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财务报表
资产负债表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日
资产
期末数
年初余额
负债及所有者权益
期末数
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
16,312,880.20
5,342,576.12
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应收账款
84,905,001.13
13,268,174.59
应付账款
48,084,485.27
13,991,738.17
预付款项
11,851,294.44
8,169,657.17
预收款项
2,500,232.94
772,880.00
应收利息
应付职工薪酬
218,571.99
应收股利
应交税费
1,008,802.33
-145,400.16
其他应收款
5,014,202.20
3,115,408.63
应付利息
存货
11,212,517.76
30,215,354.84
应付股利
原材料
11,212,517.76
14,863,921.83
其他应付款
723,649.49
208,745.23
库存商品
15,351,433.01
一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动资产
其他流动负债
其他流动资产
流动资产合计
129,296,525.73
60,111,171.35
流动负债合计
52,317,170.03
15,046,535.23
非流动资产:
非流动负债:
资产负债表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日
资产
期末数
年初余额
负债及所有者权益
期末数
年初余额
可供出售金融资产
长期借款
23,000,000.00
持有至到期投资
应付债券
长期应收款
长期应付款
长期股权投资
专项应付款
1,462,668.00
投资性房地产
预计负债
固定资产
5,574,477.73
5,514,819.61
递延所得税负债
累计折旧
577,547.82
38,045.07
其他非流动负债
在建工程
23,770,311.09
132,737.50
工程物资
非流动负债合计
24,462,668.00
固定资产清理
负债合计
76,779,838.03
15,046,535.23
生产性生物资产
所有者权益(或股东权益):
油气资产
实收资本(或股本)
70,447,657.47
50,927,782.06
无形资产
12,416.62
27,316.06
资本公积
11,294,567.85
开发支出
548,000.00
减:
库存股
商誉
盈余公积
长期待摊费用
未分配利润
102,120.00
-226,317.24
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
29,327,657.62
5,636,828.70
所有者权益合计
81,844,345.32
50,701,464.82
资产总计
158,624,183.35
65,748,000.05
负债和所有者权益总计
158,624,183.35
65,748,000.05
利润表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日
项目
本月
本年累计
一、营业收入
22,260,714.61
133,054,244.80
主营业务收入
22,260,714.61
133,054,244.80
对内
22,088,919.74
130,289,249.74
对外
171,794.87
2,764,995.06
其他业务收入
减:
营业成本
23,928,147.39
24,679,230.50
主营业务成本
23,928,147.39
24,679,230.50
对内
23,743,484.27
122,088.276.28
对外
184,663.12
2,590,954.22
其他业务成本
营业税金及附加
171,765.42
511,933.59
销售费用
843,394.66
管理费用
449,601.51
5,922,324.30
财务费用
259,104.39
800,150.91
资产减值损失
加:
公允价值变动收益(损失以”-“填列)
投资收益(损失以”-“填列)
其中:
对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以”-“号填列)
-2,547,904.10
297,210.84
加:
营业外收入
3,442.00
142,282.00
减:
营业外支出
1,576.52
其中:
非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以”-“号填列
减:
所得税费用
109,479.08
109,749.08
四、净利润(净亏损以”-“号填列)
-2,653,941.18
328,437.24
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
会企03表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日单位:
元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动生产的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
100,769,261.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,837,239.05
经营活动现金流入小计
102,606,500.85
购买商品、接收劳务支付的现金
95,184,266.54
支付给职工以及为职工支付的现金
9,848,815.59
支付的各项税费
4,742,690.64
支付其它与经营活动有关的现金
4,475,386.81
经营活动现金流出小计
114,251,159.58
经营活动生产的现金流量净额
-11,644,658.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取到投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22,103,371.77
现金流量表
会企03表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日单位:
元
项目
本期金额
上期金额
投资支付的现金
376,309.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
