云南城投6002392季度财务分析报告原点参数Word下载.docx
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2,981,689
33.92%
2,305,307
29.61%
1,407,842
22.45%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,云南城投2019年的流动资产主要包括存货、其他应收款以及货币资金,各项分别占比为89.01%,5.46%和3.21%。
2019年2季度云南城投流动资产构成情况
货币资金
186,674
3.21%
484,031
8.83%
517,198
10.64%
应收票据及应收账款
41,082
0.71%
54,526
1.00%
135,253
2.78%
应收账款
预付款项
34,186
0.59%
21,000
0.38%
56,630
1.16%
其他应收款
317,022
5.46%
345,800
6.31%
184,850
3.80%
其中:
应收利息
0.00%
31,733
0.58%
23,030
0.47%
存货
5,170,195
89.01%
4,530,422
82.69%
3,937,045
80.96%
其他流动资产
59,278
1.02%
43,265
0.79%
31,806
0.65%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,云南城投2019年的非流动资产主要包括投资性房地产、长期应收款以及固定资产,各项分别占比为61.23%,15.38%和8.94%。
2019年2季度云南城投非流动资产构成情况
长期应收款
458,593
15.38%
160,182
6.95%
167,612
11.91%
长期股权投资
123,138
4.13%
93,102
4.04%
119,428
8.48%
其他权益工具投资
50,650
2.20%
16,392
其他非流动金融资产
63,407
2.13%
投资性房地产
1,825,576
61.23%
1,618,460
70.21%
789,898
56.11%
固定资产
266,634
8.94%
212,760
9.23%
80,706
5.73%
在建工程
10,376
0.35%
34
123,664
8.78%
无形资产
42,361
1.42%
860
0.04%
779
0.06%
商誉
44
长期待摊费用
24,108
0.81%
26,824
20,482
1.45%
递延所得税资产
167,457
5.62%
142,387
6.18%
88,831
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
云南城投2019年年总负债金额为79,903,849,498.16元,所有者权益总额为7,997,439,449.21元,其中资本金为1,605,686,909.0元,资产负债率为90.90%,在负债中,流动负债为48,812,776,785.83元;
占负债和所有者权益总额的55.53%,非流动负债为31,091,072,712.33元,占负债和所有者权益总额的35.37%。
2019年2季度云南城投负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
4,881,277
55.53%
3,541,194
45.49%
2,717,904
43.34%
非流动负债合计
3,109,107
35.37%
3,400,969
43.69%
2,901,516
46.27%
所有者权益(或股东权益)合计
799,743
9.10%
842,191
10.82%
651,206
10.39%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,云南城投2019年的流动负债主要包括其他应付款、一年内到期的非流动负债以及应付票据及应付账款,各项分别占比为42.95%,28.72%和16.58%。
2019年2季度云南城投流动负债构成情况
短期借款
125,000
2.56%
28,690
1,451
0.05%
应付票据及应付账款
809,424
16.58%
626,277
17.69%
367,671
13.53%
应付账款
预收款项
380,711
7.80%
419,779
11.85%
334,111
12.29%
应付职工薪酬
15,414
0.32%
4,063
0.11%
2,156
0.08%
应交税费
51,246
1.05%
72,797
2.06%
52,031
1.91%
其他应付款
2,096,344
42.95%
1,252,084
35.36%
692,703
25.49%
应付利息
45,668
1.29%
40,476
1.49%
应付股利
110
2,105
一年内到期的非流动负债
1,402,038
28.72%
1,137,502
32.12%
1,267,778
46.65%
其他流动负债
1,097
0.02%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,云南城投2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延所得税负债,各项分别占比为80.80%,12.77%和6.38%。
2019年2季度云南城投非流动负债构成情况
长期借款
2,512,073
80.80%
2,816,177
82.81%
2,177,339
75.04%
应付债券
397,000
12.77%
400,000
11.76%
600,000
20.68%
长期应付款
14
预计负债
1,020
0.03%
78
30
递延所得税负债
198,228
6.38%
183,138
5.38%
117,365
其他非流动负债
1,805
1,640
6,811
0.23%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度云南城投的所有者权益部分主要包括少数股东权益、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为41.18%,20.08%和17.35%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
160,568
20.08%
19.07%
24.66%
其他权益工具
50,000
6.25%
5.94%
资本公积
138,786
17.35%
138,490
16.44%
138,672
21.29%
其他综合收益
7,926
0.99%
7,698
0.91%
7,683
1.18%
盈余公积
26,644
3.33%
19,349
2.30%
18,516
2.84%
未分配利润
86,498
125,082
14.85%
97,657
15.00%
少数股东权益
329,318
41.18%
341,001
40.49%
228,107
35.03%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度云南城投的净利润为-900,646,367.13元,与2018年的-159,103,587.66元相比上升了466.08%。
2015-2019年2季度云南城投净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
-17,259
2016
-36,026
108.73%
2017
-29,215
18.91%
2018
-15,910
45.54%
2019
-90,064
