关于肇庆市市直中期财政规划的报告Word格式.docx
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政府性基金预算支出完成5.52亿元,增长-70.36%。
2016年市直政府性基金预算收入完成3.42亿元,增长-32.76%;
政府性基金预算支出完成5.42亿元,增长3.82%。
2017年市直政府性基金预算收入完成16.58亿元,增长384.07%;
政府性基金预算支出完成13.12亿元,增长158.53%。
(三)国有资本经营预算。
2015年市直国有资本经营预算收入完成0.52亿元,增长-89.87%;
国有资本经营预算支出完成0.85亿元,增长-72.93%。
2016年市直国有资本经营预算收入完成0.6亿元,增长5.26%;
国有资本经营预算支出完成0.59亿元,增长-29.52%。
2017年市直国有资本经营预算收入完成0.48亿元,增长-12.17%;
国有资本经营预算支出完成0.24亿元,增长-74.92%。
(四)社会保险基金预算。
2015年市直社会保险基金预算收入完成66.08亿元,增长47.77%;
社会保险基金预算支出完成58.22亿元,增长54.23%。
2016年市直社会保险基金预算收入完成78.97亿元,增长19.5%;
社会保险基金预算支出完成68.55亿元,增长17.75%。
2017年市直社会保险基金预算收入完成78.39亿元,下降0.74%;
社会保险基金预算支出完成75.34亿元,增长9.90%。
二、现行宏观经济财政形势分析及财政工作措施
(一)未来三年宏观经济财政形势分析。
随着国内外政治经济环境不断改善,世界经济总体复苏向好,三大经济体同时正增长,我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,结构调整、优化升级加快进行,供给侧结构性改革全面推进,经济长期向好的基本面没有变,发展前景广阔。
同时,也必须清醒地认识到,未来三年,国内外发展环境更加错综复杂。
从国际看,世界经济在深度调整中曲折复苏、增长乏力,不稳定不确定因素明显增多。
从国内看,发展方式粗放,不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织,面临有效供给不足、部分行业产能过剩严重、传统比较优势减弱等多重挑战,实现经济平稳运行并统筹好与转型和就业、跨越“中等收入陷阱”的难度加大。
从本市看,进入创新驱动发展、经济转型升级攻坚期,资源环境底线约束更加趋紧,科技创新的动力、活力明显不足,推进基本公共服务均等化任务较重,医疗、教育、社保、交通、食品药品安全、城市管理等领域的短板和瓶颈制约凸显。
综合判断,未来三年我市经济社会发展总体看来机遇大于挑战,为我市财政增收提供了难得的机遇,“时”和“势”总体有利,主要表现在:
粤港澳大湾区发展战略为我市财政发展提供动力源泉,我市经济社会发展的优势为我市财政发展奠定了坚实基础,国家、省财税体制的进一步完善为我市财政发展创造良好外部环境,财政收支可实现平稳运行;
但同时也面临财政收入结构欠佳,增收内生动力不足,加之政府和市场的作用边界尚未厘清,除了保民生外,稳增长、调结构、促改革、防风险等增支需求仍然较大,财政收支矛盾突出,偿债压力持续加大,预算的中长期统筹平衡难度明显增大等诸多挑战。
(二)未来三年财政工作措施。
1.立足新时代,促产培财做大财政蛋糕。
立足十九大之后的新时代、新机遇,充分发挥财政职能作用,持续加大重点产业、重大平台、重点项目支持力度,持之以恒支持工业发展“366”、创新驱动“1133”两大工程,继续放水养鱼降低企业成本,积极培育财源税源,逐步改变我市产业底子薄弱问题,努力构建我市新时代下的财税收入增长体系,实现财政与经济发展互赢互利。
2.树立新思路,统筹财力强化支出保障。
立足发展新形势,主动适应市委、市政府推进“大财政”的要求,树立现代财政理念,一方面坚持“过紧日子”意识,坚决守住“保运转、保民生、保重点”的支出底线,将发展成果优先惠及群众;
另一方面建立全市“一盘棋”机制,加大盘活财政资金、资源、资产统筹力度,用于支持经济产业发展重点领域和关键环节,为建设新时代新肇庆提供强有力支撑。
3.抢抓新机遇,争取支持推动地方发展。
紧盯十九大之后国家宏观政策、产业政策和财税政策新动态、新走向,抢抓粤港澳大湾区建设、社会主义新农村建设等机遇,以省的四大基金为当前破解发展建设资金难题的重要突破口,努力争取上级各类专项补助、地方债券转贷资金等方面支持,有力推动我市相关领域的项目实现大发展。
4.围绕新要求,扎实做好财政管理改革。
加快建立现代财政制度,构建权责对等的市以下财政体制机制。
进一步深化预算管理和国库改革,全面实施绩效预算管理,注重发挥评价结果导向作用,重点加大对涉农、扶贫、民生等重点领域财政专项资金的监督检查,做好预决算信息公开工作,推动预算管理向全面规范透明、标准科学、约束有力方向发展。
