用友NC学员手册全面预算预算管理流程文档格式.docx
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在预算组织体系、预算模子、套表等基础设置创建完毕后,需要停止预算编制.预算编制是全面预算管理的首要步调,也是预算可否有效发挥作用的关键所在.
全面预算产品中默许的编制流程包含预算填制和预算审批两个环节,完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据.
需特别注意,在NC63中,预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式停止预算编制,操纵方式近似,本手册以Excel端方式停止举例说明.
1.2.2系统操纵步调
第一步:
创建任务
基于套表和预算组织体系,实例化出详细预算主体的编制任务.
操纵位置:
【企业绩效管理】->
【全面预算】->
【任务管理】.
选择主体,创建任务后:
指定任务参数维的详细内容,选中任务,点击“启动”,启动后的任务才可以开端填报.
第二步:
下载任务填报
进入预算EXCEL客户端,下载本组织对应的任务,开端填报预算数据.
预算EXCEL客户端【预算编制】->
【下载任务】.
会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表:
对于固定表,可直接在表格内填报预算数据,请不要去调整样表的样式,如增行、删行等,也不要去破坏套表里的公式格.
对于浮动表,需先将光标点中浮动区域,再点击【编辑浮动区】->
【增加浮动区】,来停止浮动增行.
之后出现详细的可选择的内容列表,供参选:
选择详细的浮动内容后,回到样表输入预算数据:
注:
浮动表删行,可直接选中行,点击右键选【删除】,但务必不要将所有的浮动行都删除.
预算样表中业务方案为“实际数”的数据,需要在分歧的任务中单独填报,无法与“预算数”同时填报.
第三步:
提交数据
填报过程中,若不需要提交到数据库,只点击【保管】,当地保管即可;
若需要提交到数据库,需点击【提交数据】
请注意选择正确的提交表单范围.
第四步:
提交审批
整个套表的预算填报完毕,不再修改了,可以提交上级审批,则点击【提交审批】.
只要上级未审批,则仍有机会点击【收回审批】,再修改预算数据;
否则不克不及再修改预算数据.
第五步:
审批
带领的审批需要在NC中完成,且一旦完成审批,不成逆,此任务不成再修改预算数据了,除非启动预算调整.
【预算审批】.
在此点击“审批”,只是完成审批环节,其实不克不及修改填报的预算;
若需要修改,需点击“切换”:
选择“指标审批”,可修改预算数据.
第六步:
汇总
若模子中主体维度勾选了“汇总”,则下级提交了数据后,直接下载上级主体的任务,看到的就是汇总后的成果.
下载了上级主体的任务,便可以看到自动汇总后的成果了:
若模子中主体维度勾选了“仅末级可录”,则上级对应的任务中,都是灰色区域,不成编辑;
否则只是下级填报了数据的单元格才是灰色区域,如上图所示.
1.3预算节制
1.3.1业务描绘
预算管理的作用之一就是监督运营,防范风险,即对于部分预算内容,要用预算数据去监控业务单据的发生,防止超支预算.
为实现预算数据对业务单据的监控,需先设置节制的规则,这样在相关模块中指定业务单据发生时,系统才干自动给出提示.
1.3.2系统操纵步调
设置节制规则
在节制规则中定义,用哪些预算数据节制哪些业务系统的哪些单据,匹配条件是什么.
示例:
用利润预算表中的销售费用预算数节制总账中销售费用的制单.
先在套表下选择节制类型,再从表单中指定节制源,点击“新增节制规则”.
【动态建模平台】->
【计划平台】->
【节制规则】.
开端设置节制对象:
在“节制数规则”页签下设置节制的单据对象和详细条件:
设置完成后:
启动节制规则
节制规则设置后,还需要启用,才干生效.
【节制方案】.
点击【启用】是一次启动任务下的所有节制规则,也可点击【切换】启用详细单元格上的节制规则.
业务单据开端受控
用户在总账中制单,一旦累计金额超出相应的预算数,凭证无法保管,并报错:
之前填报的预算数是:
注:
预算数据无需审核,只要节制方案启用,就会看到预算节制的效果.
一旦对单据设置了节制规则,则可联查预算执行情况:
1.4预算分析
1.4.1业务描绘
一般在企业中,填报的预算内容,只有少量的需要设置预算节制;
大部分预算内容,则是通过预算分析的形式,定期与实际执行情况做对比分析,以及时掌握预算执行情况,再进一步分析差别发生的业务原因,且未来为防止出现相同的问题,可采纳的措施等.
故预算分析虽然算是事后的一项工作,但通过加深预算分析的深度,对于推动管理的精密化,意义还是很分明的.
从预算系统的角度,对于企业的帮忙主要是及时从业务模块读取执行数据,将预算执行的对比数据展现给客户,辅助客户完成后续的分析工作.
NC预算系统提供两种方式完成预算分析的展示:
1.4.2系统操纵步调-自定义查询
首先先容通过自定义查询方式实现预算分析.
设置业务规则
为准确从业务系统读取实际执行数据,需首先设置取数的规则,即业务规则.
利润预算中“销售费用”的实际数取自总账“销售费用”科目
【业务规则】.
新增一个计算规则下的规则,设置等号左侧FIND函数的条件,即执行数对应预算的哪一个维度向量:
设置等号右侧UFND函数的条件,即从哪一个模块的哪一个单据,按何条件取执行数:
执行业务规则
设计好取数规则后,需在指定任务上绑定执行取数规则,之后才可执行去读取实际数据.
