实验课托收业务流程.docx

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实验课托收业务流程

托收即期付款模拟案例二

业务背景简介：

托收委托人（出口商）：

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.NO.88,RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

上海福乐润有限公司上海人民大街63号

以下简称A公司

付款人（进口商）：

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.P.O.BOX12345,NEWYORK,USA.

ABA建筑新材料有限公司

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.

以下简称B公司

托收银行：

BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCHSWIFT：

COMMCNSH（交通银行上海分行）

以下简称A银行

代收银行：

CITIBANKNA,NEWYORKBRANCHSWIFT：

CITIUS33（花旗银行纽约分行）

以下简称B银行

业务介绍：

2011年5月5日A公司与B公司签订进出口贸易合同，合同号码为ABA110505，B公司从A公司进口杨木胶合板，规格数量价格如下：

A.2.5毫米4英尺X8英尺，150立方米，320.00美元/立方米；B.3.6毫米4英尺X8英尺，250立方米，295.00美元/立方米，总金额为121750.00美元，FOB上海,最迟装船期为2011年5月15日，装货港口为中国任一港口，卸货港为纽约（NEWYORK,USA.），不允许分批装运，允许转运；即期付款交单。

2011年5月15日，A公司向其开户行A提交出口托收申请书，A银行于当日出具交单确认书并对外寄单代收行B。

B银行于2011年5月25日收到单据并于当日提示B公司所到单据，B公司于2011年5月27日付款赎单,B银行与当日对外付款.A银行于2011年5月29日收到款项，次日入A公司账户，交易完成。

1.A公司向A银行提交出口托收申请书如下：

托收申请书

致:

交通银行上海分行日期：

20110515

敬启者:

兹附下列单据敬请贵银行与通汇银行按下列项目予以托收。

金额:

USD121750.00Tenor:

ATSIGHT

受票人:

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

地址:

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.

装船:

20110510

由上海至纽约载船名称：

EASTDRAGON

应附单据

提单

发票

保险单

装箱单

海关发票

产地证

3

3

3

提示

受票人付款交单

未获承兑或付款，免作拒付证书，采用电挂/航空方式通知

所须银行费用由托收受票人承担

通汇银行所需费用由托收受票人承担

特别指示

在适用条款前方格处作“X”标记

X

请转递托收汇票并将托收款额记入申请人账户：

请购买托收汇票并将此托收款额记入申请人账户：

本申请人向银行偿付由受票人应付而未付的全部银行费用。

兹同意并授权慎重选择其代收银行，依上述所列事项予以托收，请贵行对代收银行及其分理行的任何疏忽行为、不履行责任、延迟、无力偿还债务或倒闭等，不承担责任。

本申请书依统一规则（1996年版）国际商会书目第522号开立）（URC522）

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

上海福乐润有限公司

张三

（授权签章）

2.交通银行上海分行向A公司出具出口托收交单确认书

出口托收交单确认书

CONFIRMATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION.

致:

交通银行上海分行日期:

20110515

我行对下列托收予以确认:

受票人付款交单

未获承兑或付款，免作拒付证书，采用电挂/航空方式通知

所须银行费用由托收受票人承担

通汇银行所需费用由托收受票人承担

本申请书依统一规则（1996年版）国际商会书目第522号开立）（URC522）

所附单据

提单

发票

保险单

装箱单

海关发票

产地证

3

3

3

我行同意按照规定指示对上述单据与通汇银行办理托收。

BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH

交通银行上海分行

李四

授权人签字

3.1）交通银行上海分行对外寄出托收单据

出口跟单托收对外寄单面函

COLLTCTIONINSTRUCTION

BANKNAME:

DATE:

20110515

ADDRESS:

XIANXIAROAD123，SHANGHAIWHENCORRESPONDING

OCJ4201100200

TELEX;12345678PLEASEQUOTEOURREF.NO

FAX:

87654321

SWIFT:

COMMCNSH

DearSirs:

MAILTO:

（COLLECTINGBANK）

CITIUS33

CITIBANKNA,NEWYORKBRANCH.

Weenclosethefollowingdraft（s）/documentsas

Specifiedhereunderwhichpleasecollectin

Accordancewiththeinstructionsindicatedherein.

DRAWER:

DRAWEE:

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA.

DeliverdocumentsagainstPAYMENT

Duedate/TenorATSIGHT

Drawer’sRef.No.

AMOUNT:

USD121750

DOCUMENTS:

DRAFT

COMM.

INV.

CUST/

CONSUL

INV.

PACK

WT

LIST

GSP

FORM

A

QUAL

QUAN

WT

CERT

INSP

ANALY

CERT

INS.

