地方政府融资平台贷款统计制度Word文件下载.docx
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具体分为承建公益性项目,主要靠财政性资金偿
债;
承建公益性项目,主要靠自身收益偿债和承建商业性项目,
靠非财政性资金偿债三类。
(七)平台贷款按资产质量统计,反映平台贷款资产质量和
不良贷款的构成情况。
平台贷款的资产质量分为正常类贷款、关
注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款。
(八)平台贷款按贷款方式统计,反映平台贷款方式的构成
情况。
具体分为抵质押贷款、保证贷款和信用贷款。
其中,抵押
贷款分为抵押贷款(下设土地抵押贷款)和质押贷款(下设应收
账款质押贷款);
保证贷款分为平台互保贷款、国有企业(不含
平台)担保贷款、非国有企业担保贷款和财政收入担保贷款;
信
用贷款(下设政府信用贷款)。
若某笔贷款同时存在抵质押、保
证和信用三种类型或其中任何两种类型,则根据每种类型贷款所
占的份额来进行区分,哪种类型的贷款份额最大,则归到该种类
型的贷款分类。
二、主要指标解释
地方政府融资平台:
由地方政府及其部门和机构等通过财
政拨款或注入土地、股权等资产设立,承担政府投资项目融资功
能,并拥有独立法人资格的经济实体。
地方政府融资平台包括机
关平台、事业单位平台和融资平台公司。
地方政府性贷款:
直接或间接形成地方政府债务的贷款。
地
方政府性贷款包括地方政府融资平台贷款和其他地方政府性贷
款。
其他政府性贷款:
除地方政府融资平台贷款以外的政府性贷
款,具体包括地方政府及其部门和机构不以承担政府投资项目融
资为目的所借的贷款,如学校、医院和法院等部门的贷款均为其
他地方政府性贷款。
省级(含自治区、直辖市)平台:
指隶属于省级政府或行政管理部门的平台。
平台公司的项目级别以承债主体的级别为准。
例如,某家省级平台公司向商业银行贷款以后,资金运用于地市或县区,则该项目贷款级别仍为省级。
地市级平台:
指隶属于地市级政府或行政管理部门的平台。
直辖市的区、计划单列市和省会城市的政府融资平台归入地市级
平台。
县级(含县级市)平台:
指隶属于县级政府或行政管理部门
的平台。
地市的区政府融资平台归入县级平台。
开发区、园区融资平台的行政级别比较复杂,若该类平台的
行政级别不容易区分,可依据承担偿债责任的地方财政行政级别
进行区分。
例如,如果由省级财政承担偿债责任,则归为省级平
台;
如果由市级财政承担偿债责任,则归为地市级平台。
国有资产管理公司:
以企业并购、重组和资产管理为主的平
台公司,包括国有资产运营公司和国有资本经营管理中心等类型
的公司。
城市投资建设公司:
由地方政府出资设立的,主要负责城市
基础设施和公用事业开发建设的公司。
包括建设投资公司、建设
开发公司、投资开发公司、投资发展公司和投资集团等类型的公
司。
土地储备中心:
受地方政府部门委托,主要负责土地整理、
征收、收购、收回、置换、储备、组织土地一级开发和承办土地
交易市场等工作的事业单位。
流动资金贷款:
贷款人向企(事)业法人或国家规定可以
作为借款人的其他组织机构发放的,用于借款人日常生产经营周
转的本外币贷款。
项目贷款:
贷款人向企(事)业法人或国家规定可以作为
借款人的其他组织机构发放的,用于借款人固定资产投资的本外
币贷款。
公益性项目:
为社会公共利益服务、不以盈利为目的,且不
能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目,如市政道路、公
共交通等基础设施项目,以及公共卫生、基础科研、义务教育、
保障性安居工程等基本建设项目。
承建公益性项目,主要靠财政性资金偿债:
融资平台因承
建公益性项目融资任务举借,根据协议约定,项目性质或相关政
策规定确定,按平台项目测算的第一还款来源,70%以上(含70%)
来源于一般预算资金、政府性基金预算收入、国有资本经营预算
收入、预算外收入等财政性资金的债务。
上述财政资金暂不包括
已注入融资平台公司的土地使用权出让收入、因承担政府公益性
项目建设获得的土地使用权出让收入返还、车辆通行费等专项收
费收入。
承建公益性项目,主要靠自身收益偿债:
融资平台因承建公
益性项目融资任务举借,按平台项目测算的第一还款来源,来源于财政资金的部分不足30%(不含30%)。
抵押贷款:
以土地、机器设备、存货等抵押品作为物品保证
举借的贷款。
质押贷款:
按法律规定的质押方式以债务人或第三人的动产
或权利为质押物举借的贷款。
应收账款质押贷款:
以应收账款为质押物举借的贷款,含以
BT(回购)方式、签署具有法律效力的回购协议等方式举借的
贷款。
保证贷款:
按法律规定的保证方式以第三人承诺在借款人不
能偿还贷款本息时,按规定承担连带责任而举借的贷款。
融资平台互保贷款:
融资平台通过相互提供担保举借的贷
国有企业担保贷款:
由国有企业(不含融资平台)提供担保
财政收入担保贷款:
由财政收入提供担保举借的贷款。
政府信用贷款:
以政府信用为基础举借的贷款,包括以出具
回购承诺函举借的贷款。
表单编
码
指标编
指标名称
频度
备注
一、地方政府融资平台按法律性质分类
A3320
33601
1、地方政府融资平台贷款
季度
2011年新增
33602
(1)机关平台
季度
33603
(2)事业单位平台
33604