再启动业务方案为“实际数”的任务:
最后在【日常执行】下点击“规则执行”,则系统会依照业务规则的设置从相应模块按条件取实际执行数.
【日常执行】.
设计实时查询的样式
实际数据读取后,需要设计展示的样式,以看到取来的成果.
EXCEL客户端【预算分析】->
【设计向导】.
按步调设置行维度、列维度:
选择生成样表的方式:
完成后,显示如下.
设计的过程很近似于【预算设计】页签下样表的设置,稍有分歧的是右侧多出一个“参数维面板”的页签,需在检查时指定分析的详细参数维
在系统默许生成的基础上,调整内容,并完成与指标、维度的匹配,再调整样式后,效果如下:
设计完成后,只能当地保管,下次再次打开即可.
检查分析成果
在“参数维面板”中指定详细参数维:
点击【预算分析】下的“刷新”后,系统会读取相应的数据,显示在表格中:
1.4.3系统操纵步调-分析任务
再先容通过分析任务方式实现预算分析.
设计分析样表
与设计编制样表的过程完全相同,在此不再重复,详细见【前期设计】对应的学员手册.
EXCEL客户端【表单设计】->
按步调设计完成后,调整表格样式和内容,成果如下图所示:
设计完成后,可提交套表:
之后在NC中的【套表管理】中发布套表.
启动任务
启动套表对应的任务,任务类型务必选择“分析任务”.
虽然是分析任务,但仍需启动业务方案是“预算数”的任务.
设计业务规则
分析任务上不需绑定“执行取数规则”,仍把执行取数规则绑定在编制任务上即可.
执行编制任务上的规则,从相应业务模块读取实际执行数据.
直接下载分析任务,检查成果.
需特别注意,在NC63中,预算分析可以通过Excel端和NC端两种方式停止,操纵方式近似,本手册以Excel端方式停止举例说明.
下载后,就是相应的成果:
1.5预算调整
1.5.1业务描绘
预算在执行过程中,企业表里部环境必定会与当初预计的有所偏差,当偏差较大,编制的预算已无法指导运营,企业往往会启动预算调整.
系统实现预算调整是以任务为单位,支持两种途径实现预算调整,直接调整和单据调整:
对于任一条任务,只能选择其中的一种调整方式.
1.5.2系统操纵步调-直接调整
直接调整是在预算生效后,由于某些原因需要修改预算数据,通过Excel客户端修改预算数据的一种调整方式.预算直接调整后需要走审批的流程生效数据.
启动直接调整
在任务中选择已审批通过的任务,选择【启动直接调整】.
调整
启动直接调整后,后续操纵与预算填报完全一样,在此不再重复说明,详细步调包含:
1.在Excel客户端的【预算编制】页签,下载调整对应的任务,录入调整后的数据后点击“提交数据”;
2.完成所有预算数据的填报后,点击“提交审批”,将调整完的数据提交到审批人员处停止预算审批;
3.审批人员在NC中完成【审批】.
1.5.3系统操纵步调-单据调整
调整单调整是指为知足对同一主体的多个任务(可以是分歧应用模子生成的任务)同时调整,或对分歧主体的多个任务(可以是分歧应用模子生成的任务)停止调整.
启动单据调整
在任务中选择已审批通过的任务,选择【启动单据调整】.
启动单据调整后,根据调整的内容和特点,决议哪些项目通过部分调整完成,哪些项目通过预算调剂完成.
部分调整
主要用于对部分预算数据停止调整,调整范围其实不是很大,可以使用部分调整.调整过程系统自动生成调整单.
1.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【部分调整】节点修改数据,系统自动生成调整单;
调整某一单元格的内容由150000调整为120000:
点击“保管”:
系统会自动生成一张调整单,需要提交并审批,才干生效:
操纵途径:
【预算调整】-【调整单管理】.
2.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】节点可以检查、审批调整单,调整单审批生效后预算任务即生效;
3.如果调整单要走审批流,可以在流程管理节点定义部分调整的审批流.
预算调剂
指相同预算指标在分歧主体之的间互相调剂,调剂不影响总的预算数,一张调剂单上的调整数总计=0;
调剂过程系统自动生成计划调整单.
4.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【预算调剂】节点指定调剂的调减项目和调增项目,系统自动生成调整单;
指定调增和调减的内容,包管“合计数”为0.
确定后,系统自动生成一张调整单.
5.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】节点可以检查、审批调整单,调整单审批生效后预算任务即生效;
6.如果调整单要走审批流,可以在流程管理节点定义部分调整的审批流.
第2章全面预算-实战演练
1、选择同一个主体的任意2个下级单位,在系统中填报设计好的样表,随意填报数据,并分别完成填报和审批.
2、汇总该上级主体的预算数据.
3、预算样表中的“管理费用-办公费”,节制总账中科目-管理费用.
在以上填报了预算的任一家单位的账簿中做一张总账凭证:
借:
管理费用-办公费-办公用品2000
贷:
银行存款2000
金额一定要大于相应的预算数,把总账凭证保管时的节制信息截图.
4、预算样表中的“主营业务收入”,取自总账中科目-主营业务收入.
银行存款3000
主营业务收入-售电收入3000
之后按《财务预算样表》做一张分析表,能正确检查到“主营业务收入-售电收入”的实际数.
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- 用友 NC 学员 手册 全面 预算 管理 流程