POLICY

BILL

LADING

AWB

C/R

BENE

CERT

TLX

FAX

COPY

2

3

3

3

Specialinstructions（SeeboxmarkedX）

（X）Pleaseacknowledgereceiptofthiscollectionorder.

（X）Allyourchargesaretobebornebythedrawees.

（）Incaseofatimebill,pleaseadviseusofacceptancegivingmaturitydate.

（X）Incaseofdishonour,pleasedonotprotestbutadviseusofnon-payment/non-

AcceptancebySWIFT/TestedTLX.Givingreasons.

□Otherinstructions:

Disposalofproceedsuponcollection:

PLEASECREDITTHEA/C1234567890WITHOURH.O.

REMARKS:

NON.

UnlessotherwisespecifiedthisCollectionissubjecttoUniformRulesfor

Collections（ICCBrochure.522）

YOURSFAITHFULLY

FORBANKNAME

BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH

WANGLI

AuthorizedSignature（s）

2）所附单据如下：

BILLOFEXCHANGE

DRAFTNO.12345PLACEANDDATE:

MAY15,2011SHANGHAICHINA

DRAWNUNDERCOLLECTIONNO.OCJ4201100200

EXCHANGEFOR$121750.00

AT************SIGHTOFTHISFIRSTOFEXCHANGE（SECONDOF

EXCHANGEBEINGUNPAID）PAYTOORDEROF

BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH

THESUMOFU.S.DOLLARONEHUNDREDANDTWENTYONETHOUSANDSEVENHUNDRED

ANDFIFTYONLY.VALUERECEIVED

TOABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

AUTHORIZEDSIGNATURE王五

SHANGHAIFLORENCO.,LTD..

BILLOFEXCHANGE

DRAFTNO.12345PLACEANDDATE:

MAY15,2011SHANGHAICHINA

DRAWNUNDERCOLLECTIONNO.OCJ4201100200

EXCHANGEFOR$121750.00

AT************SIGHTOFTHISSECONDOFEXCHANGE（FIRSTOF

EXCHANGEBEINGUNPAID）PAYTOORDEROF

BANKOFCOMMUNICATIONSSHANGHAIBRANCH

THESUMOFU.S.DOLLARONEHUNDREDANDTWENTYONETHOUSANDSEVENHUNDRED

ANDFIFTYONLY.VALUERECEIVED

TOABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

AUTHORIZEDSIGNATURE王五

SHANGHAIFLORENCO.,LTD..

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

INVOICE

TO:

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

Invoicedate:

20110515

Invoiceno.:

INV.1100200

Contractno.:

ABA110505

ShippingFrom:

SHANGHAITimeofshipment:

MAY10,2011

To:

NEWYORK.USA

SHIPPINGMARK

DESCP.&SPEC.

NETWIGHT

UNITPRICE

AMOUNT

NON.

400CBMOFPLYWOODATTHEFOLLOWINGSPECIFICATIONS,QUANTITIESAND

PRICES:

A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM

B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM

FOBSHANGHAI

25

MT

A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM

B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM

USD121750.00

TOTAL

25MT

USD121750.00

GOODSAREASPERSALECONTRACTNO.:

ABA110505

PLACEOFORIGIN:

CHINA

王五

SHANGHAIFLORENCO.,LTD

PACKINGLIST

TO:

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

Invoicedate:

20110515

Invoiceno.:

INV.1100200

Contractno.:

ABA110505

ShippingFrom:

SHANGHAITimeofshipment:

MAY10,2011

To:

NEWYORK.USA

SHIPPINGMARK

DESCP.&SPEC.

PACKAGE

GROSSWEIGHT

NETWEIGHT

NON.

400CBMOFPLYWOODATTHEFOLLOWINGSPECIFICATIONS,QUANTITIESAND

PRICES:

A）2.5MM4FTX8FTUPTO150CBMATUSD320.00PERCBM

B）3.6MM4FTX8FTUPTO250CBMATUSD295.00PERCBM

FOBSHANGHAI

5MT/CASE

5CASES

26MT

25MT

TOTAL

5CASES

26MT

25MT

PACKING:

24PIECEPACKEDININDIVIDUALSET,TENSETSTOBEPUTINONECARTON.

GOODSAREASPERSALECONTRACTNO.:

ABA110505

PLACEOFORIGIN:

CHINA

王五

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

海运提单

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

B/LNO.:

BL110012345

中远航运股份有限公司

COSCOSHIPPINGCO.,LTD.

