《电算化会计》期末复习提纲及实操题10Word下载.docx
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《电算化会计》期末复习提纲及实操题10Word下载.docx
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5.依次填写各项栏目内容:
“日期:
转账支票(分支:
022);
贷方金额:
85000;
空”
6.单击“保存”
2.
2010年11月30日,在002账套中,由操作员01调用常用凭证。
调用代号为11的常用凭证,支付水电费,金额为500元。
(注:
1.生成的常用凭证为系统自动编号,无需手工修改。
2.输入借贷方金额时,请先输入借方金额,后输入贷方金额。
)
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。
2.操作员01,帐套选择002,2010年11月30日登录。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。
4.点击“制单—调用常用凭证”菜单(分支:
单击F4键调用常用凭证),按照凭证代号输入“11”(分支:
单击参照按钮,打开常用凭证页面,单击编码为“11”的常用凭证的任一单元格,单击“选入”)
5.单击【确定】即可。
6.借方金额输入“500”,贷方金额输入“500”(分支:
将鼠标定位在贷方输入金额的位置点击“=”)。
7.单击【保存】
(分支:
点击“制单—保存”菜单;
点击F6保存)。
混淆路径
3.点击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【常用凭证】
3.
2010年11月30日,在002账套中,由操作员01对凭证进行复制。
将0015号凭证进行复制,生成新的凭证,凭证号为1201。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【选项】,凭证编号方式改为“手工编号”。
4.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。
5.点击“填制凭证”,进入“填制凭证”界面,点击“查看—查询”菜单(分支:
单击
;
单击F3),进入“凭证查询”界面,选中“月份”,2010年11月,在凭证号里输入“0015-0015”(分支:
输入0015-15;
输入15-0015;
输入15-15),单击“确定”
6.选择工具栏中“制单”菜单,点击“自动复制”(分支:
ctrl+F)
7.自动生成凭证,凭证号改为“1201”
8.点击“保存”(分支:
点击F6保存)
4
2010年11月1日,在002账套中,由操作员01删除一张凭证。
删除记-0012号凭证,并对2010年11月的凭证进行整理,不整理凭证断号。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】-【企业应用平台】。
2.操作员01,帐套选择002,2010年11月01日登录。
(【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】-CTRL+H-恢复记账前状态。
【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】
为降低制作难度,先将记-0011号凭证进行作废恢复工作。
4.点击“查看—查询”菜单(分支:
点击F3;
点击
点击【凭证】-【查询凭证】),在过滤条件中,选择凭证类别“记”,单击“月份”,选择“2010.11”,录入凭证号“0012-0012”(分支:
12-0012;
0012-12;
12-12),单击“确定”。
5.选择工具栏中“制单”菜单,点击“作废/恢复”。
6.点击工具栏中“制单”菜单,点击“整理凭证”。
7.选择凭证期间“2010年11月”,点击“确定”。
8.双击记-0012号凭证“删除?
”单元格,点击“确定”。
(分支:
点击“全选”按钮,点击“确定”)
9.系统提示是否整理凭证断号,点击“否”。
5.
2010年11月30日,在002账套中,由操作员01进行生成常用凭证操作。
将0015号记账凭证生成常用凭证,代号-101,说明-报销差旅费。
4.点击“填制凭证”,进入“填制凭证”界面,点击“查看—查询”菜单(分支:
单击F3),进入“凭证查询”界面(分支:
点击“查询凭证”),选中“月份”,2010年11月,在凭证号里输入“0015-0015”(分支:
5.选择工具栏中“制单”菜单,点击“生成常用凭证”
6.在常用凭证生成对话框中,录入代号101,录入说明“报销差旅费”。
7.单击【确认】
6.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01输入期初余额。
科目:
应收票据;
期初余额:
15000元;
方向:
借;
往来明细:
2010-5-05,华宏公司,销售欠款,15000元;
其他项目:
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】
2.操作员01,帐套选择001,2010年11月01日登录。
3.单击【业务工作】-【总账】-【设置】-【期初余额】。
4.找到“应收票据”(分支:
直接在“科目名称”中找;
点击“查找”,输入“应收票据”或参照或输入1121),双击“应收票据”期初余额单元格,进入“辅助期初余额”界面。
5.单击【往来明细】。
6.单击【增行】,根据往来明细资料输入华宏公司相关信息:
2010-5-05(分支:
录入或参照),客户:
华宏公司(分支:
单击客户参照按钮,进入客户基本参照页面,双击“客户:
华宏公司”或单击“客户:
华宏公司”后单击“确定”),摘要:
销售欠款,方向:
借,金额:
15000。
7.单击【汇总】,单击【退出】,再单击【退出】即可。
7.
