商贸宝批发零售版基本操作指南Word文件下载.docx
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1.2账套创建
(如已创建帐套,可略过本小节内容)
1)在“选择帐套”界面,点击【创建账套】。
2)输入数据库治理员密码(默认是空)和账套名称。
3)点击【空帐套】,就能够创建一个空帐套,业务类型按照需要自行勾选。
1.3账套备份
1)点击【爱护中心】-【数据备份】,输入文件名,并指定本地备份路径,即可。
1.4账套复原
1)点击【爱护中心】-【数据复原】,选择要复原的数据文件即可。
1.5账套删除
1)在选择账套界面,选中要删除的账套,点击【删除账套】。
2)输入数据库治理员口令(默认是空),即可删除。
2基础信息
2.1商品单位
1)点击【差不多信息】-【商品辅助信息】-【商品单位】,可对商品单位信息进行增加、编辑和删除。
2)点击【添加】,可添加商品单位信息。
2.2商品信息
1)点击【差不多信息】-【商品信息】能够添加、编辑商品的名称、价格和条码等信息。
2)点击【添加】,添加商品信息
注意:
在添加商品信息前要考虑好编码方案,按照企业实际情形可按品牌,商品属性等进行分类。
例如:
01五粮液;
01001五粮液二十年陈酿500ml
01002五粮液特级500ml
02茅台;
02001茅台迎宾酒500ml
02002茅台典藏500ml
“01五粮液”和“02茅台”为分类信息,无需输入价格信息,选中“01五粮液”,点击分类即可在“01五粮液”分类下输入具体产品信息。
也可待输入“01001五粮液二十年陈酿500ml”、“01002五粮液特级500ml”,使用【其他】-【剪切】,【向下粘贴】到“01五粮液”下面,“01五粮液”即可成为分类。
商品可设置1个差不多单位,2个辅助单位,差不多单位为最小的计量单位;
一旦商品被使用,成本算法和商品单位无法修改。
2.3拆装模版
可按照业务需要自行设置,不详述.
2.4仓库信息
1)点击【差不多信息】-【仓库信息】,对仓库信息进行添加和编辑。
2)点击【添加】,添加仓库信息
2.5地区信息
2.6往来信息
1)点击【差不多信息】-【往来单位】,可添加、编辑往来单位信息。
系统默认把往来单位分为“客户”、“供应商”、“两者皆是”三类,建议对应也添加以上三类,并可在每类下连续分类,并添加相应的客户、供应商信息。
2)点击【添加】,添加往来单位
2.7会员卡治理
2.8部门信息
2.9职员信息
1)点击【差不多信息】-【内部职员】,可添加、编辑职员信息。
职员信息的定义是用户设置的基础,定义职员信息后,才可进行用户和权限治理。
2)点击【添加】,添加职员信息
2.10现金银行
2)点击【添加】,添加银行帐户信息
2.11其他收入
系统默认的不建议修改,可再增加。
可按照业务需要自行设置,不详述。
2.12费用类型
2.13固定资产
2.14会计科目
因为本产品为进销存治理软件,财务核算功能较弱,如需规范的财务核算建议选用用友-财务通系列产品。
2.15附加讲明
3系统治理
3.1用户权限
3.1.1用户组权限
1)点击【爱护中心】-【用户权限】进入用户权限治理,系统默认有一个“治理员”权限组,拥有系统的全部权限。
2)企业可按照业务需要增加用户组,点击【添加】,添加“业务处理”用户组。
3)点击【用户组权限】页签,能够对用户组权限进行定义。
3.1.2用户治理
1)系统默认只有“DEMO”一个用户,选择【用户治理】页签,点击【用户添加】可添加用户。
注意:
要先设置好“职员信息”再填加用户。
2)选择某一用户,点击【添加所属用户组】,能够把用户加入相应的用户组,并享有该用户组的权限。
3.2用户密码
可在【系统爱护】-【用户密码】下,爱护用户的密码。
3.3系统配置
3.3.1企业信息
点击【爱护中心】-【系统配置】,录入企业差不多信息。
3.3.2成本算法
见【成本算法】页签,通常情形下建议选择“加权移动平均”。
3.3.3录帐配置
见【录账配置】页签,建议第5、8、11、13、14、23、27项设置为“X”,企业可按照情形自行设置。
3.3.4其他配置
建议第1项设置为“X”,其他可按照情形自行设置。
3.3.5小数配置
见【小数配置】页签,建议所有小数位均为2位。
3.3.6模糊查询
见【模糊查询】页签,采纳系统默认配置。
3.3.7单据自动储存
见【单据自动储存】页签,采纳系统默认配置,不建议自动储存单据。
3.4价格配置
点击【爱护中心】-【价格系统设置】,企业可按照需要自行设置,进行自动价格跟踪。
4.期初建帐
4.1期初数据
期初数据必须正确录入,否则,开帐后无法修改,只能做帐务调整。
4.1.1期初库存商品
1)点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初库存商品】,录入期初库存商品,必须先指定相应的仓库,否则不承诺录入。
2)选择相应的商品,点击【修改期初】,可见如下窗口:
3)点击【添加】,输入“数量”和“成本均价”。
4.1.2期初现金银行
1)点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初现金银行】
2)选择相应的账户,点击【修改期初】,输入起初余额。
4.1.3期初应收应对
1)点击【爱护中心】-【期初建账】-【期初应收应对(单位)】。
2)选择相应的往来单位,点击【修改期初】,输入期初往来余额。
4.2正式开帐
1)完成期初余额录入后,能够正式开帐,点击【爱护中心】-【正式开账】即可。
开账后不能录入开账日期往常的数据.
