输变电工程总承包项目分包及物资采购付款管理办法Word格式.docx

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指供货商在招标期间及合同前期支付的投标保证金、合同履约金等相关款项。

4职责

4.1工程项目部物资室采购部

4.1.1负责及时将物资验收合格信息传递给采购管理室；

4.1.2负责将相关采购付款材料提交采购管理室。

4.2工程项目部施工部

4.2.1负责及时将分包工程验收合格信息传递给总承包工程部施工管理室；

4.2.2负责将相关分包付款材料提交总承包工程部施工管理室。

4.3总承包工程部采购管理室合同管理员

4.3.1负责填写采购付款申请单；

4.3.2负责将相关采购付款材料提交财务管理部；

5负责登记合同付款台帐。

5.1总承包工程部施工管理室合同管理员

5.1.1负责填写分包付款申请单；

5.1.2负责将相关分包付款材料提交财务管理部；

5.1.3负责登记合同付款台帐。

5.2工程项目部物资室采购部经理

负责审核采购付款申请。

5.3工程项目部施工部经理

负责审核分包付款申请。

5.4工程项目部计财室控制部经理

负责审核分包及采购付款申请。

5.5采购管理室经理

5.5.1负责审核采购付款申请；

5.5.2负责批准单笔付款金额在500万元以下的采购付款申请；

5.5.3负责审核单笔付款金额在500万元及以上的采购付款申请；

5.5.4负责批准请退款项申请。

5.6施工管理室经理

5.6.1负责审核分包付款申请；

5.6.2负责批准单笔付款金额在500万元以下的分包付款申请；

5.6.3负责审核单笔付款金额在500万元及以上的分包付款申请；

5.6.4负责批准请退款项申请。

5.7设计经理

负责审核三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机付款申请。

5.8项目部总常务经理

5.9总承包工程部主任

5.9.1负责批准单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下的分包及采购付款申请；

5.9.2负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。

5.10主管业务院领导

负责审核单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。

5.11主管财务领导

负责签审单笔付款金额在1000万元及以上的分包及采购付款申请。

5.12院长

负责批准单笔付款金额超过1000万元及以上的分包及采购付款申请。

5.13财务管理部

负责依据批准后的付款相关资料执行付款，并登记财务付款台帐。

6管理内容和方法

6.1采购付款管理

6.1.1分包及采购付款管理流程见图1:

图1采购付款管理流程

6.1.2总承包工程部施工管理室/采购管理室合同管理员根据分包合同/物资合同资料与分包商/供货商提供的付款收据（到货结算付款供货商须提交相应金额的发票）、相关合同资料及项目月度工程付款计划，填写项目分包/物资采购付款申请单（见附录A/B），经施工管理室/采购管理室合同管理工程师内部校核后提交施工管理室/物资室经理审核；

6.1.3工程项目部施工管理室/物资室经理结合相关合同，审核支付申请的付款款项与付款进度，确认无误后提交工程项目部计财室控制部经理；

6.1.4工程项目部计财室控制部经理根据设备（材料）入库情况、采购合同副本、项目月度工程付款计划对支付申请的付款项目与金额进行审核，确认无误后提交项目部总常务经理；

6.1.5对于三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机的付款支付申请，还需工程项目部设计经理（或其他设计负责人）审核上述设备资料交换进度、设备质量是否满足合同要求，是否满足设计要求；

6.1.6项目部总常务经理根据各相关部门意见，结合项目月度工程付款计划，审核分包/采购支付申请并将工程项目部审核意见返回采购管理室经理审核；

6.1.7采购管理室经理审核后，依据付款金额不同，分包/采购付款批准权限安排如下：

a）单笔付款金额在500万元以内，由施工管理室经理/采购管理室经理批准；

b）单笔付款金额在500万元及以上1000万元以下，经施工管理室经理/采购管理室经理审核后，由总承包工程部主任批准；

c）单笔付款金额在1000万元及以上的，经施工管理室经理/采购管理室经理、总承包工程部主任、主管业务院领导审核，主管财务领导签审后，由院长批准。

6.1.8分包/采购付款申请经批准后，施工管理室/采购管理室合同管理员登记合同付款台帐；

6.1.9施工管理室/采购管理室合同管理员将已批准的支付申请提交财务管理部，财务管理部据此执行付款；

6.1.10付款完成后，财务管理部将付款情况计入财务付款台帐。

6.2请退款项支付管理

6.2.1施工管理室/采购管理室根据分包/采购招标文件及分包/采购合同，汇总满足退款条件的投标保证金及履约保证金，填写请退单（见附录C），并提交施工管理室/采购管理室合同管理工程师审核；

6.2.2施工管理室/采购管理室合同管理工程师根据分包/采购招标及合同履行的实际情况，对付款金额、财务要求符合情况等进行校核后，提交施工管理室经理/采购管理室经理批准；

6.2.3施工管理室经理/采购管理室经理对请退单的付款项目与金额进行审核，确认后批准请退申请；

6.2.4施工管理室/采购管理室合同管理工程师将已批准的请退申请及相关付款资料提交财务管理部，财务管理部据此执行付款，同时，施工管理室采购管理室合同管理员登记合同付款台帐，付款完成后，财务管理部将付款情况计入财务付款台帐。

附录A

（规范性附录）

项目分包付款申请单

编号：

制表日期：

金额单位：

人民币元

合同编号

合同名称

合同总金额

本次发票金额

未付调试款

未付质保金

款项名称

本次应付金额

应扣款项

本次实付金额

累计实付金额（含本次）

尚未支付金额

付款说明：

□预付款□投料款□进度款□发货款□到货款□调试款□质保金

收款单位：

开户银行：

帐号：

建议付款方式：

合同管理员：

年月日

合同管理工程师：

年月日

施工部经理：

控制部经理：

设计经理：

（见注2）

项目部常务经理：

施工管理室经理：

总承包工程部主任：

主管业务院领导：

主管财务领导：

院长：

现金

√转支

电汇

汇票

注：

1、此表一式二份，分别由合同管理工程师和财务管理人员保存。

2、单笔付款金额批准权限：

500万以下为采施工管理室经理，500万（含）—1000万以下为总承包工程部主任，1000万（含）以上为院长。

附录B

项目物资采购付款申请单

物资室经理：

计财室经理：

项目部总经理：

采购管理室经理：

2、三大主机、主变压器、空冷岛、脱硫岛、送引风机、电除尘、磨煤机需要设计经理审核确认设备资料提供情况。

3、单笔付款金额批准权限：

500万以下为采购管理室经理，500万（含）—1000万以下为总承包工程部主任，1000万（含）以上为院长。

附录C

物资采购请退单

xx项目xxx请退单

1

合同设备名称：

2

合同编号：

3

请退款项项目□投标保证金□合同履约保证金

4

请退款项金额：

（1）应退金额：

元

（2）应扣金额：

元扣款原由：

（3）实退金额：

5

卖方单位名称：

6

卖方单位帐户名：

7

卖方单位帐号：

8

我方同意从“应退金额”中扣除“应扣金额”，并对“实退金额”确认无误。

请按“实退金额”退还调试款。

（卖方单位盖公章处）

请退日期：

9

经办人意见：

经办人：

日期：

10

审核人意见：

审核人：

11

批准人意见：

批准人：

注1：

请退单位信息与卖方单位信息保持一致。

注2：

5～6项信息由卖方填写和盖章，其余项由买方填写。

注3：

复印件无效，请将盖章原件交至买方。

注4：

本单适用于投标保证金、履约保证金的支付。

审核人：

编写人：