银行会计档案管理工作总结Word格式文档下载.docx
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作为**集团子公司的**公司,财务部是**公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面做了应尽的责任。
为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面:
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。
建立了材料
领用制度,改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少,都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理,加强了运输费用的项目管理,分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目,真实反映每一辆车当期的运输成本。
为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
国家财政部门对**司的财务等级评定还是第一次。
我们在无任何前期准备的前提下,突然接受检查,但长宁区财政局还是对**公司财务基础管理工作给予了肯定。
给**公司的财务等级分数也是评定组有史以来,评给最高分的一家公司。
按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表,及时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中,积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核,制定相应的财务制度。
统一核算口径,日常工作中,及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见,与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,及时发现违背税务法规的问题并予以改正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。
在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面,工作热情高涨的团队。
作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。
提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。
要想带好一个团队,除了熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务,首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再厉,更上一层楼。
20xx年我们将向财务精细化管理进军,精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等,这样,就足以对公司的财务管理做精做细。
要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。
并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。
虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。
注意事项
1、写财务人员工作总结一定要细心,因为和数字打交道,多一个零少一个零那相差就大了;
2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的,一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;
3、一定要实事求是,成绩不夸大,缺点不缩小,更不能弄虚作假。
这是分析、得出教训的基础。
4、财务人员工作总结的内容,财务人员工作总结一定不能给人以华而不实的感觉。
5、要剪裁得体,详略适宜。
材料有本质的,有现象的;
有重要的,有次要的,写作时要去芜存精。
总结中的问题要有主次、详略之分,该详的要详,该略的要略。
6、总结的具体写作,可先议论,然后由专人写出初稿,再行讨论、修改。
最好由主要负责人执笔,或亲自主持讨论、起草、修改。
篇三:
20XX年度财务档案报告
20XX年度会计档案管理
会计档案是记录和反映一个公司经济业务的重要史料和证据,会计档案管理是会计工作的重要组成部分.然而,会计档案管理作为财务管理的最后一个环节,往往容易被忽视,形成财务管理工作的一个薄弱环节,直接了影响财务管理的质量和水平。
因此,加强会计档案管理可以促进一个公司财务管理水平的提高,可以使会计档案管理工作更好的来为公司服务。
20XX年度新疆尤尼泰审计公司和大华审计公司与20XX年2月和8月分别对我公司的会计凭证进行了审计和凭证坚持。
在此之前,在我公司财务总监孟繁荣同志带领下新疆哈密广汇物流有限公司、广汇能源股份有限公司伊吾分公司、新疆广汇清洁能源科技有限责任公司乌鲁木齐市米东区汽车服务分公司、新疆哈密广汇物流有限公司运输分公司、肃北广汇能源物流有限公司、瓜州广汇能源经销有限公司、瓜州广汇物流有限公司财务人员对自己公司的会计档案进行了自查和整理,具体工作如下
一、会计档案的整理和自查。
1、会计凭证:
对各个公司2年以上的凭证再次进行了排查,案卷号、目录号、凭证号与实际凭证是否符合。
