民口科技重大专项项目(课题)结题财务决算报告编制说明.doc
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民口科技重大专项项目(课题)结题财务决算报告编制说明.doc
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民口科技重大专项项目(课题)结题财务决算报告编制说明
一、报告封面
(一)专项名称:
填写项目(课题)所属专项全称。
(二)立项年度:
填写项目(课题)立项批复年度。
(三)项目(课题)编号:
填写立项批复编号。
(四)项目(课题)名称:
填写项目(课题)全称。
(五)项目(课题)承担单位:
填写项目(课题)承担单位全称并盖章。
单位名称与单位公章名称应一致,如不一致请提供情况说明。
(六)承担单位法定代表人:
加盖项目(课题)承担单位法人代表的签章或手写签字。
(七)项目(课题)负责人:
加盖项目(课题)负责人的签章或手写签字。
(八)承担单位财务部门负责人:
加盖项目(课题)承担单位财务部门负责人的签章或手写签字。
(九)项目(课题)起止期:
填写项目(课题)立项批复时间和实际结题时间。
(十)编制日期:
填写决算报表编制日期。
二、承诺书
(一)法定代表人:
加盖项目(课题)承担单位法人代表的签章或手写签字并填写日期。
(二)财务部门负责人:
加盖项目(课题)承担单位财务部门负责人的签章或手写签字并填写日期。
(三)项目(课题)负责人:
加盖项目(课题)负责人的签章或手写签字并填写日期。
三、民口科技重大专项项目(课题)结题财务决算说明书
详见《民口科技重大专项项目(课题)结题财务决算说明书》。
四、项目(课题)收支决算汇总表(财决01表)
本表反映项目(课题)经费收入、支出和结余情况。
(一)资金类型:
包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。
总计=中央财政资金+地方财政资金+单位自筹资金+其他资金。
(二)收入数:
填写项目(课题)收入决算数。
(三)支出数:
按照专项预算资金支出情况如实填写项目(课题)各项支出。
支出数合计=研究经费+中间试验(制)费+其他经费。
(四)结余数:
填写收入与支出相抵后的净余额。
应与财务验收报告上确认的结余数一致。
结余数=收入数-支出数
五、项目(课题)收入汇总表(财决02表)
本表反映项目(课题)经费预算安排数、预算调整数和收入决算数等情况。
(一)资金类型及年度:
资金类型包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。
年度从项目(课题)立项之年填至结题之年。
总计=中央财政资金合计+地方财政资金合计+单位自筹资金合计+其他资金合计。
(二)预算安排数:
填写项目(课题)立项批复预算金额。
预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。
前立项后补助项目(课题)按立项批复总数填写。
(三)预算调整数:
按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少的金额。
其中,增加填正数,减少填负数。
预算调整需报批的,预算调整数与批复文件数一致;不需报批的,单位自行调整的预算与实际调整数一致。
(四)收入决算数:
填写项目(课题)确认收入数。
收入决算数=预算安排数+预算调整数。
六、项目(课题)支出情况表(财决03表)
本表反映项目(课题)经费预算安排、实际支出和结余情况。
(一)预算安排数:
填写项目(课题)立项批复预算金额。
预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。
前立项后补助项目(课题)按立项批复总数填写。
(二)预算调整数:
按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少的金额。
其中,增加填正数,减少填负数。
预算调整需报批的,预算调整数与批复文件数一致;不需报批的,单位自行调整的预算与实际调整数一致。
(三)实际支出数:
分科目及资金来源如实填写项目(课题)实际支出。
(四)结余数:
填写收入与支出相抵后的净余额。
应与财务验收报告确认的结余数一致。
结余数=预算安排数+预算调整数-实际支出数。
七、设备费形成固定资产情况表(财决04表)
本表反映项目(课题)经费中设备费形成固定资产情况,包括设备名称、设备型号、设备生产国别及厂家、单价、固定资产数量、固定资产价值等。
单价50万元(含)以上设备需填写设备明细,单价50万元以下设备仅填写合计数量和金额。
(一)设备名称:
填写购置或试制改造形成设备的全称。
(二)设备型号:
填写购置设备的型号。
(三)设备生产国别及厂家:
填写购置设备的产地国家名称及厂商名称全称。
(四)单价:
填写购置或试制改造设备的单台套价格,单位为万元/台套。
(五)固定资产数量:
填写购置或试制改造设备的数量,单位为台套。
(六)固定资产价值:
填写购置或试制改造设备的价值金额及构成,资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。
