证券投资关键技术分析.docx

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证券投资关键技术分析

证券投资学实验报告

证券投资技术分析

姓名：

翁醒

班级：

金融1301班

学号：

U201316588

证券投资股票技术分析

一、华海药业600521

1、K线分析

图1.1华海药业4月11日至5月12日K线图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，5月8日开始，华海药业始终处在多方取胜状态。

5月8日至5月10日这三天，阳实体越来越长，这阐明多方占优，且优势越来越大。

但是5月10日开始浮现长上影线，短下影线，且在将来三天内实体越来越短，这阐明此时这几日多空两方竞争激烈，有助于空方占优。

结论:

依照以上分析可得华海药业多方气数已尽，空头市场即将来临。

2、切线分析

图1.2华海药业4月11日至5月12日压力线与支撑线

数据来源：

国信证券

分析:

如图所示，华海证券从4月11日开始，支撑线逐渐下降，这显示了华海药业股价下行趋势，直到五月6日（星期五）时，卖方力量突然增长，使得之后卖方势弱，在星期一时力量回转，即:

买方力量增强，卖方力量削弱，使股价停止下降，开始上涨。

而在上涨至5月12日之后，股价上涨，而买方示弱，阐明此时股价受到阻力，股价会停止上涨甚至回落。

结论：

依照以上分析，股价会停止上涨甚至回落。

3、形态分析—旗形

图1.3华海药业旗形图（3月25日至5月12日）

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，华海药业在4月15日进入旗形整顿形态，在这值卡价格上涨是旗形旗杆，而后三周内，原本上涨趋势被打破而下跌，成交量偏低，懂得510日成交量突然增大，浮现突破势头，凭此分析可得华海药业会在短期内回落，而后会势如破竹般上升。

结论：

华海药业会在后期上涨。

4、量价关系分析

图1.4华海药业量价关系图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，华海药业股价在5月3日开始下降，随着成交量逐渐下降开始回升，股价上涨到高点时成交量逐渐萎缩，成交量是股价上升动力，动力局限性显示股趋势潜在反转信号。

结论：

股票会反转

5、指标分系

（1）移动平均线

图1.5华海证券移动平均线

数据来源：

国信证券

分析:

上图中白色线代表5日移动平均线，黄色线代表10日移动平均线，紫色线代表20日移动平均线，绿色线代表60日移动平均线。

如图所示，在5月11日移动平均线发生黄金交叉，即白色线上穿黄色和紫色线，（短期移动平均线向上突破长期移动平均线），阐明股票有上涨趋势。

结论：

股票会上涨。

（2）MACD指标

图1.6华海证券MACD指标线

数据来源：

国信证券

分析：

MACD指标由正负差（DIF：

12）以及异同平均数（DEA：

26）构成，在持续涨势中，DIF为正值，且会越来越大，跌势中，DIF为负值，且绝对值越来越大，行情回转时，DIF绝对值会缩小。

如图所示，DEA和DIF均为正值，阐明此时是多头市场，在5月12日是，DIF向上突破DEA，这是买入信号，阐明股票价格会上涨。

结论：

股价会上涨。

（3）随机指标：

KDJ

图1.7华海证券KDJ指标线

数据来源：

国信证券

分析:

KDJ指标是由移动平滑指数通过公式计算所得，其中，J线（图中紫色线）普通领先于KD值，当J值处在0到100之间是正常值，超过100则属于超卖，低于0则属于超买如图所示，J值在5月12日几乎达到100，快达到超买原则，而K线和D线在5月10日时发生黄金交叉，即K线向上穿越D线，阐明股票价格会上涨，由此可见，华海药业股票价格会继续上涨。

结论：

股价会上涨。

结论：

综合以上分析，咱们可以看出华海药业在将来短时间内也许会有一定回落，但是最后会上涨。

二、唐人神002567

1、K线分析

图2.1唐人神4月12至5月12日K线图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，唐人神在5月9日上下影线极短至可以忽视不计，10日甚至浮现光头阳线，而5月12日实体较长，上下影线可以忽视不计，形成典型大阳线，这样K线阐明多方已经获得了绝对优势，获得决定性胜利，这是一种涨势信号。

而5月12日是星期五，处在一周中最后一天，使得这样信号更具说服力。

结论：

股票价格会上涨。

2、形态分析—W底反转

图2.2唐人神W底反转形态

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，唐人神从4月11日开始股价浮现下跌趋势，在下跌末期股价加迅速度，建立了新低点A之后受到阻碍开始回升，并在谷点A处（4月29日）留下大成交量。

随后受到下降趋势线压力，使股价在B点附近停止，成交量岁股价上涨而萎缩。

往后股价继续下降，股价回到前一谷点附近C点（与A点等高），成交量再度增长，却不能达到前面水平，下降受到支撑，接着股价转而向上，形成W底，在之后股价继续上升，突破过B点AC连线平行线，并随着着大量成交额，故形成了双重底反转突破形态。

在突破形成后，价格会直线上升。

结论：

股价会大幅度上升。

3、缺口分析—普通缺口，突破缺口

图2.3唐人神缺口形态图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，唐人神股票在A点和B点都出形成了缺口，但是由于A点成交量低，且处在整顿形态当中，因而此缺口是普通缺口，并不影响股价短期内走势。

