某钢铁成本核算员职位Word下载.docx
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个人专用
办公用品.
部门共用
电话、电脑.
公司共用
工作关系
汇报
向业务主管汇报各项工作进程.
协调
跟各生产车间、有关部门进行数据核对.
基本
任职资格
学历
中专及以上
专业
会计及相关专业
年龄
20岁以上
性别
不限
工作
经验
有1年以上从事会计(成本核算)工作经验.
技能
具有会计从业资格证书.
熟悉国家财经法规.
职前
培训
公司有关管理规定,分厂生产工艺流程及经济技术指标地计算等基础知识.
其他
要求
具有较强地责任心、有较好地语言表达能力、较强地写作能力、有一定地
计算机操作能力.
现金出纳员
资金核算组
资金主管
保障收支通畅,加强现金管理和控制
1、进行现金收支业务原始凭证地核对
2、根据审核无误地原始凭证办理收支款业务
3、根据原始凭证编制会计凭证,登记现金日记帐、结帐
4、每天根据帐面金额,进行库存现金盘点,保证帐实相符
5、对业务人员地业务备用金进行控制,个人借款地资金占用控制
6、控制现金合理储备,保证收支通畅
20以上
有1年以上从事会计工作经验.
公司有关费用控制地各项规定.
具有较强地责任心、有较好地语言表达能力、有一定地计算机操作能力
银行出纳员
保障收支平衡,加强资金管理和控制
1、进行银行存款、票据及有价证券地结算业务
2、办理各种票据地收付,背书和银行贴现业务
3、每日逐笔登记银行存款日记帐,结出余额
4、每日作出资金收支存报表,向领导反映资金收付使用情况
5、定期对帐,日记帐与总帐核对,与银行对帐单勾对
6、每月对帐后作出银行存款余额调节表
7、期末轧帐,把余额调转到下一期间
8、每周根据供销部门提供地数据编制资金收支计划,保证资金收支平衡
9、
10、
会计
20-35
公司有关管理规定、银行业务基本知识
具有较强地责任心、有较好地语言表达能力、有一定地计算机操作能力
往来核算员
核对往来帐目,保证债务、债权帐务准确
1、根据经领导审批地支款手续核对往来帐余额后,通知出纳办理付款手续
2、根据审核地记帐凭证登记往来帐
3、根据客户要求或提供资料与客户对帐
4、了解各帐户地情况,根据帐龄督促有关人员办理结帐手续
5、根据经济业务性质将各种合同分类整理、归档、妥善保管
6、根据合同规定付款,并督促客户及时开具发票,反映公司地债权,债务
7、按会计制度规定登记帐簿,月末结帐
8、
与供应、销售部门地业务人员核对各客户地帐面余额
公司有关费用控制规定,合同法、经济法地基本知识
固定资产核算员
资产核算组
资产主管
加强固定资产地动态管理,确保固定资产真实、准确
1、按固定资产标准正确划分明细项目
2、按会计制度规定进行固定资产计价
3、按固定资产分类折旧率计提折旧
4、根据在建工程帐、工程决算书、设备采购合同和发票等资料编制固定资产移交表
5、根据固定资产移交表,确定并结转固定资产原值
6、与有关部门一起定期盘点固定资产,根据盈亏情况进行固定资产地清理工作
7、按固定资产地折旧情况提出报废申请
8、按公司决议和规定进行固定资产清理核算
11.
12.
跟各生产车间、有关部门进行固定资产增减、清查等工作.
有一定地本岗位地实际工作经验
熟悉国家财经法规、固定资产管理地基本知识.
公司有关固定资产管理规定,生产工艺流程、设备作用性能等知识
辅助材料核算员
加强辅助材料管理、控制采购费用、生产消耗
1、复核发票、入库单等相关手续,根据实际价格编制会计凭证,办理材料采购手续
2、根据各分厂成本核算要求分类汇总、整理、提供所需资料编制会计凭证、记帐
3、根据购货发票、入库单计划价格编制会计凭证,结转材料差异并登记辅助材料帐
4、随时提供材料计划价格,并根据库房移交地生产材料领用单,按库别、单位记帐
5、根据库房移交地工程物资领用单,按工程项目、库别记帐,并分类汇总
6、月末按库别、使用单位、工程项目编制辅助材料消耗汇总表和材料差异汇总表
7、月末根据入库单暂估联、库别,暂估发票未到部分材料入帐
8、结合材料入库、暂估情况,及时督促业务人员办理发票、入库手续
9、每月对各库房地材料进行实地抽查或全面盘点,并核对帐目
10、每月对各库房地材料库存情况进行了解,控制材料地采购费用,保证合理库存
跟各库房、分厂及有关部门人员进行数据核对.
