出纳工作总结开头四种写法.docx

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出纳工作总结开头四种写法

出纳工作总结开头四种写法

　　篇一：

出纳工作总结开头四种写法

　　律回春晖渐，万象始更新。

在繁忙的工作中，不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工

　　作历程，作为企业的一名员工，我深感企业之蓬勃发展的热气，员工努力拼搏的精神。

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

　　审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。

在这一年里全体财务部员工任劳

　　任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。

　　回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经

　　营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管

　　理方面做了应尽的责任。

XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、

　　反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

伴随着公司的发展，我所的总账核算工作作

　　为公司的一个财务岗位尤为重要。

所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎

　　微。

　　火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在

　　许多的不足。

在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。

在工作岗位没有高低

　　之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

在过去的一年里我在不断改善工作方式方法的同

　　时，顺利完成如下工作：

篇二：

XX年度出纳个人工作总结年度总结

　　转眼间又将跨过一个年度，XX年也在我们的期待中姗姗而来。

我在XX年进入这个

　　大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理

　　论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。

　　一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。

回顾这一年来的工作，在

　　领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：

首

　　先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票

　　据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

　　通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

其

　　次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及

　　编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。

虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，

　　一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我

　　会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。

而相对于审核材料

　　的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳

　　人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

　　负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

对

　　一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中，我深知：

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和

　　技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起

　　眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找

　　乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，

　　使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和

　　拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

在

　　此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作

　　最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

篇三：

一个刚入职出纳工作总结工作总结

　　本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高

　　都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事

　　的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼。

下面我将本人出纳工作总结如下。

　　一、工作体会

　　本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完

　　善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触

　　支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：

（一）做好基础工作是做好本职工作的基础。

无论做任何事光是认真仔细没有用，还要

　　求掌握基本的操作技能。

如：

支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

盖银行预留印

　　鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作。

（二）做好出纳工作，必须认真。

在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付

　　的，要当面点清金额。

并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理。

　　（三）及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符。

每日付款的都要及时登

　　记银行日记账，并及时与银行对账。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解

　　公司资金运作情况。

每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，

　　做到今日事今日毕。

　　（四）行政方面我学到了：

对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为

　　公司职员缴纳了社保。

学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式。

在登记考

　　勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象。

　　二、存在的问题

　　本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经

　　营方式以及往来业务单位不是很熟悉。

我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作。

　　三、今后努力的方向

（一）熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员。

（二）熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

　　（三）严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德。

　　（四）出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部

　　的保管分工，各负其责，并互相牵制。

　　（五）要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识

　　与实践相结合的一个过程。

在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力

　　实现自己的人生价值。

在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支

　　持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

xxx

　　XX年10月9日篇四：

出纳工作总结月度工作总结

　　时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，

　　有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。

每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花

　　了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益

　　于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：

刚开

　　始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不

　　熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。

其次在发工资的时候，业务员账号

　　数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。

　　期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次

　　差错中吸取经验教训，就能积累更多。

不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我

　　有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：

　　1、填写银行存款日记账和现金日记账

　　2、填写资金结存日报

　　3、办理各项收付款业务

　　4、备用金的支付和弥补

　　5、保管现金以及各重要凭证

　　6、与银行沟通办理货币业务

　　7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：

　　8:

00-9:

00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。

9:

00-12:

00

（1）根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：

根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。

继而把要原料及费用付款清单

　　交予总经理签章。

（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过ss系统打印收款收据，使银行已收的

　　单据企业及时入账

　　1:

00-3:

00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。

每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。

3:

00-4:

00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。

4:

00-5:

00

　　将当日收款通过pos机刷卡存入银行，系统打印收取款项存款日报表，现金盘点，确保账实相符。

此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月报，同时还有月中技术服务费的支付，各

　　项税金的支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做到细心严谨。

另外现金流量的编

　　制还有些不太熟悉，需要进一步的学习和探究。

我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极学习公

　　司各项业务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之力，至少不犯错。

总之，这段时间

　　的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛围，最后非常感谢领导和

　　各位同事对我这个新人的耐心指导。

篇五：

新人出纳工作总结及计划XX年工作总结及XX年工作计划时光一晃而过，转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年，作为公司的新人，我

