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软席(软座、软卧)
高铁二等座
三等舱
普通舱
(经济舱)
凭有效票据据实报销
副高级职称人员、各部门负责人
其他人员
硬席(硬座、硬卧)
四等舱
(特殊情况经院分管领导审批)
所乘交通工具舱位等级划分与以上不一致的,可乘坐同等水平的舱位。
所乘交通工具未设置上述规定中本级别人员可乘坐舱位等级的,应当乘坐低一等级舱位。
6、乘坐火车:
从当日晚8时至次日凌晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票,符合规定而未购卧铺票的,按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴。
可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补贴。
7、出差人员自驾车前往出差地的,需经院分管领导同意后方可前往。
自驾车往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销,无其他补助。
8、出差人员往返机场、车站、码头的交通费、民航机场管理建设费和航空旅客人身保险费(限每人每次一份)凭据报销,不在公杂费定额包干之内。
三、住宿费
9、出差人员按照规定标准住宿,住宿费凭据报销。
未按照规定标准住宿的,超支部分自理。
出差人员住宿标准见下表:
住宿费标准
500元/天
副高级职称人员
400元/天
部门负责人
300元/天
180元/天(其他城市)
220元/天(一线城市)
10、出差人员无住宿费发票的,不予报销住宿费。
11、重要合同商务谈判、业务洽谈、以及会议主办方统一安排住宿超过住宿标准的,要事先请示院分管领导,书面说明情况报院分管领导批准后,凭有效票据据实报销。
四、伙食补助费
12、伙食补助费:
出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数,实行定额包干,除院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员外,每人每天80元。
院级领导、正高级、项目负责人及副高级职称人员的伙食补助费和公杂费合并计算,定额包干费每人每天180元。
13、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。
出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明,不再发放伙食补助费。
五、公杂费
14、公杂费用于补助市内交通、邮电等费用。
15、出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数,实行定额包干,除院级领导、正高级、项目负责人、副高级职称人员外,每人每天30元。
除往返机场、火车站、码头的车费外,其它市内交通费用不再报销。
16、出差人员自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的,出差人员应主动、如实在差旅费报销单上列明,公杂费按15元/天发放。
17、在威海市下属市县出差,公杂费按15元/天发放;
自驾车、由接待单位或其他单位提供交通工具的,公杂费按15元/天发放。
5.出差打车的标准
5.1给客户打车的费用,常规都是滴滴专车,舒适型。
如果因为主任级别比较高,需要向部门经理申请批准后。
可以使用滴滴专车的商务型。
如果因为位置偏僻没有滴滴专车,可以使用滴滴快车。
但是需要和客户解释下,因为位置偏僻打不到车。
报销时需要把行车路线和发票一起提交。
5.2出差人员自己外出打车,主要以滴滴快车。
和滴滴出租车为主。
违反规定的打车费用不给予报销。
6.出差备用金借支及报销规定
6.1出差备用金借支对象仅限于外出差销售人员。
6.2出差人员,需要提前1周进行出差的费用的预算明细表,然后把预算明细表提交上级领导,在上级领导批准后,方可以在oa系统申请。
并且需要备注最迟需要收到出差费用的时间。
6.3财务人员在看到出差的费用经过领导审批后,在规定的付款日,把出差的款项支付给申请人,如果情况紧急需要在非付款日付款的,需要和分公司经理和总经理进行申请,经过分公司经理和总经理的批准方可以紧急付款。
6.4在出差人员回来,提交小票和发票,如果备用金剩余,原路退给公司,如果发生的费用超过申请的备用金,在500元以内的需要分公司经理签字说明后,方可以报销。
在大于500小于1000元的费用需要总经理签字说明后,方可以报销。
在大于1000元小于1500元的,需要公司董事长进行签字说明后,方可以报销。
超过1500元以上的,需要重新填写出差的费用申请。
6.5出差人员违反公司规定发生的费用,不给与报销。
因为特殊情况,发生的超过公司规定,需要公司的分公司经理和总经理签字说明方可以报销。
6.6出差借款必须在返回公司后5日内办理报销清账手续。
超过7天以上的,逾期每天罚款20元。
六、附则
18、城市间交通费只报销出差期间直抵工作目的地的费用,绕道的一切费用自理。
员工在出差期间,因游览及其他非工作需要发生的费用由个人自理。
19、非单位任务性派遣,员工个人提出,经单位批准到外地学习、参加培训发生的差旅费用,按照标准凭有效票据据实报销,但不发放伙食补助费和公杂费。
20、确因工作需要,出差期间发生的业务招待费、出租车费等支出,原则上,业务招待费须事前电话或书面请示院分管领导。
报销时报销人持院分管领导签字的业务招待费、出租车费书面说明,凭有效票据据实报销。