(七)备注:
其他需要说明的情况。
八、基本建设费支出情况表(财决05表)
本表反映项目(课题)经费中基本建设费支出情况,包括预算安排数、预算调整数、实际支出数和结余数等。
根据项目(课题)经费实际发生数如实填列。
(一)预算安排数:
填写项目(课题)立项批复预算金额。
预算资金不到位的情况须在决算说明书中详细说明。
前立项后补助项目(课题)按立项批复总数填写。
(二)预算调整数:
按专项预算调整规定进行预算调整增加或减少的金额。
其中,增加填正数,减少填负数。
预算调整需报批的,预算调整数与批复文件数一致;不需报批的,单位自行调整的预算与实际调整数一致。
(三)实际支出数:
按照专项资金支出情况如实填写项目(课题)基本建设费用各类支出。
(四)结余数:
填写收入与支出相抵后的净余额。
应与财务验收报告上确认的结余数一致。
结余数=预算安排数+预算调整数-实际支出数。
(五)备注:
说明基本建设费支出具体内容及其他需要说明的情况。
九、基本建设费形成固定资产情况表(财决05-1表)
本表反映项目(课题)经费中基本建设费形成固定资产情况,包括固定资产类型、数量、资产价值、基本建设费投入等。
根据项目(课题)经费实际发生数如实填列。
(一)固定资产类型:
包括房屋及构筑物、专用设备和其他资产三类。
其中,其他资产指基本建设费形成的无法归入前两类的固定资产。
房屋及构筑物类型按照《固定资产分类与代码》(GB/T14885-2010)填写。
(二)数量:
填写各类固定资产的数量。
(三)计量单位:
填写固定资产数量单位,仅“房屋及构筑物”补充内容和“其他资产”需填写。
(四)资产价值:
填写形成固定资产的价值,单位为万元。
其中,资产原值指基本建设之前资产的价值(修缮类资产填写,新购资产不需要填写),资产现值指基本建设后经认定的资产价值。
(五)基本建设费投入:
按照资金来源填写基本建设费投入金额,其中,新购类资产投入一般等于资产现值,修缮类资产投入一般等于资产现值与资产原值的差额。
资金来源包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他资金。
基本建设费投入合计=中央财政资金+地方财政资金+单位自筹资金+其他资金。
(六)备注:
说明房屋及构筑物、专用设备和其他资产的内容构成及其他需要说明的情况。
十、项目(课题)基本情况表
(一)、
(二)(财决06表、财决06-1表)
本表反映项目(课题)的编号、名称、申请中央财政支持方式、牵头承担单位名称、参与承担单位名称等基本情况。
财决06表反映项目(课题)牵头承担单位相关信息。
财决06-1表反映项目(课题)参与承担单位相关信息。
(一)项目(课题)编号:
按照立项批复编号填写。
(二)项目(课题)名称:
填写项目(课题)全称。
(三)中央财政支持方式:
填写立项时确定的中央财政补助方式,从所列选项中勾选。
(四)后补助预拨比例:
填写前立项后补助项目中央财政资金的预拨资金比例。
(五)单位名称:
填写项目(课题)承担单位全称。
(六)单位性质:
填写项目(课题)承担单位的性质,从所列选项中勾选。
(七)单位主管部门、隶属关系:
填写项目(课题)承担单位上级主管部门全称,从隶属关系勾选中央单位或地方单位。
(八)单位组织机构代码:
填写企事业单位国家标准代码,无组织机构代码的单位填写"00000000-0"。
(九)单位法定代表人姓名:
填写项目(课题)承担单位法定代表人的姓名。
(十)单位开户名称:
填写银行开户时填写的单位名称。
(十一)开户银行(全称):
填写专项资金开户银行全称。
(十二)银行账号:
填写专项资金银行账号。
(十三)单位所属地区:
填写项目(课题)承担单位所属的省(直辖市、自治区)、地市(市、自治州、盟)、县市(区、旗)。
(十四)通信地址:
填写项目(课题)承担单位的实际办公地址。
(十五)邮政编码:
填写项目(课题)承担单位实际办公地址的邮政编码。
(十六)相关负责人:
分别填写牵头承担单位和参与承担单位项目(课题)负责人、财务部门负责人的姓名、身份证号码、工作单位、电话号码、手机号码、传真号码、电子邮箱、邮政编码、通信地址等信息。
十一、项目(课题)参加人员基本情况表(财决07表)
本表反映项目(课题)实际参加人员的姓名、身份证号码(士官证、护照)、工作单位等信息。
(一)姓名:
填写项目(课题)参加人员姓名。
(二)身份证号码(士官证、护照):
填写项目(课题)参加人员的身份证(士官证、护照号码)。
(三)工作单位:
填写项目(课题)参加人员工作单位全称。
(四)技术职称:
填写正高级、副高级、中级、初级或其他。
(五)投入全时工作时间(人月):
填写项目(课题)参加人员实际工作时间,单位为人月。
(六)是否有工资性收入:
有工资性收入的填“是”,反之填“否”。
(七)人员分类:
从“A、项目(课题)负责人”、“B、项目(课题)骨干”、“C、其他研究人员”中选择填写。
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- 科技 重大 专项 项目 课题 财务决算 报告 编制 说明