2010年11月9日,在002账套中,由操作员01填制一张记账凭证。
填制以下凭证:
11月9日提取现金20000元备发工资
借:
库存现金/人民币20000.00
贷:
银行存款/工行淮海路支行/人民币账户20000.00
1.凭证编号为系统自动编号,无需手工修改;
2.摘要为备发工资;
3.结算方式为人民币结算。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。
3.单击“增加”按钮(分支:
制单-增加凭证、F5)。
4.输入摘要:
备发工资。
5.录入借贷方两条分录
6.单击“保存”按钮(分支:
制单-保存、F6)。
8.
11月9日,总经办卖旧报纸取得现金收入200元整。
库存现金/人民币200.00
其他业务收入200.00
2.摘要为其他业务收入。
其他业务收入。
库存现金200.00
6.单击“保存”(分支:
9.
在003帐套中,由操作员01在总账模块进行支票登记并保存。
登记的支票信息为:
2010年11月18日,采购二部王向领用一张支票号为“003”的“工行淮海路支行人民币账户”支票,用于部门出游,已于11月20日报销,实际消费金额5000元,其他栏目为空。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U872】--【企业应用平台】。
2.操作员01,帐套选择003,2010年11月20日登录。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【出纳】-【支票登记簿】。
4.选择“”,单击“确定”
5.点击“增加”按钮
6.依次填写各项栏目内容:
“领用日期:
2010-11-18(分支:
录入或参照);
领用人:
采购二部(分支:
领用人:
王向(分支:
支票号:
003;
用途:
部门出游报销日期:
2010年11月20日(分支:
录入或参照),实际金额:
“5000元”(分支:
7.单击“保存”。
10.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01完成增加外币操作。
币名:
欧元;
币符:
EUR;
固定汇率,11月份欧元的记账汇率为9.3386,其他默认。
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【外币设置】
4.单击【增加】,在币符中输入“EUR”,币名中输入“欧元”
5.单击【确定】,单击2010.11月(分支:
双击或单击2010.11月记账汇率一栏),在记账汇率栏中输入“9.3386”,单击其它月任一栏目保存数据(回车)后退出对话框
11.
2010年11月01日,在003帐套中,由操作员01,定义“管理费用”多栏账。
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【账表】-【科目账】-【多栏账】
3.在“多栏账”窗口,单击“增加”按钮,打开“多栏账定义”对话框
4.在“核算科目”下拉列表中选择“管理费用6602”科目
5.在“栏目定义”选项区域,单击“自动编制”按钮
6.单击“确定”
12.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01增加一个会计科目。
科目编码:
2232;
科目名称:
应付股利;
科目类型:
负债;
科目性质(余额方向):
贷方;
无辅助核算。
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U872】-【企业应用平台】
2.操作员01,帐套选择001,2010年11月01日登录。
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】
4.单击“增加”(分支:
单击【编辑】-【增加】;
或F5),录入科目编码“2232”、科目名称“应付股利”。
5.科目类型选择“负债”,余额方向选择“贷方”。
6.单击“确定”。
13.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01使用成批复制功能,将本帐套的“主营业务收入”的二级科目复制到“主营业务成本”下,辅助核算、外币核算不复制;
数量核算复制。
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】
4.单击【编辑】-【成批复制】,进入【成批复制】界面
5.在第一空白栏输入“6001”,第二空白栏输入“6401”,勾选
6.单击“确认”,6401科目下显示复制成功的二级科目,科目编码为6401**,科目名称与源科目相同,无辅助核算、无外币核算、有数量核算。
14.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01增加结算方式。
结算方式编码:
04;
结算方式名称:
商业汇票;
下属二级结算方式为“银行承兑汇票(编码041)”和“商业承兑汇票(编码042)”;
新增的3个结算方式均进行票据管理,对应的类型均为“商业汇票”。
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】。
4.单击【增加】
单击【操作】-【增加】,或F5),在结算方式编码中输入“04”,结算方式名称中输入“商业汇票”,是否票据管理前打√,对应票据类型选择“商业汇票”,单击【保存】
单击【操作】-【保存】,或F6)
5.鼠标直接点击输入编码(分支:
单击【增加】,单击【操作】-【增加】,或F5),在结算方式编码中输入“041”,结算方式名称中输入“银行承兑汇票”,是否票据管理前打√,对应票据类型选择“商业汇票”,单击【保存】
6.鼠标直接点击输入编码(分支:
单击【增加】,单击【操作】-【增加】,或F5),在结算方式编码中输入“042”,结算方式名称中输入“商业承兑汇票”,是否票据管理前打√,对应票据类型选择“商业汇票”,单击【保存】
15.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01增加一个项目大类。
项目大类名称:
生产成本;
普通项目;
项目级次分二级“1-2”;
项目栏目默认。
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】。
4.单击“增加”(分支:
单击【编辑】-【增加】),录入项目大类名称“生产成本”,选择“普通项目”
5.单击“下一步”,设置项目级次共二级,一级“1”,二级“2”
6.单击“下一步”,项目栏目保持默认,
7.点击“完成”后退出对话框
16.
