002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册.docx
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002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册.docx
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002用友ERPU8总账管理系统初始设置实验报告册
武汉工商学院会计系
教师评语
教师签字日期
成绩
学生姓名
学号
班级
分组
项目编号
项目名称
实验二:
总账管理系统初始设置
实训报告
一、实验目的(打印)
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2.理解总账系统初始设置的含义。
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
二、实验内容与要求(打印)
内容:
1.总账管理系统参数设置。
2.基础档案设置:
会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。
3.期初余额录入。
要求:
以账套主管的身份进行总账初始设置。
三、实验准备(打印)
设置系统日期为2012-04-01,引入“实验一”账套数据:
(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套—引入”命令,打开“请选择账套备份文件”对话框;
(2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器,进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置,选择该文件按提示完成账套引入操作。
四、实验资料(打印)
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
☑制单序时控制☑支票控制赤字控制:
资金往来科目赤字控制方式:
提示
可以使用应收款、应付款、存货受控科目
取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项
凭证编号方式采用系统编号
账簿
账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页
凭证打印
打印凭证页脚姓名
预算控制
超出预算允许保存
权限
出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证
可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目
会计日历
会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位
其他
外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序
2.基础数据
(1)外币及汇率:
币符:
USD;币名:
美元;固定汇率1:
6.275(此汇率只供演示账套使用)。
(2)2012年4月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
发生额
期初余额
库存现金1001
日记
借
18889.65
18860.65
6875.70
银行存款1002
日记银行
借
469251.88
370000.35
511057.16
工行存款100201
日记银行
借
469251.88
370000.35
511057.16
中行存款100202
日记银行
借
美元
应收账款1122
客户往来
借
60000.00
20000.00
157600.00
预付账款1123
供应商往来
借
其他应收款1221
借
4200.00
5410.27
3800.00
应收单位款122101
客户往来
借
应收个人款122102
个人往来
借
4200.00
5410.27
3800.00
坏账准备1231
贷
3000.00
6000.00
10000.00
材料采购1401
借
80000.00
-80000.00
原材料1403
借
293180.00
1004000.00
生产用原材料140301
数量核算
借
吨
293180.00
1004000.00
材料成本差异1404
借
2410.27
1642.00
库存商品1405
借
140142.54
90000.00
2554000.00
委托加工物资1408
借
周转材料1411
借
固定资产1601
借
260860.00
累计折旧1602
贷
39511.89
47120.91
在建工程1604
借
人工费160401
项目核算
借
材料费160402
项目核算
借
其他160403
项目核算
借
无形资产1701
借
58500.00
58500.00
待处理财产损益1901
待处理流动资产损益190101
待处理固定资产损益190102
短期借款2001
贷
200000.00
200000.00
应付账款2202
供应商往来
贷
150557.26
60000.00
276850.00
预收账款2203
客户往来
贷
应付职工薪酬2211
贷
3400.00
8200.00
应缴税费2221
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
应交增值税222101
贷
36781.37
15581.73
-16800.00
进项税额22210101
贷
36781.37
-33800.00
销项税额22210105
贷
15581.73
17000.00
应付利息2231
贷
借款利息223101
贷
其他应付款2241
贷
2100.00
2100.00
实收资本4001
贷
2609052.00
本年利润4103
贷
1478000.00
利润分配4104
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
未分配利润410415
贷
13172.74
9330.55
-119022.31
生产成本5001
项目核算
借
8711.37
10122.38
17165.74
直接材料500101
项目核算
借
4800.00
5971.00
10000.00
直接人工500102
项目核算
借
861.00
900.74
4000.74
制造费用500103
项目核算
借
2850.00
3050.00
2000.00
折旧费500104
项目核算
借
200.37
200.64
1165.00
其他500105
项目核算
借
制造费用5101
借
工资510101
借
折旧费510102
借
主营业务收入6001
贷
350000.00
350000.00
其他业务收入6051
贷
250000.00
250000.00
主营业务成本6401
借
300000.00
300000.00
其他业务成本6402
借
180096.55
180096.55
营业税金及附加6403
借
8561.28
8561.28
销售费用6601
借
5000.00
5000.00
管理费用6602
借
23221.33
23221.33
薪资660201
部门核算
借
8542.96
8542.96
福利费660202
部门核算
借
1196.01
1196.01
办公费660203
部门核算
借
568.30
568.30
差旅费660204
部门核算
借
5600.23
5600.23
招待费660205
部门核算
借
4621.56
4621.56
折旧费660206
部门核算
借
2636.27
2636.27
其他660207
部门核算
借
56.00
56.00
财务费用6603
借
8000.00
8000.00
利息支出660301
借
8000.00
8000.00
说明:
①将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目;将“银行存款1002”科目指定为银行总账科目;将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定为现金流量科目。
②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。
(3)凭证类别
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
(4)结算方式
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
3
其他
否
(5)项目目录
项目大类:
生产成本5001
核算科目:
生产成本及其下级所有明细科目
项目分类:
1——自行开发项目,2——委托开发项目
项目名称:
1-101普通打印纸-A4,1-102凭证套打纸-8X,所属分类码均为1
(6)数据权限分配
操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目的明细账查询权限。
具有所有部门的查询和录入权限。
3.期初数据
(1)总账期初余额表:
见“2012年04月份会计科目及期初余额表”
(2)辅助账期初余额表:
在“期初往来明细”窗口录入
会计科目:
1122应收账款期初余额:
借157600元
日期
凭证号
客户
业务员
摘要
方向
期初余额
票号
票据日期
2012-02-25
转-118
华宏公司
孙健
销售商品
借
99600.00
P111
2012-02-25
2012-03-10
转-15
昌新贸易公司
孙健
销售商品
借
58000.00
Z111
2012-03-10
会计科目:
122102其他应收款—应收个人款期初余额:
借3800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2012-03-26
付-118
总经理办公室
肖剑
出差借款
借
2000.00
2012-03-27
付-156
销售部
孙健
出差借款
借
1800.00
会计科目:
2202应付账款期初余额:
贷276850元
日期
凭证号
供应商
业务员
摘要
方向
期初余额
票号
票据日期
2012-01-20
转-45
兴华公司
李平
购买原材料
贷
276850.00
C123
2012-01-20
会计科目:
5001生产成本期初余额:
借17165.74元
科目名称
普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
合计
直接材料500101
4000.00
6000.00
10000.00
直接人工500102
1500.00
2500.74
4000.74
制造费
- 配套讲稿:
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- 002 用友 ERPU8 总账 管理 系统 初始 设置 实验 报告
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