5.落实新规定,有效防范化解债务风险。
一是按照债务类别和债务规模制订年度化解债务目标,通过发展经济增加一般公共预算收入及土地收入、减少存量债务等措施,逐年化解债务。
二是明确各方面的偿还责任,有效克服对政府财政的依赖思想,建立完善的“借用还”机制,避免风险不断增加。
三是建立政府性债务风险预警机制。
制定政府性债务风险应急处置预案,定期对财力状况、政府债务规模结构、债务风险比率等指标进行统计分析,综合评价财政承担政府债务风险级别,使债务风险始终保持在可控范围之内,有效防范化解政府债务风险。
三、2018-2020年财政收支情况预计
(一)总体思路
全面贯彻落实中央、省、市的重大决策部署,坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和自觉践行“五大发展理念”,准确把握市情和发展阶段特征,着力促进经济发展,着力深化财税改革,着力保障改善民生,着力防范财政风险,进一步健全和完善公共财力保障机制,强化财源培植,做大经济发展和财政收入“蛋糕”,优化支出结构,集中财力办大事,确保为全市经济社会发展提供有力的财力保障。
(二)一般公共预算
以2017年收入23.72亿元为基数,从2018年起,地方财政收入平均按10%的速度增长,到2020年,市直地方一般公共预算收入达到31.57亿元,年均增收2.62亿元。
按照“量入为出、收支平衡”的财政支出原则,坚持保基本、兜底线,统筹安排支出,确保实现收支平衡。
加上级转移支付支出、专项上解等支出,预计到2020年,市直财政总支出达到58.15亿元。
具体如下:
2018年市直一般公共预算收入预计完成26.09亿元,增长10%;
一般公共预算支出预计完成43.1亿元,增长10%。
一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入47.18亿元;
一般公共预算支出加上专项上解等支出,财政总支出47.18亿元。
收支相抵后无结余,可实现收支平衡。
2019年市直一般公共预算收入预计完成28.7亿元,增长10%;
一般公共预算支出预计完成46.74亿元,增长8.4%。
一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入55.02亿元;
一般公共预算支出加上专项上解等支出,财政总支出55.02亿元。
2020年市直一般公共预算收入预计完成31.57亿元,增长10%;
一般公共预算支出预计完成50.71亿元,增长8.5%。
一般公共预算收入加上税收返还、省一次性及专项补助、调入资金和上年结余等,财政总收入58.15亿元;
一般公共预算支出加上专项上解等支出,财政总支出58.15亿元。
(三)政府性基金预算
政府性基金预算本着“以收定支、综合预算、收支平衡”的原则,结合未来三年政府债务还本付息等情况,预测未来三年政府性基金预算收支规模,以2017年收入数16.97亿元为基数,以年均增长53.33%,到2020年,市直政府性基金预算收入达到61.17亿元,年均增收14.73亿元。
加补助下级支出、调出资金等支出,预计到2020年,市直政府性基金预算总支出达到61.4亿元。
2018年市直政府性基金预算收入预计完成32.64亿元,增长92.4%;
政府性基金预算支出预计完成26.91亿元,增长105.1%。
政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等,收入总计33.1亿元;
政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金等,支出总计33.06亿元。
收支相抵后结余0.04亿元,可实现收支平衡。
2019年市直政府性基金预算收入预计完成61.12亿元,增长87.2%;
政府性基金预算支出预计完成50.56亿元,增长87.9%。
政府性基金预算收入加上上级补助、上年结余等,收入总计61.4亿元;
政府性基金预算支出加上补助下级支出、调出资金等,支出总计61.4亿元。
2020年市直政府性基金预算收入预计完成61.17亿元,增长0.1%;
政府性基金预算支出预计完成51.28亿元,增长1.4%。
(4)国有资本经营预算
结合未来三年国有资本经营收益情况,预测未来三年国有资本经营预算收支规模,以2017年收入数0.48亿元为基数,以年均增长3.17%,到2020年,市直国有资本经营预算收入达到0.53亿元,年均增收0.02亿元。
国有资本经营预算支出加上调出资金等总支出达到0.53亿元。
2018年市直国有资本经营预算收入预计完成0.48亿元,增长-0.4%;
国有资本经营预算支出预计完成0.24亿元,增长4.8%。
国有资本经营预算收入加上上年结余等,收入总计0.49亿元;
国有资本经营预算支出加上调出资金等,支出总计0.49亿元。
2019年市直国有资本经营预算收入预计完成0.5亿元,增长5%;
