工作报告之企业账户自查报告Word文档下载推荐.docx
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1、大额往账业务均由主管在行内系统授权后及时在人行前臵机上授权,处理时间控制在十分钟之内。
2、及时接收当日他行来账业务及查询业务,查询业务一般当日进行回复。
3、小额定期借记业务均进行及时回执,无借记业务包处于“已超期”的现象。
总之,通过这次自查,使我部的银行结算账户管理工作,得到了加强和提高,以有效的维护支付结算正常秩序,防范和遏制违规开立账户进行洗钱犯罪活动,确保金融业务的稳健运行。
以上报告,如有不妥,请指正。
【篇二:
企业自查报告】
企业自查报告
按照上级关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求,我厂成立了质量安全管理小组,由法人gkstk任组长,组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任,按照各自分工,对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》,从企业资质变化情况,采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面,逐条进行自查。
根据企业自查情况,企业自身感觉各方面做得尚可,基本符合质检部门的要求。
对于稍有差次的,及时做了整改。
现阶段,企业基本能做到系统管理,按标准要求组织进货、生产和销售。
现将企业目前能达到的情况汇报如下:
一、企业资质变化情况:
企业名称为安全生产自查报告,厂址是济南市长清区归德镇开发区,检验方式为自行检验,固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092,新证正在办理中。
本厂证照齐全,经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况:
本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。
所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅,购进时索取了企业相关资质证明。
我厂生产的味精没有食品添加剂。
企业自查报告企业自查报告。
鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂,严格遵照了gb2760的要求,并做了详细的相应记录。
食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情况:
我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫,保持厂区内环境整洁干净。
定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。
保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生,杜绝一切污染的可能。
定期养护设备设施,每批产品生产前和生产结束后,均对相关设施、设备进行清洗、消毒。
生产人员的个人卫生,工作服帽的整洁情况,班班检查。
工作人员洗刷、更换专用工作服后,经人员专用通道进入生产车间。
验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。
企业自查报告
七、食品销售台账记录情况:
我厂建立了食品的销售台账,记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息,包括购货者的名字,地址、销货场所等。
八、产品标准执行情况:
企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。
味精执行的是gb/t8967-xx、鸡精调味料执行的是sb/t10371-xx、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-2012、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-2012。
所有标准的状态都是现行有效。
企业自查报告各类报告。
九、企业人员培训、体检情况:
我厂所有和生产相关的人员均参加了体检,取得食品从业许可证书(健康证),并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估:
我厂主要消费者都是回头客,目前为止,还没有接到过消费者投诉。
我厂已经设立消费者投诉登记本,并制定相应的处理制度、应对机制,确保一旦出现消费者投诉情况,能及时做出反应,力保消费者权益。
经过此次自查,我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求,提高了质量安全意识,杜绝了质量安全隐患。
在此基础上,我厂建立了质量安全保证长效机制,为长期、持续地生产优质产品,打下了坚实基础。
【篇三:
企业会计自查报告】
会计基础工作自查报告
为贯彻落实《会计法》,加强会计基础工作,规范会计行为,根据《关于开展会计基础工
作检查的通知》的要求,本公司认真进行了会计基础工作自查。
一、自查内容、发现问题及整改措施本公司组织会计人员研读《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理
办法》、《会计档案管理办法》《会计电算化管理办法》及《会计电算化工作规范》等财经法律
法规和《差旅费支出管理办法》、《工作人员借用公款管理办法》等财务管理制度,认真领会
《关于开展会计基础工作检查的通知》精神,根据《河南省会计基础工作量化测评表》列示
的要求,与本公司实际情况逐条对照,认真全面地进行自查,并对自查发现的问题,分析原
因,采取整改措施。
1、会计基础部分
1.1、按照《会计法》规定设置会计机构,配备会计人员的情况。
设财务科。
负责人高
级会计师,具备《会计法》第三十八条任职资格.本公司安排了会计人员2人均有会计证。
未发现不规范事项。
1.2、设置会计工作岗位,明确各岗位职责情况;
会计人员按规定完成继续教育学时情况本公司设有会计岗和出纳岗,岗位设置合理,符合内部牵制要求。
出纳人员未兼管稽核、
会计档案保管和收入、费用、债权债务账目登记工作。
预留银行印签章由会计和出纳分管:
财务专用章由会计岗人员保管,本公司法人名章由出纳岗人员保管。
所有会计人员按规定完成了每年度的会计
继续教育。
1.3、任用会计人员实行回避制情况计财科科长同公司主要领导没有亲属关系。
计财科出纳和计财科科长没有亲属关系。
发现的问题:
没有实行定期轮岗。
拟采取的整改建议:
执行岗位定期轮换制度。
1.4、会计工作交接合规情况会计人员离职(包括临时离职)按规定办理交接手续,移交手续齐全,接替人员没有违反
规定另立新账的。
1.5、会计档案管理情况会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料能够按规定进行定期收集、整理、立卷、
归档。
会计电算化资料按规定保存打印出的纸质会计档案。
本公司会计电算化使用的是金蝶
软件,凭证随做随打印,账簿每年打印一次。
会计档案按年度,分类别存放在不同的文件柜
当中,暂保存2年后移交档案室。
调阅会计档案办理审批手续并登记。
未发生过销毁会计档
案事件。
2、会计核算
2.1、执行会计制度情况本公司是按照《小企业会计制度》进行会计核算.未发现不规范事项。
2.2、会计凭证的格式、内容、填制方法、审核程序符合会计制度要求原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等符合国家统一会计制度的规定。
记账凭
证的内容、填制方法、所附原始凭证以及更正错误凭证方法等符合国家统一会计制度的规定,
摘要清楚,装订整齐。
记账凭证在记账前经过审核签章,审核人和填制记账凭证人不是同一
人。
