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二、认购条件
1.资格:
中国境内(指中华人民共和国大陆地区,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)具有完全民事行为能力的自然人、法人或者其他组织。
2.资金合法性要求:
投资者保证投资资金是其合法所有的可支配财产。
三、基金说明
产品名称
产品类型
有限合伙制
投资门槛
200万元(以100万元递增)
人数
2~50人
发行规模
1亿元至5亿元(共计)
发行时间
2012年月
优先级预期年收益率
认购金额200万(含)—1000万(不含),年化收益率为12.5%(税前);
认购金额1000万(含)以上,年化收益率为12.88%(税前);
募资顾问
中国银行股份有限公司深圳分行将担任天贵投资合伙募资顾问
优先级投资期及回收期
27个月(投资期+回收期)
优先级投资期:
基金投入优先级资金至开始撤回之时限。
优先级回收期:
紧接投资期后,基金回收优先级原始投资额以及收益所需要的时限。
基金管理人
(执行事务合伙人)
管理公司担任天贵投资合伙管理人,负责草拟《入伙协议书》、《合伙协议》、《托管协议》及其它相关投资协议等法律文件,以及按《合伙协议》决定新合伙人的加入、退伙、解散等事项。
负责项目投资决策、跟踪项目管理;
是基金日常经营事务的管理者和投资决策者。
基金托管人
管理公司为天贵投资合伙开设银行托管账户对合伙企业资金进行管理,天贵投资合伙的一切资金往来均需通过其托管账户进行。
中国银行股份有限公司深圳市分行担任基金托管人,负责托管账户资金安全,按相关托管协议的约定进行监督,以及基金到期清算和收益分配涉及的资金结算、划付事宜。
基金募集账户
收款单位:
账号:
272664024434
开户银行:
中国银行股份有限公司天津融和广场支行
基金的成立
天贵投资合伙成立于2011年6月13日。
天贵投资合伙发行期从2012年月日开始
基金运用方式
天贵投资合伙由管理公司管理,专款专用于投资深圳莱蒙水榭春天四期。
基金收益来源
收益来源于深圳莱蒙水榭春天四期的销售收益。
基金收益分配
(一)天贵投资合伙投资期内的收益分配事项按照《合伙协议》执行;
投资期满后,按照审计结果及《合伙协议》的约定,进行收益分配。
(二)对于天贵投资合伙取得的投资收益,扣除各项费用(包括但不限于各项税费、项目成本及《合伙协议》约定的其他费用)及天贵投资合伙管理人的管理费用后,由普通合伙人和有限合伙人按照下述比例分配。
根据实际收益率不同,分配比例分别如下:
1.优先级出资额(见附注)投资净收益及其分配
(1)当天贵投资合伙投资完成后,经审计,天贵投资合伙的投资净收益为正数时,由普通合伙人提议,可对“优先级出资额的投资受益人”(即“持有优先级出资额的有限合伙人”,下同)每年优先进行一次投资净收益的分配。
(2)“优先级出资额的投资受益人”优先从投资净收益中获取分配的实际收益(即优先级出资额投资净收益)以优先级出资额按相应年化收益率计算实际投资年限后的金额为限。
若投资净收益全部分配给“优先级出资额的投资受益人”后,据此计算的优先级出资额年化收益率不足相应年化收益率的,任何一个合伙人或者天贵投资合伙不负有补足至该年化收益率的义务,此时,优先级出资额投资净收益的金额实为投资净收益的金额。
(3)各个“优先级出资额的投资受益人”以其在优先级出资额中的出资比例按比例分配优先级出资额投资净收益。
(4)除了对上述优先级出资额投资净收益分配外,各个“优先级出资额的投资受益人”不参与其他投资净收益的分配。
2.劣后级出资额(见附注)投资净收益及其分配
在优先级出资额投资净收益分配完成后,“劣后级出资额的投资受益人”(即“持有劣后级出资额的合伙人”,下同)对“劣后级出资额投资净收益”按照如下原则进行分配:
(1)若投资净收益率小于等于每年8%,管理公司不对该部分的劣后级出资额投资净收益提取管理报酬,该部分的劣后级出资额投资净收益由各个“劣后级出资额的投资受益人”以其在劣后级出资额中的出资比例按比例进行分配。
(2)若投资净收益率大于每年8%小于等于每年20%,管理公司将优先提取该区间的投资净收益的20%作为管理报酬,余下的劣后级出资额投资净收益由各个“劣后级出资额的投资受益人”以其在劣后级出资额中的出资比例按比例分配。
(3)若投资净收益率大于每年20%,管理公司将优先提取前述
(2)中所述的管理报酬,再提取以本区间的投资净收益的25%所计算出的管理报酬,最后余下的劣后级出资额投资净收益由各个“劣后级出资额的投资受益人”以其在劣后级出资额中的出资比例按比例分配。