(3)融资平台企业(公司)
33605
2、其他地方政府性贷款
二、地方政府融资平台按隶属关系分类
33606
1、省级(含自治区、直辖市)
33607
2、地市级
33608
3、县级(含县级市)
三、地方政府融资平台贷款按类型分类
33609
1、各类开发区、园区平台
3360A
2、国有资产管理公司
3360B
3、土地储备类平台
3360C
4、城市投资建设公司
3360D
5、交通运输类平台
3360E
6、其他类型平台
四、地方政府融资平台贷款按贷款品种分类
3360F
1、流动资金贷款
3360G
2、项目贷款
3360H
其中:
1年以内(含1年)
3360I
1-3年(含3年)
3360J
3-5年(含5年)
3360K
5年以上
3360M
3、其他贷款
五、地方政府融资平台按实际投向分类
3360N
1、铁路(不含城市轨道交通)
3360P
2、公路(不含农村公路)
3360Q
3、机场
3360R
4、水利设施
3360S
5、市政基础设施
3360T
(1)公用事业
3360U
其中:
轨道交通
3360V
道路桥梁
3360W
水气热及管网建设(包括污水处理)
3360X
垃圾处理
3360Y
(2)拆迁、旧城改造和保障性住房
3360Z
(3)生态建设和环境保护
33611
(4)科教文卫等社会事业
33612
(5)其他市政基础设施
33613
6、农村基础设施
33614
7、用于土地收储
33615
8、用于开发区、园区建设
33616
9、其他
六、地方政府融资平台按偿债资金来源分类
33617
1、承建公益性项目,主要靠财政性资金偿债
33618
2、承建公益性项目,主要靠自身收益偿债
33619
3、承建非公益性项目,靠非财政性资金偿债
七、地方政府融资平台贷款资产质量情况
3361A
1、正常类贷款
3361B
2、关注类贷款
3361C
3、次级类贷款
3361D
4、可疑类贷款
3361E
5、损失类贷款
八、地方政府融资平台贷款按贷款方式分类
3361F
1、抵质押贷款
3361G
(1)抵押贷款
3361H
土地抵押贷款
3361I
(2)质押贷款
3361J
应收账款质押贷款
3361K
2、保证贷款
3361M
(1)投融资平台互保贷款
3361N
(2)国有企业(不含投融资平台)担保贷款
3361P
(3)非国有企业担保贷款
3361Q
(4)财政收入担保贷款
3361R
3、信用贷款
3361S
政府信用贷款
(二)校验关系。
校验关系A:
地方政府融资平台贷款=机关平台贷款+事业单
位平台贷款+企业(公司)法人平台贷款
校验关系B:
地方政府融资平台贷款=省级平台贷款+地市级
平台贷款+县级平台贷款
校验关系C:
地方政府融资平台贷款等于各类开发区、园区
融资平台;
土地储备中心平台;
城市投资建
设公司;
交通运输类政府融资平台和其他类型6类融资平台贷款
合计
校验关系D:
地方政府融资平台贷款=流动资金贷款+项目贷
款+其他贷款
校验关系F:
项目贷款等于各期限区间项目贷款合计
校验关系G:
地方政府融资平台贷款等于铁路(不含城市轨
道交通)、公路(不含农村公路)、机场、水利设施、市政基础设
施、农村基础设施、土地收储、开发区园区建设和其他九类平台
贷款之和
校验关系H:
地方政府融资平台贷款等于承建公益性项目,
主要靠财政性资金偿债;
承建公益性项目,主要靠自身收益偿债
和承建非公益性项目,靠非财政性资金偿债三类平台贷款之和
校验关系I:
地方政府融资平台贷款合计等于正常、关注、
次级、可疑和损失五类贷款合计
校验关系J:
地方政府融资平台贷款=抵质押贷款+保证贷款
+信用贷款
校验关系K:
抵质押贷款=抵押贷款+质押贷款
校验关系L:
保证贷款大于等于融资平台互保贷款、国有企
业(不含投融资平台)担保贷款、非国有企业担保贷款三类子项
贷款合计;
财政收入担保贷款小于保证贷款
校验关系M:
信用贷款大于等于政府信用贷款
四、数据报送要求
报送频度与时间:
地方政府融资平台贷款专项统计(表单代
码A3320)频度为季,随同季报一起于季后20日16∶00前报送,
逢国家法定节假日及双休日顺延。
2011年3月15日16:
00前
报送年初结转数。
附1地方政府融资平台贷款统计表
时点类型
行次
1季度
2季度
3季度
4季度
一、地方政府性贷款
1
1、地方政府融资平台贷款
2
(1)机关平台
3
(2)事业单位平台
4
5
6
二、地方政府融资平台按隶属关系分类
7
8
9
10
11
3、土地储备类公司
12
13
14
15
四、地方政府融资平台贷款按贷款品种分类
16
17
1年以内(含1年)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
水气热及管网建设(包括污水处理)
31
32
(2)拆迁、旧城改造和保障性住房
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
七、地方政府融资平台贷款资产质量情况
44
45
46
47
48
八、地方政府融资平台贷款按贷款方式分类
1、抵质押贷款
50
51
52
53
54
55
(1)平台互保贷款
56
(2)国有企业(不含平台)担保贷款
57
(3)非国有企业担保贷款
58
59
60
61
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