没有发生过伪造、变造会计凭证行为。
发现的问题是:
有的记账凭证上的部分签章不全:
核准人,过账人等处空白,制单人处只有打印的姓名,
没有盖本人的名章。
采取的整改措施,补全签章。
以后记账凭证打印好责任人就要盖好各自
的名章。
2.3、账簿的设置、启用、登记、结账、错误更正方法合规的情况根据有关法律和《小
企业会计制度》的规定设置了总账、明细账、日记和其他铺助性账簿,认真进行会计核算。
记账及时,关系对应,数字准确。
账账相符、账证相符、账实相符。
现金和银行日记账按日
逐笔顺序登记,结出余额。
银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误。
单位
实行会计
电算化,采用财务软件,会计账薄每年打印一次,按账户顺序编号和编写页码连续编号,内
容完整,美观整洁。
每月底结账,没有发生过提前或延后结账的现象。
打印装订好的账簿启用表未加盖名章和单位公章,采取的整改措施,补盖名章和单位公
章。
虽然银行存款账与银行对账单及时核对、经调整无误,但是没有对账时没有编制银行存
款调节表,采取的整改措施,补编银行存款调节表并保存好。
2.4、会计科目设置、核算规定执行和会计报表合规、合法、准确真实的情况按《小企业会计制度》规定设置会计科目的,进行会计核算,以权责发生制为基础,以
实际发生的交易或事项为依据,如实反映其财务状况和经营成果。
企业的各项资产在取得时,
按照实际成本计量。
企业收入与其成本、费用相互配比,同一会计期间内的各项收入与其相
关的成本、费用,在同一会计期间内确认.会计政策的选择和处理方法符合法律法规及现行预
算管理及财务管理规定。
会计报表编制与报送及时,数据真实合法、完整准确,表内和表表勾稽关系一致的。
3、会计监督
3.1、会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证和违反国家统一的财政、财务、
会计制度的经济业务事项按照《会计法》规定进行监督的情况单位负责人没有授意、指使、强令会计机构、会计人员违规办理会计事项,没有打击报
复会计人员现象会计机构和会计人员发现账实不符,按国家规定有权自行处理的,应当及时
处理;
无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理。
对审批手续不全的财务收支予退回要求更正的,对违反规定不纳入单位统一会计核算的
财务收支或违反单位内部财会管理制度的经济行为,予制止和纠正的;
制止和纠正无效的向
单位负责人报告。
3.2、建立并执行内部控制制度情况制定了完善的财务管理制度,建立了会计电算化管理制度,建立会计人员岗位责任制,
对会计人员进行科学的分工,使之形成相互分离和制约的关系。
货币资金收支和保管业务建立严格的授权批准制度。
现金保险柜由出纳专人保管钥匙和密码。
有价证券由出纳保管,并进行登记。
空白支票
由出纳保管的,建立了登记、领用、签发制度。
根据《现金管理暂行条例》的规定现金开支范围使用现金,不属于现金开支范围的收支
结算通过银行转账办理。
发票、收据有领、用、存、缴销制度。
现金账存在坐收坐支现象。
有些现金收入没有交存银行而报销支出。
按规定现金收入应
交存银行,用现金再从银行以现金支票取出。
拟采取的整改建议:
说明坐支现象,以后尽量
避免。
除此以外未发现其他不规范事项。
3.33、接受外部监督的情况本公司自觉地接受财政、税务、工商等国家机关的监督,及时纳篇二:
企业财务自查报
告
企业财务自查报告
企业财务自查报告范文一:
我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其
真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、
编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会
计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、
有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考
虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹
安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制
度》。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实
施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本
单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明
确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象
的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,
并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上
所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;
另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始
凭证的核对,保证账账相符。
无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度
和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制
度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将
这方面的工作做得更好。
企业财务自查报告范文二:
一、本级工会财务规范化自查情况xx供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下,在公司党政领导的高度重视和大力
支持下,在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下,紧紧围绕工会工作大局,开拓进取,
按照省公司三抓一创的总体要求,全面落实依靠方针,突出维护职工权益,在财务管理上求
规范,在经费、资产管理上求实效,保证了经费足额及时拨缴,圆满完成了上级工会上解经
费的目标任务,为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况xx供电公司工会结合公司工会财务的实际情况,以查找问题,摸清情况,完善制度,夯实基础,服务全局为目标,在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划,有
条不紊地开展了工会财务自查工作,现将自检自查情况报告如下:
xx供电公司工会委员会下设5个基层分工会,工会财务专职工会会计一名,专职工会出
纳一名。
现有会员000人,年会费收入22730元,收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的
各项职能,推进企业两个文明建设。
多年来,公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基
础的一项重点工程,把发挥和调动职工的积极性和创造性,促进企业改革、发展和稳定,作
为工会财务工作的着眼点,坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、
为职工群众服务的方针,在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度,不断提高
工会财务工作的质量和管理水平,在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方
