记录。
由于金额,将识别该凭证项目并进行归档。
万一出现差异,将显示结果。
由于该功能的帮助,用户可以决定是否归档行项目。
步骤
手动输入凭证记录,如下所示:
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算财务供应链管理现金和流动性管理现金管理收款备忘记录创建
事务代码
FF63
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
SAP_BPR_BANKACC_K(出纳员)
业务角色菜单
现金管理计划创建计划的备忘记录
2.在创建备忘记录:
初始屏幕上,进行以下输入:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
公司代码
1000
计划类型
任何计划类型
例如:
DI
3.选择回车。
4.在下一个屏幕中输入以下数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
计划日
任意日期
例如:
当天
计划组
任意计划组
例如:
A6
金额
任意金额
例如:
15000-
货币
任意货币
例如:
Y
分配
任意文本
例如:
经常性计税
5.选择回车和复制。
6.在下一个屏幕中输入以下数据:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
编号(包括原始记录)
任何编号
输入要创建的凭证记录编号(经常性付款)
例如12
天/周/月的增量
任何编号
以天、周或月,确定凭证记录复制功能的增量。
例如:
在月份字段中输入1
设立前一个星期五/工作日代替跳过
选择
选中后,日期转到上周五而不是跳过周末(跳到周一)。
7.选择回车。
8.选择保存。
结果
生成并过帐选定凭证记录的编号(例如:
12)。
此凭证记录已在现金管理中更新财务状态并能够在相应计划等级(例如:
DI)下找到。
财务概览/现金状态和流动预测
用法
现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。
现金状态适合计划短期流动。
可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。
在定制中定义分组结构,此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。
在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。
定义以下分组:
分组
用途
YALL
包括所有客户和供应商帐户
提供根据计划组分类的概览
YTOTAL
包括所有银行帐户和供应商/客户帐户
YCUST-VEND
包括所有客户和供应商帐户
提供所有收款和付款的概览
YBANKS-ST
包括所有开户行的主银行帐户
提供实际银行帐户结余的概览
YBANKS
包括所有开户行帐户和明细帐户
提供短期现金状态的全部概览
YBANK-BOC
包括与中国银行银行的所有开户行帐户和明细帐户
YBANK-ICBC
包括与工商银行银行的所有开户行帐户和明细帐户
YCASHCONC
包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户(以本位币管理且将包含在现金集中处理中)
前提
已处理先前步骤(已过帐贷方和供应商发票;已过帐凭证记录)。
步骤
1.请选择以下其中一个导航选项访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
会计核算财务供应链管理现金和流动性管理现金管理信息系统现金管理的报表流动性分析现金位置
事务代码
FF7A
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
SAP_BPR_BANKACC_K(出纳员)
业务角色菜单
现金管理报表现金头寸
2.在现金管理和预测:
初始屏幕,进行以下输入:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
公司代码
1000
现金状态
选择
银行帐户的分析
流动预测
选择
分析现金流入和现金流出或明细帐帐户中的计划项目
分组
YTOTAL
该分组提供银行帐户和明细帐户的全部概览。
显示从
任意日期
例如:
当天日期
以...显示
Y
显示货币
3.选择执行。
4.出现现金管理和预测:
货币总览屏幕。
这提供了较长时期的流动趋势概览。
如果细分PERSONS行,则会发现通过发票凭证创建的金额。
此外,还会看到凭证记录。
5.要更改当前显示,请选择新显示。
6.在新显示对话框中,选择Delta显示余额,然后选择继续。
根据控制参数显示该数据,这些控制参数是以期初余额和期末余额增量显示的形式选择的。
结果
在A*计划组中,看到所有未清供应商发票。
在E*计划组中,看到所有未清客户发票。
在相应计划等级和计划组下看到凭证记录。
通过F110付款运行清算供应商发票
步骤
要执行该活动,使用此文档中的主数据运行应付帐款:
自动付款(158)业务情景。
示例
字段名称
描述
用户操作和值
注释
运行日期
当前日期
标识
付款运行的任意标识
例如:
您姓名的首字母+顺序号(XX01)
过帐日期
当前日期
截止凭证输入日期
当前日期
客户项目到期
当前日期+1个月
输入将来日期
公司代码
1000
付款方式
U
下一记帐日期
下次付款执行的日期
当前日期+1个月
输入将来日期
供应商
300000,300011
财务概览/现金状态和流动预测
用法
现金状态给出选定银行帐户的日常流入和流程的概览。
现金状态适合计划短期流动。
可以使用流动预测识别由过帐贷方和借方发票生成的中期现金流入和流出情况。
在定制中定义分组结构,此结构按现金状态或流动预测显示的方式将特定银行和/或明细帐户组合在一起。
在现金状态和流动预测执行期间选择特定分组会影响报表结果。
定义以下分组:
分组
用途
YALL
包括所有客户和供应商帐户
提供根据计划组分类的概览
YTOTAL
包括所有银行帐户和供应商/客户帐户
YCUST-VEND
包括所有客户和供应商帐户
提供所有收款和付款的概览
YBANKS-ST
包括所有开户行的主银行帐户
提供实际银行帐户结余的概览
YBANKS
包括所有开户行帐户和明细帐户
提供短期现金状态的全部概览
YBANK-BOC
包括与中国银行的所有开户行帐户和明细帐户
YBANK-ICBC
包括与工商银行的所有开户行帐户和明细帐户
YCASHCONC
包括所有主要银行帐户和选定银行明细帐户(以本位币管理且将包含在现金集中处理中)
前提
已处理先前步骤(已过帐贷方和供应
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