银行计划财务部绩效考核指标Word文件下载.docx
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第二类是预算管理与分析岗。
该类岗位主要负责根据上级行年度综合经营管理计划构建各项预算管理体系,编制预算控制管理方案,跟踪、监督、控制预算责任部门的日常支出及预算执行情况,确保本行利润目标的实现。
第三类是费用管理岗。
该类岗位主要负责根据相关财务制度和管理办法,对各类会计凭证进行复核,对各项费用报销凭证的真实性进行审核,定期对各类费用及支出进行统计清算,并编制相关报表进行费用分析;
充分运用税务优惠政策,在合理范围内规避税务风险,对经营、投资等活动做出全局性的统筹规划和安排。
第四类是固定资产管理岗。
该类岗位主要承担固定资产所有权管理和账务核算职责,负责辖区内固定资产发展规划、年度投资计划的编制和审批,组织、实施投资计划和集中采购,进行固定资产总分类核算和明细分类核算,正确计算和提取固定资产折旧,制定固定资产管理制度、办法,在授权范围内行使固定资产的构建权和处置权。
第五类是成本管理与分析岗。
该类岗位主要根据上级行的财会制度和成本管理的有关规定,负责拟定本行及所辖行成本核算实施细则,编制各项成本计划,完成成本核算管理及成本分析报告,加强成本控制,为实现成本竞争优势奠定基础。
商业银行计划财务部的岗位设置如图1所示。
图1商业银行计划财务部岗位设置范例
1计划财务部绩效考核模板
计划财务部作为银行的核心和权力部门之一,其资源配置的科学性将影响到前台业务部门的战术和市场竞争力,预算和核算的准确性将影响到全行的成本控制和利润目标的实现。
作为全行资源配置和财务核算的主体,计划财务部既是全行战略导向的指挥棒,也是利润实现的晴雨表。
鉴于计划财务部在银行体系中的特殊作用和地位,在设计计划财务部的绩效考核体系时,既包括与全行业务挂钩的挂钩指标(KPI),也应包括本部门的重点工作任务目标。
计划财务部的绩效考核体系可参考表1进行设计。
表1计划财务部绩效考核体系设计模板
指标类别
类别权重
具体指标
计分方法
目标值
指标权重
考核
得分
挂钩指标
30%
全行业绩挂钩指标
得分=权重×
得分率×
100
说明:
最低得分为0,最高得分不超过“权重×
150”
100%
关键绩效指标
60%
中间业务净收入完成率
◇85%(含)~100%,得分=权重×
◇70%(含)~85%,得分=权重×
80
◇60%(含)~70%,得分=权重×
70
◇60%以下,得分为0
年初设定目标值
10%
全辖成本收入占比排名
◇第一名,得分=权重×
100×
(1+市场占比增长×
25);
市场占比增长为负数时,得分=权重×
◇第二名,得分=权重×
(0.6+市场占比增长×
20);
60
◇第三名,得分=权重×
(市场占比增长×
10);
市场占比增长为负数时,得分为0
◇第四名,得分为0
利率管理信息的收集的及时性和传导的有效性
◇未能及时、准确传导总行利率管理政策和信息,扣1分;
◇未关注利率政策变动及全辖利率执行情况,扣1分;
◇未能按总行要求完成利率风险测量相关工作,扣1分
满分10分,最低分为0
预算方案制定得分率
根据相关管理规定考核得分:
◇98%及以上,得分=权重×
◇80%~95%(含),得分=权重×
85
◇80%及以下,得分为0
大于等于98%
15%
固定资产规模控制率
◇控制在下达计划指标内,得分=权重×
◇超支20%以内的,得分=权重×
(1-超出率)
◇超支20%及以上,得分为0
上级行要求
年、月、季度考核工作完成的及时性
(1-推迟完成次数×
0.2-差错次数×
0.1)
0次
5%
直属领导
评价指标
直属上级评价得分率
100%
2计划财务部主任绩效考核模板
计划财务部主任对计划财务部的整体工作负有全面管理责任。
其绩效考核体系可参考表2进行设计。