28,671.20
投资活动现金流出小计
22,508,352.47
投资活动产生的现金流量净额
-22,508,352.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
22,814,443.26
取得借款收到的现金
23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
45,814,443.26
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
691,127.98
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
691,127.98
筹资活动生产的现金流量净额
45,123,315.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
10,970,304.08
加:
期初现金及现金等价物余额
5,342,576.12
六、期末现金及现金等价物余额
16,312,880.20
制表人:
会计主管:
单位负责人:
林玮
应上交应弥补款项表
会企01表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日单位:
元
项目
行次
本月实际数
本年实际数
项目
行次
本月实际数
本年实际数
一、增值税
1
Χ
Χ
三、营业税
30
(一)一般纳税人填报部分
2
Χ
Χ
年初未交数
31
1、应交增值税
3
Χ
Χ
本年转入数
32
(1)年初末抵扣数
4
本年已交数
33
(2)销项税额
5
3,784,321.32
22,619,221.89
年末未交数
34
出口退税
6
四、资源税
35
进口退税
7
10,823.89
年初未交数
36
转出多交增值税
8
本年转入数
37
(3)进项税额
9
1,404,309.25
17,800,728.24
本年已交数
38
已交税金
10
3,115,283.04
年末未交数
39
减免税金
11
五、城建税
40
出口抵减内销产品应纳税额
12
年初未交数
41
转出多交增值税
13
本年转入数
42
109,305.26
325,775.91
(4)年末未抵扣数(用-号表示)
14
本年已交数
43
216,470.65
2、未交增值税
15
年末未交数
44
109,305.26
109,305.26
年初未交数
16
-814,037.74
-148,060.17
六、教育附加费
45
本年转入数
17
2,380,012.07
4,829,317.54
年初未交数
46
0.01
本年已交数
18
3,115,283.04
本年转入数
47
46,845.10
139,618.24
年末未交数
19
1,565,974.33
1,565,974.33
本年已交数
48
92,773.13
(二)小规模纳税人填报部分:
20
年末未交数
49
46,845.11
46,845.11
年初未交数
21
七、个人所得税
50
本年转入数
22
年初未交数
51
8,430.71
本年已交数
23
Χ
本年转入数
52
399,152.41
年末未交数
24
本年已交数
53
8,732.50
399,454.20
二、印花税:
25
年末未交数
54
-301.79
-301.79
年初未交数
26
八、关税
55
本年转入数
27
25,463.90
本年已交进口关税
56
本年已交数
28
25,463.90
本年已交出口
57
年末未交数
29
58
应上交应弥补款项表
会企01表
编制单位:
广西百色美联能源科技有限责任公司2010年12月31日单位:
元
项目
行次
本月实际数
本年实际数
项目
行次
本月实际数
本年实际数
九、企业所得税:
59
十五、矿产资源补偿费
91
年初末交数
60
-860,375.41
2,224.51
年初末交数
92
本年应交数
61
109,479.08
109,479.08
本年应交数
93
本年已交数
62
862,599.92
年末未交数
94
所得税减免
63
十六、预算弥补亏损及补贴:
95
年末未交数
64
-750,986.33
-750,986.33
年初未交数
96
十、防洪保安税:
65
本年应交数
97
年初未交数
66
6,796.84
2,660.01
本年已交数
98
本年应交数
67
22,497.81
133,054.25
年末未交数
99
本年已交数
68
7,033.94
113,453.55
十七、基本养老保险:
100
年末未交数
69
22,260.71
22,260.71
年初未交数
101
十一、房产税:
70
本年应交数
102
年初结余
71
本年已交数
103
本年拨入
72
年末未交数
104
本年支出
73
十八:
失业保险:
105
年末未交数
74
年初未交数
106
十二、车船使用税:
75
本年应交数
107
年初未交数
76
本年已交数
108
本年应交数
77
年末未交数
109
本年已交数
78
十九、医疗保险:
110
年末未交数
79
年初未交数
111
十三、固有资产收益:
80
本年应交数
112
年初未交数
81
本年已交数
113
本年应交数
82
年末为交数
114
本年已交数
83
补充资料:
115
年末未交数
84
一、本年应交各种税费总额
116
2,683,754.38
6,008,400.77
十四、地方教育费附加费:
85
二、累计上交各种税费总额
117
15,766.44
4,856,422.79
年初未交数
86
-0.02
三、累计工业总产值(90年不变价)
118
本年应交数
87
15,615.06
46,539.44
四、累计工业总产值(现价)
119
本年已交数
88
30,924.40
五、累计工业增加值
120
年末未交数
90
15,615.04
15,615.04
六、累计销售产值
121
出师表
两汉:
诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。
宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:
愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。
将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:
愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。
亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也
。
臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离,临表涕零,不知所言。
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