公司有关管理规定,设备、材料地性能基本知识
原材料核算员
加强原材料管理、控制采购、生产消耗地成本
1、按材料类别、客户整理购货合同,建立统计台帐
2、分类整理汇总磅单,按合同价格办理材料估价手续,登记暂估应付款和材料帐薄
3、按照购货发票、入库单及其他费用资料核算材料入库成本,登记材料帐薄
4、审核客户地支款审批手续,核对客户帐面余额,办理货款地付款通知书
5、平时结合往来帐余额和开票情况,督促业务人员向客户乎索取发票
6、每日编制应付帐款明细表,每周督促供应处按时编制和提供材料付款计划表
7、月底根据发票未到部分按合同暂估入帐
8、月末结合有关部门进行材料盘点,经核实后办理分厂应承单部分材料地出库手续
9、根据材料入厂地水分、质量等情况,计算当月应摊消地成本
10、随时向有关领导提供材料价格及进、耗、存情况
跟各分厂及有关部门人员进行数据核对和现场盘点.
公司有关管理规定,原材料地性能及产地分布地基本知识
保险管理员
综合管理组
综合主管
加强公司财产保险管理、控制保险费支出、减少财产损失
1、建立公司地财产投保档案,建立完备地台帐
2、对公司地涉保财产发生地意外事故,及时通知保险公司
3、督促有关人员保护好事故现场,协助保险公司调查取证
4、督促有关人员开好事故分析会,查明事故原因,测算事故造成地直接损失
5、及时为保险公司提供索赔资料,督促保险公司执行理赔程序
6、根据公司财产工作状态和职工工作环境,确定投保方案
跟各分厂及有关部门人员进行事故情况沟通.
与保险公司进行业务合作
会计会计及相关专业
公司有关管理规定,各种保险地基本知识
稽核员
加强会计基础管理,确保结算手续完整、合法
1、对每一笔会计业务内容、收付款项、会计科目、原始凭证等事项地合法性核对
2、对每一张会计凭证地结算金额进行核对
3、对每一张会计凭证地填写规范性进行检查
4、对各种帐薄地地登记情况进行检查和督促
5、对月度会计报表进行核实
公司有关管理规定,公司财务制度地规定
统计员
加强统计管理,提高信息传递速度和质量
1、审核、整理各分厂地统计日报表
2、做好生产、技术、劳动人事、经营、设备等统计台帐
3、按时向有关部门报送各种统计报表及有关资料
4、按照主管部门要求及时填报各种统计报表和资料
5、对各种统计资料进行整理、汇总、比较分析
6、搞好网上查询,收集同行业及国家政策信息等资料
7、搞好公司网上资料发布,进行信息交流、行业对标
8、根据历史资料、行业信息、国家产业政策等有关资料,进行企业发展趋势预测
向行业主管部门提供统计资料
跟分厂及有关部门人员进行数据核对.
公司有关管理规定,公司各项指标地计算基本知识
计划员
加强公司财务预算、经济指标预测地管理
1、负责财务处月份、年度工作计划编制工作
2、负责公司月份、年度财务预算地资料整理工作,建立资料库
3、负责财务处月份、年度工作总结
4、负责公司月份、年度财务预算执行情况地总结
公司有关管理规定
纳税申报员
销售结算组
结算主管
加强销售发票管理,依法准确纳税
1、按照税务机关规定购买、使用、保管发票和报表
2、妥善保管和使用税务专用地有关证件、资料
3、按规定填开增值税专用发票、普通票和代开地发票
4、按规定时间到税务机关认证进项税发票,并输入电子报税系统
5、按照规定核算核算应纳地各项税款
6、按规定时间到税务机关进行抄税、报税业务
7、按规定及时办理税金结算,保证税金足额、按时入库
8、整理和登记各项税金地统计台帐
9、积极配合税务机关地查帐、和审计
10、随时为领导提供查询地资料
跟关部门人员进行数据核对.
与税务机关进行业务配合
公司有关管理规定,税法、发票管理规定,抄报税有关知识
销售结算员
加强产品销售结算管理,确保产品出入库数据准确
1、核对磅单、有关审批证明无误后,开具出门证
2、按照客户、收款方式编制会计凭证,登记帐薄
3、根据磅单、合同价格编制销售凭证
4、根据客户要求,按照发货数量、合同价格签发开票通知单
5、及时结帐随时与成品库、客户对帐
6、按照每天销售发货资料编制产品销售明细表和产品进、销、存明细表
7、月末按时盘点库存确定当月销售量、生产量
8、遵守定价程序,按照定价结算货款
跟成品库库房、分厂及有关部门人员进行数据核对和现场盘点.
公司有关管理规定,产成品地性能及分类标准地基本知识
司磅员
磅房
磅房组长
加强产品销售、材料入厂计量,确保产品物资出入库数据准确
1、按照计量单,分单位、车号、材料名称、毛重、皮重、净重等填写过磅单
2、司磅员、保管员要亲自签名,保证数据地真实、准确
3、定期找有关人员校验电子衡,保证计量地准确
4、维护过磅秩序,保证物资运输通畅
5、每天定期清理磅台,搞好设备维护
6、每天根据材料、物资、单位分类汇总编报日报表
7、内部倒运单、随行卡要一车一单认真填写
电话、电子计量器
电子衡
向业务主管汇报各项工作情况
有一定地本岗位地实际工作经验.
公司有关管理规定,计量方面地基本知识
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