环保企业跨部门核心流程.docx
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环保企业跨部门核心流程
跨部门核心流程
一、集团年度计划/预算制定流程2
二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程3
三、投资决策管理流程4
四、费用报销管理流程5
五、借款管理流程6
六、采购管理流程7
七、(工程类)合同审批流程8
八、(投资类)合同审批流程9
九、(业务类)合同审批流程10
十、(其它类)合同审批流程11
十一、固定资产管理流程12
十二、工程项目管理流程13
十三、总经理办公会管理流程14
总经理(签名):
深圳市****股份有限公司
二零零五年十月
一、集团年度计划/预算制定流程
流程名称
计划预算制定流程
编码
受控状态
核心执行部门
企业管理部
编制部门
企业管理部
行为实施环节
各业务单元或部门
企业管理部
总部财务部
分管副总
总经理
董事会
提交业务单元/部门预算
提交业务单元/部门计划
确定业务单元、部门计划
沟通
结束
计划预算执行流程
开始
讨论计划/预算目标、措施及具体安排
发出制定计划的通知
制定集团年度计划
集团计划/预算发布
制定集团年度预算
确定计划/预算倾斜重点
Yes
审核
Yes
Yes
审核
审批
相关说明
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
二、业务单元年度计划/预算制定、执行流程
流程名称
计划预算执行流程
编码
受控状态
核心执行部门
业务单位
编制部门
企业管理部
行为实施环节
集团总经理
总部财务部
企业管理部
分管副总
业务单位
总经理
业务单位部门负责人
YES
YES
审批
集团年/月度计划预算总结报集团总经理
计划预算执行跟进
YES
审核
YES
组织确定集团目标
结束
审核
开始
审核
业务单位目标分解
年/月度计划/预算执行总结
计划预算执行
业务单位计划预算制订
YES
审核
业务单位目标确定
YES
沟通
部门计划/预算制订
部门年度目标
相关说明
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
三、投资决策管理流程
流程名称
投资决策管理流程
编码
受控状态
核心执行部门
战略发展部
编制部门
战略发展总监
行为实施环节
战略发展部
各相关部门
总经理
董事会
项目调研、编制可行性研究报告,并召集相关部门评审
结束
工程项目管理流程
项目立项申请
根据公司战略、采集、筛选投资项目资料
开始
YES
NO
YES
YES
评审
审议
NO
审批权内
NO
审批权外
审核/批
审批
NO
NO
审批
YES
相关说明
不包括需股东大会批准的投资项目。
四、费用报销管理流程
流程名称
费用报销业务流程
编码
受控状态
核心执行部门
财务部
编制部门
财务部
行为实施环节
报销人
总部部门/业务单元负责人
企管总监/财务总监
分管副总
总经理
财务部
权限内(业务单元分管副总总)
权限外(职能部门)
权限外(业务单元)
权限内
YES
开始
部门主管/经理审核
填报销单
审批
YES
YES
审核
YES
YES
审核
审核
YES
审核
审核
YES
YES
审核
审批
YES
审批
YES
复核
YES
财务付款程序
结束
相关说明
各业务单元主管审批权限由各业务单元负责人决定。
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
五、借款管理流程
流程名称
借款审批业务流程
编码
受控状态
核心执行部门
财务部
编制部门
财务部
行为实施环节
借款人
部门/业务单元负责人
企管总监财务总监
分管副总
总经理
财务部
权限内
权限外(业务单元)
权限内(业务单元分管副总)
用款
费用报销审批业务流程
结束
权限外(职能部门)
YES
部门主管/经理审核
开始
填借款单
审批
YES
YES
审核
YES
审核
审核
YES
审核
YES
YES
审核
审核
YES
YES
审批
审批
YES
财务付款程序
说明
各业务单元主管审批权限由其单元负责人决定。
各审核环/批节如不通过返回到上一环节。
六、采购管理流程
流程名称
采购管理流程
编码
受控状态
核心执行部门
相关部门部
编制部门
企业管理部
行为实施环节
采购人
总部部门/业务单元负责人
企管总监