FAX:

86-20-87673787

COSCACN

AsCarrier

BILLOFLADING

ORIGINAL

Consignee

TOORDER

NotifyParty

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

Pre-Carriageby

PlaceofReceipt

PortofLoading：

SHANGHAI

PortofDischarge

NEWYORK,USA

Vessel:

EASTDRAGON

FinalDestination

NOS&MARKS

DescriptionofGoods

Grossweight/Measurement

SAIDTOCONTAINGROSSWEIGHT

NON26MT

PLYWOOD

5（FIVECASES）NETWEIGHT

25MT

SHIPPER’SLOADANDSEAL

FREIGHTCOLLECT

FOBSHANGHAI

SHIPPEDNONBOARDDATE:

MAY10,2011

TOTAL:

FIVECASEAONLY

FreightandCharges

ALLIEDMARITIMESERVICESHOUSE

NO.727,ROAD14,

NEWYORK,USA

PHONE:

880-31-7209109/723624

FAX:

711451

NUMBEROFORIGINAL

B/L（S）:

THREE

Receivedattheportofloadinginapparentgoods

Orderandconditionforcarriagetotheportof

Dischargeorsoneartheretoastheymaysafely

Gettodischargethegoodsspecifiedabove.Weight,

measure,quality,quantity,conditions,contentsandvalueunknown.Inwitnesswhereofthemasteror

agentofthesaidvesselhassignedthenumberof

BillofLadingindicatedbelowallofthistenor

Anddate,anyoneofwhichbeingaccomplishedthe

Othersshallbevoid.Inwitnesswhereof,thecarrierbyithsagentshassignedoriginalBillsofLadingallofthistenoranddate,oneofwhichbeingaccomplishedtheotherstostandvoid.Placeanddateofissue:

SHANGHAI10MAY2011

SIGNEDFORANDONBEHALFOF:

中国上海外轮代理公司

CHINAOCEANSHIPPINGAGENCYSHANGHAI

李明

ASAGENTS

4.代收行B向B公司通知进口来单通知

进口代收来单通知书

NOTIFICATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION

DATE:

MAY25,2011

TO:

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

P.O.BOX12345，NEWYORK,USA

WEHAVERECEIVEASETOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTIONWITHTHEREMITTINGBANKNO.OCJ4201100100，PLEASEMAKECHECKINGANDCONFIRMWHETHERACCEPTEDORNOT.

REMITTINGBANKNO.:

OCJ4201100200

OURREF.NO.:

ICJ4201100200CONTRACTNO.:

ABA110505

PAYMENTMETHOD:

D/PDRAFTAMOUNT:

USD121750.00

MAILNUM.:

INONELOTTENOR:

ATSIGHT

CONSIGNOR:

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

DOCUMENTS

DRAFT

COMM.

INV.

CUST/

CONSUL

INV.

PACK

WT

LIST

GSP

FORM

A

QUAL

QUAN

WT

CERT

INSP

ANALY

CERT

INS.

POLICY

BILL

LADING

AWB

C/R

BENE

CERT

TLX

FAX

COPY

2

3

3

3

Pleasemark“X”inthespacewhereitisapplicable.

X

Pleaseinformusthereasonswithinthreedaysifyoudonotaccetedthebillwithdocuments.

X

Pleasemaketheproceedswithinthreedaysifyouagreetomakepayment/acceptance.

X

Wewillreturnthebillwithdocumentsifyoucannotmakepayment/acceptanceinthreemonths.

CITIBANKBRANCHNA,NEWYORK.

MAKER:

SMITH

5.B公司签署进口代收来单确认书

CONFIRMATIONOFPRESENTATIONOFDOCUMENTSUNDERCOLLECTION

TO:

CITIBANKNA,NEWYORKBR.DATE:

MAY25,2011

WEHAVECHECKEDTHEDOCUMENTSUNDERTHECOLLECTION:

REMITTINGBANKNO.:

OCJ4201100200

OURREF.NO.:

ICJ4201100200CONTRACTNO.:

ABA110505

PAYMENTMETHOD:

D/PDRAFTAMOUNT:

USD121750.00

MAILNUM.:

INONELOTTENOR:

ATSIGHT

CONSIGNOR:

SHANGHAIFLORENCO.,LTD.

NO.88，RENMINSTREET,SHANGHAICHINA

DOCUMENTS

DRAFT

COMM.

INV.

CUST/

CONSUL

INV.

PACK

WT

LIST

GSP

FORM

A

QUAL

QUAN

WT

CERT

INSP

ANALY

CERT

INS.

POLICY

BILL

LADING

AWB

C/R

BENE

CERT

TLX

FAX

COPY

2

3

3

3

WEAGREETOACCEPTTHEDOCUMENTS,PLEASEDEBITOURA/C1234567890000FORUSD121750.00

TOMAKETHEPAYMENT.

ABACONSTRUCTIONNEWMATERIALSCO.,LTD.

JOH