面作了卓有成效的工作,为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来,公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持,为工
会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立激励机制和约束机制上下功夫,一是每年
都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中,对不能按时上解经费的单位,在年终评
先中实行一票否决,对基层的促动很大,收到了满意的效果。
二是主动与公司人力和财务部
门加强工作联系,按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定,并以此为依
据对基层单位进行核收,提高了经费收缴的准确性。
三是利用签订集体合同的机会,通过平
等协商,把拨交工会经费写入合同条款。
通过上述措施,几年来我们对基层工会经费的收缴
率达到了100%,每年都能按照上级工会下达的经费指标,及时足额完成工会经费的收缴和上
解任务。
特别是近两年来,我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇,
积极主动的争取公司行政的理解与支持,努力壮大工会的物质基础,实现了工会经费与全局
职工工资总额的同步增长。
四、自查发现较为突出的共性问题会计基础工作有待进一步完善,如会计记账方法不规范,会计科目设置和应用不规范,
收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
五、工作建议
加强工会财务人员培训,完善会计基础工作。
企业财务自查报告范文三:
一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会
计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中
对相关具体问题的描述,我司2014年11月20日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析
了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提
出的问题,我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务
所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度,落实整改
情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职
责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;
财务会计人员具备相关专业知识
和专业技能,具备会计从业资格;
公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范
围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究
应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职
条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批
准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与
控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查
询、修改公司财务信息系统的权限;
公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要
求,满足公司的实际需要;
公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档
及时、保管安全;
应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和
报表附注;
应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营
特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》
中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求
(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优
化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;
对集团内各公司会计人员基本
情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;
在2014年12月份公司组织安排了财务部
门2014年度教育训练计划。
根据上述通知要求
(二),自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人
民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计
档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了
公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:
《财务负责人制度》等。
此次整改中又补充完善
了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更
新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp系统已升级至用友8.9.0版本,
人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。
为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算
模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使
用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销
的业务均按照集团模式统一进行。
这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与
报销的it系统,利于进行日常维护和风险的管理。
合同管理模块,主要为设备、工程、维
修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理,固定资产请购单采
用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。
网上报销、委外加工、人力资
源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。
根据上述通知要求(四),自查中公司进一步强调凭证填制规范要求,摘要简明清晰、科
目使用规范、合理。
会计档案及时归档、保管,制定了《会计档案管理办法》,并已遵照执行。
根据《企业会计准则》及相关规定,制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和
记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算方法等相关会计政策、会计估计、
会计差错更正方法。
针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
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