　　深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我

　　已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，

　　对XX年的工作做出计划。

XX年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的

　　完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。

现将上

　　岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

　　一．思想政治表现、品德修养及职业道德方面，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有

　　效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗

　　敬业，具有强烈的责任感和事业心。

积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对

　　待每一项工作。

工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积

　　极要求上进。

　　二．工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。

岗位责任是现金的管理

　　和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金

　　的核对和发放。

回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。

　　首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工

　　作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。

同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要

　　做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，

　　这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几

　　个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺

　　利的完成了如下工作：

1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，

　　发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。

2．及时回收单位各项收入，开出收据，及时

　　回收现金存入银行。

3．根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它

　　应发放的经费的发放工作。

4．坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

　　三.存在的不足与XX年计划：

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。

我个人的理论基础，专业知识、

　　工作方法尚存在一定的欠缺。

针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

　　1.加强理论学习，进一步提高工作效率。

通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同

　　事，增强分析问题和解决问题的能力。

参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。

2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额

　　方面要当面点清，防止工作出现差错。

遵守各项规章制度，凡事按程序办。

做到平时工作更

　　认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存

　　在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

　　3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行

　　账目相符的工作。

　　4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

　　5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

　　6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合

　　的一个过程。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、喜悦、

　　收获中度过。

在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，XX年蓬勃发展、再创佳

　　绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让

　　我有了今天的进步和成长。

　　篇二：

出纳工作总结开头

　　律回春晖渐，万象始更新。

在繁忙的工作中，不知不觉又迎来了新的一年，回顾这一年的工

　　作历程，作为企业的一名员工，我深感企业之蓬勃发展的热气，员工努力拼搏的精神。

财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、

　　审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。

在这一年里全体财务部员工任劳

　　任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。

　　回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经

　　营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。

在核算、管

　　理方面做了应尽的责任。

XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、

　　反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。

伴随着公司的发展，我所的总账核算工作作

　　为公司的一个财务岗位尤为重要。

所以，我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎

　　微。

　　火车跑的快还靠车头带，由于刚参加工作不久，无论从业务能力，还是从思想上都存在

　　许多的不足。

在这些方面我都得到了公司领导、部门领导的正确引导。

在工作岗位没有高低

　　之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

在过去的一年里我在不断改善工作方式方法的同

　　时，顺利完成如下工作：

篇二：

出纳人员工作总结出纳人员工作总结自XX年入职公司至今已经4年多了，从事公司出纳一职。

从一个非财务专业人员慢慢

　　学习，慢慢成长。

无论是做事、还是做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。

这四年

　　对我来说是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。

这四年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培养和考察，

　　在XX年1月，我光荣加入了中国共产党，成为了一名中共党员。

这是一份莫大的荣耀和骄

　　傲。

也是一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教

　　诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。

XX年5月我在公司综合部担任出纳。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任

　　何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现

　　金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工

　　作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给

　　员工；由于刚开始专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。

所以开头基本都是照着书本

　　依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很多弯路，有过一些错误。

但是都一

　　一改正，在错误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。

除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个

　　工程来说都非常重要。

不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必

　　须齐备，完整。

以备检查核实。

在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子

　　文档，做好档案目录录入。

节省搜索和寻找的时间。

除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，

　　道不明。

无法实际说清楚确切做了些什么。

做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的

　　做好本职工作。

我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热.在公司工作的四年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工作经验，总结起来有

　　以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

我喜欢我的工

　　作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己

　　岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。

在今后的工作当中，我将一

　　如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，

　　以新形象，新面貌，为公司的发展而努力奋斗。

篇三：

XX年度出纳个人工作总结年度总结

　　转眼间又将跨过一个年度，XX年也在我们的期待中姗姗而来。

我在XX年进入这个

　　大家庭，到现在也有整整一年多，在这一年多的时间里学到了在很多，也慢慢学会怎样将理

　　论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。

　　一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。

回顾这一年来的工作，在

　　领导和同事的帮助下，我在业务素质和工作能力得到进一步的提高，现工作总结如下：

首

　　先，回顾上半年，主要负责办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票

　　据的安全与完整，如何填制和录入凭证，以及如何进行帐务处理，装订和打印凭证等问题。

　　通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

其

　　次，由于财务中心岗位变动，下半年主要负责报销和付款单的审核，材料出入库的审核以及

　　编制材料凭证和领导交代的其他一些事情。

虽然在这之前没有接触过，报销审核的又很繁琐，

　　一开始处理的时候，真是担心自己做的不好，但在同事的帮助下，渐渐的上手了，我相信我

　　会更加努力在每一日的工作中严格按照财务制度的要求，办理费用报销。

而相对于审核材料

　　的出入库，最重要的就是细心，严谨。

最后，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

出纳

　　人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各

　　负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

对

　　一切报销都按照制度来处理。

在这一系列的工作中，我深知：

作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和

　　技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起

　　眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找

　　乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

我知道自己仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，

　　使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和

　　拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！

在

　　此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作

　　最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

篇四：

出纳半年工作总结半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为更好的开展下半年工作，

　　现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。

　　一、本职工作及完成情况：

出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公司的印章及证件，

　　处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。

（一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资金。

能按时准确的转

　　付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。

（二）银行卡、银及公司对公账户的保管与使用。

每月按时进行与银行对账，并打印对

　　账单，遇季度结息能及时收回并入账。

　　（三）代发工资和借支、报销支付工作。

每月接部门经理通知及时准确发放工资；在执

　　行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。

　　（四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能认真做好登记记录

　　工作。

　　（五）完成公司各项资金的收付工作。

每笔资金的流入都会开具收据（附原始凭证）及

　　时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付，心中常记财务工作小心无大事，

　　把一切风险都消灭在萌芽当中。

　　（六）积极主动拓展理财业务。

今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在

　　维护工作中采取经常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的

　　提高。

　　（七）完成公司领导交办的其他事项。

　　二、主要经验和收获

　　在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了很多成长经验总结起来

　　有以下几个方面的收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态；

　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

　　三、确立工作目标，加强协作财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。

我喜欢

　　我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感

　　到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

　　1、做好工作计划，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中加强与相关部

　　门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用资金，充分发挥工作计划的目标作用，

　　不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。

　　2、坚持财务手续，严格审核（费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务

　　部负责人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的凭证不予付款。