国有资本经营预算支出预计完成0.24亿元,与上年持平。
国有资本经营预算收入加上上年结余等,收入总计0.5亿元;
国有资本经营预算支出加上调出资金等,支出总计0.5亿元。
2020年市直国有资本经营预算收入预计完成0.53亿元,增长5%;
国有资本经营预算收入加上上年结余等,收入总计0.53亿元;
国有资本经营预算支出加上调出资金等,支出总计0.53亿元。
(5)社会保险基金预算
结合未来三年社会保险基金收缴、支出情况,预测未来三年社会保险基金预算收支规模,以2017年收入数90.76亿元为基数,以年均增长5.93%,到2020年,全市社会保险基金预算收入达到107.89亿元,加上上年结余,收入总计184.13亿元。
社会保险基金预算支出达106.22亿元,收支相抵后结余77.91亿元。
2018年全市社会保险基金预算收入预计完成94.6亿元,增长20.7%;
社会保险基金预算支出预计完成95.42亿元,增长26.7%。
社会保险基金预算收入加上上年结余,收入总计169.33亿元。
收支相抵后结余73.9亿元,可实现收支平衡。
2019年全市社会保险基金预算收入预计完成98.17亿元,增长3.8%;
社会保险基金预算支出预计完成95.83亿元,增长0.4%。
社会保险基金预算收入加上上年结余,收入总计172.07亿元。
收支相抵后结余76.24亿元,可实现收支平衡。
2020年全市社会保险基金预算收入预计完成107.89亿元,增长9.9%;
社会保险基金预算支出预计完成106.22亿元,增长10.8%。
社会保险基金预算收入加上上年结余,收入总计184.13亿元。
收支相抵后结余77.91亿元,可实现收支平衡。
(六)未来三年重点支出安排情况。
按照我市“十三五”规划的总体部署,为保障创新驱动发展、“1133”工程、创建全国文明城市、举办第八届省运会、重大基础设施项目建设等重点工作的顺利推进,切实提高底线民生水平,促进我市经济社会加快发展,2018-2020年市财政拟安排各项重点支出共143.4亿元(详见表10),其中:
2018年安排重点支出35亿元,其中,一般公共预算支出安排11.22亿元,包括创新驱动发展引导资金及电子商务产业发展资金1亿元、肇庆市政府债券还本付息1.93亿元、第十五届省运会和第八届残运会筹委会2018年筹办工作经费0.78亿元、教育发展专项资金0.72亿元、中职免学费市配套资金0.4亿元、市直离休干部医疗经费0.33亿元、市保障性住房建设专项资金0.3亿元、60岁以上老人免费乘车财政补贴0.16亿元、预留市政府为民惠民实事专项资金0.1亿元等81个项目;
政府性基金预算支出安排23.6亿元,包括政府购买服务和PPP等项目支出12.03亿元、政府性债务还本付息支出4.4亿元、重点项目支出2亿元、土地成本费用支出1亿元、社会主义新农村建设专项资金0.5亿元、第十五届省运会竞技组备战训练经费0.15亿元等18个项目;
国有资本经营预算支出安排0.18亿元,用于企业军转干部解困经费支出。
2019年安排重点支出63.06亿元,其中,一般公共预算支出安排15.6亿元,包括创新驱动发展引导资金及电子商务产业发展资金1亿元、肇庆市政府债券还本付息6.18亿元、城乡居民社会养老和基本医疗保险市级财政补助0.9亿元、教育发展专项资金0.72亿元、中职免学费市配套资金0.4亿元、市直离休干部医疗经费0.33亿元、市保障性住房建设专项资金0.3亿元、60岁以上老人免费乘车财政补贴0.16亿元、预留市政府为民惠民实事专项资金0.1亿元等81个项目;
政府性基金预算支出安排47.28亿元,包括政府购买服务和PPP等项目支出40.49亿元、重点项目支出2亿元、土地成本费用支出1亿元、社会主义新农村建设专项资金0.5亿元、肇庆市政府债券还本付息0.27亿元等21个项目;
2020年安排重点支出45.34亿元,其中,一般公共预算支出安排15.69亿元,包括创新驱动发展引导资金及电子商务产业发展资金1亿元、肇庆市政府债券还本付息5.37亿元、城乡居民社会养老和基本医疗保险市级财政补助0.9亿元、教育发展专项资金0.72亿元、中职免学费市配套资金0.4亿元、市直离休干部医疗经费0.33亿元、市保障性住房建设专项资金0.3亿元、60岁以上老人免费乘车财政补贴0.16亿元、预留市政府为民惠民实事专项资金0.1亿元等81个项目;
政府性基金预算支出安排29.47亿元,包括政府购买服务和PPP等项目支出22.41亿元、重点项目支出20.2亿元、土地成本费用支出1亿元、肇庆市政府债券还本付息0.71亿元、社会主义新农村建设专项资金0.5亿元等21个项目;
(七)部门反馈意见采纳情况。
关于2018-2020年市直一般公共预算收入每年增长10%的预测情况,市财政局已书面征求市国税局和市地税局意见,两局均提出无修改意见。
各部门预算单位对经我局审核的未来三年财政支出项目无修改意见。
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