上述各区间的劣后级出资额投资净收益分配以及管理报酬计算具体如下表所示:
投资净收益率
管理报酬
各个劣后级出资额的投资受益人的收益分配
0≤投资净收益率≤8%的部分
无
各个“劣后级出资额的投资受益人”以其在劣后级出资额中的出资比例按比例分配
8%<投资净收益率≤20%的部分
该区间的投资净收益×
20%
除去管理报酬余下的劣后级出资额投资净收益,由各个“劣后级出资额的投资受益人”以其在劣后级出资额中的出资比例按比例分配
20%<投资净收益率的部分
(8%<投资净收益率≤20%的部分所计算出的管理报酬)+本区间的投资净收益×
25%
注:
(1)“投资净收益率”为:
投资净收益与实际出资额之比;
(2)“劣后级出资额投资净收益”为:
投资净收益与优先级出资额投资净收益之差。
(三)税收缴纳安排
1.对投资者收益的税收,根据《中华人民共和国合伙企业法》,合伙企业的生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则,由合伙人各自缴纳所得税。
2.对于自然人投资者,根据国家有关规定以及《天津市促进股权投资基金业发展办法》的规定,以有限合伙制设立的合伙制股权投资基金中,自然人有限合伙人,依据国家有关规定,按照“利息、股息、红利所得”或“财产转让所得”项目征收个人所得税,税率适用20%。
按此规定,自然人投资者按照20%税率缴纳其个人所得税。
3.根据税务部门现行要求,企业有为其相关人员代扣代缴个人所得税的义务。
除非针对有限合伙制企业有另行法规,基金将以“代扣代缴”方式为投资者缴纳个人所得税并及时向投资者提供完税证明。
4.对于机构投资者,其所得税按照有关政策执行。
基金运作流
程
(一)基金投资流程(具体流程图见下述附1):
1.仔细阅读《天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业(有限合伙)募集说明书》;
2.签署
(1)《风险申明书》;
(2)《出资承诺书》
(3)《入伙协议书》;
(4)《关于设立天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》
3.按照《出资承诺书》的具体约定,将出资款项划入指定的募集账户;
4.投资者准备并向管理公司提交如下资料,其中自然人性质的投资者向管理公司提交如下资料:
(1)身份证复印件(本人签字),核对身份证原件;
(2)用于收益分配的银行存折复印件(本人签字),或银行卡复印件(本人签字),核对原件;
单位性质的投资者向管理公司提交如下资料:
(1)营业执照复印件(单位盖章),核对营业执照原件;
(2)用于收益分配的银行账户复印件(单位盖章),核对账户原件资料;
(二)提交工商行政管理机关办理合伙企业变更登记手续。
(三)完成工商变更登记手续后,天贵投资合伙在10个工作日内由管理公司将《入伙协议书》、《合伙协议》复印件(加盖天贵投资合伙公章)、《实缴出资确认书》寄至投资者提供的地址,并由投资者签署文件清单回执确定已收到寄送的文件资料。
(四)回收期满,进行投资收益分配、相关费用支付、合伙企业清算。
专业服务
聘请专业服务商,保证从法律文件到资产估价的专业性:
对本计划运作期间相关法律文件、财产价值等,视具体情况由律师事务所、评估机构等第三方服务商出具法律意见书、资产评估报告等文件,保证法律文本和评估价值的专业性与客观性。
附1:
投资流程图
四、基金管理人介绍
深圳华盛莱蒙投资基金管理有限公司是经深圳市市场监督管理局批准成立的有限责任公司,注册资金1,000万元。
深圳华盛莱蒙投资基金管理有限公司专门从事受托管理股权投资基金等业务,致力于为社会资本提供一条低风险、高收益的投资渠道,通过资金的规模效应和规范化投资管理,在创造利润与风险管理之间寻求平衡点,为社会资本创造价值。
五、备查文件清单
1.《风险申明书》;
2.《出资承诺书》;
3.《入伙协议书》;
4.《有限合伙协议》;
附注:
1.优先级出资额:
指天贵投资合伙合伙人在各自签署的《天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资承诺书》载明并最终由《实缴出资确认书》所确认的优先级出资额之和。
2.劣后级出资额:
指天贵投资合伙合伙人在各自签署的《天津莱蒙天贵股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资承诺书》载明并最终由《实缴出资确认书》所确认的劣后级出资额之和。
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- 募集 明天