20XX年度已发生会计凭证中原始凭证的真实性、领导签字是否健全、附件是否齐全(注:
运费发票榜单是否齐全、业务招待费申请及领导签字、公路收费明细与银行回单收据是否一一对应等)进行了细致的核实。
2、会计账簿:
对各个公司从成立至今年度的会计账簿的数据一一核对,坚持会计档案保管目录与实际会计账簿是否相符,印花税发票是否贴具。
明细账的科目及数据是否无误。
银行日记账,现金日记账与实际银行存款、现金是否相符。
固定资产卡片与固定资产eas及综合部固定资产台账是否相符,数据是否无误全部进行了盘查。
3、会计报告及其他类:
对20XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
(1)、支票管理办法
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况,防止由于管理不善而给单位带来经济损失,孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节
(1)支票的管理由财务部门负责,指定的出纳员专门负责,妥善保管,严防丢失、被盗
(2)支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放,专人保管。
(3)有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”,说明领用支票的用途、日期、金额,由经办人员签章,经有关领导批准。
(4)支票由指定的出纳员专人签发;
出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票,并在支票签发登记簿上加以登记。
(5)一旦发生支票遗失,立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
(2)承兑汇票
1、保管银行承兑汇票因票面金额大,必须及时送存街心工行保管,不得将票留在其它任何地方过夜(包括财务办的保险箱)。
出纳应严格保管好保管箱的钥匙,钥匙应随身携带,不得乱丢乱放。
2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息,不得多付利息,以减少公司资金流失。
贴现利息计算公式:
贴现利息=本金×
贴现月利率/30×
贴现天数。
如承兑人在异地的,贴现天数应加三天划款期。
如承兑汇票到期日是法定节假日,则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。
销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间,在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收,填写托收凭证。
银行承兑汇票到期日去银行收妥款项,取回回单。
财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处,若要借阅已归档的档案,必须办理有关借用手续。
集团内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务总监同意,才可以查阅或借阅。
外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信,经财务经理同意后,方能由档案管理人员接待查阅,并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
会计档案一般不得带出室外,如有特殊情况,需带出室外复制时,必须经财务部主管批准,并限期归还。
由于会计人员的变动或会计机构的改变等,会计档案需要转交时,须办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述,我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩,但与上级的要求相比,还存在一定的差距。
在今后的工作中,我们将切实按照集团及股份公司的要求,在公司领导和部门领导的正确指导下,进一步提高认识,加强管理,切实把档案工作做得更好,以配合公司各项工作全面发展。
篇二:
固定资产卡片与固定资产EAS及综合部固定资产台账是否相符,数据是否无误全部进行了盘查。
对20XX年月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,还有银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等进行
了造成登记和分类整理二、对支票、承兑汇票管理及会计档案的借用进行了严格的管理。
(3)财务档案及资料的借阅健全手续
集
团内各单位若因公需要查阅会计档案时,必须经本单位领导批准证明,经财务总监同意,才可以查阅或借阅。
篇三:
会计档案管理制度
杭州娃哈哈集团有限公司管理制度
WHH-CW-02-06-00
会计档案管理制度
发布日期:
20XX—11—27实施日期:
20XX—11—27
杭州娃哈哈集团有限公司
第一章总则
一、目的
为了加强会计档案管理,统一和规范公司会计档案管理,根据财政部和国家档案局发布的《会计档案管理办法》、《中华人民共和国档案法》,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于整个集团按规定应当建帐的各部、分公司会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理规定。
三、职责
1、总经办档案室和集团财务部共同负责会计档案管理制度的制(修)订,及会计档案工作的指导、监督和验收。