466.08%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度云南城投的营业利润为-978,429,066.71元,与2018年的-167,087,868.29元相比上升了485.58%。
2015-2019年2季度云南城投营业利润变动趋势
-18,454
-44,224
139.64%
-37,471
15.27%
-16,708
55.41%
-97,842
485.58%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度云南城投的利润总额为-974,664,590.93元,与2018年的-159,040,248.63元相比上升了512.84%。
2015-2019年2季度云南城投利润总额变动趋势
-18,467
-45,603
146.94%
-37,307
18.19%
-15,904
57.37%
-97,466
512.84%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度云南城投的成本费用总额为2,787,796,776.05元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为37.88%,36.68%和14.23%。
2019年2季度云南城投成本费用构成
2019年
2017年
年
成本及费用总额
-278,779
-404,070
-402,385
营业成本
-105,607
37.88%
-221,404
54.79%
-271,201
67.40%
税金及附加
-13,766
4.94%
-37,025
9.16%
-28,529
7.09%
销售费用
-17,483
6.27%
-18,278
4.52%
-13,941
3.46%
管理费用
-39,671
14.23%
-36,960
9.15%
-19,413
4.82%
财务费用
-102,249
36.68%
-90,401
22.37%
-69,299
17.22%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度云南城投的经营现金流量净额为-1,240,145,801.7元,与2018年的-1,351,443,146.38元相比上升了8.24%;
投资活动现金流净额为-704,766,023.14元;
筹资活动现金流净额为1,131,178,285.18元。
2015-2019年2季度云南城投经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
-58,798
-15,846
50,487
-106,147
-21,722
73,219
9,350
-31,917
95,522
-135,144
29,439
51,642
-124,014
-70,476
113,117
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度云南城投现金流入总金额为14,246,948,598.34元,其中经营活动现金流入为4,440,354,218.24元,占现金流入总额的31.17%;
投资活动现金流入为499,100,080.1元,占现金流入总额的3.50%;
筹资活动现金流入为9,307,494,300.0元,占现金流入总额的65.33%。
2019年2季度云南城投现金流入构成
现金流入总额
1,424,694
1,858,349
1,502,289
经营活动现金流入小计
444,035
31.17%
573,963
30.89%
435,115
28.96%
投资活动现金流入小计
49,910
3.50%
101,652
5.47%
108,370
7.21%
筹资活动现金流入小计
930,749
65.33%
1,182,733
63.64%
958,804
63.82%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为3,156,983,385.68元,占经营活动现金流入小计的71.1%;
收到的税费返还为3,500.0元,占经营活动现金流入小计的0.0%;
收到其他与经营活动有关的现金为1,283,367,332.56元,占经营活动现金流入小计的28.9%。
2019年2季度云南城投经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
315,698
71.10%
473,716
82.53%
364,568
83.79%
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
128,336
28.90%
100,247
17.47%
70,547
16.21%
投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为49,094,196.4元,占投资活动现金流入小计的9.84%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为97,854.22元,占投资活动现金流入小计的0.02%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为240,080,000.0元,占投资活动现金流入小计的48.1%;
收到其他与投资活动有关的现金为209,828,029.48元,占投资活动现金流入小计的42.04%。
2019年2季度云南城投投资活动现金流入构成
金额(元万)
取得投资收益收到的现金
4,909
9.84%
484
0.48%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9
2
1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
24,008
48.10%
收到其他与投资活动有关的现金
20,982
42.04%
101,166
99.52%
108,368
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为350,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.0%;
取得借款收到的现金为6,164,080,000.0元,占筹资活动现金流入小计的66.23%;
收到其他与筹资活动有关的现金为3,143,064,300.0元,占筹资活动现金流入小计的33.77%。
2019年2季度云南城投筹资活动现金流入构成
吸收投资收到的现金
35
330
取得借款收到的现金
616,408
66.23%
722,869
61.12%
615,064
64.15%
收到其他与筹资活动有关的现金
314,306
33.77%
459,533
38.85%
343,740
35.85%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度云南城投现金流出总额为15,060,682,138.0元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,680,500,019.94元,占现金流出总额的37.72%;
投资活动现金流出小计为1,203,866,103.24元,占现金流出总额的7.99%;
筹资活动现金流出小计为8,176,316,014.82元,占现金流出总额的54.29%。
2019年2季度云南城投现金流出构成
现金流出总额
-1,506,068
-1,912,413
-1,429,334
经营活动现金流出小计
-568,050
37.72%
-709,108
37.08%
-425,765
29.79%
投资活动现金流出小计
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