财务总监
总经理
费用审批权外业务单元
费用审批权内
验收入库
借款/报销流程
供应商评审
结束
实施采购
合同审批流程
收集信息;拟定采购计划
开始
YES
YES
审核
审批
YES
审核
YES
审核
YES
审批
相关说明
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
零星采购无合同的不需合同审批流程。
七、(工程类)合同审批流程
流程名称
合同审批流程
编码
受控状态
核心执行部门
项目组
编制部门
工程管理部
行为实施环节
工程管理部
项目组
总经理
财务部
YES
审核
备份存档
合同评审
审核
合同谈判
YES
填写合同审批表
合同签订
拟定合同草案
开始
YES
审批
YES
审核
结束
备份存档
相关说明
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
重大合同的评审和谈判需财务总监和法律顾问参与。
八、(投资类)合同审批流程
流程名称
合同审批流程
编码
受控状态
核心执行部门
战略发展部
编制部门
战略发展总监
行为实施环节
战略发展部
总经理办公会议
总经理
董事会
行政部/财务部
相关说明
合同谈判财务总监、法律顾问参与)
合同评审(财务总监、法律顾问参与)
不包括需股东大会批准的合同。
备份存档
开始
拟订合同草案
NO
审议
权限外
审核/批
YES
YES
合同签订
NO
初审
YES
审批
NO
结束
备份存档
九、(业务类)合同审批流程
流程名称
合同审批流程
编码
受控状态
核心执行部门
执行单位或部门
编制部门
企业管理部
行为实施环节
总部财务部
执行单位或部门
企业管理部
分管副总经理
集团总经理
备份存档
结束
合同签订
合同评审
合同谈判
开始
拟订合同草案
备份存档
YES
NO
审批
月底审阅
相关说明
重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。
一十、(其它类)合同审批流程
流程名称
合同审批流程
编码
受控状态
核心执行部门
执行单位或部门
编制部门
企业管理部
行为实施环节
行政部/财务部
执行单位或部门
总经理办公会
总经理
董事会
行政部备份存档
结束
合同评审
备份存档
合同签订
合同谈判
开始
拟订合同草案
NO
审议
权限外
NO
审核/批
YES
NO
YES
审批
相关说明
不需总经会审议的合同直接进入下一环节。
重要合同的评审和谈判需企管总监、财务总监和法律顾问参与。
一十一、固定资产管理流程
流程名称
固定资产管理流程
编码
受控状态
核心执行部门
归口管理部门
编制部门
总部财务部
行为实施环节
使用部门
归口管理部门
业务单位财务部
总部财务部
总经理
开始
固定资产日常维护
固定资产使用
采购流程
异常情形(含转移、出售、报废、损坏、丢失等)处理报告,经单位负责人审核后
固定资产盘点
折旧、转移、出售、报废处理
固定资产维修
固定资产检查监控
固定资产使用分配与登记
结束
固定资产登记入账
管理跟进
YES
审核
YES
审批
相关说明
根据固定资产类型,由总经理指定归口管理部门。
在建工程项目另行规定。
一十二、工程项目管理流程
流程名称
合同审批流程
编码
受控状态
核心执行部门
项目组
编制部门
工程管理部
行为实施环节
项目组
工程管理部
总部财务部
企管部
总经理
组织施工
施工质量、进度、成本、变更监管并报告
工程验收
组织工程设计
招标
预算制订
YES
会审
开始
工程评价
结束
YES
审核
审核
YES
YES
审核
备份存档
备份存档
YES
审核
工程状况了解
审批
YES
YES
审批
相关说明
各审核/批环节如不通过返回到上一环节。
一十三、总经理办公会管理流程
流程名称
总经会会议管理流程
编码
受控状态
核心执行部门
行政部
编制部门
行政部
行为实施环节
行政部
总经理
决议跟踪
结束
发布会议纪要
整理会议纪要
会议记录
会务筹备
会议通知
编制会议通知
NO
NO
YES
确认
开始
YES
签发
主持会议
提会议需求
备注:
1、所有流程适用于公司总部及分公司,解释权归编制部门。
本流程自批准之日起执行。
2、有关审批权问题请参见《深圳市****部股份有限公司审批权限》。
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- 关 键 词:
- 环保 企业 部门 核心 流程