光彩事业资金管理制度Word文件下载.docx

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公司控股取各子公司年度预算的平均值。

此部分预算专款专用，公司控股在福利费中列支，各子公司在工会费用中列支。

第七条　各子公司、控股公司各部门每年受助员工比例限定在册员工总数的2%以内，扶助每名困难员工的金额每年最高限额1万元，如果扶助特困员工确需超过1万元，须经子公司总经理或各部部长签字后报公司控股董事长批准。

第八条　公司人事行政部、各子公司工会及相应部门负责爱心基金管理工作，权责划分表如下：

事项

责任人

控股公司

子公司

提出申请

员工

初审

员工所在部门领导

核实

人事行政部行政主管

各子公司工会及相应部门主管

审批（金额≤1万元）

人事行政部部长

各子公司总经理

审批（金额>

1万元）

董事长

发放

人事行政部

各子公司工会及相应部门

效果跟踪调查

汇总

汇报董事长

——

第九条　每项扶助必须按照个人填写爱心基金申请单（附件一）、逐级审批、发放公开、效果跟踪评价的流程严格执行。

审批流程见爱心基金审批发放流程（附件二），效果跟踪评价见爱心基金效果跟踪评价单（附件三）。

第十条　各子公司建立爱心基金发放登记台帐（附件四），每半年的次月将爱心基金的使用管理情况报公司人事行政部备案，第二年的1月份由人事行政部统一汇总，向控股公司董事长汇报一次。

第三章　对外捐赠管理

第十一条　捐资助教资金包括对签有协议的高校的定期捐助及对各子公司所在地的中小学校和政府人才资金的一次性捐助；

社会活动捐助资金指公司在河北省光彩事业促进会设立的公司基金以及对各子公司所在地政府与企事业单位的临时性捐赠等。

第十二条　捐赠权限仅限公司董事长。

一般情况下，控股公司各部、各子公司无权开展对外捐赠活动，如有特殊情况，需控股公司各部部长或子公司总经理签字，经控股公司人事行政部核实后报董事长批准。

第十三条　对外捐赠费用每年不超过100万，纳入控股公司年度预算，专款专用，在宣传经费中列支。

第十四条　对外捐赠活动的申请人需填写对外捐赠申请单（附件五），经各部部长或子公司总经理签字后报公司人事行政部部长核实，核实后报董事长批准，由人事行政部具体实施。

人事行政部负责对捐赠使用情况跟踪调查，效果跟踪评价见对外捐赠效果跟踪评价单（附件六）。

第十五条　人事行政部负责对公司对外捐赠情况每半年进行汇总，每年向董事长汇报一次。

第四章　附则

第十六条　各子公司和控股公司各部门必须严格按此办法规范光彩事业资金管理，违反规定按违反财经纪律查处。

第十七条　本办法的附件有：

附件一：

爱心基金申请单

附件二：

爱心基金审批发放流程

附件三：

爱心基金效果跟踪评价单

附件四：

爱心基金发放登记表

附件五：

对外捐赠办理单

附件六：

对外捐赠效果跟踪评价单

附件七：

制度执行情况检查计划及制度培训计划表

附件八：

光彩事业资金管理办法履历表

第十八条　本制度需贯彻到控股公司与各子公司办公室相关人员。

第十九条　本办法由控股公司人事行政部负责解释。

编号：

XZ100003B01B1

申请人部门

申请人

申请时间

申请金额

申请事由：

部门领导审批：

管控部门意见：

子公司总经理/控股人事行政部部长审批：

董事长审批（超过1万元）：

XZ100003L01B1

XZ100003B02B1

受助人部门

受助人

受助时间

受助金额

受助人反馈意见

管控部门核实意见及建议

XZ100003B03B1

序号

所在公司

所在部门

姓名

事由

发放日期

（注：

每半年以EXCEL表形式，按如上项目进行统计上报）

对外捐赠申请单

XZ100003B04B1

申请部门/子公司

捐赠金额

经办事由：

控股公司各部部长/子公司总经理签字：

人事行政部部长核实意见：

董事长审批：

备注：

XZ100003B05B1

受助单位

申请部门

受助单位反馈意见

制度责任人

制度执行情况检查计划

检查时间

检查内容

8月

1、是否出台实施细则（若需制定）；

2、制度出台是否按流程进行；

3、制度档案建设情况；

4、相关处室人员对出台制度的掌握情况；

5、制度培训情况；

6、制度本身存在哪些问题；

7、制度执行中存在哪些问题。

9月

与上月检查结果对比，执行情况是否有所改进。

10月

2006年1月

1、检查：

对执行情况进行全面检查；

2、审计：

审计监察部对本制度执行情况进行专项审计。

2006年4月

对执行情况进行全面检查

2006年7月

培训计划

培训时间

培训人

拟培训单位

XZ100003B07B1

制度名称

编制（修改）

时间

首次编制

换版编制

修订编制

编制人

编制单位

废止

编号

光彩事业资金管理办法

说明：

制度的编制主要为规范光彩事业资金管理。

与原制度相比，制度限定公司控股及各子公司，原制度只限定了各子公司；

其次，增加的内容有：

1、在总则中明确控股公司人事行政部、子公司有关部门关于光彩事业资金管理的相关职责；

2、在总则中增加了“光彩事业”的定义及内容；

3、增加了相关流程与表单；

第三：

修订的内容有：

1、第二章第四条，明确了爱心基金的预算标准；

2、第三章第九条，主要内容是修改了对外捐赠的权限。

第四：

对个别条款的内容进行了部分修改、删减。