21、自然(日历)天数是指出差人员从出发当天零时起,到完成任务后返回公司所在当天24时止的日历实际天数,出发和返回的天数均按一整天计算。
22、出差自然天数根据往返车(轮船、飞机、火车、汽车)票的日期计算;
自驾车往返的以过路费记载的日期或住宿发票记载的日期计算;
无法确定出差日期的,不得作为差旅费报销。
23、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津和重庆。
其他国内城市均视为其他城市。
24、在差旅费报销过程中,相关负责人应严格把关,财务部门应认真审批。
25、本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。
出差费用制度标准
1.目的,适用范围,职责
1.1目的:
为加强出差差旅费、招待费及其它相关费用的管理,为了保证出差人员工作需要,规范差旅费用的使用与管理,结合本公司经营实际情况,特对出差费用如下具体规定。
1.2适用范围:
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食费、打车费和其他费用。
1.3职责
申请部门职责:
在出差费用前,提交详细的出差费用的明细表,精准的预算出差的费用,严格控制费用预算;
提交经过审批的出差费用明细表,提交小票和发票给财务部。
财务部门职责:
严格按照公司规定审核出差费用的审批程序;
向公司领导反馈异常的出差费用。
2.城市间差旅费
2.1出差:
因工作需要离开工作常驻地到外地临时办公或开展业务。
2.2会议出差:
因到外地参加学术会议等,需要安排人员参加。
2.3、出差人员按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。
客户
公司员工
根据客户的要求
根据客户要求
2.4正常情况,出差需要提前1周申请,提前订票,常规按高铁或者动车2等座为主,如因特殊紧急原因须坐飞机,为了提高工作效率,可以乘坐飞机、或者飞机票比高铁票还优惠,需要在OA系统申请,经过公司的批准方可;
没有经过批准的费用将不予报销,由报销者自行承担。
2.5如果特殊情况需要公司派车前往出差地的,需把开车的费用进行精准预算。
然后经公司OA系统申请,并领导同意后方可前往。
往返出差地的油费、过路费、停车费等费用凭有效票据据实报销,无其他补助。
2.6出差人员往返机场、车站、码头的交通费,优先采用公交和地铁的方式,如果情况特殊需要自己开车或者打车,需要在OA系统提前申请,经过批准后产生燃油费和停车费和打车费可以报销。
需要小票和发票。
3.出差的住宿费
3.1出差人员按照规定标准住宿,住宿费小票和发票进行实报实销。
大主任,专家级别,公司核心客户
1200元/天(一线城市)最高级5星酒店
800元/天(二线城市)最高级别酒店
500元/次(其他城市)最高级别酒店
主任,公司主力客户
(尽量让客户满意)
600元/天(一线城市)(尽量让客户满意)
400元/天(二线城市)
300元/次(其他城市)
非主力客户
500元/天(一线城市)
300元/天(二线城市)
200元/次(其他城市)
300元/天(一线城市)
200元/天(二线城市)
150元/次(其他城市)
3.2出差人员住宿(包括主任的住宿)需要提供小票和发票,无住宿费发票的,不予报销住宿费。
3.3对于有些学术会议住宿,吃饭,车费等由厂家负担,需要提前和厂家确认好费用的标准。
发票提供给厂家。
但是需要列1份费用的明细给到财务部。
3.4住宿费用标准一般指每天每间房,若为公司同性二人同时出差,应住一个房间.
4.招待费和餐费
出差人员按照规定标准住宿,住宿费小票和发票进行实报实销。
住宿费发票应尽量开正规发票,无正规发票时收据必须有旅馆的电话和相应印章。
招待费标准,午餐和晚餐
200-300元/人(一线城市)午餐
500-700元/人(一线城市)晚餐
150-200元/人(二线城市)午餐
300-400元/人(二线城市)晚餐
100-200元/人(其他城市)午餐
200-300元/人(其他城市)晚餐
150-200元/人(一线城市)午餐
300-400元/人(一线城市)晚餐
100-150元/人(二线城市)午餐
200-300元/人(二线城市)晚餐
100-1500元/人(其他城市)午餐
150-200元/人(其他城市)晚餐
120-150元/人(一线城市)午餐
300元/人(一线城市)晚餐
150-200元/人(二线城市)晚餐
80-100元/人(其他城市)午餐
100-150元/人(其他城市)晚餐
50元/次(一线城市)
40元/次(二线城市)
30元/次(其他城市)
4.1如果客户要求指定的地方吃饭,需要提前电话沟通确认好价格,可能超过公司的标准,必须先电话请示总经理,同意后方可宴请客户;
返回后必须在费用报销单上注明超过费用的原因,需要总经理签字方可。
4.2出差参加学术会议并有主办方安排免费食宿的,尽量在主办方的安排下食宿。
不允许额外增加开支。
4.3出差期间,严禁醉酒。
如果因为醉酒造成行程耽搁,罚款500元每次。
7.附则
7.1、本办法中一线城市指北京、上海、广州、深圳、杭州,天津和重庆。
二线城市包括:
厦门、郑州、南京、沈阳、武汉、成都、西安、大连、青岛、哈尔滨、苏州、无锡.昆明,东莞、合肥、佛山,长沙。
7.2在差旅费报销过程中,相关负责人应严格把关,财务部门应认真审批。
7.3本办法自公布之日起实行,实施细则由综合办公室负责解释。
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