开账以后如果发觉期初数据有误可反开账或系统重建.
4.3系统重建
系统重建前建议备份当前账套数据,系统重建可全部或有选择性的删除初始化信息,慎重使用。
演示版不提供系统重建功能。
5要紧业务处理举例
5.1进货入库
1)点击【进销存】-【进货入库单】,输入有关的信息。
2)点击【单据过账】,储存此业务单据并过帐,商品库存数量、货币资金或应收应对余额会同时发生变化,有关信息可去对应的查询表中查询,如“库存状况表”、“单位应收应对查询表”、“现金银行存款查询表”。
未审核的单据,即使过账也不改变库存与货币资金或应收应对余额。
如果点击【存入草稿】,不改变库存与货币资金或应收应对余额。
过账后的单据不能够删除,只能“红冲”.
如[系统配置]中设置“未审核单据可过账”,也能够过账.但明细中包括先进先出、后进先出商品出库类单据和拆装单,必须审核才能过账。
3)点击【打印】-【打印预览】,可预览打印后的“进货单”,打印样式可编辑,并储存为相应的模板。
5.2销售出库
1)点击【进销存】-【销售出库单】,输入有关的信息。
2)点击【单据过账】,储存此业务单据并过账,库存与货币资金或应收应对会同时发生变化,有关信息可去对应的查询表中查询,如“库存状况表”、“单位应收应对查询表”、“现金银行存款查询表”。
3)点击【打印】-【打印预览】,可预览打印后的“出库单”,打印样式可编辑并储存为相应的模板。
5.3收款单
1)点击【钞票流治理】-【收款单】,输入有关信息。
关于已发生往来业务的单位,填制收款单时选择要结算的单据及结算金额,实现按单据进行逐笔结算。
2)点击【单据过账】,此笔储存并过账,货币资金与应收应对余额会同时发生变化,有关信息可去对应的查询表中查询,如“单位应收应对查询表”、“现金银行存款查询表”。
未审核的单据,即使过账也不改变货币资金与应收应对余额。
如果点击【存入草稿】,不改变库存与货币资金与应收应对余额。
3)点击【打印】-【打印预览】,可预览打印后的“收款单”,打印样式可编辑,并储存为相应的模板。
5.4付款单
1)点击【钞票流治理】-【付款单】,输入有关信息。
关于已发生往来业务的单位,填制付款单选择要结算的单据及结算金额,实现按单据进行逐笔结算。
2)点击【单据过账】,储存此单据并过账,货币资金与应收应对余额会同时发生变化,有关信息可去对应的查询表中查询,如“单位应收应对查询表”、“现金银行存款查询表”。
如果点击【存入草稿】,不改变货币资金与应收应对余额。
3)点击【打印】-【打印预览】,可预览打印后的“付款单”,打印样式可编辑,并储存为相应的模板。
5.5现金费用
发生的不需记录往来单位现金费用(此部分内容不详述)。
5.6一样费用
与第三方往来单位有关的费用(此部分内容不详述)。
5.7其他收入
非主营业务收入(此部分内容不详述)。
5.8内部转款
现金和银行的内部转款(此部分内容不详述)。
6.其他功能
6.1业务草稿
点击【信息中心】-【业务草稿】可进行业务草稿查询。
6.2经营历程
点击【信息中心】-【经营历程】,可查询已过账单据。
7常用报表
7.1库存存货情形
7.1.1库存状况表
点击【信息中心】-【库存信息】-【库存状况表】
7.1.2仓库进销存变动表
点击【信息中心】-【库存信息】-【仓库进销存变动表】
7.2现金\银行存款查询
点击【信息中心】-【钞票流信息】-【现金银行统计】
7.3往来款项查询
7.3.1单位应收应对查询
点击【信息中心】-【钞票流信息】-【单位应收应对查询】。
7.3.2往来对账
点击【信息中心】-【钞票流信息】-【往来对账】。
7.4商品进\销\存分析
7.4.1商品经营分析
点击【信息中心】-【经营分析】-【商品经营分析】。
7.4.1客户商品销售统计
点击【信息中心】-【经营分析】-【客户商品销售统计】。
7.5企业经营情形查询
点击【信息中心】-【经营分析】-【经营情形表】
END
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