工程款支付管理制度文档格式.docx
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工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付一定数额的定金。
因特殊原因在工程开工前,依据合同须向承包方支付预付款时,由承包方向发包方提出支付申请,监理单位签署意见转发包方及审核单位审核,走完内部签报程序后,办理支付手续。
工程预付款不得超过该工程工作量所需资金的10%,并根据周转情况陆续抵冲工程进度款,不具备开工条件的工程项目不得支付工程预付款。
第六条工程进度款。
在工程合同生效后,按照合同确定的比例向承包方预付一定数额的款项或工程进度款。
承包方应于每月20日编出当月(含上月后10天)实际完成工程量及工程款价,报送发包方和监理单位出具审核意见后统一报审核单位审定。
报表采用统一格式(见附表)。
(一)监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。
审核所报内容是否符合实际情况及合同规定,符合合同约定付款条件的,由总监理工程师开具工程款支付证书。
(二)监理单位对报表中的数据、资料有异议时应及时通知承包方,承包方对其进行修改后再报监理单位核签,若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的,也应及时通知承包方。
(三)监理单位签署同意支付当月进度款的意见后,发包方及审核单位再审核并走完公司签报后,承包方方可取得公司付款。
工程进度款一般不得超过合同造价的65%,竣工验收后.
付至90%,质保期满后,再付尾款10%,或按合同具体付款条款执行。
第七条工程结算。
指工程竣工后,按照审定的结算金额扣除预付款、工程进度款、质保金等后向对方支付的工程尾款。
发包方在办理工程款结算手续前,向监理单位、综合业务部等公司相关部门、计划财务部发出工程会签单,确认承包方已没有任何未完成事项、施工现场及道路已清理恢复、按规定交齐竣工资料和水电费以后,根据审计报告和合同规定,留足工程质保金,结算工程款。
第八条工程质保金。
工程保修期满,经发包方、综合业务部等公司相关部门、承包方验收,确认承包方已按《工程质量保修书》完成保修责任后,由承包方向发包方提出结算质保金申请,发包方核实签字,报公司领导批准后交计划财务部结算质保金。
第四章工程款拨付程序
一、付款审批表所需单据:
工程进度审核表、工程量申请表、工程形象进度表、扣款单、罚款单、水电费扣款单、竣工验收报告、结算报告(完工结算时提供)。
二、审核人员
工程量申报表:
施工班组负责人
工程形象进度表:
项目经理
工程进度审核表:
监理、项目经理、工程部经理
扣款单、罚款单、水电费扣款单:
施工班组负责人、项目经理、工程部经理
结算报告:
施工班组负责人、监理、项目经理、工程部经理、总经理、财务部
三、工程款付款程序
经办人→项目经理→监理→工程部经理审核→财务部复核→分管财务经理→总经理审批→出纳付款
四、款项支付要求
款项支付严格履行合同,合同变更或附加合同的,经办人及时汇报给总经理审批。
五、其他有关规定
1、公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,若违反制度一律不予报销。
2、与工程相关签订的经济合同必须交财务部原件一份。
3、凡超出制度范围的开支及未尽事宜,财务部将会依据相关政策和公司实际情况提出处理意见,经总经理批准后执行。
第九条本制度自下发之日起试行。
第十条本制度由公司工程管理负责解释。
附件:
工程款支付申请(核准)表
工程名称:
编号(合同编号+期号+日期):
致:
(发包人全称)
我方于期的工程款额为(大写)
序号12345678910
提供附件:
3注:
根据合同,合同款计量控制支付的需提供相应表格。
至期间已完成了工作,根据施工合同的约定,现申请支付本元,(小写)元,请予核准。
名称
金额(元)
备注
累计已完成的工程合同价款
合同款
累计已实际支付的工程合同价款
本周期已完成的工程合同价款
本周期已完成的签证金额
注明类型
本周期应增加和扣减的变更金额
本周期应增加和扣减的索赔金额
本周期应抵扣的预付款
本周期应扣减的质保金
本周期应增加或扣减的其他金额
本周期实际应支付的工程价款
1、工程合同款支付控制汇总表2、工程合同款期中支付控制一览表、工程细目计量控制数量一览表4、工程计量控制数量计算单
5、变更签证等其他支付凭据及预算文件
承包人(章)承包人代表日期
复核意见:
□与实际施工情况不相符,修改意见见附件。
□与实际施工情况相符,出具工程款支付证书监理工程师日期
审核意见:
你方提出的支付申请经复核,本期应支付金额为:
(大写)元,(小写)元
项目部经理
日期
工程管理部期日
审定意见:
主管领导
日期
□”内作标识“√”.在选择栏中的“1注:
。
2.本表一式四份,由承包人填报,发包人、监理人、审计单位、承包人各存一份。
工程合同款支付控制汇总表
合同编号:
承包人:
第期第页共页
付款期号
合同金额
期中支付控制金额(元)
期中扣留金额(注明扣留依据)(元)
当期完成金额(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
累计已实际支付的工程合同款(元):
累计扣留的工程合同款(元)
累计已完成工程合同款(元):
总监理工程师:
业主单位:
审计单位:
日期:
日期:
工程合同款期中支付控制一览表
清单编号
目称名细
单位
价单
原合同
本期计量控制数量
中间计量控制数量
期中支付控制金额
数量
金额
A
B
C=A*B
D
E=D*%F=A*E
本页小计
本章合计
业主单位:
总监理工程师:
:
:
日期日期日期.
工程细目计量控制数量一览表
第期
第页共页
清单编号
细目名称
单位
计算单编号
备注
计合
工程计量控制数量计算单
计算单编号:
细目名称
图纸/文件依据
计算式、简图及依据:
日期:
项目经理:
现场计量人员会签:
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