表2计划财务部主任绩效考核体系设计模板
50%
本部室绩效考核结果得分率
关键
绩效指标
40%
85%~100%,得分=权重×
70%~85%,得分=权重×
60%~70%,得分=权重×
3亿元
◇未能及时、准确传导总行利率管理政策和信息,扣1分
◇未关注利率政策变动及全辖利率执行情况,扣1分
满分5分,最低分为0
◇控制在下达计划指标内的,得分=权重×
◇超支20%以上的,得分为0
3计划财务部副主任绩效考核模板
计划财务部副主任的工作职责主要是协助主任进行部门日常事务管理并分管具体工作。
因此,对副主任进行绩效考核时,需根据其分管的具体工作选取相应的考核指标。
计划财务部副主任的绩效考核体系可参考表3和表4进行设计。
表3计划财务部副主任(分管资金利率管理、成本管理与分析)绩效考核体系设计模板
25%
65%
满分20分,最低分为0
20%
利率、汇率风险规避达标率
◇90%及以上,得分=权重×
◇80%~90%(含),得分=权重×
◇80%以下,得分为0
大于等于90%
成本计划编制准确性得分率
根据相关管理规定考核得分
◇90%以上,得分=权重×
高于90%
表4计划财务部副主任(分管预算管理与分析、费用管理、固定资产管理)绩效考核体系设计模板
费用节省目标完成率
完成率×
预算编制调整及时率
90%及以上,得分=权重×
90%~80%(含),得分=权重×
低于80%,0
◇超支20%及以上的,得分为0
集中采购审核准确度
[1-(90%-实际值)×
5]
◇低于80%,得分为0
≥90%
4资金利率管理岗位绩效考核模板
资金利率管理岗位主要职责如下:
根据国家相关利率政策调整本行利率管理办法,从利率管理角度对所辖行相关投资、经营活动进行严格审核并提出有效建议,确保全行资金运行的安全、有效。
资金利率管理岗位绩效考核体系可参考表5进行设计。
表5计划财务部资金利率管理岗位绩效考核体系设计模板
90%
满分30分,最低分为0
资金业务核算准确度
◇95~98%(含),得分=权重×
[1-(98%-实际值)×
10]
◇95%以下,得分为0
5预算管理与分析岗位绩效考核模板
预算管理与分析岗位主要职责如下:
通过对所辖行年度预算方案的制订、实施、监控及对预算结果准确性的分析,确保全行利润目标的实现。
其绩效考核体系可参考表6进行设计。
表6计划财务部预算管理与分析岗位绩效考核体系设计模板
预算方案制订效果得分率
◇80%~90%(含)之间,得分=权重×
预算达成率
6费用管理岗位绩效考核模板
费用管理岗位主要职责如下:
充分运用税务优惠政策,在合理范围内规避税务风险,降低税负,并对所辖行各项费用使用和报销票据的真实性进行审核,确保费用支出的合理性。
其绩效考核体系可参考表7进行设计。
表7计划财务部费用管理岗位绩效考核体系设计模板
费用审核及时性、准确性
根据相关管理规定考核得分,得分=权重×
税收优化政策运用度
7固定资产管理岗位绩效考核模板
固定资产管理岗位主要职责如下:
编制辖区内固定资产年度投资计划,审批辖区内的固定资产购置申请,组织、实施投资计划和集中采购。
其绩效考核体系可参考表8进行设计。
表8计划财务部固定资产管理岗位绩效考核体系设计模板
◇控制在下达计划指标内,得满分
◇超支20%以内的,考核得分=(1-超出率)×
基准分值
◇超支20%及以上的,不得分
固定资产核算准确性
8成本管理与分析岗位绩效考核模板
成本管理与分析岗位主要职责如下:
编制所辖行年度成本计划,并对成本费用使用情况进行审核,定期完成成本分析报告,逐步加强成本控制,确保全行利润最大化。
其绩效考核体系可参考表9进行设计。
表9计划财务部成本管理与分析岗位绩效考核体系设计模板
大于90%
市场占比增长为负数时,0
第一名
成本计划、分析报告提交及时率
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