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梁战锋
手册说明
手册划分为多栏账和辅助余额账(辅助明细账)、凭证整理三个部分,期中有大量图片供大家参考。
一、多栏账设置方法
多栏账是先进行设置,然后进行查询。
首先进入《多栏账定义》节点,在《账簿查询》-《多栏账》-《多栏账定义》如图1-1
图1-1
点击开,出现图1-2
图1-2
这里显示的是以前设置的多栏账查询模版,如果想修改可找到要修改的模版点击上面的《修改》,新增点击《增加》。
我们这里以新增为主体进行讲解。
点击《增加》出现图1-3
图1-3
上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置,如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。
图1-4
会计科目可以点击右边的《快速编制》
出现选择会计科目的界面,
如图1-5
图1-5
这里注意只能同一会计级次。
如图1-6如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果。
图1-6
点击《确定》,就会把选择的科目显示到栏目上去。
如图1-7
图1-7
点击《下一步》
出现图1-8
图1-8
这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额,输出格式是否分析内容后置和分析内容前置,选择项目后点击《确定》
,多栏账设置成功,下一步到多栏账查询界面进行查询如图1-9
图1-9
点击《多栏账查询》出现图1-10
图1-10
点击上面的《查询》按钮,在多栏账的名称中选择在设置好的格式。
如图1-11
图1-11
选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1-12
图1-12
二、辅助余额账(辅助明细账)设置方法
辅助余额账(辅助明细账)查询方法基本一致,这里就以辅助余额表为例进行讲解。
进入《账簿查询》-《辅助余额表》如图2-1
图2-1
点击后出现图2-2
图2-2
进入后,点击《查询》
出现图2-3
图2-3
这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案,收支项目的显示位置为表头,其他都为表体。
会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分。
如图2-4
图2-4
点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目(这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中,也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目)如图2-5,项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。
图2-5
点击《确定》后返回到图2-4中,然后对下面的其他参数进行选择,最后点击图2-4图中的《确定》按钮出现图2-6
图2-6
上面的左右箭头
可以切换收支项目预算内和预算外,选中下面的具体余额,点击上面的《明细》
,可以调出辅助明细账。
三、凭证整理设置方法
实际应用中会有删除凭证的现象,比如一共有10号凭证,删除了第5号凭证,当打印凭证时系统会提示无法打印,也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。
就是把凭证的断号进行重新排序。
功能的节点在《财务会计》-《总账》-《凭证整理》如图3-1
图3-1
点开《凭证整理》出现图3-2
图3-2
点击上面的《查询》按钮出现过滤条件界面图3-3
图3-3
这里选择需要整理的会计期间,也就是有断号的会计期间。
然后点《确定》出现会计期间的所有凭证,点击《整理》
出现图3-4
图3-4
凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1-90代表从1号凭证到90号凭证,下面为整理要按现有的顺序重新编号或是按日期顺序重新编号,选择完成后点击《整理》,整理完成后在《现有凭证号》中显示已经整理成功的凭证号。
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