2010年11月1日,在002账套中,由操作员01对2010年11月的凭证进行冲销。
冲销0016号凭证,生成冲销的凭证号为1101。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【选项】,单击“编辑”,凭证页签中,凭证编号方式改为“手工编号”,单击“确定”。
(此题目的前3步,请制题人员完成,从第4步开始制作,考核学生)
4.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】。
5.点击“制单”菜单,在下拉菜单中选择“冲销凭证”,
6.月份选择“2010.11”,凭证类型选择“记账凭证”,凭证号输入“0016”,单击【确定】
7.自动生成凭证,凭证号输入“1101”,单击【保存】
制单-保存,或F6)
17.
2010年11月30日,在的002帐套中,由操作员01进行以下操作:
对0021号凭证进行出纳签字。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【出纳签字】。
3.在筛选条件中,选择出纳人,未签字凭证,确定,进入所有未出纳签字凭证列表。
4.选择0021号凭证,双击(分支:
或单击确定)进入凭证界面。
5.单击“签字”(分支:
出纳-出纳签字)按钮。
18.
2010年11月30日,在002账套中,由操作员01完成以下操作:
恢复已记账凭证0052号凭证。
(主管口令为空)
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【对账】。
4.在期末对账界面,按下Ctrl+H键,系统提示“恢复记账前状态功能已被激活”,单击【确定】后,退出期末对账界面(退出或红叉)
5.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【恢复记账前状态】
6.选择“选择凭证范围恢复记账”,在恢复记账范围中输入“52”(或0052、或52-52、0052-0052、52-0052、0052-52)
7.单击“确定”,提示:
请输入主管口令,单击“确定”,提示:
恢复记帐完毕!
单击“确定”
19.
2010年11月30日,在002账套中,由操作员01(该操作员无密码)在总账模块中对0039号凭证记账
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业应用平台】。
3.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【记账】。
4.“记账范围”录入“0039-0039”(分支:
或者39、或者0039、或者39-39、或者39-0039、或者0039-39)
5.单击“记账”
6.系统提示“记账完毕”,单击“确定”
20.
对0026号凭证进行审核。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【审核凭证】。
3.在筛选条件中,选择审核人,未审核凭证,确定,进入所有未审核的凭证列表。
4.选择0026号凭证,双击(分支:
5.单击“审核”(分支:
审核-审核凭证,或F12)按钮。
21.
2010年11月1日,在002账套中,由操作员01对2010年11月的凭证进行修改。
将0002号凭证的借方科目金额与贷方科目金额修改为“500元”。
1.单击【开始】-【程序】—【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】。
3.在过滤条件中选择全部,单击确定。
进入所有凭证列表。
4.选择0002号凭证,单击确定(分支:
双击此行)
5.单击“修改”,将借方和贷方金额修改为500元。
6.单击“保存”(分支:
制单-保存;
或F6,或直接按退出或红叉)
22.
将0009号凭证作废。
2.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【凭证】-【查询凭证】。
3.在过滤条件中选择全部,单击确定。
4.选择0009号凭证,单击确定(分支:
5.选择工具栏中“制单”菜单,点击“作废/恢复”
23.
2010年11月30日,在003帐套中,由操作员01进行“期间损益结转”设置。
生成的凭证类别为“记账凭证”,本年利润科目为“4103本年利润”,并生成收入类转账凭证,结转月份:
2010.11,类型选择“收入类”,凭证编号为“记-6007”。
1.单击【开始】-【程序】-【用友ERP-U8.72】--【企业门户】。
2.操作员01,帐套选择003,2010年11月01日登录。
单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】
4.“凭证类别”框选择“记账凭证”,“期间损益入账科目”为“4103(或本年利润)”
5.单击“确定”
6.单击【业务工作】—【财务会计】-【总账】-【期末】-【转账生成】
7.在“转账生成”界面选择“期间损益结转”“结转月份”为2010.11“类别”选择“收入”
8.单击“全选”按钮
9.单击“确定”
10.自动生成凭证,凭证类别选择“记”,编号6007
11.单击【保存】
24.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)指定“库存现金”为现金总账科目
4.单击【编辑】-【指定科目】
5.将待选科目中的“1001库存现金”移入“已选科目”
6.单击“确定”
25.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)删除“6061汇兑损益”科目。
4.选中“6061汇兑损益”(可以通过全部和损益类页签,或通过查找),单击“删除”
5.系统提示“真的要删除此记录吗?
”,单击“确定”
6.删除成功
26.
2010年11月1日,在001账套中,由操作员01(该操作员无密码)增加一个凭证类别,
类别字:
“现付”;
类别名称:
“现金付款凭证”;
限制类型:
“贷方必有”;
限制科目:
“1001”
3.单击【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【凭证类别】。
单击【编辑】-【增加】),录入凭证字“现付”、类别名称“现金付款凭证”,双击限制类型默认显示的
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