2、总经办档案室负责杭州总部会计档案的接收、库房管理和借阅利用、销毁组织等管理工作。
3、集团财务部负责指导、监督、规范下属各财务机构会计档案的组织、立卷、存放保管等工作,并进行检查考核,保证会计档案的完整性。
4、各会计机构(财务部、财务科)按规定建立和移交会计档案。
第二章管理规定
一、会计档案的内容
会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映公司经济业务的重要史料和证据。
具体包括:
会计凭证类:
原始凭证,记账凭证,汇总凭证,其他会计凭证。
会计账簿类:
总账,明细账,日记账,固定资产卡片,辅助账簿,其他会计账簿。
财务报告类:
月度、季度、年度财务报告,包括会计报表、附表、附注及文字说明,其他财务报告。
其他类:
银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册等。
二、会计档案整理规则
1、各类会计档案代号及案卷号的填制
会计档案代号:
P-会计凭证;
Z-会计账册;
B-会计报表;
F-增值税发票抵扣联(如销售公司数量大则单独编号,其它会计主体量少可并到Q类);
Q-出库单、入库单、领料单、其他。
案卷号格式:
识别码—代号-年份-顺序号。
识别码为各会计主体的代码,且是唯一的代码,由集团财务部统一分配并通知。
例如:
20XX年杭州娃哈哈饮料有限公司(该会计主体代码为3151)会计档案一共有7卷(册),其中凭证有3册,账本有2册,报表有1卷,其它有1卷,则编号依次是:
3151-P-20XX-1、3151-P-20XX-2、3151-P-20XX-3、3151-Z-20XX-1、3151-Z-20XX-2、3151-B-20XX-1、3151-Q-20XX-1。
2、会计档案的装订和卷盒封面的填制要求
1)要求装订整齐,规范。
无论凭证、报表每本不得超过200张,要求装订者在封面上盖章或者签字。
2)档案盒封面填制要求:
内容栏内填写盒内会计档案的种类如:
******公司会计凭证、总帐等,并填写盒内会计档案反映的时间和盒内卷数、保管期限。
3)档案盒脊背写法:
脊背最上端加盖会计主体名称的蓝色印章;
全宗号和目录号空白,由档案室人员填写;
案卷号按照会计档案编号规则编写,如一盒里面有两卷或两卷以上的案卷,则所有案卷号都必须在此处注明。
如果凭证等需要标明月度等便于查找的,一律填写在案卷号下方的空白处。
即盒内所有的内容都应该反映在卷盒表面。
3、会计档案保管清册、会计档案保管期限
1)会计档案的保管期限,从会计年度终了后的第一天算起,分为永久、定期两类。
定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类。
各会计机构可视经营需要适当延长保管期限,但不得低于规定的期限(具体参见附表一)。
2)各会计主体每年形成的会计档案,应当由会计机构(财务部或财务科)按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册(具体参见附表二)。
会计保管清册纸质材料一式两份,一份由移交的会计机构永久保存,一份同会计档案移交时一并交与档案室。
3)会计档案应装入国家统一的会计档案盒内,档案盒封面和背脊面按规范书写清楚各项内容,以便于保管和利用查找。
不同保管期限的会计档案不得装在同一盒内。
三、会计档案归档移交
1、当年形成的会计档案,在会计年度终了之后,可暂由本单位的财务部门保管一年,也可以第二年就移交,具体视保管条件和利用情况而定(杭州总部会计档案统一移交集团档案室保管,外地公司由财务科或档案室统一保管)。
同一会计年度产生的会计档案要求一次性移交完整,不得分成几次移交。
2、各会计部门向档案室移交会计档案时,应编制会计档案移交清单(具体参见附表三)一式两份,并在移交前先向档案室提供移交清单和保管清册的电子文档。
档案室审查电子表格信息(规范、完整)符合要求后再予通知接收会计档案实物。
3、档案接收部门对移交的会计档案案卷质量、手续严格把关,不符合要求的退回重新填写整理,合格后再予办理移交手续。
并对照档案保管清册逐项核对无误后,按会计档案分类方法排列上架,办理移交清单签字手续,纸质移交清单、会计档案保管清册双方各自保留一份,以备查考。
四、会计档案借阅
1、本公司财务人员可以查阅与其工作有关的会计档案,若工作需要须带出档案室,必须办理借阅登记。
借阅人要注意保持档案整洁,严禁在材料上圈划、涂改,不准折叠、拆换、抽出、增添和损坏档案材料,不准交无关人员翻阅,不得泄露或擅自向外公布档案内容。
2、其他人员查阅会计档案的,要讲明查阅目的,并经会计主管人员同意,方可借阅,但不得将会计档案带出档案室,审计单位除外。
五、会计档案销毁
1、保管期满的会计档案,由总经办档案室会同相应的会计机构提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
经集团公司财务部、总经办会审,集团总经理批准后予以销毁。
2、销毁会计档案时,应当由档案室(外地办公室)和财务部(科)门共同派员监销。
监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案;
销毁后,应当在会计档
案销毁清册上签名盖章,销毁清册存档,并将监销情况报告档案室和集团财务部备案。
第三章附表/图
1、《会计档案保管期限表》2、《会计档案保管清册》3、《会计档案移交清单》
归口管理部门:
财务部、总经办档案室制度相关部门:
各部分公司修订次数:
0次
20XX年11月27日实施日期:
20XX年11月27日
表一:
会计档案保管期限表
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