现金流出小计文档格式.docx
- 文档编号:22834775
- 上传时间:2023-02-05
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:18.78KB
现金流出小计文档格式.docx
《现金流出小计文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现金流出小计文档格式.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
44,454.15
支付给职工以及为职工支付的现金
32,034.80
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
272,054.00
348,542.95
经营活动产生的现金流量净额
-307,411.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
200,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
-200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还债务支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
10,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
190,000.00
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
-317,411.60
力口:
期初现金及现金等价物余额
600,000.00
—
六.期末现金及现金等价物余额
282,588.40
2
季度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
204,771.06
245,902.41
收到的其它与经营活动有关的现金
购买商品、接收劳务支付的现金
84,225.96
128,680.11
支付给职工以及为职工支付的现金
42,533.60
74,568.40
支付的其他与经营活动有关的现金
193,192.50
465,246.50
319,952.06
668,495.01
经营活动产生的现金流量净额
-115,181.00
-422,592.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投
资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
收到的其他与筹
偿还债务支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价
物净增加额
-432,592.60
期初现金及现金等价物余额
六.期末现金及现金等价物余额
167,407.40
2季度
处置固定资产、无形资产和其它
长期资产收回的现金
分配股利、禾U润和偿付利息所支付的现金
收到的其它与经营活动有关的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
3季度
72,125.82
318,028.23
35,151.06
163,831.17
117,102.00
6,520.44
222,891.56
688,138.06
307,096.65
975,591.66
-234,970.83
-657,563.43
收到的其他与筹资活动有关的现
金
-667,563.43
-67,563.43
4季度
310,656.06
628,684.29
50,127.95
213,959.12
47,379.20
164,481.20
32,476.08
38,996.52
151,475.71
839,613.77
281,458.94
1,257,050.60
29,197.12
-628,366.31
金
210,000.00
-10,000.00
-170,802.88
-838,366.31
-238,366.31
5季度
56,072.25
684,756.54
49,120.74
263,079.86
211,860.40
42,324.45
81,320.97
272,692.46
1,112,306.22
411,516.85
1,668,567.46
-355,444.60
-983,810.92
199,999.99
399,999.99
17,776.04
27,776.04
227,776.04
182,223.95
172,223.95
-173,220.65
-1,011,586.96
-411,586.96
6季度
88,571.39
351,651.25
71,607.20
283,467.60
16,174.91
97,495.89
287,263.69
1,399,569.91
463,617.19
2,132,184.64
-463,617.19
-1,447,428.10
40,000.00
240,000.00
0.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现金 流出 小计