而B点处在W底突破点，价格激烈波动，且随着着成交量明显上升（突破后一天成交量是突破前一天2.75倍），突破后并未封闭，故B点缺口是突破缺口，象征着股价会上涨，应当及时买入。

结论：

股价会上涨。

4、指标分析--MACD指标

图2.4.1唐人神MACD指标图

数据来源：

国信证券

分析：

i.突破分析唐人神在五月份中，DIF指标和DEA指标值均为正值，属于多头市场，且5月12日时DIF指标向上突破DEA指标，这是极强上涨信号，应当及时买入。

ii.指标背离原则、如图所示，唐人神股价在分别在A点和B点创新底，但DIF指标和DEA并不配合浮现地点，这是上涨信号，应当买入。

结论：

通过以上两种分析方式可得唐人神股票会在接下来一段时间内上涨，有点买入。

综合结论：

唐人神在近期开盘时股价会上涨。

三、科恒股份

1、K线分析

图3.1科恒股份K线图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，科恒股份在5月8号浮现了一字型K线图，且处在上涨形势中，阐明此时开盘时价格就封死在涨停板上，并且在随后几天接连浮现了光头阳线和大阳线，这都是大幅低开高收状况，多方已经获得决定性胜利。

这都阐明科恒股份在将来多方势强，会维持上涨。

结论：

科恒股份在周一开盘时会上涨。

2、趋势线分析

图3.2科恒股份趋势线分析

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，科恒股份在11月4日开始呈上升趋势，并处在上升趋势线之上。

由图可知，上升趋势线上浮现了五次依次上升低点，阐明此趋势线有效性极高。

而后在向下突破上升趋势线，浮现价格反转，股价开始下跌，而之前起到支撑线作用上升趋势线将角色反转而变成压力线，因而股价在之后走势会是先上涨，达到压力线之后价格走势会反转。

结论：

科恒股份股价会先上涨，达到压力线后回落。

3、形态分析—V形反转

图3.3科恒股份V形反转分析

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，股票价格在1月4日突破趋势线之后开始迅速下跌，随后下跌速度趋于缓慢，在降到最低之后，在4个工作日之后多空力量交替，走势变化，股价反向而行，随后一种开盘涨停板把股价拉升一种高度，之后随着大成交量配合，股价一路上升，这阐明V型反转已经形成，股价至少会上升至之前高度。

结论：

股价至少会上升至之前高度。

4、缺口分析—普通缺口，突破缺口，持续缺口，衰退缺口

图3.4科恒股份缺口示意图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，在科恒股份价格走势中浮现了A、B、C、D四个缺口。

其中，A点缺口出当前突破上升趋势线时候，处在下降过程中，成交量有升高，属于突破缺口，表白后期股票价格会持续下跌。

B点和C点缺口处在V行反转突破点，由于BC之间浮现了一字形k线，即开盘时价格处在涨停板状态，导致成交量局限性，但是C点之后第二天浮现极高成交量，这阐明B点和C点缺口均为突破缺口，阐明价格会反转上涨。

D点缺口处在股价突破后急速上涨途中，而此时成交量跟前几日相比并未提高，但是跟4天前相比却是占有很大比重，并且后期股价并不懂得与否会产生封口，因此并不能直接判断此缺口是持续型还是衰退型，还需结合后两日走势判断。

5、指标分析—移动平均线，KDJ

（1）移动平均线

图3.5.1科恒股份MA均线示意图

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，上图中白色线代表5日移动平均线，黄色线代表10日移动平均线，紫色线代表20日移动平均线，绿色线代表60日移动平均线。

i、如图所示，5日移动平均线在5月11日向上突破了20日平均线，之后又在5月12日向上突破了60日移动平均线，这阐明此时移动平均线浮现了黄金交叉，这是强烈买进信号。

ii、在60日移动平均线向下移动且趋于平缓之时，猛然下跌，之后股价上穿移动平均线。

依照葛兰威尔法则，待股价开始回落式是强烈卖出信号。

结论：

依照以上分析，可以得出股价会在将来一定期间内上涨，到股价上涨收到阻力开始回落之后会大幅度下跌。

（2）KDJ指标

图3.5.2科恒股份KDJ指标示意图

数据来源：

国信证券

分析：

i、如图所示，科恒股份J值不不大于100，K值不不大于80，这是明显超买信号，此时应当毫不踌躇买入。

ii、此时KDJ三个指标都处在高位，而股价在创新低时，KDJ三个指标都未创低点，因而形成底背离，因而，应当买入。

结论：

股价会上涨。

综合结论：

综合以上分析，科恒股份股票价格在短期内会上涨，但是当股票开始回落时，股票会大跌。

四、结论验证

1、华海药业

图4.1华海药业验证

数据来源：

国信证券

如图所示，华海药业在随后一周内先是股价下跌，然后上涨，最后星期五浮现了长实体大阳线，阐明买方势头继续强势，周一开盘也许会继续上涨。

以上分析验证之前分析结论对的。

2、唐人神

分析：

唐人神因重组被驳回，随后一周处在停牌状态，无法验证。

3、科恒股份

图4.2科恒股份结论验证

数据来源：

国信证券

分析：

如图所示，科恒股份在随后一星期内上涨势头不变，价格由38.2上涨至48.6，上涨27个点，阐明之前分析结论对的。